近一年民生加银新战略混合A|民生新战略基金净值查询
查询指定日期范围民生加银新战略混合A001352净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
民生加银新战略混合A |
1.2718 |
0.90% |
| 2026-09-15 |
民生加银新战略混合A |
1.2604 |
-0.76% |
| 2026-09-14 |
民生加银新战略混合A |
1.2701 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
民生加银新战略混合A |
1.2713 |
-1.71% |
| 2026-09-10 |
民生加银新战略混合A |
1.2934 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
民生加银新战略混合A |
1.3076 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
民生加银新战略混合A |
1.3047 |
0.37% |
| 2026-09-07 |
民生加银新战略混合A |
1.2999 |
0.39% |
| 2026-09-04 |
民生加银新战略混合A |
1.2949 |
-0.92% |
| 2026-09-03 |
民生加银新战略混合A |
1.3069 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
民生加银新战略混合A |
1.3066 |
-1.57% |
| 2026-09-01 |
民生加银新战略混合A |
1.3274 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
民生加银新战略混合A |
1.3273 |
0.26% |
| 2026-08-28 |
民生加银新战略混合A |
1.3239 |
0.43% |
| 2026-08-27 |
民生加银新战略混合A |
1.3182 |
1.25% |
| 2026-08-26 |
民生加银新战略混合A |
1.3019 |
0.95% |
| 2026-08-25 |
民生加银新战略混合A |
1.2897 |
-0.34% |
| 2026-08-24 |
民生加银新战略混合A |
1.2941 |
-1.50% |
| 2026-08-21 |
民生加银新战略混合A |
1.3138 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
民生加银新战略混合A |
1.3103 |
0.73% |
| 2026-08-19 |
民生加银新战略混合A |
1.3008 |
-3.19% |
| 2026-08-18 |
民生加银新战略混合A |
1.3436 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
民生加银新战略混合A |
1.3464 |
1.85% |
| 2026-08-14 |
民生加银新战略混合A |
1.3220 |
-0.07% |
| 2026-08-13 |
民生加银新战略混合A |
1.3229 |
-1.28% |
| 2026-08-12 |
民生加银新战略混合A |
1.3401 |
0.22% |
| 2026-08-11 |
民生加银新战略混合A |
1.3371 |
-1.31% |
| 2026-08-10 |
民生加银新战略混合A |
1.3548 |
0.74% |
| 2026-08-07 |
民生加银新战略混合A |
1.3448 |
0.88% |
| 2026-08-06 |
民生加银新战略混合A |
1.3331 |
-0.28% |
| 2026-08-05 |
民生加银新战略混合A |
1.3368 |
2.59% |
| 2026-08-04 |
民生加银新战略混合A |
1.3030 |
1.94% |
| 2026-08-03 |
民生加银新战略混合A |
1.2782 |
-2.18% |
| 2026-07-31 |
民生加银新战略混合A |
1.3067 |
1.32% |
| 2026-07-30 |
民生加银新战略混合A |
1.2897 |
-1.51% |
| 2026-07-29 |
民生加银新战略混合A |
1.3095 |
1.72% |
| 2026-07-28 |
民生加银新战略混合A |
1.2873 |
-3.01% |
| 2026-07-27 |
民生加银新战略混合A |
1.3272 |
2.13% |
| 2026-07-24 |
民生加银新战略混合A |
1.2995 |
-2.80% |
| 2026-07-23 |
民生加银新战略混合A |
1.3369 |
0.94% |
| 2026-07-22 |
民生加银新战略混合A |
1.3245 |
-0.59% |
| 2026-07-21 |
民生加银新战略混合A |
1.3323 |
4.07% |
| 2026-07-20 |
民生加银新战略混合A |
1.2802 |
-0.80% |
| 2026-07-17 |
民生加银新战略混合A |
1.2905 |
-5.73% |
| 2026-07-16 |
民生加银新战略混合A |
1.3690 |
-2.59% |
| 2026-07-15 |
民生加银新战略混合A |
1.4054 |
-0.70% |
| 2026-07-14 |
民生加银新战略混合A |
1.4153 |
3.41% |
| 2026-07-13 |
民生加银新战略混合A |
1.3686 |
-3.73% |
| 2026-07-10 |
民生加银新战略混合A |
1.4216 |
-1.84% |
| 2026-07-09 |
民生加银新战略混合A |
1.4482 |
1.51% |
| 2026-07-08 |
民生加银新战略混合A |
1.4266 |
-1.88% |
| 2026-07-07 |
民生加银新战略混合A |
1.4539 |
-2.83% |
| 2026-07-06 |
民生加银新战略混合A |
1.4950 |
-0.71% |
| 2026-07-03 |
民生加银新战略混合A |
1.5057 |
0.96% |
| 2026-07-02 |
民生加银新战略混合A |
1.4914 |
-2.00% |
| 2026-07-01 |
民生加银新战略混合A |
1.5218 |
0.61% |
| 2026-06-30 |
民生加银新战略混合A |
1.5125 |
0.79% |
| 2026-06-29 |
民生加银新战略混合A |
1.5006 |
1.30% |
| 2026-06-26 |
民生加银新战略混合A |
1.4814 |
-2.39% |
| 2026-06-25 |
民生加银新战略混合A |
1.5176 |
0.82% |
| 2026-06-24 |
民生加银新战略混合A |
1.5052 |
2.21% |
| 2026-06-23 |
民生加银新战略混合A |
1.4726 |
-2.33% |
| 2026-06-22 |
民生加银新战略混合A |
1.5078 |
2.54% |
| 2026-06-18 |
民生加银新战略混合A |
1.4705 |
0.20% |
| 2026-06-17 |
民生加银新战略混合A |
1.4676 |
1.81% |
| 2026-06-16 |
民生加银新战略混合A |
1.4415 |
0.26% |
| 2026-06-15 |
民生加银新战略混合A |
1.4378 |
3.95% |
| 2026-06-12 |
民生加银新战略混合A |
1.3832 |
1.67% |
| 2026-06-11 |
民生加银新战略混合A |
1.3605 |
-1.57% |
| 2026-06-10 |
民生加银新战略混合A |
1.3818 |
-2.92% |
| 2026-06-09 |
民生加银新战略混合A |
1.4221 |
2.66% |
| 2026-06-08 |
民生加银新战略混合A |
1.3853 |
-2.02% |
| 2026-06-05 |
民生加银新战略混合A |
1.4138 |
-0.13% |
| 2026-06-04 |
民生加银新战略混合A |
1.4157 |
0.54% |
| 2026-06-03 |
民生加银新战略混合A |
1.4081 |
-0.21% |
| 2026-06-02 |
民生加银新战略混合A |
1.4111 |
-0.39% |
| 2026-06-01 |
民生加银新战略混合A |
1.4166 |
-1.03% |
| 2026-05-29 |
民生加银新战略混合A |
1.4314 |
-1.05% |
| 2026-05-28 |
民生加银新战略混合A |
1.4466 |
0.47% |
| 2026-05-27 |
民生加银新战略混合A |
1.4398 |
-0.98% |
| 2026-05-26 |
民生加银新战略混合A |
1.4541 |
-0.37% |
| 2026-05-25 |
民生加银新战略混合A |
1.4595 |
0.21% |
| 2026-05-22 |
民生加银新战略混合A |
1.4565 |
2.32% |
| 2026-05-21 |
民生加银新战略混合A |
1.4235 |
-2.08% |
| 2026-05-20 |
民生加银新战略混合A |
1.4537 |
0.49% |
| 2026-05-19 |
民生加银新战略混合A |
1.4466 |
1.45% |
| 2026-05-18 |
民生加银新战略混合A |
1.4259 |
-1.83% |
| 2026-05-15 |
民生加银新战略混合A |
1.4520 |
0.12% |
| 2026-05-14 |
民生加银新战略混合A |
1.4502 |
-1.10% |
| 2026-05-13 |
民生加银新战略混合A |
1.4663 |
0.98% |
| 2026-05-12 |
民生加银新战略混合A |
1.4520 |
-0.63% |
| 2026-05-11 |
民生加银新战略混合A |
1.4612 |
0.84% |
| 2026-05-08 |
民生加银新战略混合A |
1.4490 |
-0.60% |
| 2026-04-30 |
民生加银新战略混合A |
1.4325 |
-0.82% |
| 2026-04-29 |
民生加银新战略混合A |
1.4444 |
2.37% |
| 2026-04-28 |
民生加银新战略混合A |
1.4110 |
-0.74% |
| 2026-04-27 |
民生加银新战略混合A |
1.4215 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
民生加银新战略混合A |
1.4210 |
-0.47% |
| 2026-04-23 |
民生加银新战略混合A |
1.4277 |
-0.61% |
| 2026-04-22 |
民生加银新战略混合A |
1.4365 |
0.75% |
| 2026-04-21 |
民生加银新战略混合A |
1.4258 |
1.08% |
| 2026-04-20 |
民生加银新战略混合A |
1.4105 |
-0.20% |
| 2026-04-17 |
民生加银新战略混合A |
1.4133 |
-0.81% |
| 2026-04-16 |
民生加银新战略混合A |
1.4249 |
1.81% |
| 2026-04-15 |
民生加银新战略混合A |
1.3995 |
-0.11% |
| 2026-04-14 |
民生加银新战略混合A |
1.4010 |
0.95% |
| 2026-04-13 |
民生加银新战略混合A |
1.3878 |
0.12% |
| 2026-04-10 |
民生加银新战略混合A |
1.3861 |
1.39% |
| 2026-04-09 |
民生加银新战略混合A |
1.3671 |
-1.08% |
| 2026-04-08 |
民生加银新战略混合A |
1.3820 |
3.56% |
| 2026-04-07 |
民生加银新战略混合A |
1.3345 |
-0.32% |
| 2026-04-03 |
民生加银新战略混合A |
1.3388 |
-1.73% |
| 2026-04-02 |
民生加银新战略混合A |
1.3623 |
-1.87% |
| 2026-04-01 |
民生加银新战略混合A |
1.3883 |
1.68% |
| 2026-03-31 |
民生加银新战略混合A |
1.3654 |
-1.14% |
| 2026-03-30 |
民生加银新战略混合A |
1.3812 |
-0.17% |
| 2026-03-27 |
民生加银新战略混合A |
1.3835 |
1.79% |
| 2026-03-26 |
民生加银新战略混合A |
1.3592 |
-1.40% |
| 2026-03-25 |
民生加银新战略混合A |
1.3785 |
1.37% |
| 2026-03-24 |
民生加银新战略混合A |
1.3599 |
1.43% |
| 2026-03-23 |
民生加银新战略混合A |
1.3407 |
-3.48% |
| 2026-03-20 |
民生加银新战略混合A |
1.3891 |
0.15% |
| 2026-03-19 |
民生加银新战略混合A |
1.3870 |
-1.92% |
| 2026-03-18 |
民生加银新战略混合A |
1.4141 |
0.39% |
| 2026-03-17 |
民生加银新战略混合A |
1.4086 |
-0.28% |
| 2026-03-16 |
民生加银新战略混合A |
1.4125 |
0.39% |
| 2026-03-13 |
民生加银新战略混合A |
1.4070 |
-0.44% |
| 2026-03-12 |
民生加银新战略混合A |
1.4132 |
-0.72% |
| 2026-03-11 |
民生加银新战略混合A |
1.4234 |
0.35% |
| 2026-03-10 |
民生加银新战略混合A |
1.4184 |
1.90% |
| 2026-03-09 |
民生加银新战略混合A |
1.3920 |
-1.04% |
| 2026-03-06 |
民生加银新战略混合A |
1.4067 |
1.54% |
| 2026-03-05 |
民生加银新战略混合A |
1.3853 |
0.38% |
| 2026-03-04 |
民生加银新战略混合A |
1.3801 |
-0.78% |
| 2026-03-03 |
民生加银新战略混合A |
1.3910 |
-1.90% |
| 2026-03-02 |
民生加银新战略混合A |
1.4179 |
0.11% |
| 2026-02-27 |
民生加银新战略混合A |
1.4164 |
0.74% |
| 2026-02-26 |
民生加银新战略混合A |
1.4060 |
-0.87% |
| 2026-02-25 |
民生加银新战略混合A |
1.4183 |
0.57% |
| 2026-02-24 |
民生加银新战略混合A |
1.4103 |
-0.38% |
| 2026-02-13 |
民生加银新战略混合A |
1.4157 |
-1.14% |
| 2026-02-12 |
民生加银新战略混合A |
1.4320 |
-0.07% |
| 2026-02-11 |
民生加银新战略混合A |
1.4330 |
-0.10% |
| 2026-02-10 |
民生加银新战略混合A |
1.4345 |
-0.86% |
| 2026-02-09 |
民生加银新战略混合A |
1.4469 |
0.99% |
| 2026-02-06 |
民生加银新战略混合A |
1.4327 |
0.13% |
| 2026-02-05 |
民生加银新战略混合A |
1.4308 |
-0.03% |
| 2026-02-04 |
民生加银新战略混合A |
1.4312 |
1.65% |
| 2026-02-03 |
民生加银新战略混合A |
1.4079 |
1.88% |
| 2026-02-02 |
民生加银新战略混合A |
1.3819 |
-2.15% |
| 2026-01-30 |
民生加银新战略混合A |
1.4123 |
-1.25% |
| 2026-01-29 |
民生加银新战略混合A |
1.4302 |
-1.24% |
| 2026-01-28 |
民生加银新战略混合A |
1.4482 |
0.07% |
| 2026-01-27 |
民生加银新战略混合A |
1.4472 |
-0.58% |
| 2026-01-26 |
民生加银新战略混合A |
1.4557 |
-1.15% |
| 2026-01-23 |
民生加银新战略混合A |
1.4726 |
2.35% |
| 2026-01-22 |
民生加银新战略混合A |
1.4388 |
-0.30% |
| 2026-01-21 |
民生加银新战略混合A |
1.4432 |
0.67% |
| 2026-01-20 |
民生加银新战略混合A |
1.4336 |
-0.40% |
| 2026-01-19 |
民生加银新战略混合A |
1.4394 |
1.67% |
| 2026-01-16 |
民生加银新战略混合A |
1.4157 |
0.39% |
| 2026-01-15 |
民生加银新战略混合A |
1.4102 |
-0.24% |
| 2026-01-14 |
民生加银新战略混合A |
1.4136 |
-0.07% |
| 2026-01-13 |
民生加银新战略混合A |
1.4146 |
-1.45% |
| 2026-01-12 |
民生加银新战略混合A |
1.4354 |
1.44% |
| 2026-01-09 |
民生加银新战略混合A |
1.4150 |
1.35% |
| 2026-01-08 |
民生加银新战略混合A |
1.3961 |
0.75% |
| 2026-01-07 |
民生加银新战略混合A |
1.3857 |
0.28% |
| 2026-01-06 |
民生加银新战略混合A |
1.3818 |
1.34% |
| 2026-01-05 |
民生加银新战略混合A |
1.3635 |
1.68% |
| 2025-12-31 |
民生加银新战略混合A |
1.3410 |
0.59% |
| 2025-12-30 |
民生加银新战略混合A |
1.3332 |
-0.33% |
| 2025-12-29 |
民生加银新战略混合A |
1.3376 |
-0.79% |
| 2025-12-26 |
民生加银新战略混合A |
1.3483 |
0.66% |
| 2025-12-25 |
民生加银新战略混合A |
1.3394 |
-0.08% |
| 2025-12-24 |
民生加银新战略混合A |
1.3405 |
0.31% |
| 2025-12-23 |
民生加银新战略混合A |
1.3364 |
-0.39% |
| 2025-12-22 |
民生加银新战略混合A |
1.3416 |
0.85% |
| 2025-12-19 |
民生加银新战略混合A |
1.3303 |
1.43% |
| 2025-12-18 |
民生加银新战略混合A |
1.3115 |
0.20% |
| 2025-12-17 |
民生加银新战略混合A |
1.3089 |
1.46% |
| 2025-12-16 |
民生加银新战略混合A |
1.2901 |
-1.06% |
| 2025-12-15 |
民生加银新战略混合A |
1.3039 |
-1.05% |
| 2025-12-12 |
民生加银新战略混合A |
1.3177 |
0.82% |
| 2025-12-11 |
民生加银新战略混合A |
1.3070 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
民生加银新战略混合A |
1.3177 |
0.79% |
| 2025-12-09 |
民生加银新战略混合A |
1.3074 |
-1.05% |
| 2025-12-08 |
民生加银新战略混合A |
1.3213 |
0.28% |
| 2025-12-05 |
民生加银新战略混合A |
1.3176 |
1.17% |
| 2025-12-04 |
民生加银新战略混合A |
1.3024 |
0.42% |
| 2025-12-03 |
民生加银新战略混合A |
1.2970 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
民生加银新战略混合A |
1.2983 |
-0.94% |
| 2025-12-01 |
民生加银新战略混合A |
1.3106 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
民生加银新战略混合A |
1.3009 |
0.78% |
| 2025-11-27 |
民生加银新战略混合A |
1.2908 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
民生加银新战略混合A |
1.2906 |
1.25% |
| 2025-11-25 |
民生加银新战略混合A |
1.2747 |
0.87% |
| 2025-11-24 |
民生加银新战略混合A |
1.2637 |
0.73% |
| 2025-11-21 |
民生加银新战略混合A |
1.2546 |
-2.22% |
| 2025-11-20 |
民生加银新战略混合A |
1.2831 |
-0.55% |
| 2025-11-19 |
民生加银新战略混合A |
1.2902 |
0.48% |
| 2025-11-18 |
民生加银新战略混合A |
1.2840 |
-1.01% |
| 2025-11-17 |
民生加银新战略混合A |
1.2971 |
-1.69% |
| 2025-11-14 |
民生加银新战略混合A |
1.3194 |
-1.57% |
| 2025-11-13 |
民生加银新战略混合A |
1.3404 |
1.85% |
| 2025-11-12 |
民生加银新战略混合A |
1.3161 |
-0.27% |
| 2025-11-11 |
民生加银新战略混合A |
1.3196 |
-0.57% |
| 2025-11-10 |
民生加银新战略混合A |
1.3272 |
1.36% |
| 2025-11-07 |
民生加银新战略混合A |
1.3094 |
-0.82% |
| 2025-11-06 |
民生加银新战略混合A |
1.3202 |
0.98% |
| 2025-11-05 |
民生加银新战略混合A |
1.3074 |
0.33% |
| 2025-11-04 |
民生加银新战略混合A |
1.3031 |
-2.11% |
| 2025-11-03 |
民生加银新战略混合A |
1.3312 |
-1.49% |
| 2025-10-31 |
民生加银新战略混合A |
1.3510 |
0.24% |
| 2025-10-30 |
民生加银新战略混合A |
1.3477 |
-1.45% |
| 2025-10-29 |
民生加银新战略混合A |
1.3675 |
0.66% |
| 2025-10-28 |
民生加银新战略混合A |
1.3585 |
-0.48% |
| 2025-10-27 |
民生加银新战略混合A |
1.3651 |
1.53% |
| 2025-10-24 |
民生加银新战略混合A |
1.3445 |
0.81% |
| 2025-10-23 |
民生加银新战略混合A |
1.3337 |
-1.43% |
| 2025-10-22 |
民生加银新战略混合A |
1.3530 |
-1.46% |
| 2025-10-21 |
民生加银新战略混合A |
1.3731 |
1.07% |
| 2025-10-20 |
民生加银新战略混合A |
1.3585 |
-0.44% |
| 2025-10-17 |
民生加银新战略混合A |
1.3645 |
-2.58% |
| 2025-10-16 |
民生加银新战略混合A |
1.4006 |
0.43% |
| 2025-10-15 |
民生加银新战略混合A |
1.3946 |
2.68% |
| 2025-10-14 |
民生加银新战略混合A |
1.3582 |
-2.67% |
| 2025-10-13 |
民生加银新战略混合A |
1.3954 |
-1.11% |
| 2025-10-10 |
民生加银新战略混合A |
1.4110 |
-0.45% |
| 2025-10-09 |
民生加银新战略混合A |
1.4174 |
0.41% |
| 2025-09-30 |
民生加银新战略混合A |
1.4116 |
0.92% |
| 2025-09-29 |
民生加银新战略混合A |
1.3987 |
0.84% |
| 2025-09-26 |
民生加银新战略混合A |
1.3871 |
-1.16% |
| 2025-09-25 |
民生加银新战略混合A |
1.4034 |
-0.38% |
| 2025-09-24 |
民生加银新战略混合A |
1.4088 |
1.51% |
| 2025-09-23 |
民生加银新战略混合A |
1.3878 |
-0.89% |
| 2025-09-22 |
民生加银新战略混合A |
1.4002 |
1.77% |
| 2025-09-19 |
民生加银新战略混合A |
1.3759 |
-1.94% |
| 2025-09-18 |
民生加银新战略混合A |
1.4031 |
-0.49% |
| 2025-09-17 |
民生加银新战略混合A |
1.4100 |
1.07% |
