近一年民生加银研究精选混合|民生研究基金净值查询
查询指定日期范围民生加银研究精选混合001220净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
民生加银研究精选混合 |
1.1831 |
-1.29% |
| 2025-12-15 |
民生加银研究精选混合 |
1.1986 |
-0.51% |
| 2025-12-12 |
民生加银研究精选混合 |
1.2047 |
0.67% |
| 2025-12-11 |
民生加银研究精选混合 |
1.1967 |
-0.49% |
| 2025-12-10 |
民生加银研究精选混合 |
1.2026 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
民生加银研究精选混合 |
1.2024 |
-0.99% |
| 2025-12-08 |
民生加银研究精选混合 |
1.2144 |
0.82% |
| 2025-12-05 |
民生加银研究精选混合 |
1.2045 |
1.26% |
| 2025-12-04 |
民生加银研究精选混合 |
1.1895 |
0.92% |
| 2025-12-03 |
民生加银研究精选混合 |
1.1786 |
-0.43% |
| 2025-12-02 |
民生加银研究精选混合 |
1.1837 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
民生加银研究精选混合 |
1.1877 |
1.16% |
| 2025-11-28 |
民生加银研究精选混合 |
1.1741 |
0.41% |
| 2025-11-27 |
民生加银研究精选混合 |
1.1693 |
0.57% |
| 2025-11-26 |
民生加银研究精选混合 |
1.1627 |
0.61% |
| 2025-11-25 |
民生加银研究精选混合 |
1.1557 |
1.16% |
| 2025-11-24 |
民生加银研究精选混合 |
1.1425 |
-0.36% |
| 2025-11-21 |
民生加银研究精选混合 |
1.1466 |
-2.23% |
| 2025-11-20 |
民生加银研究精选混合 |
1.1727 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
民生加银研究精选混合 |
1.1730 |
0.90% |
| 2025-11-18 |
民生加银研究精选混合 |
1.1625 |
-0.46% |
| 2025-11-17 |
民生加银研究精选混合 |
1.1679 |
-1.20% |
| 2025-11-14 |
民生加银研究精选混合 |
1.1821 |
-1.50% |
| 2025-11-13 |
民生加银研究精选混合 |
1.2001 |
1.45% |
| 2025-11-12 |
民生加银研究精选混合 |
1.1829 |
0.42% |
| 2025-11-11 |
民生加银研究精选混合 |
1.1779 |
-0.93% |
| 2025-11-10 |
民生加银研究精选混合 |
1.1890 |
-0.49% |
| 2025-11-07 |
民生加银研究精选混合 |
1.1949 |
-0.71% |
| 2025-11-06 |
民生加银研究精选混合 |
1.2034 |
2.43% |
| 2025-11-05 |
民生加银研究精选混合 |
1.1749 |
-0.15% |
| 2025-11-04 |
民生加银研究精选混合 |
1.1767 |
-1.47% |
| 2025-11-03 |
民生加银研究精选混合 |
1.1943 |
-1.08% |
| 2025-10-31 |
民生加银研究精选混合 |
1.2074 |
-1.33% |
| 2025-10-30 |
民生加银研究精选混合 |
1.2237 |
-1.25% |
| 2025-10-29 |
民生加银研究精选混合 |
1.2392 |
0.70% |
| 2025-10-28 |
民生加银研究精选混合 |
1.2306 |
-0.95% |
| 2025-10-27 |
民生加银研究精选混合 |
1.2424 |
0.63% |
| 2025-10-24 |
民生加银研究精选混合 |
1.2346 |
1.98% |
| 2025-10-23 |
民生加银研究精选混合 |
1.2106 |
-0.38% |
| 2025-10-22 |
民生加银研究精选混合 |
1.2152 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
民生加银研究精选混合 |
1.2148 |
1.17% |
| 2025-10-20 |
民生加银研究精选混合 |
1.2008 |
0.09% |
| 2025-10-17 |
民生加银研究精选混合 |
1.1997 |
-1.63% |
| 2025-10-16 |
民生加银研究精选混合 |
1.2196 |
-0.19% |
| 2025-10-15 |
民生加银研究精选混合 |
1.2219 |
1.77% |
| 2025-10-14 |
民生加银研究精选混合 |
1.2007 |
-1.73% |
| 2025-10-13 |
民生加银研究精选混合 |
1.2218 |
0.61% |
| 2025-10-10 |
民生加银研究精选混合 |
1.2144 |
-2.76% |
| 2025-10-09 |
民生加银研究精选混合 |
1.2489 |
1.98% |
| 2025-09-30 |
民生加银研究精选混合 |
1.2246 |
1.02% |
| 2025-09-29 |
民生加银研究精选混合 |
1.2122 |
1.63% |
| 2025-09-26 |
民生加银研究精选混合 |
1.1928 |
-0.96% |
| 2025-09-25 |
民生加银研究精选混合 |
1.2044 |
0.86% |
| 2025-09-24 |
民生加银研究精选混合 |
1.1941 |
0.84% |
| 2025-09-23 |
民生加银研究精选混合 |
1.1841 |
-0.23% |
| 2025-09-22 |
民生加银研究精选混合 |
1.1868 |
2.22% |
| 2025-09-19 |
民生加银研究精选混合 |
1.1610 |
-0.42% |
| 2025-09-18 |
民生加银研究精选混合 |
1.1659 |
-0.85% |
| 2025-09-17 |
民生加银研究精选混合 |
1.1759 |
0.31% |
| 2025-09-16 |
民生加银研究精选混合 |
1.1723 |
0.39% |
| 2025-09-15 |
民生加银研究精选混合 |
1.1678 |
0.08% |
| 2025-09-12 |
民生加银研究精选混合 |
1.1669 |
1.30% |
| 2025-09-11 |
民生加银研究精选混合 |
1.1519 |
3.46% |
| 2025-09-10 |
民生加银研究精选混合 |
1.1134 |
0.73% |
| 2025-09-09 |
民生加银研究精选混合 |
1.1053 |
-0.57% |
| 2025-09-08 |
民生加银研究精选混合 |
1.1116 |
-1.44% |
| 2025-09-05 |
民生加银研究精选混合 |
1.1278 |
3.03% |
| 2025-09-04 |
民生加银研究精选混合 |
1.0946 |
-5.20% |
| 2025-09-03 |
民生加银研究精选混合 |
1.1546 |
-0.52% |
| 2025-09-02 |
民生加银研究精选混合 |
1.1606 |
-1.44% |
| 2025-09-01 |
民生加银研究精选混合 |
1.1775 |
1.77% |
| 2025-08-29 |
民生加银研究精选混合 |
1.1570 |
0.92% |
| 2025-08-28 |
民生加银研究精选混合 |
1.1464 |
4.65% |
| 2025-08-27 |
民生加银研究精选混合 |
1.0955 |
0.34% |
| 2025-08-26 |
民生加银研究精选混合 |
1.0918 |
-1.65% |
| 2025-08-25 |
民生加银研究精选混合 |
1.1101 |
3.83% |
| 2025-08-22 |
民生加银研究精选混合 |
1.0692 |
5.12% |
| 2025-08-21 |
民生加银研究精选混合 |
1.0171 |
-0.81% |
| 2025-08-20 |
民生加银研究精选混合 |
1.0254 |
2.76% |
| 2025-08-19 |
民生加银研究精选混合 |
0.9979 |
0.63% |
| 2025-08-18 |
民生加银研究精选混合 |
0.9917 |
1.43% |
| 2025-08-15 |
民生加银研究精选混合 |
0.9777 |
0.47% |
| 2025-08-14 |
民生加银研究精选混合 |
0.9731 |
0.60% |
| 2025-08-13 |
民生加银研究精选混合 |
0.9673 |
2.38% |
| 2025-08-12 |
民生加银研究精选混合 |
0.9448 |
2.96% |
| 2025-08-11 |
民生加银研究精选混合 |
0.9176 |
0.50% |
| 2025-08-08 |
民生加银研究精选混合 |
0.9130 |
-1.30% |
| 2025-08-07 |
民生加银研究精选混合 |
0.9250 |
-0.06% |
| 2025-08-06 |
民生加银研究精选混合 |
0.9256 |
-0.24% |
| 2025-08-05 |
民生加银研究精选混合 |
0.9278 |
0.15% |
| 2025-08-04 |
民生加银研究精选混合 |
0.9264 |
1.08% |
| 2025-08-01 |
民生加银研究精选混合 |
0.9165 |
-0.70% |
| 2025-07-31 |
民生加银研究精选混合 |
0.9230 |
-1.26% |
| 2025-07-30 |
民生加银研究精选混合 |
0.9348 |
-0.93% |
| 2025-07-29 |
民生加银研究精选混合 |
0.9436 |
1.04% |
| 2025-07-28 |
民生加银研究精选混合 |
0.9339 |
0.03% |
| 2025-07-25 |
民生加银研究精选混合 |
0.9336 |
1.54% |
| 2025-07-24 |
民生加银研究精选混合 |
0.9194 |
0.46% |
| 2025-07-23 |
民生加银研究精选混合 |
0.9152 |
-0.09% |
| 2025-07-22 |
民生加银研究精选混合 |
0.9160 |
0.17% |
| 2025-07-21 |
民生加银研究精选混合 |
0.9144 |
0.67% |
| 2025-07-18 |
民生加银研究精选混合 |
0.9083 |
-0.26% |
| 2025-07-17 |
民生加银研究精选混合 |
0.9107 |
0.37% |
| 2025-07-16 |
民生加银研究精选混合 |
0.9073 |
0.29% |
| 2025-07-15 |
民生加银研究精选混合 |
0.9047 |
-0.68% |
| 2025-07-14 |
民生加银研究精选混合 |
0.9109 |
-0.50% |
| 2025-07-11 |
民生加银研究精选混合 |
0.9155 |
0.03% |
| 2025-07-10 |
民生加银研究精选混合 |
0.9152 |
-0.82% |
| 2025-07-09 |
民生加银研究精选混合 |
0.9228 |
0.29% |
| 2025-07-08 |
民生加银研究精选混合 |
0.9201 |
0.17% |
| 2025-07-07 |
民生加银研究精选混合 |
0.9185 |
-0.38% |
| 2025-07-04 |
民生加银研究精选混合 |
0.9220 |
-0.57% |
| 2025-07-03 |
民生加银研究精选混合 |
0.9273 |
0.68% |
| 2025-07-02 |
民生加银研究精选混合 |
0.9210 |
-0.86% |
| 2025-07-01 |
民生加银研究精选混合 |
0.9290 |
0.31% |
| 2025-06-30 |
民生加银研究精选混合 |
0.9261 |
0.54% |
| 2025-06-27 |
民生加银研究精选混合 |
0.9211 |
0.45% |
| 2025-06-26 |
民生加银研究精选混合 |
0.9170 |
-0.65% |
| 2025-06-25 |
民生加银研究精选混合 |
0.9230 |
1.11% |
| 2025-06-24 |
民生加银研究精选混合 |
0.9129 |
1.31% |
| 2025-06-23 |
民生加银研究精选混合 |
0.9011 |
-0.52% |
| 2025-06-20 |
民生加银研究精选混合 |
0.9058 |
-0.12% |
| 2025-06-19 |
民生加银研究精选混合 |
0.9069 |
-1.22% |
| 2025-06-18 |
民生加银研究精选混合 |
0.9181 |
-0.14% |
| 2025-06-17 |
民生加银研究精选混合 |
0.9194 |
-0.47% |
| 2025-06-16 |
民生加银研究精选混合 |
0.9237 |
-0.17% |
| 2025-06-13 |
民生加银研究精选混合 |
0.9253 |
-2.06% |
| 2025-06-12 |
民生加银研究精选混合 |
0.9448 |
-0.58% |
| 2025-06-11 |
民生加银研究精选混合 |
0.9503 |
0.85% |
| 2025-06-10 |
民生加银研究精选混合 |
0.9423 |
-0.32% |
| 2025-06-09 |
民生加银研究精选混合 |
0.9453 |
0.02% |
| 2025-06-06 |
民生加银研究精选混合 |
0.9451 |
-1.53% |
| 2025-06-05 |
民生加银研究精选混合 |
0.9598 |
-1.51% |
| 2025-06-04 |
民生加银研究精选混合 |
0.9745 |
1.33% |
| 2025-06-03 |
民生加银研究精选混合 |
0.9617 |
1.40% |
| 2025-05-30 |
民生加银研究精选混合 |
0.9484 |
-0.78% |
| 2025-05-29 |
民生加银研究精选混合 |
0.9559 |
-0.59% |
| 2025-05-28 |
民生加银研究精选混合 |
0.9616 |
0.12% |
| 2025-05-27 |
民生加银研究精选混合 |
0.9604 |
-0.48% |
| 2025-05-26 |
民生加银研究精选混合 |
0.9650 |
-0.72% |
| 2025-05-23 |
民生加银研究精选混合 |
0.9720 |
-1.02% |
| 2025-05-22 |
民生加银研究精选混合 |
0.9820 |
-0.81% |
| 2025-05-21 |
民生加银研究精选混合 |
0.9900 |
0.10% |
| 2025-05-20 |
民生加银研究精选混合 |
0.9890 |
1.54% |
| 2025-05-19 |
民生加银研究精选混合 |
0.9740 |
1.14% |
| 2025-05-16 |
民生加银研究精选混合 |
0.9630 |
0.31% |
| 2025-05-15 |
民生加银研究精选混合 |
0.9600 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
民生加银研究精选混合 |
0.9600 |
0.10% |
| 2025-05-13 |
民生加银研究精选混合 |
0.9590 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
民生加银研究精选混合 |
0.9580 |
1.16% |
| 2025-05-09 |
民生加银研究精选混合 |
0.9470 |
0.64% |
| 2025-05-08 |
民生加银研究精选混合 |
0.9410 |
0.32% |
| 2025-05-07 |
民生加银研究精选混合 |
0.9380 |
0.21% |
| 2025-05-06 |
民生加银研究精选混合 |
0.9360 |
0.75% |
| 2025-04-30 |
民生加银研究精选混合 |
0.9290 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
民生加银研究精选混合 |
0.9290 |
-0.43% |
| 2025-04-28 |
民生加银研究精选混合 |
0.9330 |
-1.79% |
| 2025-04-25 |
民生加银研究精选混合 |
0.9500 |
0.74% |
| 2025-04-24 |
民生加银研究精选混合 |
0.9430 |
0.21% |
| 2025-04-23 |
民生加银研究精选混合 |
0.9410 |
-0.32% |
| 2025-04-22 |
民生加银研究精选混合 |
0.9440 |
-0.32% |
| 2025-04-21 |
民生加银研究精选混合 |
0.9470 |
0.85% |
| 2025-04-18 |
民生加银研究精选混合 |
0.9390 |
-1.47% |
| 2025-04-17 |
民生加银研究精选混合 |
0.9530 |
1.06% |
| 2025-04-16 |
民生加银研究精选混合 |
0.9430 |
-0.32% |
| 2025-04-15 |
民生加银研究精选混合 |
0.9460 |
0.64% |
| 2025-04-14 |
民生加银研究精选混合 |
0.9400 |
1.18% |
| 2025-04-11 |
民生加银研究精选混合 |
0.9290 |
-0.43% |
| 2025-04-10 |
民生加银研究精选混合 |
0.9330 |
1.41% |
| 2025-04-09 |
民生加银研究精选混合 |
0.9200 |
-0.97% |
| 2025-04-08 |
民生加银研究精选混合 |
0.9290 |
-2.31% |
| 2025-04-07 |
民生加银研究精选混合 |
0.9510 |
-7.94% |
| 2025-04-03 |
民生加银研究精选混合 |
1.0330 |
-3.91% |
| 2025-04-02 |
民生加银研究精选混合 |
1.0750 |
0.28% |
| 2025-04-01 |
民生加银研究精选混合 |
1.0720 |
-0.92% |
| 2025-03-31 |
民生加银研究精选混合 |
1.0820 |
-0.09% |
| 2025-03-28 |
民生加银研究精选混合 |
1.0830 |
-0.37% |
| 2025-03-27 |
民生加银研究精选混合 |
1.0870 |
0.46% |
| 2025-03-26 |
民生加银研究精选混合 |
1.0820 |
-0.09% |
| 2025-03-25 |
民生加银研究精选混合 |
1.0830 |
-0.64% |
| 2025-03-24 |
民生加银研究精选混合 |
1.0900 |
0.74% |
| 2025-03-21 |
民生加银研究精选混合 |
1.0820 |
-1.28% |
| 2025-03-20 |
民生加银研究精选混合 |
1.0960 |
-0.54% |
| 2025-03-19 |
民生加银研究精选混合 |
1.1020 |
-0.36% |
| 2025-03-18 |
民生加银研究精选混合 |
1.1060 |
1.47% |
| 2025-03-17 |
民生加银研究精选混合 |
1.0900 |
0.09% |
| 2025-03-14 |
民生加银研究精选混合 |
1.0890 |
2.06% |
| 2025-03-13 |
民生加银研究精选混合 |
1.0670 |
-0.74% |
| 2025-03-12 |
民生加银研究精选混合 |
1.0750 |
-0.19% |
| 2025-03-11 |
民生加银研究精选混合 |
1.0770 |
-0.09% |
| 2025-03-10 |
民生加银研究精选混合 |
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| 2025-03-07 |
民生加银研究精选混合 |
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| 2025-03-06 |
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| 2025-03-05 |
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| 2025-03-04 |
民生加银研究精选混合 |
1.0710 |
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| 2025-03-03 |
民生加银研究精选混合 |
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| 2025-02-28 |
民生加银研究精选混合 |
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| 2025-02-27 |
民生加银研究精选混合 |
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| 2025-02-25 |
民生加银研究精选混合 |
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| 2025-02-24 |
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| 2025-02-21 |
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| 2025-02-20 |
民生加银研究精选混合 |
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| 2025-02-19 |
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| 2025-02-11 |
民生加银研究精选混合 |
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民生加银研究精选混合 |
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| 2025-02-06 |
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| 2025-02-05 |
民生加银研究精选混合 |
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民生加银研究精选混合 |
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民生加银研究精选混合 |
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民生加银研究精选混合 |
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| 2025-01-16 |
民生加银研究精选混合 |
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| 2025-01-15 |
民生加银研究精选混合 |
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| 2024-12-18 |
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1.0310 |
0.39% |
