近一年中融新经济混合C基金净值查询
查询指定日期范围中融新经济混合C001388净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中融新经济混合C |
1.8510 |
0.00% |
| 2024-04-29 |
中融新经济混合C |
1.8510 |
0.27% |
| 2024-04-26 |
中融新经济混合C |
1.8460 |
1.88% |
| 2024-04-25 |
中融新经济混合C |
1.8120 |
-0.82% |
| 2024-04-24 |
中融新经济混合C |
1.8270 |
1.56% |
| 2024-04-23 |
中融新经济混合C |
1.7990 |
-1.37% |
| 2024-04-22 |
中融新经济混合C |
1.8240 |
-1.08% |
| 2024-04-19 |
中融新经济混合C |
1.8440 |
-0.65% |
| 2024-04-18 |
中融新经济混合C |
1.8560 |
0.22% |
| 2024-04-17 |
中融新经济混合C |
1.8520 |
2.66% |
| 2024-04-16 |
中融新经济混合C |
1.8040 |
-2.96% |
| 2024-04-15 |
中融新经济混合C |
1.8590 |
0.65% |
| 2024-04-12 |
中融新经济混合C |
1.8470 |
0.71% |
| 2024-04-11 |
中融新经济混合C |
1.8340 |
0.44% |
| 2024-04-10 |
中融新经济混合C |
1.8260 |
-1.30% |
| 2024-04-09 |
中融新经济混合C |
1.8500 |
-0.54% |
| 2024-04-08 |
中融新经济混合C |
1.8600 |
-0.69% |
| 2024-04-03 |
中融新经济混合C |
1.8730 |
-0.11% |
| 2024-04-02 |
中融新经济混合C |
1.8750 |
-0.85% |
| 2024-04-01 |
中融新经济混合C |
1.8910 |
1.72% |
| 2024-03-29 |
中融新经济混合C |
1.8590 |
1.64% |
| 2024-03-28 |
中融新经济混合C |
1.8290 |
1.22% |
| 2024-03-27 |
中融新经济混合C |
1.8070 |
-1.63% |
| 2024-03-26 |
中融新经济混合C |
1.8370 |
0.11% |
| 2024-03-25 |
中融新经济混合C |
1.8350 |
-1.29% |
| 2024-03-22 |
中融新经济混合C |
1.8590 |
-1.06% |
| 2024-03-21 |
中融新经济混合C |
1.8790 |
-0.11% |
| 2024-03-20 |
中融新经济混合C |
1.8810 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
中融新经济混合C |
1.8810 |
-1.05% |
| 2024-03-18 |
中融新经济混合C |
1.9010 |
1.12% |
| 2024-03-15 |
中融新经济混合C |
1.8800 |
1.51% |
| 2024-03-14 |
中融新经济混合C |
1.8520 |
-0.91% |
| 2024-03-13 |
中融新经济混合C |
1.8690 |
0.21% |
| 2024-03-12 |
中融新经济混合C |
1.8650 |
-0.11% |
| 2024-03-11 |
中融新经济混合C |
1.8670 |
1.08% |
| 2024-03-08 |
中融新经济混合C |
1.8470 |
1.48% |
| 2024-03-07 |
中融新经济混合C |
1.8200 |
-1.83% |
| 2024-03-06 |
中融新经济混合C |
1.8540 |
0.43% |
| 2024-03-05 |
中融新经济混合C |
1.8460 |
-0.70% |
| 2024-03-04 |
中融新经济混合C |
1.8590 |
1.03% |
| 2024-03-01 |
中融新经济混合C |
1.8400 |
0.88% |
| 2024-02-29 |
中融新经济混合C |
1.8240 |
3.93% |
| 2024-02-28 |
中融新经济混合C |
1.7550 |
-5.19% |
| 2024-02-27 |
中融新经济混合C |
1.8510 |
2.49% |
| 2024-02-26 |
中融新经济混合C |
1.8060 |
0.84% |
| 2024-02-23 |
中融新经济混合C |
1.7910 |
1.82% |
| 2024-02-22 |
中融新经济混合C |
1.7590 |
0.92% |
| 2024-02-21 |
中融新经济混合C |
1.7430 |
0.46% |
| 2024-02-20 |
中融新经济混合C |
1.7350 |
-0.17% |
| 2024-02-19 |
中融新经济混合C |
1.7380 |
1.76% |
| 2024-02-08 |
中融新经济混合C |
1.7080 |
3.89% |
| 2024-02-07 |
中融新经济混合C |
1.6440 |
2.37% |
| 2024-02-06 |
中融新经济混合C |
1.6060 |
6.64% |
| 2024-02-05 |
中融新经济混合C |
1.5060 |
-3.21% |
| 2024-02-02 |
中融新经济混合C |
1.5560 |
-2.02% |
| 2024-02-01 |
中融新经济混合C |
1.5880 |
0.57% |
| 2024-01-31 |
中融新经济混合C |
1.5790 |
-2.83% |
| 2024-01-30 |
中融新经济混合C |
1.6250 |
-1.22% |
| 2024-01-29 |
中融新经济混合C |
1.6450 |
-3.18% |
| 2024-01-26 |
中融新经济混合C |
1.6990 |
-2.02% |
| 2024-01-25 |
中融新经济混合C |
1.7340 |
2.48% |
| 2024-01-24 |
中融新经济混合C |
1.6920 |
0.42% |
| 2024-01-23 |
中融新经济混合C |
1.6850 |
1.38% |
| 2024-01-22 |
中融新经济混合C |
1.6620 |
-5.08% |
| 2024-01-19 |
中融新经济混合C |
1.7510 |
-1.19% |
| 2024-01-18 |
中融新经济混合C |
1.7720 |
0.40% |
| 2024-01-17 |
中融新经济混合C |
1.7650 |
-2.59% |
| 2024-01-16 |
中融新经济混合C |
1.8120 |
0.11% |
| 2024-01-15 |
中融新经济混合C |
1.8100 |
-0.39% |
| 2024-01-12 |
中融新经济混合C |
1.8170 |
-0.33% |
| 2024-01-11 |
中融新经济混合C |
1.8230 |
1.56% |
| 2024-01-10 |
中融新经济混合C |
1.7950 |
-0.44% |
| 2024-01-09 |
中融新经济混合C |
1.8030 |
0.00% |
| 2024-01-08 |
中融新经济混合C |
1.8030 |
-1.53% |
| 2024-01-05 |
中融新经济混合C |
1.8310 |
-1.93% |
| 2024-01-04 |
中融新经济混合C |
1.8670 |
-0.90% |
| 2024-01-03 |
中融新经济混合C |
1.8840 |
-1.10% |
| 2024-01-02 |
中融新经济混合C |
1.9050 |
-1.04% |
| 2023-12-29 |
中融新经济混合C |
1.9250 |
1.91% |
| 2023-12-28 |
中融新经济混合C |
1.8890 |
1.12% |
| 2023-12-27 |
中融新经济混合C |
1.8680 |
0.65% |
| 2023-12-26 |
中融新经济混合C |
1.8560 |
-1.17% |
| 2023-12-25 |
中融新经济混合C |
1.8780 |
0.43% |
| 2023-12-22 |
中融新经济混合C |
1.8700 |
-0.69% |
| 2023-12-21 |
中融新经济混合C |
1.8830 |
0.75% |
| 2023-12-20 |
中融新经济混合C |
1.8690 |
-1.32% |
| 2023-12-19 |
中融新经济混合C |
1.8940 |
0.21% |
| 2023-12-18 |
中融新经济混合C |
1.8900 |
-0.53% |
| 2023-12-15 |
中融新经济混合C |
1.9000 |
-0.68% |
| 2023-12-14 |
中融新经济混合C |
1.9130 |
-1.09% |
| 2023-12-13 |
中融新经济混合C |
1.9340 |
-0.57% |
| 2023-12-12 |
中融新经济混合C |
1.9450 |
0.10% |
| 2023-12-11 |
中融新经济混合C |
1.9430 |
1.41% |
| 2023-12-08 |
中融新经济混合C |
1.9160 |
1.00% |
| 2023-12-07 |
中融新经济混合C |
1.8970 |
0.42% |
| 2023-12-06 |
中融新经济混合C |
1.8890 |
0.05% |
| 2023-12-05 |
中融新经济混合C |
1.8880 |
-1.82% |
| 2023-12-04 |
中融新经济混合C |
1.9230 |
-0.83% |
| 2023-12-01 |
中融新经济混合C |
1.9390 |
0.36% |
| 2023-11-30 |
中融新经济混合C |
1.9320 |
-0.72% |
| 2023-11-29 |
中融新经济混合C |
1.9460 |
-0.10% |
| 2023-11-28 |
中融新经济混合C |
1.9480 |
0.57% |
| 2023-11-27 |
中融新经济混合C |
1.9370 |
0.68% |
| 2023-11-24 |
中融新经济混合C |
1.9240 |
-1.59% |
| 2023-11-23 |
中融新经济混合C |
1.9550 |
1.77% |
| 2023-11-22 |
中融新经济混合C |
1.9210 |
-1.49% |
| 2023-11-20 |
中融新经济混合C |
1.9770 |
1.02% |
| 2023-11-17 |
中融新经济混合C |
1.9570 |
1.03% |
| 2023-11-16 |
中融新经济混合C |
1.9370 |
-1.42% |
| 2023-11-15 |
中融新经济混合C |
1.9650 |
0.56% |
| 2023-11-14 |
中融新经济混合C |
1.9540 |
0.77% |
| 2023-11-13 |
中融新经济混合C |
1.9390 |
0.36% |
| 2023-11-10 |
中融新经济混合C |
1.9320 |
-0.36% |
| 2023-11-09 |
中融新经济混合C |
1.9390 |
-0.87% |
| 2023-11-08 |
中融新经济混合C |
1.9560 |
-0.31% |
| 2023-11-07 |
中融新经济混合C |
1.9620 |
0.31% |
| 2023-11-06 |
中融新经济混合C |
1.9560 |
2.95% |
| 2023-11-03 |
中融新经济混合C |
1.9000 |
1.60% |
| 2023-11-02 |
中融新经济混合C |
1.8700 |
-0.85% |
| 2023-11-01 |
中融新经济混合C |
1.8860 |
-0.58% |
| 2023-10-31 |
中融新经济混合C |
1.8970 |
-0.99% |
| 2023-10-30 |
中融新经济混合C |
1.9160 |
2.35% |
| 2023-10-27 |
中融新经济混合C |
1.8720 |
1.68% |
| 2023-10-26 |
中融新经济混合C |
1.8410 |
0.05% |
| 2023-10-25 |
中融新经济混合C |
1.8400 |
0.16% |
| 2023-10-24 |
中融新经济混合C |
1.8370 |
1.38% |
| 2023-10-23 |
中融新经济混合C |
1.8120 |
-2.21% |
| 2023-10-20 |
中融新经济混合C |
1.8530 |
-1.33% |
| 2023-10-19 |
中融新经济混合C |
1.8780 |
-1.05% |
| 2023-10-18 |
中融新经济混合C |
1.8980 |
-1.09% |
| 2023-10-17 |
中融新经济混合C |
1.9190 |
0.42% |
| 2023-10-16 |
中融新经济混合C |
1.9110 |
-0.78% |
| 2023-10-13 |
中融新经济混合C |
1.9260 |
-1.03% |
| 2023-10-12 |
中融新经济混合C |
1.9460 |
0.26% |
| 2023-10-11 |
中融新经济混合C |
1.9410 |
0.10% |
| 2023-10-10 |
中融新经济混合C |
1.9390 |
-0.87% |
| 2023-10-09 |
中融新经济混合C |
1.9560 |
0.46% |
| 2023-09-28 |
中融新经济混合C |
1.9470 |
0.31% |
| 2023-09-27 |
中融新经济混合C |
1.9410 |
0.83% |
| 2023-09-26 |
中融新经济混合C |
1.9250 |
0.52% |
| 2023-09-25 |
中融新经济混合C |
1.9150 |
-0.05% |
| 2023-09-22 |
中融新经济混合C |
1.9160 |
2.19% |
| 2023-09-21 |
中融新经济混合C |
1.8750 |
-0.48% |
| 2023-09-20 |
中融新经济混合C |
1.8840 |
-0.79% |
| 2023-09-19 |
中融新经济混合C |
1.8990 |
-0.84% |
| 2023-09-18 |
中融新经济混合C |
1.9150 |
0.31% |
| 2023-09-15 |
中融新经济混合C |
1.9090 |
-0.37% |
| 2023-09-14 |
中融新经济混合C |
1.9160 |
-1.24% |
| 2023-09-13 |
中融新经济混合C |
1.9400 |
-1.47% |
| 2023-09-12 |
中融新经济混合C |
1.9690 |
0.05% |
| 2023-09-11 |
中融新经济混合C |
1.9680 |
0.87% |
| 2023-09-08 |
中融新经济混合C |
1.9510 |
-0.41% |
| 2023-09-07 |
中融新经济混合C |
1.9590 |
-2.25% |
| 2023-09-06 |
中融新经济混合C |
2.0040 |
-0.64% |
| 2023-09-05 |
中融新经济混合C |
2.0170 |
-0.15% |
| 2023-09-04 |
中融新经济混合C |
2.0200 |
1.15% |
| 2023-09-01 |
中融新经济混合C |
1.9970 |
-0.30% |
| 2023-08-31 |
中融新经济混合C |
2.0030 |
-1.09% |
| 2023-08-30 |
中融新经济混合C |
2.0250 |
1.10% |
| 2023-08-29 |
中融新经济混合C |
2.0030 |
4.05% |
| 2023-08-28 |
中融新经济混合C |
1.9250 |
0.73% |
| 2023-08-25 |
中融新经济混合C |
1.9110 |
-1.85% |
| 2023-08-24 |
中融新经济混合C |
1.9470 |
1.30% |
| 2023-08-23 |
中融新经济混合C |
1.9220 |
-2.58% |
| 2023-08-22 |
中融新经济混合C |
1.9730 |
0.56% |
| 2023-08-21 |
中融新经济混合C |
1.9620 |
-0.96% |
| 2023-08-18 |
中融新经济混合C |
1.9810 |
-1.34% |
| 2023-08-17 |
中融新经济混合C |
2.0080 |
1.41% |
| 2023-08-16 |
中融新经济混合C |
1.9800 |
-1.54% |
| 2023-08-15 |
中融新经济混合C |
2.0110 |
-1.52% |
| 2023-08-14 |
中融新经济混合C |
2.0420 |
0.05% |
| 2023-08-11 |
中融新经济混合C |
2.0410 |
-1.26% |
| 2023-08-10 |
中融新经济混合C |
2.0670 |
0.15% |
| 2023-08-09 |
中融新经济混合C |
2.0640 |
-1.71% |
| 2023-08-08 |
中融新经济混合C |
2.1000 |
0.10% |
| 2023-08-07 |
中融新经济混合C |
2.0980 |
0.05% |
| 2023-08-04 |
中融新经济混合C |
2.0970 |
0.96% |
| 2023-08-03 |
中融新经济混合C |
2.0770 |
-0.10% |
| 2023-08-02 |
中融新经济混合C |
2.0790 |
0.10% |
| 2023-08-01 |
中融新经济混合C |
2.0770 |
-0.24% |
| 2023-07-31 |
中融新经济混合C |
2.0820 |
0.34% |
| 2023-07-28 |
中融新经济混合C |
2.0750 |
-0.34% |
| 2023-07-27 |
中融新经济混合C |
2.0820 |
-0.19% |
| 2023-07-26 |
中融新经济混合C |
2.0860 |
-1.32% |
| 2023-07-25 |
中融新经济混合C |
2.1140 |
0.71% |
| 2023-07-24 |
中融新经济混合C |
2.0990 |
0.33% |
| 2023-07-21 |
中融新经济混合C |
2.0920 |
-0.76% |
| 2023-07-20 |
中融新经济混合C |
2.1080 |
-2.41% |
| 2023-07-19 |
中融新经济混合C |
2.1600 |
-0.55% |
| 2023-07-18 |
中融新经济混合C |
2.1720 |
-1.27% |
| 2023-07-17 |
中融新经济混合C |
2.2000 |
-0.63% |
| 2023-07-14 |
中融新经济混合C |
2.2140 |
0.18% |
| 2023-07-13 |
中融新经济混合C |
2.2100 |
1.24% |
| 2023-07-12 |
中融新经济混合C |
2.1830 |
-2.20% |
| 2023-07-11 |
中融新经济混合C |
2.2320 |
0.95% |
| 2023-07-10 |
中融新经济混合C |
2.2110 |
-1.07% |
| 2023-07-07 |
中融新经济混合C |
2.2350 |
-1.37% |
| 2023-07-06 |
中融新经济混合C |
2.2660 |
0.58% |
| 2023-07-05 |
中融新经济混合C |
2.2530 |
-1.23% |
| 2023-07-04 |
中融新经济混合C |
2.2810 |
0.04% |
| 2023-07-03 |
中融新经济混合C |
2.2800 |
-1.68% |
| 2023-06-30 |
中融新经济混合C |
2.3190 |
1.40% |
| 2023-06-29 |
中融新经济混合C |
2.2870 |
1.60% |
| 2023-06-28 |
中融新经济混合C |
2.2510 |
-1.19% |
| 2023-06-27 |
中融新经济混合C |
2.2780 |
1.06% |
| 2023-06-26 |
中融新经济混合C |
2.2540 |
-2.59% |
| 2023-06-21 |
中融新经济混合C |
2.3140 |
-2.28% |
| 2023-06-20 |
中融新经济混合C |
2.3680 |
-0.38% |
| 2023-06-19 |
中融新经济混合C |
2.3770 |
2.02% |
| 2023-06-16 |
中融新经济混合C |
2.3300 |
1.97% |
| 2023-06-15 |
中融新经济混合C |
2.2850 |
1.29% |
| 2023-06-14 |
中融新经济混合C |
2.2560 |
1.08% |
| 2023-06-13 |
中融新经济混合C |
2.2320 |
0.36% |
| 2023-06-12 |
中融新经济混合C |
2.2240 |
-0.22% |
| 2023-06-09 |
中融新经济混合C |
2.2290 |
1.09% |
| 2023-06-08 |
中融新经济混合C |
2.2050 |
-1.56% |
| 2023-06-07 |
中融新经济混合C |
2.2400 |
0.72% |
| 2023-06-06 |
中融新经济混合C |
2.2240 |
-1.77% |
| 2023-06-05 |
中融新经济混合C |
2.2640 |
0.13% |
| 2023-06-02 |
中融新经济混合C |
2.2610 |
-0.18% |
| 2023-06-01 |
中融新经济混合C |
2.2650 |
-0.22% |
| 2023-05-31 |
中融新经济混合C |
2.2700 |
-0.22% |
| 2023-05-30 |
中融新经济混合C |
2.2750 |
1.25% |
| 2023-05-29 |
中融新经济混合C |
2.2470 |
-0.97% |
| 2023-05-26 |
中融新经济混合C |
2.2690 |
1.20% |
| 2023-05-25 |
中融新经济混合C |
2.2420 |
1.17% |
| 2023-05-24 |
中融新经济混合C |
2.2160 |
1.09% |
| 2023-05-23 |
中融新经济混合C |
2.1920 |
-1.13% |
| 2023-05-22 |
中融新经济混合C |
2.2170 |
-0.23% |
| 2023-05-19 |
中融新经济混合C |
2.2220 |
0.68% |
| 2023-05-18 |
中融新经济混合C |
2.2070 |
0.82% |
| 2023-05-17 |
中融新经济混合C |
2.1890 |
0.97% |
| 2023-05-16 |
中融新经济混合C |
2.1680 |
-0.73% |
| 2023-05-15 |
中融新经济混合C |
2.1840 |
1.30% |
| 2023-05-12 |
中融新经济混合C |
2.1560 |
-1.82% |
| 2023-05-11 |
中融新经济混合C |
2.1960 |
-0.95% |
| 2023-05-10 |
中融新经济混合C |
2.2170 |
-0.09% |
| 2023-05-09 |
中融新经济混合C |
2.2190 |
-2.16% |
| 2023-05-08 |
中融新经济混合C |
2.2680 |
0.09% |
| 2023-05-05 |
中融新经济混合C |
2.2660 |
-1.48% |
| 2023-05-04 |
中融新经济混合C |
2.3000 |
0.13% |
