近半年民生加银新战略混合A|民生新战略基金净值查询
查询指定日期范围民生加银新战略混合A001352净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
民生加银新战略混合A |
1.2683 |
-0.28% |
| 2026-09-16 |
民生加银新战略混合A |
1.2718 |
0.90% |
| 2026-09-15 |
民生加银新战略混合A |
1.2604 |
-0.76% |
| 2026-09-14 |
民生加银新战略混合A |
1.2701 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
民生加银新战略混合A |
1.2713 |
-1.71% |
| 2026-09-10 |
民生加银新战略混合A |
1.2934 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
民生加银新战略混合A |
1.3076 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
民生加银新战略混合A |
1.3047 |
0.37% |
| 2026-09-07 |
民生加银新战略混合A |
1.2999 |
0.39% |
| 2026-09-04 |
民生加银新战略混合A |
1.2949 |
-0.92% |
| 2026-09-03 |
民生加银新战略混合A |
1.3069 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
民生加银新战略混合A |
1.3066 |
-1.57% |
| 2026-09-01 |
民生加银新战略混合A |
1.3274 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
民生加银新战略混合A |
1.3273 |
0.26% |
| 2026-08-28 |
民生加银新战略混合A |
1.3239 |
0.43% |
| 2026-08-27 |
民生加银新战略混合A |
1.3182 |
1.25% |
| 2026-08-26 |
民生加银新战略混合A |
1.3019 |
0.95% |
| 2026-08-25 |
民生加银新战略混合A |
1.2897 |
-0.34% |
| 2026-08-24 |
民生加银新战略混合A |
1.2941 |
-1.50% |
| 2026-08-21 |
民生加银新战略混合A |
1.3138 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
民生加银新战略混合A |
1.3103 |
0.73% |
| 2026-08-19 |
民生加银新战略混合A |
1.3008 |
-3.19% |
| 2026-08-18 |
民生加银新战略混合A |
1.3436 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
民生加银新战略混合A |
1.3464 |
1.85% |
| 2026-08-14 |
民生加银新战略混合A |
1.3220 |
-0.07% |
| 2026-08-13 |
民生加银新战略混合A |
1.3229 |
-1.28% |
| 2026-08-12 |
民生加银新战略混合A |
1.3401 |
0.22% |
| 2026-08-11 |
民生加银新战略混合A |
1.3371 |
-1.31% |
| 2026-08-10 |
民生加银新战略混合A |
1.3548 |
0.74% |
| 2026-08-07 |
民生加银新战略混合A |
1.3448 |
0.88% |
| 2026-08-06 |
民生加银新战略混合A |
1.3331 |
-0.28% |
| 2026-08-05 |
民生加银新战略混合A |
1.3368 |
2.59% |
| 2026-08-04 |
民生加银新战略混合A |
1.3030 |
1.94% |
| 2026-08-03 |
民生加银新战略混合A |
1.2782 |
-2.18% |
| 2026-07-31 |
民生加银新战略混合A |
1.3067 |
1.32% |
| 2026-07-30 |
民生加银新战略混合A |
1.2897 |
-1.51% |
| 2026-07-29 |
民生加银新战略混合A |
1.3095 |
1.72% |
| 2026-07-28 |
民生加银新战略混合A |
1.2873 |
-3.01% |
| 2026-07-27 |
民生加银新战略混合A |
1.3272 |
2.13% |
| 2026-07-24 |
民生加银新战略混合A |
1.2995 |
-2.80% |
| 2026-07-23 |
民生加银新战略混合A |
1.3369 |
0.94% |
| 2026-07-22 |
民生加银新战略混合A |
1.3245 |
-0.59% |
| 2026-07-21 |
民生加银新战略混合A |
1.3323 |
4.07% |
| 2026-07-20 |
民生加银新战略混合A |
1.2802 |
-0.80% |
| 2026-07-17 |
民生加银新战略混合A |
1.2905 |
-5.73% |
| 2026-07-16 |
民生加银新战略混合A |
1.3690 |
-2.59% |
| 2026-07-15 |
民生加银新战略混合A |
1.4054 |
-0.70% |
| 2026-07-14 |
民生加银新战略混合A |
1.4153 |
3.41% |
| 2026-07-13 |
民生加银新战略混合A |
1.3686 |
-3.73% |
| 2026-07-10 |
民生加银新战略混合A |
1.4216 |
-1.84% |
| 2026-07-09 |
民生加银新战略混合A |
1.4482 |
1.51% |
| 2026-07-08 |
民生加银新战略混合A |
1.4266 |
-1.88% |
| 2026-07-07 |
民生加银新战略混合A |
1.4539 |
-2.83% |
| 2026-07-06 |
民生加银新战略混合A |
1.4950 |
-0.71% |
| 2026-07-03 |
民生加银新战略混合A |
1.5057 |
0.96% |
| 2026-07-02 |
民生加银新战略混合A |
1.4914 |
-2.00% |
| 2026-07-01 |
民生加银新战略混合A |
1.5218 |
0.61% |
| 2026-06-30 |
民生加银新战略混合A |
1.5125 |
0.79% |
| 2026-06-29 |
民生加银新战略混合A |
1.5006 |
1.30% |
| 2026-06-26 |
民生加银新战略混合A |
1.4814 |
-2.39% |
| 2026-06-25 |
民生加银新战略混合A |
1.5176 |
0.82% |
| 2026-06-24 |
民生加银新战略混合A |
1.5052 |
2.21% |
| 2026-06-23 |
民生加银新战略混合A |
1.4726 |
-2.33% |
| 2026-06-22 |
民生加银新战略混合A |
1.5078 |
2.54% |
| 2026-06-18 |
民生加银新战略混合A |
1.4705 |
0.20% |
| 2026-06-17 |
民生加银新战略混合A |
1.4676 |
1.81% |
| 2026-06-16 |
民生加银新战略混合A |
1.4415 |
0.26% |
| 2026-06-15 |
民生加银新战略混合A |
1.4378 |
3.95% |
| 2026-06-12 |
民生加银新战略混合A |
1.3832 |
1.67% |
| 2026-06-11 |
民生加银新战略混合A |
1.3605 |
-1.57% |
| 2026-06-10 |
民生加银新战略混合A |
1.3818 |
-2.92% |
| 2026-06-09 |
民生加银新战略混合A |
1.4221 |
2.66% |
| 2026-06-08 |
民生加银新战略混合A |
1.3853 |
-2.02% |
| 2026-06-05 |
民生加银新战略混合A |
1.4138 |
-0.13% |
| 2026-06-04 |
民生加银新战略混合A |
1.4157 |
0.54% |
| 2026-06-03 |
民生加银新战略混合A |
1.4081 |
-0.21% |
| 2026-06-02 |
民生加银新战略混合A |
1.4111 |
-0.39% |
| 2026-06-01 |
民生加银新战略混合A |
1.4166 |
-1.03% |
| 2026-05-29 |
民生加银新战略混合A |
1.4314 |
-1.05% |
| 2026-05-28 |
民生加银新战略混合A |
1.4466 |
0.47% |
| 2026-05-27 |
民生加银新战略混合A |
1.4398 |
-0.98% |
| 2026-05-26 |
民生加银新战略混合A |
1.4541 |
-0.37% |
| 2026-05-25 |
民生加银新战略混合A |
1.4595 |
0.21% |
| 2026-05-22 |
民生加银新战略混合A |
1.4565 |
2.32% |
| 2026-05-21 |
民生加银新战略混合A |
1.4235 |
-2.08% |
| 2026-05-20 |
民生加银新战略混合A |
1.4537 |
0.49% |
| 2026-05-19 |
民生加银新战略混合A |
1.4466 |
1.45% |
| 2026-05-18 |
民生加银新战略混合A |
1.4259 |
-1.83% |
| 2026-05-15 |
民生加银新战略混合A |
1.4520 |
0.12% |
| 2026-05-14 |
民生加银新战略混合A |
1.4502 |
-1.10% |
| 2026-05-13 |
民生加银新战略混合A |
1.4663 |
0.98% |
| 2026-05-12 |
民生加银新战略混合A |
1.4520 |
-0.63% |
| 2026-05-11 |
民生加银新战略混合A |
1.4612 |
0.84% |
| 2026-05-08 |
民生加银新战略混合A |
1.4490 |
-0.60% |
| 2026-04-30 |
民生加银新战略混合A |
1.4325 |
-0.82% |
| 2026-04-29 |
民生加银新战略混合A |
1.4444 |
2.37% |
| 2026-04-28 |
民生加银新战略混合A |
1.4110 |
-0.74% |
| 2026-04-27 |
民生加银新战略混合A |
1.4215 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
民生加银新战略混合A |
1.4210 |
-0.47% |
| 2026-04-23 |
民生加银新战略混合A |
1.4277 |
-0.61% |
| 2026-04-22 |
民生加银新战略混合A |
1.4365 |
0.75% |
| 2026-04-21 |
民生加银新战略混合A |
1.4258 |
1.08% |
| 2026-04-20 |
民生加银新战略混合A |
1.4105 |
-0.20% |
| 2026-04-17 |
民生加银新战略混合A |
1.4133 |
-0.81% |
| 2026-04-16 |
民生加银新战略混合A |
1.4249 |
1.81% |
| 2026-04-15 |
民生加银新战略混合A |
1.3995 |
-0.11% |
| 2026-04-14 |
民生加银新战略混合A |
1.4010 |
0.95% |
| 2026-04-13 |
民生加银新战略混合A |
1.3878 |
0.12% |
| 2026-04-10 |
民生加银新战略混合A |
1.3861 |
1.39% |
| 2026-04-09 |
民生加银新战略混合A |
1.3671 |
-1.08% |
| 2026-04-08 |
民生加银新战略混合A |
1.3820 |
3.56% |
| 2026-04-07 |
民生加银新战略混合A |
1.3345 |
-0.32% |
| 2026-04-03 |
民生加银新战略混合A |
1.3388 |
-1.73% |
| 2026-04-02 |
民生加银新战略混合A |
1.3623 |
-1.87% |
| 2026-04-01 |
民生加银新战略混合A |
1.3883 |
1.68% |
| 2026-03-31 |
民生加银新战略混合A |
1.3654 |
-1.14% |
| 2026-03-30 |
民生加银新战略混合A |
1.3812 |
-0.17% |
| 2026-03-27 |
民生加银新战略混合A |
1.3835 |
1.79% |
| 2026-03-26 |
民生加银新战略混合A |
1.3592 |
-1.40% |
| 2026-03-25 |
民生加银新战略混合A |
1.3785 |
1.37% |
| 2026-03-24 |
民生加银新战略混合A |
1.3599 |
1.43% |
| 2026-03-23 |
民生加银新战略混合A |
1.3407 |
-3.48% |
| 2026-03-20 |
民生加银新战略混合A |
1.3891 |
0.15% |
| 2026-03-19 |
民生加银新战略混合A |
1.3870 |
-1.92% |
| 2026-03-18 |
民生加银新战略混合A |
1.4141 |
0.39% |
