近一年大成睿景灵活配置混合C|大成睿景C基金净值查询
查询指定日期范围大成睿景灵活配置混合C001301净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.5030 |
2.75% |
| 2026-09-15 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.4360 |
0.37% |
| 2026-09-14 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.4270 |
-0.33% |
| 2026-09-11 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.4350 |
-1.46% |
| 2026-09-10 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.4710 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.4880 |
0.44% |
| 2026-09-08 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.4770 |
-0.76% |
| 2026-09-07 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.4960 |
2.17% |
| 2026-09-04 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.4430 |
-1.69% |
| 2026-09-03 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.4850 |
-0.40% |
| 2026-09-02 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.4950 |
-0.91% |
| 2026-09-01 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.5180 |
-2.02% |
| 2026-08-31 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.5700 |
2.35% |
| 2026-08-28 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.5110 |
-0.52% |
| 2026-08-27 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.5240 |
3.19% |
| 2026-08-26 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.4460 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.4260 |
-0.37% |
| 2026-08-24 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.4350 |
-2.44% |
| 2026-08-21 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.4960 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.4750 |
0.61% |
| 2026-08-19 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.4600 |
-4.39% |
| 2026-08-18 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.5730 |
-0.50% |
| 2026-08-17 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.5860 |
2.82% |
| 2026-08-14 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.5150 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.5150 |
-0.98% |
| 2026-08-12 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.5400 |
2.01% |
| 2026-08-11 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.4900 |
-1.07% |
| 2026-08-10 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.5170 |
-0.44% |
| 2026-08-07 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.5280 |
2.39% |
| 2026-08-06 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.4690 |
1.31% |
| 2026-08-05 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.4370 |
3.97% |
| 2026-08-04 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.3440 |
2.67% |
| 2026-08-03 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.2830 |
-3.55% |
| 2026-07-31 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.3640 |
2.03% |
| 2026-07-30 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.3170 |
-4.69% |
| 2026-07-29 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.4310 |
-1.06% |
| 2026-07-28 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.4570 |
-4.29% |
| 2026-07-27 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.5670 |
0.79% |
| 2026-07-24 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.5470 |
-0.93% |
| 2026-07-23 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.5710 |
-2.57% |
| 2026-07-22 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6370 |
1.46% |
| 2026-07-21 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.5990 |
5.18% |
| 2026-07-20 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.4710 |
1.48% |
| 2026-07-17 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.4350 |
-4.36% |
| 2026-07-16 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.5460 |
-0.90% |
| 2026-07-15 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.5690 |
-1.83% |
| 2026-07-14 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6170 |
1.59% |
| 2026-07-13 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.5760 |
-1.79% |
| 2026-07-10 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6230 |
-1.39% |
| 2026-07-09 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6600 |
2.47% |
| 2026-07-08 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.5960 |
-0.99% |
| 2026-07-07 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6220 |
-1.91% |
| 2026-07-06 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6730 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6720 |
1.60% |
| 2026-07-02 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6300 |
0.73% |
| 2026-07-01 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6110 |
1.56% |
| 2026-06-30 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.5710 |
0.19% |
| 2026-06-29 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.5660 |
0.94% |
| 2026-06-26 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.5420 |
-2.46% |
| 2026-06-25 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6060 |
-1.61% |
| 2026-06-24 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6480 |
-1.01% |
| 2026-06-23 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6750 |
-4.90% |
| 2026-06-22 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.8060 |
2.37% |
| 2026-06-18 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.7410 |
-2.26% |
| 2026-06-17 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.8030 |
-0.99% |
| 2026-06-16 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.8310 |
-0.63% |
| 2026-06-15 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.8490 |
0.64% |
| 2026-06-12 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.8310 |
2.50% |
| 2026-06-11 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.7620 |
1.28% |
| 2026-06-10 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.7270 |
-1.27% |
| 2026-06-09 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.7620 |
-0.90% |
| 2026-06-08 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.7870 |
-3.36% |
| 2026-06-05 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.8840 |
-0.76% |
| 2026-06-04 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.9060 |
-2.06% |
| 2026-06-03 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.9660 |
1.02% |
| 2026-06-02 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.9360 |
-0.31% |
| 2026-06-01 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.9450 |
1.66% |
| 2026-05-29 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.8970 |
-0.99% |
| 2026-05-28 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.9260 |
0.31% |
| 2026-05-27 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.9170 |
-2.98% |
| 2026-05-26 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.0040 |
0.87% |
| 2026-05-25 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.9780 |
-0.97% |
| 2026-05-22 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.0070 |
-0.07% |
| 2026-05-21 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.0090 |
-3.25% |
| 2026-05-20 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.1100 |
-0.32% |
| 2026-05-19 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.1200 |
-1.47% |
| 2026-05-18 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.1660 |
-0.78% |
| 2026-05-15 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.1910 |
-1.08% |
| 2026-05-14 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.2260 |
-2.30% |
| 2026-05-13 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.3020 |
0.76% |
| 2026-05-12 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.2770 |
-2.04% |
| 2026-05-11 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.3440 |
0.09% |
| 2026-05-08 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.3410 |
0.12% |
| 2026-04-30 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.3730 |
-0.47% |
| 2026-04-29 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.3890 |
2.26% |
| 2026-04-28 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.3140 |
0.45% |
| 2026-04-27 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.2990 |
0.06% |
| 2026-04-24 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.2970 |
-0.87% |
| 2026-04-23 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.3260 |
-1.66% |
| 2026-04-22 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.3820 |
-0.29% |
| 2026-04-21 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.3920 |
0.09% |
| 2026-04-20 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.3890 |
0.86% |
| 2026-04-17 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.3600 |
-0.50% |
| 2026-04-16 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.3770 |
0.57% |
| 2026-04-15 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.3580 |
-1.76% |
| 2026-04-14 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.4170 |
-1.32% |
| 2026-04-13 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.4620 |
0.44% |
| 2026-04-10 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.4470 |
-0.52% |
| 2026-04-09 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.4650 |
0.49% |
| 2026-04-08 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.4480 |
0.70% |
| 2026-04-07 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.4240 |
2.61% |
| 2026-04-03 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.3370 |
-0.03% |
| 2026-04-02 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.3380 |
0.30% |
| 2026-04-01 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.3280 |
1.87% |
| 2026-03-31 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.2670 |
-2.39% |
| 2026-03-30 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.3470 |
0.45% |
| 2026-03-27 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.3320 |
1.77% |
| 2026-03-26 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.2740 |
-1.44% |
| 2026-03-25 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.3220 |
0.03% |
| 2026-03-24 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.3210 |
1.28% |
| 2026-03-23 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.2790 |
-1.56% |
| 2026-03-20 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.3310 |
-2.13% |
| 2026-03-19 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.4020 |
-2.19% |
| 2026-03-18 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.4780 |
-0.20% |
| 2026-03-17 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.4850 |
-1.30% |
| 2026-03-16 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.5310 |
-1.76% |
| 2026-03-13 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.5930 |
-1.78% |
| 2026-03-12 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.6580 |
0.30% |
| 2026-03-11 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.6470 |
-0.08% |
| 2026-03-10 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.6500 |
-0.27% |
| 2026-03-09 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.6600 |
-0.41% |
| 2026-03-06 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.6750 |
-1.14% |
| 2026-03-05 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.7170 |
-1.29% |
| 2026-03-04 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.7650 |
-1.47% |
| 2026-03-03 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.8210 |
-0.86% |
| 2026-03-02 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.8540 |
4.53% |
| 2026-02-27 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.6870 |
2.16% |
| 2026-02-26 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.6090 |
-0.52% |
| 2026-02-25 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.6280 |
3.51% |
| 2026-02-24 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.5050 |
4.10% |
| 2026-02-13 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.3670 |
-3.53% |
| 2026-02-12 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.4860 |
1.07% |
| 2026-02-11 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.4490 |
1.68% |
| 2026-02-10 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.3920 |
0.36% |
| 2026-02-09 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.3800 |
1.68% |
| 2026-02-06 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.3240 |
0.24% |
| 2026-02-05 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.3160 |
-2.33% |
| 2026-02-04 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.3950 |
1.40% |
| 2026-02-03 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.3480 |
0.78% |
| 2026-02-02 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.3220 |
-6.62% |
| 2026-01-30 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.5420 |
-5.05% |
| 2026-01-29 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.7210 |
1.78% |
| 2026-01-28 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.6560 |
4.31% |
| 2026-01-27 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.5050 |
-0.91% |
| 2026-01-26 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.5370 |
4.89% |
| 2026-01-23 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.3720 |
1.38% |
| 2026-01-22 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.3260 |
-0.42% |
| 2026-01-21 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.3400 |
2.71% |
| 2026-01-20 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.2520 |
1.18% |
| 2026-01-19 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.2140 |
1.74% |
| 2026-01-16 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.1590 |
-1.42% |
| 2026-01-15 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.2040 |
0.28% |
| 2026-01-14 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.1950 |
1.56% |
| 2026-01-13 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.1460 |
1.45% |
| 2026-01-12 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.1010 |
2.01% |
| 2026-01-09 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.0400 |
1.98% |
| 2026-01-08 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.9810 |
-1.13% |
| 2026-01-07 |
大成睿景灵活配置混合C |
3.0150 |
0.80% |
| 2026-01-06 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.9910 |
2.75% |
| 2026-01-05 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.9110 |
2.72% |
| 2025-12-31 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.8340 |
0.21% |
| 2025-12-30 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.8280 |
-0.04% |
| 2025-12-29 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.8290 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.8290 |
1.25% |
| 2025-12-25 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.7940 |
-1.00% |
| 2025-12-24 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.8220 |
-0.25% |
| 2025-12-23 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.8290 |
0.14% |
| 2025-12-22 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.8250 |
1.95% |
| 2025-12-19 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.7710 |
0.29% |
| 2025-12-18 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.7630 |
0.36% |
| 2025-12-17 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.7530 |
3.30% |
| 2025-12-16 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6650 |
-2.49% |
| 2025-12-15 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.7330 |
0.55% |
| 2025-12-12 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.7180 |
1.91% |
| 2025-12-11 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6670 |
-1.51% |
| 2025-12-10 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.7080 |
1.65% |
| 2025-12-09 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6640 |
-2.36% |
| 2025-12-08 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.7270 |
-0.37% |
| 2025-12-05 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.7370 |
1.52% |
| 2025-12-04 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6960 |
-0.48% |
| 2025-12-03 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.7090 |
0.11% |
| 2025-12-02 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.7060 |
-1.02% |
| 2025-12-01 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.7340 |
2.01% |
| 2025-11-28 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6800 |
1.21% |
| 2025-11-27 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6480 |
0.42% |
| 2025-11-26 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6370 |
0.15% |
| 2025-11-25 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6330 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6090 |
-0.04% |
| 2025-11-21 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6100 |
-3.58% |
| 2025-11-20 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.7070 |
-1.10% |
| 2025-11-19 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.7370 |
2.66% |
| 2025-11-18 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6660 |
-1.37% |
| 2025-11-17 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.7030 |
-1.28% |
| 2025-11-14 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.7380 |
-1.16% |
| 2025-11-13 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.7700 |
2.52% |
| 2025-11-12 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.7020 |
1.05% |
| 2025-11-11 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6740 |
-0.22% |
| 2025-11-10 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6800 |
2.02% |
| 2025-11-07 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6270 |
0.38% |
| 2025-11-06 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6170 |
1.87% |
| 2025-11-05 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.5690 |
0.75% |
| 2025-11-04 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.5500 |
-2.07% |
| 2025-11-03 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6040 |
0.19% |
| 2025-10-31 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.5990 |
-0.61% |
| 2025-10-30 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6150 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6140 |
3.32% |
| 2025-10-28 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.5300 |
-1.59% |
| 2025-10-27 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.5710 |
1.38% |
| 2025-10-24 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.5360 |
-0.20% |
| 2025-10-23 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.5410 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.5420 |
-1.01% |
| 2025-10-21 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.5680 |
0.98% |
| 2025-10-20 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.5430 |
-1.01% |
| 2025-10-17 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.5690 |
-1.83% |
| 2025-10-16 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6170 |
-1.13% |
| 2025-10-15 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6470 |
-0.26% |
| 2025-10-14 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6540 |
-1.74% |
| 2025-10-13 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.7010 |
0.75% |
| 2025-10-10 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6810 |
0.26% |
| 2025-10-09 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6740 |
4.41% |
| 2025-09-30 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.5610 |
2.07% |
| 2025-09-29 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.5090 |
2.87% |
| 2025-09-26 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.4390 |
0.79% |
| 2025-09-25 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.4200 |
-1.02% |
| 2025-09-24 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.4450 |
1.28% |
| 2025-09-23 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.4140 |
0.04% |
| 2025-09-22 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.4130 |
1.30% |
| 2025-09-19 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.3820 |
0.63% |
| 2025-09-18 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.3670 |
-2.59% |
| 2025-09-17 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.4300 |
-0.25% |
