今年以来富国国家安全主题混合A|富国国安基金净值查询
查询指定日期范围富国国家安全主题混合A001268净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
富国国家安全主题混合A |
1.1680 |
1.48% |
| 2025-12-25 |
富国国家安全主题混合A |
1.1510 |
4.45% |
| 2025-12-24 |
富国国家安全主题混合A |
1.1020 |
4.06% |
| 2025-12-23 |
富国国家安全主题混合A |
1.0590 |
-1.51% |
| 2025-12-22 |
富国国家安全主题混合A |
1.0750 |
0.66% |
| 2025-12-19 |
富国国家安全主题混合A |
1.0680 |
0.85% |
| 2025-12-18 |
富国国家安全主题混合A |
1.0590 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
富国国家安全主题混合A |
1.0600 |
1.05% |
| 2025-12-16 |
富国国家安全主题混合A |
1.0490 |
-1.59% |
| 2025-12-15 |
富国国家安全主题混合A |
1.0660 |
1.04% |
| 2025-12-12 |
富国国家安全主题混合A |
1.0550 |
3.33% |
| 2025-12-11 |
富国国家安全主题混合A |
1.0210 |
0.29% |
| 2025-12-10 |
富国国家安全主题混合A |
1.0180 |
0.99% |
| 2025-12-09 |
富国国家安全主题混合A |
1.0080 |
1.61% |
| 2025-12-08 |
富国国家安全主题混合A |
0.9920 |
1.85% |
| 2025-12-05 |
富国国家安全主题混合A |
0.9740 |
4.06% |
| 2025-12-04 |
富国国家安全主题混合A |
0.9360 |
0.86% |
| 2025-12-03 |
富国国家安全主题混合A |
0.9280 |
-0.43% |
| 2025-12-02 |
富国国家安全主题混合A |
0.9320 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
富国国家安全主题混合A |
0.9320 |
0.87% |
| 2025-11-28 |
富国国家安全主题混合A |
0.9240 |
1.65% |
| 2025-11-27 |
富国国家安全主题混合A |
0.9090 |
0.66% |
| 2025-11-26 |
富国国家安全主题混合A |
0.9030 |
-0.33% |
| 2025-11-25 |
富国国家安全主题混合A |
0.9060 |
1.34% |
| 2025-11-24 |
富国国家安全主题混合A |
0.8940 |
2.88% |
| 2025-11-21 |
富国国家安全主题混合A |
0.8690 |
-3.23% |
| 2025-11-20 |
富国国家安全主题混合A |
0.8980 |
0.34% |
| 2025-11-19 |
富国国家安全主题混合A |
0.8950 |
-0.67% |
| 2025-11-18 |
富国国家安全主题混合A |
0.9010 |
-0.99% |
| 2025-11-17 |
富国国家安全主题混合A |
0.9100 |
0.66% |
| 2025-11-14 |
富国国家安全主题混合A |
0.9040 |
-1.31% |
| 2025-11-13 |
富国国家安全主题混合A |
0.9160 |
0.77% |
| 2025-11-12 |
富国国家安全主题混合A |
0.9090 |
-0.76% |
| 2025-11-11 |
富国国家安全主题混合A |
0.9160 |
-1.29% |
| 2025-11-10 |
富国国家安全主题混合A |
0.9280 |
-0.43% |
| 2025-11-07 |
富国国家安全主题混合A |
0.9320 |
-0.64% |
| 2025-11-06 |
富国国家安全主题混合A |
0.9380 |
1.85% |
| 2025-11-05 |
富国国家安全主题混合A |
0.9210 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
富国国家安全主题混合A |
0.9190 |
-1.18% |
| 2025-11-03 |
富国国家安全主题混合A |
0.9300 |
0.54% |
| 2025-10-31 |
富国国家安全主题混合A |
0.9250 |
-2.32% |
| 2025-10-30 |
富国国家安全主题混合A |
0.9470 |
-2.67% |
| 2025-10-29 |
富国国家安全主题混合A |
0.9730 |
1.67% |
| 2025-10-28 |
富国国家安全主题混合A |
0.9570 |
1.70% |
| 2025-10-27 |
富国国家安全主题混合A |
0.9410 |
2.51% |
| 2025-10-24 |
富国国家安全主题混合A |
0.9180 |
3.15% |
| 2025-10-23 |
富国国家安全主题混合A |
0.8900 |
-0.67% |
| 2025-10-22 |
富国国家安全主题混合A |
0.8960 |
-1.21% |
| 2025-10-21 |
富国国家安全主题混合A |
0.9070 |
3.30% |
| 2025-10-20 |
富国国家安全主题混合A |
0.8780 |
1.62% |
| 2025-10-17 |
富国国家安全主题混合A |
0.8640 |
-4.32% |
| 2025-10-16 |
富国国家安全主题混合A |
0.9030 |
-0.11% |
| 2025-10-15 |
富国国家安全主题混合A |
0.9040 |
1.46% |
| 2025-10-14 |
富国国家安全主题混合A |
0.8910 |
-2.62% |
| 2025-10-13 |
富国国家安全主题混合A |
0.9150 |
0.11% |
| 2025-10-10 |
富国国家安全主题混合A |
0.9140 |
-2.35% |
| 2025-10-09 |
富国国家安全主题混合A |
0.9360 |
1.08% |
| 2025-09-30 |
富国国家安全主题混合A |
0.9260 |
1.09% |
| 2025-09-29 |
富国国家安全主题混合A |
0.9160 |
1.10% |
| 2025-09-26 |
富国国家安全主题混合A |
0.9060 |
-0.33% |
| 2025-09-25 |
富国国家安全主题混合A |
0.9090 |
-0.33% |
| 2025-09-24 |
富国国家安全主题混合A |
0.9120 |
1.11% |
| 2025-09-23 |
富国国家安全主题混合A |
0.9020 |
-0.22% |
| 2025-09-22 |
富国国家安全主题混合A |
0.9040 |
0.11% |
| 2025-09-19 |
富国国家安全主题混合A |
0.9030 |
1.23% |
| 2025-09-18 |
富国国家安全主题混合A |
0.8920 |
0.11% |
| 2025-09-17 |
富国国家安全主题混合A |
0.8910 |
1.02% |
| 2025-09-16 |
富国国家安全主题混合A |
0.8820 |
0.23% |
| 2025-09-15 |
富国国家安全主题混合A |
0.8800 |
-0.90% |
| 2025-09-12 |
富国国家安全主题混合A |
0.8880 |
-0.22% |
| 2025-09-11 |
富国国家安全主题混合A |
0.8900 |
3.97% |
| 2025-09-10 |
富国国家安全主题混合A |
0.8560 |
1.42% |
| 2025-09-09 |
富国国家安全主题混合A |
0.8440 |
-1.86% |
| 2025-09-08 |
富国国家安全主题混合A |
0.8600 |
0.35% |
| 2025-09-05 |
富国国家安全主题混合A |
0.8570 |
2.63% |
| 2025-09-04 |
富国国家安全主题混合A |
0.8350 |
-4.13% |
| 2025-09-03 |
富国国家安全主题混合A |
0.8710 |
-3.76% |
| 2025-09-02 |
富国国家安全主题混合A |
0.9050 |
-3.72% |
| 2025-09-01 |
富国国家安全主题混合A |
0.9400 |
-0.42% |
| 2025-08-29 |
富国国家安全主题混合A |
0.9440 |
0.43% |
| 2025-08-28 |
富国国家安全主题混合A |
0.9400 |
2.96% |
| 2025-08-27 |
富国国家安全主题混合A |
0.9130 |
-2.04% |
| 2025-08-26 |
富国国家安全主题混合A |
0.9320 |
-0.85% |
| 2025-08-25 |
富国国家安全主题混合A |
0.9400 |
1.95% |
| 2025-08-22 |
富国国家安全主题混合A |
0.9220 |
1.99% |
| 2025-08-21 |
富国国家安全主题混合A |
0.9040 |
-0.99% |
| 2025-08-20 |
富国国家安全主题混合A |
0.9130 |
0.11% |
| 2025-08-19 |
富国国家安全主题混合A |
0.9120 |
-1.30% |
| 2025-08-18 |
富国国家安全主题混合A |
0.9240 |
0.87% |
| 2025-08-15 |
富国国家安全主题混合A |
0.9160 |
1.10% |
| 2025-08-14 |
富国国家安全主题混合A |
0.9060 |
-2.58% |
| 2025-08-13 |
富国国家安全主题混合A |
0.9300 |
2.88% |
| 2025-08-12 |
富国国家安全主题混合A |
0.9040 |
-0.55% |
| 2025-08-11 |
富国国家安全主题混合A |
0.9090 |
1.79% |
| 2025-08-08 |
富国国家安全主题混合A |
0.8930 |
0.11% |
| 2025-08-07 |
富国国家安全主题混合A |
0.8920 |
-0.34% |
| 2025-08-06 |
富国国家安全主题混合A |
0.8950 |
2.17% |
| 2025-08-05 |
富国国家安全主题混合A |
0.8760 |
0.00% |
| 2025-08-04 |
富国国家安全主题混合A |
0.8760 |
2.94% |
| 2025-08-01 |
富国国家安全主题混合A |
0.8510 |
-1.62% |
| 2025-07-31 |
富国国家安全主题混合A |
0.8650 |
-0.35% |
| 2025-07-30 |
富国国家安全主题混合A |
0.8680 |
-1.14% |
| 2025-07-29 |
富国国家安全主题混合A |
0.8780 |
1.27% |
| 2025-07-28 |
富国国家安全主题混合A |
0.8670 |
2.73% |
| 2025-07-25 |
富国国家安全主题混合A |
0.8440 |
0.24% |
| 2025-07-24 |
富国国家安全主题混合A |
0.8420 |
0.84% |
| 2025-07-23 |
富国国家安全主题混合A |
0.8350 |
-1.07% |
| 2025-07-22 |
富国国家安全主题混合A |
0.8440 |
-0.12% |
| 2025-07-21 |
富国国家安全主题混合A |
0.8450 |
1.32% |
| 2025-07-18 |
富国国家安全主题混合A |
0.8340 |
0.36% |
| 2025-07-17 |
富国国家安全主题混合A |
0.8310 |
2.97% |
| 2025-07-16 |
富国国家安全主题混合A |
0.8070 |
-0.49% |
| 2025-07-15 |
富国国家安全主题混合A |
0.8110 |
0.75% |
| 2025-07-14 |
富国国家安全主题混合A |
0.8050 |
0.25% |
| 2025-07-11 |
富国国家安全主题混合A |
0.8030 |
0.50% |
| 2025-07-10 |
富国国家安全主题混合A |
0.7990 |
0.00% |
| 2025-07-09 |
富国国家安全主题混合A |
0.7990 |
-0.37% |
| 2025-07-08 |
富国国家安全主题混合A |
0.8020 |
0.75% |
| 2025-07-07 |
富国国家安全主题混合A |
0.7960 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
富国国家安全主题混合A |
0.7960 |
-0.62% |
| 2025-07-03 |
富国国家安全主题混合A |
0.8010 |
0.12% |
| 2025-07-02 |
富国国家安全主题混合A |
0.8000 |
-2.44% |
| 2025-07-01 |
富国国家安全主题混合A |
0.8200 |
-0.12% |
| 2025-06-30 |
富国国家安全主题混合A |
0.8210 |
3.40% |
| 2025-06-27 |
富国国家安全主题混合A |
0.7940 |
1.15% |
| 2025-06-26 |
富国国家安全主题混合A |
0.7850 |
0.26% |
| 2025-06-25 |
富国国家安全主题混合A |
0.7830 |
3.03% |
| 2025-06-24 |
富国国家安全主题混合A |
0.7600 |
1.06% |
| 2025-06-23 |
富国国家安全主题混合A |
0.7520 |
1.21% |
| 2025-06-20 |
富国国家安全主题混合A |
0.7430 |
-1.20% |
| 2025-06-19 |
富国国家安全主题混合A |
0.7520 |
-1.70% |
| 2025-06-18 |
富国国家安全主题混合A |
0.7650 |
0.66% |
| 2025-06-17 |
富国国家安全主题混合A |
0.7600 |
-0.13% |
| 2025-06-16 |
富国国家安全主题混合A |
0.7610 |
0.40% |
| 2025-06-13 |
富国国家安全主题混合A |
0.7580 |
0.93% |
| 2025-06-12 |
富国国家安全主题混合A |
0.7510 |
-0.53% |
| 2025-06-11 |
富国国家安全主题混合A |
0.7550 |
0.80% |
| 2025-06-10 |
富国国家安全主题混合A |
0.7490 |
-1.19% |
| 2025-06-09 |
富国国家安全主题混合A |
0.7580 |
1.47% |
| 2025-06-06 |
富国国家安全主题混合A |
0.7470 |
-0.40% |
| 2025-06-05 |
富国国家安全主题混合A |
0.7500 |
0.94% |
| 2025-06-04 |
富国国家安全主题混合A |
0.7430 |
0.13% |
| 2025-06-03 |
富国国家安全主题混合A |
0.7420 |
0.68% |
| 2025-05-30 |
富国国家安全主题混合A |
0.7370 |
-0.27% |
| 2025-05-29 |
富国国家安全主题混合A |
0.7390 |
1.23% |
| 2025-05-28 |
富国国家安全主题混合A |
0.7300 |
0.14% |
| 2025-05-27 |
富国国家安全主题混合A |
0.7290 |
-0.68% |
| 2025-05-26 |
富国国家安全主题混合A |
0.7340 |
0.69% |
| 2025-05-23 |
富国国家安全主题混合A |
0.7290 |
-0.68% |
| 2025-05-22 |
富国国家安全主题混合A |
0.7340 |
-0.41% |
| 2025-05-21 |
富国国家安全主题混合A |
0.7370 |
0.14% |
| 2025-05-20 |
富国国家安全主题混合A |
0.7360 |
-0.14% |
| 2025-05-19 |
富国国家安全主题混合A |
0.7370 |
0.41% |
| 2025-05-16 |
富国国家安全主题混合A |
0.7340 |
-0.14% |
| 2025-05-15 |
富国国家安全主题混合A |
0.7350 |
-1.74% |
| 2025-05-14 |
富国国家安全主题混合A |
0.7480 |
-0.80% |
| 2025-05-13 |
富国国家安全主题混合A |
0.7540 |
-2.71% |
| 2025-05-12 |
富国国家安全主题混合A |
0.7750 |
3.75% |
| 2025-05-09 |
富国国家安全主题混合A |
0.7470 |
-1.58% |
| 2025-05-08 |
富国国家安全主题混合A |
0.7590 |
1.47% |
| 2025-05-07 |
富国国家安全主题混合A |
0.7480 |
3.03% |
| 2025-05-06 |
富国国家安全主题混合A |
0.7260 |
1.68% |
| 2025-04-30 |
富国国家安全主题混合A |
0.7140 |
0.14% |
| 2025-04-29 |
富国国家安全主题混合A |
0.7130 |
-0.14% |
| 2025-04-28 |
富国国家安全主题混合A |
0.7140 |
-1.24% |
| 2025-04-25 |
富国国家安全主题混合A |
0.7230 |
-0.14% |
| 2025-04-24 |
富国国家安全主题混合A |
0.7240 |
-0.14% |
| 2025-04-23 |
富国国家安全主题混合A |
0.7250 |
0.14% |
| 2025-04-22 |
富国国家安全主题混合A |
0.7240 |
-0.41% |
| 2025-04-21 |
富国国家安全主题混合A |
0.7270 |
1.96% |
| 2025-04-18 |
富国国家安全主题混合A |
0.7130 |
0.14% |
| 2025-04-17 |
富国国家安全主题混合A |
0.7120 |
-0.56% |
| 2025-04-16 |
富国国家安全主题混合A |
0.7160 |
-0.83% |
| 2025-04-15 |
富国国家安全主题混合A |
0.7220 |
-2.17% |
| 2025-04-14 |
富国国家安全主题混合A |
0.7380 |
-0.81% |
| 2025-04-11 |
富国国家安全主题混合A |
0.7440 |
1.64% |
| 2025-04-10 |
富国国家安全主题混合A |
0.7320 |
1.53% |
| 2025-04-09 |
富国国家安全主题混合A |
0.7210 |
4.95% |
| 2025-04-08 |
富国国家安全主题混合A |
0.6870 |
-0.43% |
| 2025-04-07 |
富国国家安全主题混合A |
0.6900 |
-8.73% |
| 2025-04-03 |
富国国家安全主题混合A |
0.7560 |
-1.82% |
| 2025-04-02 |
富国国家安全主题混合A |
0.7700 |
-0.39% |
| 2025-04-01 |
富国国家安全主题混合A |
0.7730 |
1.84% |
| 2025-03-31 |
富国国家安全主题混合A |
0.7590 |
-1.94% |
| 2025-03-28 |
富国国家安全主题混合A |
0.7740 |
-1.02% |
| 2025-03-27 |
富国国家安全主题混合A |
0.7820 |
-0.38% |
| 2025-03-26 |
富国国家安全主题混合A |
0.7850 |
-0.38% |
| 2025-03-25 |
富国国家安全主题混合A |
0.7880 |
0.90% |
| 2025-03-24 |
富国国家安全主题混合A |
0.7810 |
-1.01% |
| 2025-03-21 |
富国国家安全主题混合A |
0.7890 |
-1.00% |
| 2025-03-20 |
富国国家安全主题混合A |
0.7970 |
0.00% |
| 2025-03-19 |
富国国家安全主题混合A |
0.7970 |
-0.62% |
| 2025-03-18 |
富国国家安全主题混合A |
0.8020 |
-0.12% |
| 2025-03-17 |
富国国家安全主题混合A |
0.8030 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
富国国家安全主题混合A |
0.8030 |
0.50% |
| 2025-03-13 |
富国国家安全主题混合A |
0.7990 |
-0.62% |
| 2025-03-12 |
富国国家安全主题混合A |
0.8040 |
-0.12% |
| 2025-03-11 |
富国国家安全主题混合A |
0.8050 |
2.16% |
| 2025-03-10 |
富国国家安全主题混合A |
0.7880 |
0.51% |
| 2025-03-07 |
富国国家安全主题混合A |
0.7840 |
1.82% |
| 2025-03-06 |
富国国家安全主题混合A |
0.7700 |
1.05% |
| 2025-03-05 |
富国国家安全主题混合A |
0.7620 |
0.79% |
| 2025-03-04 |
富国国家安全主题混合A |
0.7560 |
2.44% |
| 2025-03-03 |
富国国家安全主题混合A |
0.7380 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
富国国家安全主题混合A |
0.7380 |
-2.77% |
| 2025-02-27 |
富国国家安全主题混合A |
0.7590 |
-0.39% |
| 2025-02-26 |
富国国家安全主题混合A |
0.7620 |
1.74% |
| 2025-02-25 |
富国国家安全主题混合A |
0.7490 |
-1.19% |
| 2025-02-24 |
富国国家安全主题混合A |
0.7580 |
-0.52% |
| 2025-02-21 |
富国国家安全主题混合A |
0.7620 |
1.33% |
| 2025-02-20 |
富国国家安全主题混合A |
0.7520 |
0.94% |
| 2025-02-19 |
富国国家安全主题混合A |
0.7450 |
1.64% |
| 2025-02-18 |
富国国家安全主题混合A |
0.7330 |
-1.61% |
| 2025-02-17 |
富国国家安全主题混合A |
0.7450 |
0.27% |
| 2025-02-14 |
富国国家安全主题混合A |
0.7430 |
-0.40% |
| 2025-02-13 |
富国国家安全主题混合A |
0.7460 |
-1.19% |
| 2025-02-12 |
富国国家安全主题混合A |
0.7550 |
0.67% |
| 2025-02-11 |
富国国家安全主题混合A |
0.7500 |
-0.53% |
| 2025-02-10 |
富国国家安全主题混合A |
0.7540 |
-0.26% |
| 2025-02-07 |
富国国家安全主题混合A |
0.7560 |
0.67% |
| 2025-02-06 |
富国国家安全主题混合A |
0.7510 |
2.60% |
| 2025-02-05 |
富国国家安全主题混合A |
0.7320 |
-2.66% |
| 2025-01-27 |
富国国家安全主题混合A |
0.7520 |
-0.79% |
| 2025-01-24 |
富国国家安全主题混合A |
0.7580 |
0.93% |
| 2025-01-23 |
富国国家安全主题混合A |
0.7510 |
-0.92% |
| 2025-01-22 |
富国国家安全主题混合A |
0.7580 |
0.26% |
| 2025-01-21 |
富国国家安全主题混合A |
0.7560 |
0.27% |
| 2025-01-20 |
富国国家安全主题混合A |
0.7540 |
0.80% |
| 2025-01-17 |
富国国家安全主题混合A |
0.7480 |
1.49% |
| 2025-01-16 |
富国国家安全主题混合A |
0.7370 |
0.41% |
| 2025-01-15 |
富国国家安全主题混合A |
0.7340 |
-1.34% |
| 2025-01-14 |
富国国家安全主题混合A |
0.7440 |
3.48% |
| 2025-01-13 |
富国国家安全主题混合A |
0.7190 |
-0.42% |
| 2025-01-10 |
富国国家安全主题混合A |
0.7220 |
-1.50% |
| 2025-01-09 |
富国国家安全主题混合A |
0.7330 |
0.83% |
| 2025-01-08 |
富国国家安全主题混合A |
0.7270 |
-0.55% |
| 2025-01-07 |
富国国家安全主题混合A |
0.7310 |
1.95% |
| 2025-01-06 |
富国国家安全主题混合A |
0.7170 |
-0.42% |
| 2025-01-03 |
富国国家安全主题混合A |
0.7200 |
-1.64% |
| 2025-01-02 |
富国国家安全主题混合A |
0.7320 |
-3.56% |
