近一季民生加银新战略混合A|民生新战略基金净值查询
查询指定日期范围民生加银新战略混合A001352净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
民生加银新战略混合A |
1.2718 |
0.90% |
| 2026-09-15 |
民生加银新战略混合A |
1.2604 |
-0.76% |
| 2026-09-14 |
民生加银新战略混合A |
1.2701 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
民生加银新战略混合A |
1.2713 |
-1.71% |
| 2026-09-10 |
民生加银新战略混合A |
1.2934 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
民生加银新战略混合A |
1.3076 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
民生加银新战略混合A |
1.3047 |
0.37% |
| 2026-09-07 |
民生加银新战略混合A |
1.2999 |
0.39% |
| 2026-09-04 |
民生加银新战略混合A |
1.2949 |
-0.92% |
| 2026-09-03 |
民生加银新战略混合A |
1.3069 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
民生加银新战略混合A |
1.3066 |
-1.57% |
| 2026-09-01 |
民生加银新战略混合A |
1.3274 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
民生加银新战略混合A |
1.3273 |
0.26% |
| 2026-08-28 |
民生加银新战略混合A |
1.3239 |
0.43% |
| 2026-08-27 |
民生加银新战略混合A |
1.3182 |
1.25% |
| 2026-08-26 |
民生加银新战略混合A |
1.3019 |
0.95% |
| 2026-08-25 |
民生加银新战略混合A |
1.2897 |
-0.34% |
| 2026-08-24 |
民生加银新战略混合A |
1.2941 |
-1.50% |
| 2026-08-21 |
民生加银新战略混合A |
1.3138 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
民生加银新战略混合A |
1.3103 |
0.73% |
| 2026-08-19 |
民生加银新战略混合A |
1.3008 |
-3.19% |
| 2026-08-18 |
民生加银新战略混合A |
1.3436 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
民生加银新战略混合A |
1.3464 |
1.85% |
| 2026-08-14 |
民生加银新战略混合A |
1.3220 |
-0.07% |
| 2026-08-13 |
民生加银新战略混合A |
1.3229 |
-1.28% |
| 2026-08-12 |
民生加银新战略混合A |
1.3401 |
0.22% |
| 2026-08-11 |
民生加银新战略混合A |
1.3371 |
-1.31% |
| 2026-08-10 |
民生加银新战略混合A |
1.3548 |
0.74% |
| 2026-08-07 |
民生加银新战略混合A |
1.3448 |
0.88% |
| 2026-08-06 |
民生加银新战略混合A |
1.3331 |
-0.28% |
| 2026-08-05 |
民生加银新战略混合A |
1.3368 |
2.59% |
| 2026-08-04 |
民生加银新战略混合A |
1.3030 |
1.94% |
| 2026-08-03 |
民生加银新战略混合A |
1.2782 |
-2.18% |
| 2026-07-31 |
民生加银新战略混合A |
1.3067 |
1.32% |
| 2026-07-30 |
民生加银新战略混合A |
1.2897 |
-1.51% |
| 2026-07-29 |
民生加银新战略混合A |
1.3095 |
1.72% |
| 2026-07-28 |
民生加银新战略混合A |
1.2873 |
-3.01% |
| 2026-07-27 |
民生加银新战略混合A |
1.3272 |
2.13% |
| 2026-07-24 |
民生加银新战略混合A |
1.2995 |
-2.80% |
| 2026-07-23 |
民生加银新战略混合A |
1.3369 |
0.94% |
| 2026-07-22 |
民生加银新战略混合A |
1.3245 |
-0.59% |
| 2026-07-21 |
民生加银新战略混合A |
1.3323 |
4.07% |
| 2026-07-20 |
民生加银新战略混合A |
1.2802 |
-0.80% |
| 2026-07-17 |
民生加银新战略混合A |
1.2905 |
-5.73% |
| 2026-07-16 |
民生加银新战略混合A |
1.3690 |
-2.59% |
| 2026-07-15 |
民生加银新战略混合A |
1.4054 |
-0.70% |
| 2026-07-14 |
民生加银新战略混合A |
1.4153 |
3.41% |
| 2026-07-13 |
民生加银新战略混合A |
1.3686 |
-3.73% |
| 2026-07-10 |
民生加银新战略混合A |
1.4216 |
-1.84% |
| 2026-07-09 |
民生加银新战略混合A |
1.4482 |
1.51% |
| 2026-07-08 |
民生加银新战略混合A |
1.4266 |
-1.88% |
| 2026-07-07 |
民生加银新战略混合A |
1.4539 |
-2.83% |
| 2026-07-06 |
民生加银新战略混合A |
1.4950 |
-0.71% |
| 2026-07-03 |
民生加银新战略混合A |
1.5057 |
0.96% |
| 2026-07-02 |
民生加银新战略混合A |
1.4914 |
-2.00% |
| 2026-07-01 |
民生加银新战略混合A |
1.5218 |
0.61% |
| 2026-06-30 |
民生加银新战略混合A |
1.5125 |
0.79% |
| 2026-06-29 |
民生加银新战略混合A |
1.5006 |
1.30% |
| 2026-06-26 |
民生加银新战略混合A |
1.4814 |
-2.39% |
| 2026-06-25 |
民生加银新战略混合A |
1.5176 |
0.82% |
| 2026-06-24 |
民生加银新战略混合A |
1.5052 |
2.21% |
| 2026-06-23 |
民生加银新战略混合A |
1.4726 |
-2.33% |
| 2026-06-22 |
民生加银新战略混合A |
1.5078 |
2.54% |
| 2026-06-18 |
民生加银新战略混合A |
1.4705 |
0.20% |
| 2026-06-17 |
民生加银新战略混合A |
1.4676 |
1.81% |
