近一年大成睿景灵活配置混合C|大成睿景C基金净值查询
查询指定日期范围大成睿景灵活配置混合C001301净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.7330 |
0.55% |
| 2025-12-12 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.7180 |
1.91% |
| 2025-12-11 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6670 |
-1.51% |
| 2025-12-10 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.7080 |
1.65% |
| 2025-12-09 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6640 |
-2.36% |
| 2025-12-08 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.7270 |
-0.37% |
| 2025-12-05 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.7370 |
1.52% |
| 2025-12-04 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6960 |
-0.48% |
| 2025-12-03 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.7090 |
0.11% |
| 2025-12-02 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.7060 |
-1.02% |
| 2025-12-01 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.7340 |
2.01% |
| 2025-11-28 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6800 |
1.21% |
| 2025-11-27 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6480 |
0.42% |
| 2025-11-26 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6370 |
0.15% |
| 2025-11-25 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6330 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6090 |
-0.04% |
| 2025-11-21 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6100 |
-3.58% |
| 2025-11-20 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.7070 |
-1.10% |
| 2025-11-19 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.7370 |
2.66% |
| 2025-11-18 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6660 |
-1.37% |
| 2025-11-17 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.7030 |
-1.28% |
| 2025-11-14 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.7380 |
-1.16% |
| 2025-11-13 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.7700 |
2.52% |
| 2025-11-12 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.7020 |
1.05% |
| 2025-11-11 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6740 |
-0.22% |
| 2025-11-10 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6800 |
2.02% |
| 2025-11-07 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6270 |
0.38% |
| 2025-11-06 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6170 |
1.87% |
| 2025-11-05 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.5690 |
0.75% |
| 2025-11-04 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.5500 |
-2.07% |
| 2025-11-03 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6040 |
0.19% |
| 2025-10-31 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.5990 |
-0.61% |
| 2025-10-30 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6150 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6140 |
3.32% |
| 2025-10-28 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.5300 |
-1.59% |
| 2025-10-27 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.5710 |
1.38% |
| 2025-10-24 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.5360 |
-0.20% |
| 2025-10-23 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.5410 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.5420 |
-1.01% |
| 2025-10-21 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.5680 |
0.98% |
| 2025-10-20 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.5430 |
-1.01% |
| 2025-10-17 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.5690 |
-1.83% |
| 2025-10-16 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6170 |
-1.13% |
| 2025-10-15 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6470 |
-0.26% |
| 2025-10-14 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6540 |
-1.74% |
| 2025-10-13 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.7010 |
0.75% |
| 2025-10-10 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6810 |
0.26% |
| 2025-10-09 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6740 |
4.41% |
| 2025-09-30 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.5610 |
2.07% |
| 2025-09-29 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.5090 |
2.87% |
| 2025-09-26 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.4390 |
0.79% |
| 2025-09-25 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.4200 |
-1.02% |
| 2025-09-24 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.4450 |
1.28% |
| 2025-09-23 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.4140 |
0.04% |
| 2025-09-22 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.4130 |
1.30% |
| 2025-09-19 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.3820 |
0.63% |
| 2025-09-18 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.3670 |
-2.59% |
| 2025-09-17 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.4300 |
-0.25% |
| 2025-09-16 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.4360 |
-0.45% |
| 2025-09-15 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.4470 |
-0.57% |
| 2025-09-12 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.4610 |
1.40% |
| 2025-09-11 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.4270 |
1.04% |
| 2025-09-10 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.4020 |
-0.62% |
| 2025-09-09 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.4170 |
1.26% |
| 2025-09-08 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.3870 |
0.55% |
| 2025-09-05 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.3740 |
2.64% |
| 2025-09-04 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.3130 |
-1.99% |
| 2025-09-03 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.3600 |
-1.13% |
| 2025-09-02 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.3870 |
-0.83% |
| 2025-09-01 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.4070 |
2.08% |
| 2025-08-29 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.3580 |
2.17% |
| 2025-08-28 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.3080 |
1.45% |
| 2025-08-27 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.2750 |
-2.15% |
| 2025-08-26 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.3250 |
-0.26% |
| 2025-08-25 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.3310 |
2.46% |
| 2025-08-22 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.2750 |
0.75% |
| 2025-08-21 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.2580 |
0.36% |
| 2025-08-20 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.2500 |
0.76% |
| 2025-08-19 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.2330 |
-0.76% |
| 2025-08-18 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.2500 |
0.13% |
| 2025-08-15 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.2470 |
1.35% |
| 2025-08-14 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.2170 |
-0.23% |
| 2025-08-13 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.2220 |
0.91% |
| 2025-08-12 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.2020 |
0.41% |
| 2025-08-11 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.1930 |
-0.54% |
| 2025-08-08 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.2050 |
0.18% |
| 2025-08-07 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.2010 |
-0.05% |
| 2025-08-06 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.2020 |
1.06% |
| 2025-08-05 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.1790 |
0.46% |
| 2025-08-04 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.1690 |
1.59% |
| 2025-08-01 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.1350 |
-0.28% |
| 2025-07-31 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.1410 |
-2.28% |
| 2025-07-30 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.1910 |
-0.09% |
| 2025-07-29 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.1930 |
-0.41% |
| 2025-07-28 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.2020 |
0.09% |
| 2025-07-25 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.2000 |
-0.05% |
| 2025-07-24 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.2010 |
1.71% |
| 2025-07-23 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.1640 |
0.28% |
| 2025-07-22 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.1580 |
1.70% |
| 2025-07-21 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.1220 |
1.39% |
| 2025-07-18 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0930 |
1.01% |
| 2025-07-17 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0720 |
0.24% |
| 2025-07-16 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0670 |
-0.53% |
| 2025-07-15 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0780 |
-0.43% |
| 2025-07-14 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0870 |
0.38% |
| 2025-07-11 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0790 |
1.32% |
| 2025-07-10 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0520 |
0.64% |
| 2025-07-09 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0390 |
-1.50% |
| 2025-07-08 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0700 |
0.53% |
| 2025-07-07 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0590 |
-0.39% |
| 2025-07-04 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0670 |
-0.96% |
| 2025-07-03 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0870 |
-0.05% |
| 2025-07-02 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0880 |
0.53% |
| 2025-07-01 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0770 |
1.12% |
| 2025-06-30 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0540 |
0.34% |
| 2025-06-27 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0470 |
1.09% |
| 2025-06-26 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0250 |
0.05% |
| 2025-06-25 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0240 |
0.90% |
| 2025-06-24 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0060 |
0.40% |
| 2025-06-23 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9980 |
0.25% |
| 2025-06-20 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9930 |
-0.05% |
| 2025-06-19 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9940 |
-1.38% |
| 2025-06-18 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0220 |
-0.05% |
| 2025-06-17 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0230 |
-0.64% |
| 2025-06-16 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0360 |
0.34% |
| 2025-06-13 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0290 |
0.30% |
| 2025-06-12 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0230 |
0.90% |
| 2025-06-11 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0050 |
1.52% |
| 2025-06-10 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9750 |
-0.25% |
| 2025-06-09 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9800 |
0.30% |
| 2025-06-06 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9740 |
0.15% |
| 2025-06-05 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9710 |
0.51% |
| 2025-06-04 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9610 |
1.13% |
| 2025-06-03 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9390 |
1.31% |
| 2025-05-30 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9140 |
-0.83% |
| 2025-05-29 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9300 |
0.57% |
| 2025-05-28 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9190 |
0.31% |
| 2025-05-27 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9130 |
-1.85% |
| 2025-05-26 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9490 |
0.36% |
| 2025-05-23 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9420 |
-0.46% |
| 2025-05-22 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9510 |
-0.86% |
| 2025-05-21 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9680 |
1.13% |
| 2025-05-20 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9460 |
0.62% |
| 2025-05-19 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9340 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9320 |
-0.31% |
| 2025-05-15 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9380 |
-1.17% |
| 2025-05-14 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9610 |
0.98% |
| 2025-05-13 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9420 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9410 |
1.04% |
| 2025-05-09 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9210 |
-0.93% |
| 2025-05-08 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9390 |
-0.31% |
| 2025-05-07 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9450 |
0.67% |
| 2025-05-06 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9320 |
2.28% |
| 2025-04-30 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.8890 |
-1.36% |
| 2025-04-29 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9150 |
0.26% |
| 2025-04-28 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9100 |
-0.57% |
| 2025-04-25 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9210 |
0.63% |
| 2025-04-24 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9090 |
-0.78% |
| 2025-04-23 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9240 |
-0.67% |
| 2025-04-22 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9370 |
-0.41% |
| 2025-04-21 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9450 |
2.69% |
| 2025-04-18 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.8940 |
-0.26% |
| 2025-04-17 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.8990 |
-0.05% |
| 2025-04-16 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9000 |
-0.73% |
| 2025-04-15 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9140 |
-0.67% |
| 2025-04-14 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9270 |
1.10% |
| 2025-04-11 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9060 |
0.42% |
| 2025-04-10 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.8980 |
2.82% |
| 2025-04-09 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.8460 |
1.93% |
| 2025-04-08 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.8110 |
0.84% |
| 2025-04-07 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.7960 |
-8.37% |
| 2025-04-03 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9600 |
-2.58% |
| 2025-04-02 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0120 |
-0.94% |
| 2025-04-01 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0310 |
1.20% |
| 2025-03-31 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0070 |
-0.59% |
| 2025-03-28 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0190 |
-0.98% |
| 2025-03-27 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0390 |
-0.63% |
| 2025-03-26 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0520 |
-0.82% |
| 2025-03-25 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0690 |
0.53% |
| 2025-03-24 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0580 |
1.13% |
| 2025-03-21 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0350 |
-2.16% |
| 2025-03-20 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0800 |
-0.05% |
| 2025-03-19 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0810 |
-0.29% |
| 2025-03-18 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0870 |
0.77% |
| 2025-03-17 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0710 |
-0.14% |
| 2025-03-14 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0740 |
1.07% |
| 2025-03-13 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0520 |
0.05% |
| 2025-03-12 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0510 |
-0.29% |
| 2025-03-11 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0570 |
0.98% |
| 2025-03-10 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0370 |
0.34% |
| 2025-03-07 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0300 |
1.05% |
| 2025-03-06 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0090 |
0.65% |
| 2025-03-05 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9960 |
0.96% |
| 2025-03-04 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9770 |
0.56% |
| 2025-03-03 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9660 |
1.34% |
| 2025-02-28 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9400 |
-1.47% |
| 2025-02-27 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9690 |
-0.51% |
| 2025-02-26 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9790 |
0.61% |
| 2025-02-25 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9670 |
-1.01% |
| 2025-02-24 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9870 |
-0.45% |
| 2025-02-21 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9960 |
0.55% |
| 2025-02-20 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9850 |
1.28% |
| 2025-02-19 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9600 |
0.82% |
| 2025-02-18 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9440 |
-0.87% |
| 2025-02-17 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9610 |
-1.46% |
| 2025-02-14 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9900 |
0.25% |
| 2025-02-13 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9850 |
-0.80% |
| 2025-02-12 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0010 |
-0.65% |
| 2025-02-11 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0140 |
0.45% |
| 2025-02-10 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0050 |
0.55% |
| 2025-02-07 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9940 |
0.96% |
| 2025-02-06 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9750 |
0.61% |
| 2025-02-05 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9630 |
0.41% |
| 2025-01-27 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9550 |
-0.71% |
| 2025-01-24 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9690 |
1.18% |
| 2025-01-23 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9460 |
-0.92% |
| 2025-01-22 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9640 |
-0.76% |
| 2025-01-21 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9790 |
-0.10% |
| 2025-01-20 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9810 |
-0.35% |
| 2025-01-17 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9880 |
1.17% |
| 2025-01-16 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9650 |
0.98% |
| 2025-01-15 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9460 |
-1.77% |
| 2025-01-14 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9810 |
2.11% |
| 2025-01-13 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9400 |
0.41% |
| 2025-01-10 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9320 |
1.63% |
| 2025-01-09 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9010 |
0.42% |
| 2025-01-08 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.8930 |
-0.37% |
| 2025-01-07 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9000 |
1.82% |
| 2025-01-06 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.8660 |
0.48% |
| 2025-01-03 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.8570 |
-0.16% |
| 2025-01-02 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.8600 |
-1.74% |
| 2024-12-31 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.8930 |
-1.76% |
| 2024-12-26 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9200 |
0.58% |
| 2024-12-25 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9090 |
-0.78% |
| 2024-12-24 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9240 |
1.32% |
| 2024-12-23 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.8990 |
-0.05% |
| 2024-12-20 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9000 |
-0.31% |
| 2024-12-19 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9060 |
-0.63% |
| 2024-12-18 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9180 |
0.21% |
| 2024-12-17 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9140 |
-0.78% |
| 2024-12-16 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9290 |
-0.82% |
