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国寿安保中证500ETF联接(国寿中证500联接)基金净值查询(001241)

近一季国寿安保中证500ETF联接|国寿中证500联接基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保中证500ETF联接001241净值及计算阶段收益
近一季001241基金累计收益率-7.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国寿安保中证500ETF联接 0.8603 1.51%
2026-09-15 国寿安保中证500ETF联接 0.8475 -0.12%
2026-09-14 国寿安保中证500ETF联接 0.8485 -0.15%
2026-09-11 国寿安保中证500ETF联接 0.8498 -1.64%
2026-09-10 国寿安保中证500ETF联接 0.8640 -0.60%
2026-09-09 国寿安保中证500ETF联接 0.8692 -0.07%
2026-09-08 国寿安保中证500ETF联接 0.8698 0.12%
2026-09-07 国寿安保中证500ETF联接 0.8688 1.21%
2026-09-04 国寿安保中证500ETF联接 0.8584 -1.25%
2026-09-03 国寿安保中证500ETF联接 0.8693 0.31%
2026-09-02 国寿安保中证500ETF联接 0.8666 -1.52%
2026-09-01 国寿安保中证500ETF联接 0.8800 -1.12%
2026-08-31 国寿安保中证500ETF联接 0.8900 0.67%
2026-08-28 国寿安保中证500ETF联接 0.8841 -0.60%
2026-08-27 国寿安保中证500ETF联接 0.8894 2.16%
2026-08-26 国寿安保中证500ETF联接 0.8706 0.72%
2026-08-25 国寿安保中证500ETF联接 0.8644 -0.08%
2026-08-24 国寿安保中证500ETF联接 0.8651 -1.66%
2026-08-21 国寿安保中证500ETF联接 0.8797 0.05%
2026-08-20 国寿安保中证500ETF联接 0.8793 0.78%
2026-08-19 国寿安保中证500ETF联接 0.8725 -4.51%
2026-08-18 国寿安保中证500ETF联接 0.9137 -0.10%
2026-08-17 国寿安保中证500ETF联接 0.9146 2.34%
2026-08-14 国寿安保中证500ETF联接 0.8937 0.29%
2026-08-13 国寿安保中证500ETF联接 0.8911 -0.85%
2026-08-12 国寿安保中证500ETF联接 0.8987 0.94%
2026-08-11 国寿安保中证500ETF联接 0.8903 -0.59%
2026-08-10 国寿安保中证500ETF联接 0.8956 0.54%
2026-08-07 国寿安保中证500ETF联接 0.8908 1.65%
2026-08-06 国寿安保中证500ETF联接 0.8763 0.21%
2026-08-05 国寿安保中证500ETF联接 0.8745 2.70%
2026-08-04 国寿安保中证500ETF联接 0.8515 2.43%
2026-08-03 国寿安保中证500ETF联接 0.8313 -0.96%
2026-07-31 国寿安保中证500ETF联接 0.8394 2.34%
2026-07-30 国寿安保中证500ETF联接 0.8202 -2.64%
2026-07-29 国寿安保中证500ETF联接 0.8424 1.02%
2026-07-28 国寿安保中证500ETF联接 0.8339 -3.36%
2026-07-27 国寿安保中证500ETF联接 0.8629 2.92%
2026-07-24 国寿安保中证500ETF联接 0.8384 -2.40%
2026-07-23 国寿安保中证500ETF联接 0.8590 -0.23%
2026-07-22 国寿安保中证500ETF联接 0.8610 -0.57%
2026-07-21 国寿安保中证500ETF联接 0.8659 4.94%
2026-07-20 国寿安保中证500ETF联接 0.8251 -1.24%
2026-07-17 国寿安保中证500ETF联接 0.8355 -5.14%
2026-07-16 国寿安保中证500ETF联接 0.8808 -2.14%
2026-07-15 国寿安保中证500ETF联接 0.9001 -1.50%
2026-07-14 国寿安保中证500ETF联接 0.9138 1.54%
2026-07-13 国寿安保中证500ETF联接 0.8999 -3.93%
2026-07-10 国寿安保中证500ETF联接 0.9367 -1.65%
2026-07-09 国寿安保中证500ETF联接 0.9524 3.02%
2026-07-08 国寿安保中证500ETF联接 0.9245 -1.27%
2026-07-07 国寿安保中证500ETF联接 0.9364 -1.46%
2026-07-06 国寿安保中证500ETF联接 0.9503 -1.00%
2026-07-03 国寿安保中证500ETF联接 0.9599 0.54%
2026-07-02 国寿安保中证500ETF联接 0.9547 -3.46%
2026-07-01 国寿安保中证500ETF联接 0.9889 -0.06%
2026-06-30 国寿安保中证500ETF联接 0.9895 2.25%
2026-06-29 国寿安保中证500ETF联接 0.9677 1.29%
2026-06-26 国寿安保中证500ETF联接 0.9554 -2.41%
2026-06-25 国寿安保中证500ETF联接 0.9790 0.98%
2026-06-24 国寿安保中证500ETF联接 0.9695 1.81%
2026-06-23 国寿安保中证500ETF联接 0.9523 -1.86%
2026-06-22 国寿安保中证500ETF联接 0.9703 2.08%
2026-06-18 国寿安保中证500ETF联接 0.9505 0.56%
2026-06-17 国寿安保中证500ETF联接 0.9452 1.32%
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保成长优选股票A 2.3280 4.63%
国寿安保强国智造混合 1.8367 3.29%
科创国寿 2.0585 3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合 2.1904 3.05%
国寿安保稳惠混合 1.3610 2.86%
国寿安保目标策略混合发起A 2.4087 2.69%
国寿安保目标策略混合发起C 2.3825 2.69%
国寿安保研究精选混合A 2.0883 2.50%
国寿安保研究精选混合C 2.0468 2.49%
国寿安保智慧生活股票A 2.7890 2.27%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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