近一年富国国家安全主题混合A|富国国安基金净值查询
查询指定日期范围富国国家安全主题混合A001268净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国国家安全主题混合A |
0.9290 |
2.09% |
| 2026-09-15 |
富国国家安全主题混合A |
0.9100 |
0.78% |
| 2026-09-14 |
富国国家安全主题混合A |
0.9030 |
-1.10% |
| 2026-09-11 |
富国国家安全主题混合A |
0.9130 |
-1.19% |
| 2026-09-10 |
富国国家安全主题混合A |
0.9240 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
富国国家安全主题混合A |
0.9320 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
富国国家安全主题混合A |
0.9290 |
-0.96% |
| 2026-09-07 |
富国国家安全主题混合A |
0.9380 |
2.85% |
| 2026-09-04 |
富国国家安全主题混合A |
0.9120 |
-1.51% |
| 2026-09-03 |
富国国家安全主题混合A |
0.9260 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
富国国家安全主题混合A |
0.9230 |
-2.06% |
| 2026-09-01 |
富国国家安全主题混合A |
0.9420 |
-2.97% |
| 2026-08-31 |
富国国家安全主题混合A |
0.9700 |
2.32% |
| 2026-08-28 |
富国国家安全主题混合A |
0.9480 |
-2.22% |
| 2026-08-27 |
富国国家安全主题混合A |
0.9690 |
2.43% |
| 2026-08-26 |
富国国家安全主题混合A |
0.9460 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
富国国家安全主题混合A |
0.9460 |
-0.73% |
| 2026-08-24 |
富国国家安全主题混合A |
0.9530 |
-2.26% |
| 2026-08-21 |
富国国家安全主题混合A |
0.9750 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
富国国家安全主题混合A |
0.9700 |
-0.72% |
| 2026-08-19 |
富国国家安全主题混合A |
0.9770 |
-6.60% |
| 2026-08-18 |
富国国家安全主题混合A |
1.0460 |
0.77% |
| 2026-08-17 |
富国国家安全主题混合A |
1.0380 |
4.64% |
| 2026-08-14 |
富国国家安全主题混合A |
0.9920 |
1.54% |
| 2026-08-13 |
富国国家安全主题混合A |
0.9770 |
-0.10% |
| 2026-08-12 |
富国国家安全主题混合A |
0.9780 |
1.88% |
| 2026-08-11 |
富国国家安全主题混合A |
0.9600 |
-2.50% |
| 2026-08-10 |
富国国家安全主题混合A |
0.9840 |
-0.61% |
| 2026-08-07 |
富国国家安全主题混合A |
0.9900 |
3.23% |
| 2026-08-06 |
富国国家安全主题混合A |
0.9590 |
2.02% |
| 2026-08-05 |
富国国家安全主题混合A |
0.9400 |
3.64% |
| 2026-08-04 |
富国国家安全主题混合A |
0.9070 |
5.47% |
| 2026-08-03 |
富国国家安全主题混合A |
0.8600 |
-0.81% |
| 2026-07-31 |
富国国家安全主题混合A |
0.8670 |
3.34% |
| 2026-07-30 |
富国国家安全主题混合A |
0.8390 |
-6.79% |
| 2026-07-29 |
富国国家安全主题混合A |
0.8960 |
0.34% |
| 2026-07-28 |
富国国家安全主题混合A |
0.8930 |
-6.20% |
| 2026-07-27 |
富国国家安全主题混合A |
0.9520 |
4.16% |
| 2026-07-24 |
富国国家安全主题混合A |
0.9140 |
-1.72% |
| 2026-07-23 |
富国国家安全主题混合A |
0.9300 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
富国国家安全主题混合A |
0.9300 |
-2.62% |
| 2026-07-21 |
富国国家安全主题混合A |
0.9550 |
6.94% |
| 2026-07-20 |
富国国家安全主题混合A |
0.8930 |
-3.70% |
| 2026-07-17 |
富国国家安全主题混合A |
0.9260 |
-7.68% |
| 2026-07-16 |
富国国家安全主题混合A |
1.0030 |
-5.68% |
| 2026-07-15 |
富国国家安全主题混合A |
1.0600 |
-2.03% |
| 2026-07-14 |
富国国家安全主题混合A |
1.0820 |
-4.34% |
| 2026-07-13 |
富国国家安全主题混合A |
1.1290 |
-9.83% |
| 2026-07-10 |
富国国家安全主题混合A |
1.2400 |
1.39% |
| 2026-07-09 |
富国国家安全主题混合A |
1.2230 |
5.80% |
| 2026-07-08 |
富国国家安全主题混合A |
1.1560 |
-3.46% |
| 2026-07-07 |
富国国家安全主题混合A |
1.1960 |
-1.40% |
| 2026-07-06 |
富国国家安全主题混合A |
1.2130 |
-4.53% |
| 2026-07-03 |
富国国家安全主题混合A |
1.2680 |
2.92% |
| 2026-07-02 |
富国国家安全主题混合A |
1.2320 |
-4.27% |
| 2026-07-01 |
富国国家安全主题混合A |
1.2870 |
-0.62% |
| 2026-06-30 |
富国国家安全主题混合A |
1.2950 |
3.35% |
| 2026-06-29 |
富国国家安全主题混合A |
1.2530 |
-0.08% |
| 2026-06-26 |
富国国家安全主题混合A |
1.2540 |
0.80% |
| 2026-06-25 |
富国国家安全主题混合A |
1.2440 |
1.39% |
| 2026-06-24 |
富国国家安全主题混合A |
1.2270 |
2.08% |
| 2026-06-23 |
富国国家安全主题混合A |
1.2020 |
-2.83% |
| 2026-06-22 |
富国国家安全主题混合A |
1.2370 |
0.16% |
| 2026-06-18 |
富国国家安全主题混合A |
1.2350 |
1.90% |
| 2026-06-17 |
富国国家安全主题混合A |
1.2120 |
3.24% |
| 2026-06-16 |
富国国家安全主题混合A |
1.1740 |
1.65% |
| 2026-06-15 |
富国国家安全主题混合A |
1.1550 |
2.03% |
| 2026-06-12 |
富国国家安全主题混合A |
1.1320 |
0.18% |
| 2026-06-11 |
富国国家安全主题混合A |
1.1300 |
1.53% |
| 2026-06-10 |
富国国家安全主题混合A |
1.1130 |
-3.05% |
| 2026-06-09 |
富国国家安全主题混合A |
1.1470 |
1.87% |
| 2026-06-08 |
富国国家安全主题混合A |
1.1260 |
-4.17% |
| 2026-06-05 |
富国国家安全主题混合A |
1.1730 |
0.77% |
| 2026-06-04 |
富国国家安全主题混合A |
1.1640 |
0.61% |
| 2026-06-03 |
富国国家安全主题混合A |
1.1570 |
1.58% |
| 2026-06-02 |
富国国家安全主题混合A |
1.1390 |
0.26% |
| 2026-06-01 |
富国国家安全主题混合A |
1.1360 |
-2.57% |
| 2026-05-29 |
富国国家安全主题混合A |
1.1660 |
-7.12% |
| 2026-05-28 |
富国国家安全主题混合A |
1.2490 |
1.38% |
| 2026-05-27 |
富国国家安全主题混合A |
1.2320 |
-1.60% |
| 2026-05-26 |
富国国家安全主题混合A |
1.2520 |
-4.07% |
| 2026-05-25 |
富国国家安全主题混合A |
1.3030 |
0.00% |
| 2026-05-22 |
富国国家安全主题混合A |
1.3030 |
2.44% |
| 2026-05-21 |
富国国家安全主题混合A |
1.2720 |
-4.07% |
| 2026-05-20 |
富国国家安全主题混合A |
1.3260 |
-0.08% |
| 2026-05-19 |
富国国家安全主题混合A |
1.3270 |
-0.30% |
| 2026-05-18 |
富国国家安全主题混合A |
1.3310 |
2.15% |
| 2026-05-15 |
富国国家安全主题混合A |
1.3030 |
-3.30% |
| 2026-05-14 |
富国国家安全主题混合A |
1.3460 |
-5.20% |
| 2026-05-13 |
富国国家安全主题混合A |
1.4160 |
0.85% |
| 2026-05-12 |
富国国家安全主题混合A |
1.4040 |
-1.71% |
| 2026-05-11 |
富国国家安全主题混合A |
1.4280 |
1.85% |
| 2026-05-08 |
富国国家安全主题混合A |
1.4020 |
2.11% |
| 2026-04-30 |
富国国家安全主题混合A |
1.3190 |
3.37% |
| 2026-04-29 |
富国国家安全主题混合A |
1.2760 |
0.24% |
| 2026-04-28 |
富国国家安全主题混合A |
1.2730 |
-1.47% |
| 2026-04-27 |
富国国家安全主题混合A |
1.2920 |
0.47% |
| 2026-04-24 |
富国国家安全主题混合A |
1.2860 |
-2.64% |
| 2026-04-23 |
富国国家安全主题混合A |
1.3200 |
-1.71% |
| 2026-04-22 |
富国国家安全主题混合A |
1.3430 |
0.90% |
| 2026-04-21 |
富国国家安全主题混合A |
1.3310 |
0.23% |
| 2026-04-20 |
富国国家安全主题混合A |
1.3280 |
3.27% |
| 2026-04-17 |
富国国家安全主题混合A |
1.2860 |
2.14% |
| 2026-04-16 |
富国国家安全主题混合A |
1.2590 |
2.27% |
| 2026-04-15 |
富国国家安全主题混合A |
1.2310 |
0.24% |
| 2026-04-14 |
富国国家安全主题混合A |
1.2280 |
3.63% |
| 2026-04-13 |
富国国家安全主题混合A |
1.1850 |
-0.59% |
| 2026-04-10 |
富国国家安全主题混合A |
1.1920 |
0.42% |
| 2026-04-09 |
富国国家安全主题混合A |
1.1870 |
-0.17% |
| 2026-04-08 |
富国国家安全主题混合A |
1.1890 |
7.50% |
| 2026-04-07 |
富国国家安全主题混合A |
1.1060 |
-1.36% |
| 2026-04-03 |
富国国家安全主题混合A |
1.1210 |
-1.15% |
| 2026-04-02 |
富国国家安全主题混合A |
1.1340 |
-1.48% |
| 2026-04-01 |
富国国家安全主题混合A |
1.1510 |
0.52% |
| 2026-03-31 |
富国国家安全主题混合A |
1.1450 |
-0.35% |
| 2026-03-30 |
富国国家安全主题混合A |
1.1490 |
2.86% |
| 2026-03-27 |
富国国家安全主题混合A |
1.1170 |
0.36% |
| 2026-03-26 |
富国国家安全主题混合A |
1.1130 |
-1.59% |
| 2026-03-25 |
富国国家安全主题混合A |
1.1310 |
1.07% |
| 2026-03-24 |
富国国家安全主题混合A |
1.1190 |
1.18% |
| 2026-03-23 |
富国国家安全主题混合A |
1.1060 |
-3.83% |
| 2026-03-20 |
富国国家安全主题混合A |
1.1500 |
-1.96% |
| 2026-03-19 |
富国国家安全主题混合A |
1.1730 |
-2.25% |
| 2026-03-18 |
富国国家安全主题混合A |
1.2000 |
4.53% |
| 2026-03-17 |
富国国家安全主题混合A |
1.1480 |
-3.20% |
| 2026-03-16 |
富国国家安全主题混合A |
1.1860 |
-0.67% |
| 2026-03-13 |
富国国家安全主题混合A |
1.1940 |
-3.52% |
| 2026-03-12 |
富国国家安全主题混合A |
1.2360 |
-1.59% |
| 2026-03-11 |
富国国家安全主题混合A |
1.2560 |
-2.15% |
| 2026-03-10 |
富国国家安全主题混合A |
1.2830 |
2.89% |
| 2026-03-09 |
富国国家安全主题混合A |
1.2470 |
-1.66% |
| 2026-03-06 |
富国国家安全主题混合A |
1.2680 |
-0.16% |
| 2026-03-05 |
富国国家安全主题混合A |
1.2700 |
1.20% |
| 2026-03-04 |
富国国家安全主题混合A |
1.2550 |
0.40% |
| 2026-03-03 |
富国国家安全主题混合A |
1.2500 |
-7.36% |
| 2026-03-02 |
富国国家安全主题混合A |
1.3420 |
1.21% |
| 2026-02-27 |
富国国家安全主题混合A |
1.3260 |
2.39% |
| 2026-02-26 |
富国国家安全主题混合A |
1.2950 |
3.19% |
| 2026-02-25 |
富国国家安全主题混合A |
1.2550 |
2.12% |
| 2026-02-24 |
富国国家安全主题混合A |
1.2290 |
-0.24% |
| 2026-02-13 |
富国国家安全主题混合A |
1.2320 |
-1.12% |
| 2026-02-12 |
富国国家安全主题混合A |
1.2460 |
0.65% |
| 2026-02-11 |
富国国家安全主题混合A |
1.2380 |
-1.53% |
| 2026-02-10 |
富国国家安全主题混合A |
1.2570 |
-1.11% |
| 2026-02-09 |
富国国家安全主题混合A |
1.2710 |
2.91% |
| 2026-02-06 |
富国国家安全主题混合A |
1.2350 |
-1.04% |
| 2026-02-05 |
富国国家安全主题混合A |
1.2480 |
-1.34% |
| 2026-02-04 |
富国国家安全主题混合A |
1.2650 |
-2.45% |
| 2026-02-03 |
富国国家安全主题混合A |
1.2960 |
5.71% |
| 2026-02-02 |
富国国家安全主题混合A |
1.2260 |
-1.92% |
| 2026-01-30 |
富国国家安全主题混合A |
1.2500 |
-0.95% |
| 2026-01-29 |
富国国家安全主题混合A |
1.2620 |
-1.48% |
| 2026-01-28 |
富国国家安全主题混合A |
1.2810 |
-1.23% |
| 2026-01-27 |
富国国家安全主题混合A |
1.2970 |
0.86% |
| 2026-01-26 |
富国国家安全主题混合A |
1.2860 |
-5.13% |
| 2026-01-23 |
富国国家安全主题混合A |
1.3520 |
7.64% |
| 2026-01-22 |
富国国家安全主题混合A |
1.2560 |
2.78% |
| 2026-01-21 |
富国国家安全主题混合A |
1.2220 |
-0.57% |
| 2026-01-20 |
富国国家安全主题混合A |
1.2290 |
-4.31% |
| 2026-01-19 |
富国国家安全主题混合A |
1.2820 |
1.67% |
| 2026-01-16 |
富国国家安全主题混合A |
1.2610 |
0.72% |
| 2026-01-15 |
富国国家安全主题混合A |
1.2520 |
-5.27% |
| 2026-01-14 |
富国国家安全主题混合A |
1.3180 |
0.30% |
| 2026-01-13 |
富国国家安全主题混合A |
1.3140 |
-4.57% |
| 2026-01-12 |
富国国家安全主题混合A |
1.3740 |
5.13% |
| 2026-01-09 |
富国国家安全主题混合A |
1.3070 |
3.73% |
| 2026-01-08 |
富国国家安全主题混合A |
1.2600 |
3.87% |
| 2026-01-07 |
富国国家安全主题混合A |
1.2130 |
-0.16% |
| 2026-01-06 |
富国国家安全主题混合A |
1.2150 |
1.33% |
| 2026-01-05 |
富国国家安全主题混合A |
1.1990 |
1.52% |
| 2025-12-31 |
富国国家安全主题混合A |
1.1810 |
1.55% |
| 2025-12-30 |
富国国家安全主题混合A |
1.1630 |
-1.89% |
| 2025-12-29 |
富国国家安全主题混合A |
1.1850 |
1.46% |
| 2025-12-26 |
富国国家安全主题混合A |
1.1680 |
1.48% |
| 2025-12-25 |
富国国家安全主题混合A |
1.1510 |
4.45% |
| 2025-12-24 |
富国国家安全主题混合A |
1.1020 |
4.06% |
| 2025-12-23 |
富国国家安全主题混合A |
1.0590 |
-1.51% |
| 2025-12-22 |
富国国家安全主题混合A |
1.0750 |
0.66% |
| 2025-12-19 |
富国国家安全主题混合A |
1.0680 |
0.85% |
| 2025-12-18 |
富国国家安全主题混合A |
1.0590 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
富国国家安全主题混合A |
1.0600 |
1.05% |
| 2025-12-16 |
富国国家安全主题混合A |
1.0490 |
-1.59% |
| 2025-12-15 |
富国国家安全主题混合A |
1.0660 |
1.04% |
| 2025-12-12 |
富国国家安全主题混合A |
1.0550 |
3.33% |
| 2025-12-11 |
富国国家安全主题混合A |
1.0210 |
0.29% |
| 2025-12-10 |
富国国家安全主题混合A |
1.0180 |
0.99% |
| 2025-12-09 |
富国国家安全主题混合A |
1.0080 |
1.61% |
| 2025-12-08 |
富国国家安全主题混合A |
0.9920 |
1.85% |
| 2025-12-05 |
富国国家安全主题混合A |
0.9740 |
4.06% |
| 2025-12-04 |
富国国家安全主题混合A |
0.9360 |
0.86% |
| 2025-12-03 |
富国国家安全主题混合A |
0.9280 |
-0.43% |
| 2025-12-02 |
富国国家安全主题混合A |
0.9320 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
富国国家安全主题混合A |
0.9320 |
0.87% |
| 2025-11-28 |
富国国家安全主题混合A |
0.9240 |
1.65% |
| 2025-11-27 |
富国国家安全主题混合A |
0.9090 |
0.66% |
| 2025-11-26 |
富国国家安全主题混合A |
0.9030 |
-0.33% |
| 2025-11-25 |
富国国家安全主题混合A |
0.9060 |
1.34% |
| 2025-11-24 |
富国国家安全主题混合A |
0.8940 |
2.88% |
| 2025-11-21 |
富国国家安全主题混合A |
0.8690 |
-3.23% |
| 2025-11-20 |
富国国家安全主题混合A |
0.8980 |
0.34% |
| 2025-11-19 |
富国国家安全主题混合A |
0.8950 |
-0.67% |
| 2025-11-18 |
富国国家安全主题混合A |
0.9010 |
-0.99% |
| 2025-11-17 |
富国国家安全主题混合A |
0.9100 |
0.66% |
| 2025-11-14 |
富国国家安全主题混合A |
0.9040 |
-1.31% |
| 2025-11-13 |
富国国家安全主题混合A |
0.9160 |
0.77% |
| 2025-11-12 |
富国国家安全主题混合A |
0.9090 |
-0.76% |
| 2025-11-11 |
富国国家安全主题混合A |
0.9160 |
-1.29% |
| 2025-11-10 |
富国国家安全主题混合A |
0.9280 |
-0.43% |
| 2025-11-07 |
富国国家安全主题混合A |
0.9320 |
-0.64% |
| 2025-11-06 |
富国国家安全主题混合A |
0.9380 |
1.85% |
| 2025-11-05 |
富国国家安全主题混合A |
0.9210 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
富国国家安全主题混合A |
0.9190 |
-1.18% |
| 2025-11-03 |
富国国家安全主题混合A |
0.9300 |
0.54% |
| 2025-10-31 |
富国国家安全主题混合A |
0.9250 |
-2.32% |
| 2025-10-30 |
富国国家安全主题混合A |
0.9470 |
-2.67% |
| 2025-10-29 |
富国国家安全主题混合A |
0.9730 |
1.67% |
| 2025-10-28 |
富国国家安全主题混合A |
0.9570 |
1.70% |
| 2025-10-27 |
富国国家安全主题混合A |
0.9410 |
2.51% |
| 2025-10-24 |
富国国家安全主题混合A |
0.9180 |
3.15% |
| 2025-10-23 |
富国国家安全主题混合A |
0.8900 |
-0.67% |
| 2025-10-22 |
富国国家安全主题混合A |
0.8960 |
-1.21% |
| 2025-10-21 |
富国国家安全主题混合A |
0.9070 |
3.30% |
| 2025-10-20 |
富国国家安全主题混合A |
0.8780 |
1.62% |
| 2025-10-17 |
富国国家安全主题混合A |
0.8640 |
-4.32% |
| 2025-10-16 |
富国国家安全主题混合A |
0.9030 |
-0.11% |
| 2025-10-15 |
富国国家安全主题混合A |
0.9040 |
1.46% |
| 2025-10-14 |
富国国家安全主题混合A |
0.8910 |
-2.62% |
| 2025-10-13 |
富国国家安全主题混合A |
0.9150 |
0.11% |
| 2025-10-10 |
富国国家安全主题混合A |
0.9140 |
-2.35% |
| 2025-10-09 |
富国国家安全主题混合A |
0.9360 |
1.08% |
| 2025-09-30 |
富国国家安全主题混合A |
0.9260 |
1.09% |
| 2025-09-29 |
富国国家安全主题混合A |
0.9160 |
1.10% |
| 2025-09-26 |
富国国家安全主题混合A |
0.9060 |
-0.33% |
| 2025-09-25 |
富国国家安全主题混合A |
0.9090 |
-0.33% |
| 2025-09-24 |
富国国家安全主题混合A |
0.9120 |
1.11% |
| 2025-09-23 |
富国国家安全主题混合A |
0.9020 |
-0.22% |
| 2025-09-22 |
富国国家安全主题混合A |
0.9040 |
0.11% |
| 2025-09-19 |
富国国家安全主题混合A |
0.9030 |
1.23% |
| 2025-09-18 |
富国国家安全主题混合A |
0.8920 |
0.11% |
| 2025-09-17 |
富国国家安全主题混合A |
0.8910 |
1.02% |
