近一季万家瑞丰灵活配置混合C|万家瑞丰C基金净值查询
查询指定日期范围万家瑞丰灵活配置混合C001489净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7509 |
0.95% |
| 2026-09-15 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7344 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7436 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7538 |
-0.90% |
| 2026-09-10 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7698 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7795 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7752 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7798 |
0.85% |
| 2026-09-04 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7648 |
-0.46% |
| 2026-09-03 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7730 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7700 |
-1.39% |
| 2026-09-01 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7950 |
-0.49% |
| 2026-08-31 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8038 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7983 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8075 |
1.16% |
| 2026-08-26 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7868 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7739 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7756 |
-1.50% |
| 2026-08-21 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8026 |
0.57% |
| 2026-08-20 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7923 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7882 |
-3.25% |
| 2026-08-18 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8483 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8532 |
1.88% |
| 2026-08-14 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8190 |
0.24% |
| 2026-08-13 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8146 |
-0.70% |
| 2026-08-12 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8273 |
0.74% |
| 2026-08-11 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8138 |
-0.68% |
| 2026-08-10 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8262 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8245 |
1.35% |
| 2026-08-06 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8002 |
-0.17% |
| 2026-08-05 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8033 |
1.50% |
| 2026-08-04 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7767 |
1.74% |
| 2026-08-03 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7463 |
-0.95% |
| 2026-07-31 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7631 |
1.25% |
| 2026-07-30 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7413 |
-1.51% |
| 2026-07-29 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7680 |
0.72% |
| 2026-07-28 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7553 |
-3.15% |
| 2026-07-27 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8123 |
2.06% |
| 2026-07-24 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7758 |
-1.80% |
| 2026-07-23 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8083 |
0.14% |
| 2026-07-22 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8058 |
-0.64% |
| 2026-07-21 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8174 |
3.72% |
| 2026-07-20 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7522 |
0.77% |
| 2026-07-17 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7388 |
-4.05% |
| 2026-07-16 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8121 |
-1.80% |
| 2026-07-15 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8454 |
-0.71% |
| 2026-07-14 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8586 |
2.15% |
| 2026-07-13 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8195 |
-2.35% |
| 2026-07-10 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8632 |
-1.65% |
| 2026-07-09 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8944 |
2.79% |
| 2026-07-08 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8430 |
-1.08% |
| 2026-07-07 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8632 |
-1.09% |
| 2026-07-06 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8837 |
-0.32% |
| 2026-07-03 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8898 |
0.64% |
| 2026-07-02 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8777 |
-3.07% |
| 2026-07-01 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.9372 |
-0.64% |
| 2026-06-30 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.9497 |
1.44% |
| 2026-06-29 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.9221 |
1.22% |
| 2026-06-26 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8989 |
-2.80% |
| 2026-06-25 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.9536 |
1.50% |
| 2026-06-24 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.9248 |
1.12% |
| 2026-06-23 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.9034 |
-2.81% |
| 2026-06-22 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.9585 |
2.29% |
| 2026-06-18 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.9147 |
0.57% |
| 2026-06-17 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.9039 |
1.20% |
