近一年万家瑞丰灵活配置混合C|万家瑞丰C基金净值查询
查询指定日期范围万家瑞丰灵活配置混合C001489净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7509 |
0.95% |
| 2026-09-15 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7344 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7436 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7538 |
-0.90% |
| 2026-09-10 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7698 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7795 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7752 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7798 |
0.85% |
| 2026-09-04 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7648 |
-0.46% |
| 2026-09-03 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7730 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7700 |
-1.39% |
| 2026-09-01 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7950 |
-0.49% |
| 2026-08-31 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8038 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7983 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8075 |
1.16% |
| 2026-08-26 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7868 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7739 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7756 |
-1.50% |
| 2026-08-21 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8026 |
0.57% |
| 2026-08-20 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7923 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7882 |
-3.25% |
| 2026-08-18 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8483 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8532 |
1.88% |
| 2026-08-14 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8190 |
0.24% |
| 2026-08-13 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8146 |
-0.70% |
| 2026-08-12 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8273 |
0.74% |
| 2026-08-11 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8138 |
-0.68% |
| 2026-08-10 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8262 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8245 |
1.35% |
| 2026-08-06 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8002 |
-0.17% |
| 2026-08-05 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8033 |
1.50% |
| 2026-08-04 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7767 |
1.74% |
| 2026-08-03 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7463 |
-0.95% |
| 2026-07-31 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7631 |
1.25% |
| 2026-07-30 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7413 |
-1.51% |
| 2026-07-29 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7680 |
0.72% |
| 2026-07-28 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7553 |
-3.15% |
| 2026-07-27 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8123 |
2.06% |
| 2026-07-24 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7758 |
-1.80% |
| 2026-07-23 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8083 |
0.14% |
| 2026-07-22 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8058 |
-0.64% |
| 2026-07-21 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8174 |
3.72% |
| 2026-07-20 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7522 |
0.77% |
| 2026-07-17 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7388 |
-4.05% |
| 2026-07-16 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8121 |
-1.80% |
| 2026-07-15 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8454 |
-0.71% |
| 2026-07-14 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8586 |
2.15% |
| 2026-07-13 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8195 |
-2.35% |
| 2026-07-10 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8632 |
-1.65% |
| 2026-07-09 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8944 |
2.79% |
| 2026-07-08 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8430 |
-1.08% |
| 2026-07-07 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8632 |
-1.09% |
| 2026-07-06 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8837 |
-0.32% |
| 2026-07-03 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8898 |
0.64% |
| 2026-07-02 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8777 |
-3.07% |
| 2026-07-01 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.9372 |
-0.64% |
| 2026-06-30 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.9497 |
1.44% |
| 2026-06-29 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.9221 |
1.22% |
| 2026-06-26 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8989 |
-2.80% |
| 2026-06-25 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.9536 |
1.50% |
| 2026-06-24 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.9248 |
1.12% |
| 2026-06-23 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.9034 |
-2.81% |
| 2026-06-22 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.9585 |
2.29% |
| 2026-06-18 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.9147 |
0.57% |
| 2026-06-17 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.9039 |
1.20% |
| 2026-06-16 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8813 |
0.22% |
| 2026-06-15 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8771 |
2.73% |
| 2026-06-12 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8272 |
0.91% |
| 2026-06-11 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8108 |
-0.43% |
| 2026-06-10 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8186 |
-1.15% |
| 2026-06-09 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8397 |
2.10% |
| 2026-06-08 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8018 |
-2.44% |
| 2026-06-05 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8468 |
-1.51% |
| 2026-06-04 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8751 |
-0.44% |
| 2026-06-03 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8834 |
0.49% |
| 2026-06-02 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8742 |
1.17% |
| 2026-06-01 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8525 |
-1.11% |
| 2026-05-29 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8733 |
-1.08% |
| 2026-05-28 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8937 |
0.20% |
| 2026-05-27 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8900 |
-0.82% |
| 2026-05-26 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.9056 |
0.22% |
| 2026-05-25 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.9015 |
1.47% |
| 2026-05-22 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8740 |
1.53% |
| 2026-05-21 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8458 |
-1.74% |
| 2026-05-20 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8784 |
0.19% |
| 2026-05-19 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8748 |
0.63% |
| 2026-05-18 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8630 |
-0.28% |
| 2026-05-15 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8682 |
-1.14% |
| 2026-05-14 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8897 |
-2.03% |
| 2026-05-13 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.9289 |
1.08% |
| 2026-05-12 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.9083 |
-0.17% |
| 2026-05-11 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.9116 |
1.73% |
| 2026-05-08 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8790 |
-0.43% |
| 2026-04-30 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8384 |
0.17% |
| 2026-04-29 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8353 |
1.11% |
| 2026-04-28 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8152 |
-0.52% |
| 2026-04-27 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8246 |
0.25% |
| 2026-04-24 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8200 |
-0.07% |
| 2026-04-23 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8213 |
-0.54% |
| 2026-04-22 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8312 |
0.80% |
| 2026-04-21 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8167 |
0.28% |
| 2026-04-20 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8116 |
0.63% |
| 2026-04-17 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8002 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7991 |
1.35% |
| 2026-04-15 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7752 |
-0.38% |
| 2026-04-14 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7819 |
1.26% |
| 2026-04-13 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7598 |
0.15% |
| 2026-04-10 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7571 |
1.46% |
| 2026-04-09 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7318 |
-0.48% |
| 2026-04-08 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7402 |
3.74% |
| 2026-04-07 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6775 |
0.16% |
| 2026-04-03 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6748 |
-0.82% |
| 2026-04-02 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6886 |
-1.29% |
| 2026-04-01 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7106 |
1.73% |
| 2026-03-31 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6815 |
-1.10% |
| 2026-03-30 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7002 |
-0.11% |
| 2026-03-27 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7021 |
0.78% |
| 2026-03-26 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6889 |
-1.37% |
| 2026-03-25 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7123 |
1.59% |
| 2026-03-24 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6855 |
1.30% |
| 2026-03-23 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6638 |
-3.21% |
| 2026-03-20 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7190 |
-0.52% |
| 2026-03-19 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7279 |
-1.85% |
| 2026-03-18 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7604 |
0.58% |
| 2026-03-17 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7503 |
-1.06% |
| 2026-03-16 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7690 |
-0.10% |
| 2026-03-13 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7708 |
-0.70% |
| 2026-03-12 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7833 |
-0.51% |
| 2026-03-11 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7924 |
0.46% |
| 2026-03-10 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7842 |
1.40% |
| 2026-03-09 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7596 |
-0.91% |
| 2026-03-06 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7757 |
0.29% |
| 2026-03-05 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7705 |
0.94% |
| 2026-03-04 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7540 |
-0.88% |
| 2026-03-03 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7696 |
-2.27% |
| 2026-03-02 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8107 |
0.28% |
| 2026-02-27 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8057 |
0.04% |
| 2026-02-26 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8050 |
-0.09% |
| 2026-02-25 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8066 |
0.89% |
| 2026-02-24 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7907 |
1.06% |
| 2026-02-13 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7719 |
-1.31% |
| 2026-02-12 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7955 |
0.45% |
| 2026-02-11 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7874 |
-0.10% |
| 2026-02-10 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7892 |
0.26% |
| 2026-02-09 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7846 |
1.75% |
| 2026-02-06 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7539 |
-0.39% |
| 2026-02-05 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7607 |
-1.06% |
| 2026-02-04 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7795 |
0.54% |
| 2026-02-03 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7700 |
1.79% |
| 2026-02-02 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7389 |
-2.51% |
| 2026-01-30 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7836 |
-1.10% |
| 2026-01-29 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8035 |
0.28% |
| 2026-01-28 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7984 |
0.40% |
| 2026-01-27 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7913 |
0.08% |
| 2026-01-26 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7899 |
-0.15% |
| 2026-01-23 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7926 |
0.36% |
| 2026-01-22 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7862 |
0.10% |
| 2026-01-21 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7845 |
0.42% |
| 2026-01-20 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7771 |
-0.44% |
| 2026-01-19 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7849 |
0.25% |
| 2026-01-16 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7804 |
-0.34% |
| 2026-01-15 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7864 |
0.22% |
| 2026-01-14 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7825 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7823 |
-0.75% |
| 2026-01-12 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7957 |
1.03% |
| 2026-01-09 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7774 |
0.82% |
| 2026-01-08 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7629 |
-0.45% |
| 2026-01-07 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7708 |
0.03% |
| 2026-01-06 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7702 |
1.55% |
| 2026-01-05 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7431 |
2.01% |
| 2025-12-31 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7087 |
-0.26% |
| 2025-12-30 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7131 |
0.37% |
| 2025-12-29 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7067 |
-0.46% |
| 2025-12-26 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7146 |
0.49% |
| 2025-12-25 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7062 |
0.26% |
| 2025-12-24 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7017 |
0.54% |
| 2025-12-23 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6926 |
0.26% |
| 2025-12-22 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6882 |
1.06% |
| 2025-12-19 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6705 |
0.59% |
| 2025-12-18 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6607 |
-0.58% |
| 2025-12-17 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6704 |
2.05% |
| 2025-12-16 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6369 |
-1.32% |
| 2025-12-15 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6588 |
-0.69% |
| 2025-12-12 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6704 |
0.77% |
| 2025-12-11 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6577 |
-0.72% |
| 2025-12-10 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6697 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6681 |
-0.52% |
| 2025-12-08 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6768 |
0.81% |
| 2025-12-05 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6634 |
1.08% |
| 2025-12-04 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6457 |
0.37% |
| 2025-12-03 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6396 |
-0.49% |
| 2025-12-02 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6476 |
-0.59% |
| 2025-12-01 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6574 |
1.10% |
| 2025-11-28 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6393 |
0.42% |
| 2025-11-27 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6324 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6341 |
0.55% |
| 2025-11-25 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6252 |
1.04% |
| 2025-11-24 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6085 |
0.17% |
| 2025-11-21 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6058 |
-2.56% |
| 2025-11-20 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6480 |
-0.64% |
| 2025-11-19 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6586 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6544 |
-0.66% |
| 2025-11-17 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6654 |
-0.44% |
| 2025-11-14 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6728 |
-1.53% |
| 2025-11-13 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6988 |
1.34% |
| 2025-11-12 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6764 |
-0.22% |
| 2025-11-11 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6801 |
-0.80% |
| 2025-11-10 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6937 |
0.22% |
| 2025-11-07 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6899 |
-0.21% |
| 2025-11-06 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6935 |
1.48% |
| 2025-11-05 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6688 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6654 |
-1.00% |
| 2025-11-03 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6822 |
0.15% |
| 2025-10-31 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6796 |
-1.17% |
| 2025-10-30 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6995 |
-0.84% |
| 2025-10-29 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7139 |
1.28% |
| 2025-10-28 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6922 |
-0.28% |
| 2025-10-27 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6969 |
1.22% |
| 2025-10-24 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6764 |
1.42% |
| 2025-10-23 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6529 |
0.26% |
| 2025-10-22 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6486 |
-0.34% |
| 2025-10-21 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6543 |
1.56% |
| 2025-10-20 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6289 |
0.61% |
| 2025-10-17 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6191 |
-2.33% |
| 2025-10-16 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6577 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6580 |
1.47% |
| 2025-10-14 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6340 |
-1.71% |
| 2025-10-13 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6624 |
-0.48% |
| 2025-10-10 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6705 |
-2.17% |
| 2025-10-09 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7075 |
1.44% |
| 2025-09-30 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6832 |
0.73% |
| 2025-09-29 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6710 |
1.38% |
| 2025-09-26 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6482 |
-1.04% |
| 2025-09-25 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6656 |
0.77% |
| 2025-09-24 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6528 |
1.32% |
| 2025-09-23 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6313 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6342 |
0.42% |
| 2025-09-19 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6273 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6278 |
-1.02% |
| 2025-09-17 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.6445 |
0.75% |
