近一年民生加银研究精选混合|民生研究基金净值查询
查询指定日期范围民生加银研究精选混合001220净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
民生加银研究精选混合 |
1.3017 |
1.91% |
| 2026-09-15 |
民生加银研究精选混合 |
1.2773 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
民生加银研究精选混合 |
1.2790 |
-0.88% |
| 2026-09-11 |
民生加银研究精选混合 |
1.2904 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
民生加银研究精选混合 |
1.2954 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
民生加银研究精选混合 |
1.3001 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
民生加银研究精选混合 |
1.3045 |
-0.59% |
| 2026-09-07 |
民生加银研究精选混合 |
1.3123 |
0.72% |
| 2026-09-04 |
民生加银研究精选混合 |
1.3029 |
-1.01% |
| 2026-09-03 |
民生加银研究精选混合 |
1.3162 |
-0.39% |
| 2026-09-02 |
民生加银研究精选混合 |
1.3213 |
-1.12% |
| 2026-09-01 |
民生加银研究精选混合 |
1.3363 |
-1.15% |
| 2026-08-31 |
民生加银研究精选混合 |
1.3519 |
0.77% |
| 2026-08-28 |
民生加银研究精选混合 |
1.3416 |
-1.18% |
| 2026-08-27 |
民生加银研究精选混合 |
1.3576 |
0.95% |
| 2026-08-26 |
民生加银研究精选混合 |
1.3448 |
1.35% |
| 2026-08-25 |
民生加银研究精选混合 |
1.3269 |
-0.61% |
| 2026-08-24 |
民生加银研究精选混合 |
1.3350 |
-1.57% |
| 2026-08-21 |
民生加银研究精选混合 |
1.3563 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
民生加银研究精选混合 |
1.3583 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
民生加银研究精选混合 |
1.3588 |
-3.87% |
| 2026-08-18 |
民生加银研究精选混合 |
1.4135 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
民生加银研究精选混合 |
1.4143 |
2.85% |
| 2026-08-14 |
民生加银研究精选混合 |
1.3751 |
0.11% |
| 2026-08-13 |
民生加银研究精选混合 |
1.3736 |
-0.20% |
| 2026-08-12 |
民生加银研究精选混合 |
1.3764 |
0.31% |
| 2026-08-11 |
民生加银研究精选混合 |
1.3722 |
-0.41% |
| 2026-08-10 |
民生加银研究精选混合 |
1.3778 |
-0.41% |
| 2026-08-07 |
民生加银研究精选混合 |
1.3835 |
1.30% |
| 2026-08-06 |
民生加银研究精选混合 |
1.3657 |
0.62% |
| 2026-08-05 |
民生加银研究精选混合 |
1.3573 |
2.88% |
| 2026-08-04 |
民生加银研究精选混合 |
1.3193 |
2.33% |
| 2026-08-03 |
民生加银研究精选混合 |
1.2893 |
-1.98% |
| 2026-07-31 |
民生加银研究精选混合 |
1.3153 |
2.54% |
| 2026-07-30 |
民生加银研究精选混合 |
1.2827 |
-3.45% |
| 2026-07-29 |
民生加银研究精选混合 |
1.3285 |
-0.58% |
| 2026-07-28 |
民生加银研究精选混合 |
1.3362 |
-3.67% |
| 2026-07-27 |
民生加银研究精选混合 |
1.3871 |
1.45% |
| 2026-07-24 |
民生加银研究精选混合 |
1.3673 |
-0.35% |
| 2026-07-23 |
民生加银研究精选混合 |
1.3721 |
-0.94% |
| 2026-07-22 |
民生加银研究精选混合 |
1.3851 |
-0.26% |
| 2026-07-21 |
民生加银研究精选混合 |
1.3887 |
6.07% |
| 2026-07-20 |
民生加银研究精选混合 |
1.3092 |
0.43% |
| 2026-07-17 |
民生加银研究精选混合 |
1.3036 |
-5.05% |
| 2026-07-16 |
民生加银研究精选混合 |
1.3730 |
-2.48% |
| 2026-07-15 |
民生加银研究精选混合 |
1.4079 |
-2.38% |
| 2026-07-14 |
民生加银研究精选混合 |
1.4422 |
0.78% |
| 2026-07-13 |
民生加银研究精选混合 |
1.4310 |
-1.32% |
| 2026-07-10 |
民生加银研究精选混合 |
1.4502 |
-3.76% |
| 2026-07-09 |
民生加银研究精选混合 |
1.5068 |
4.46% |
| 2026-07-08 |
民生加银研究精选混合 |
1.4425 |
0.20% |
| 2026-07-07 |
民生加银研究精选混合 |
1.4396 |
0.29% |
| 2026-07-06 |
民生加银研究精选混合 |
1.4355 |
0.94% |
| 2026-07-03 |
民生加银研究精选混合 |
1.4221 |
-0.75% |
| 2026-07-02 |
民生加银研究精选混合 |
1.4329 |
-3.98% |
| 2026-07-01 |
民生加银研究精选混合 |
1.4923 |
-2.77% |
| 2026-06-30 |
民生加银研究精选混合 |
1.5336 |
2.80% |
| 2026-06-29 |
民生加银研究精选混合 |
1.4918 |
3.18% |
| 2026-06-26 |
民生加银研究精选混合 |
1.4458 |
-2.30% |
| 2026-06-25 |
民生加银研究精选混合 |
1.4799 |
1.96% |
| 2026-06-24 |
民生加银研究精选混合 |
1.4514 |
2.10% |
| 2026-06-23 |
民生加银研究精选混合 |
1.4216 |
-2.11% |
| 2026-06-22 |
民生加银研究精选混合 |
1.4522 |
1.18% |
| 2026-06-18 |
民生加银研究精选混合 |
1.4352 |
2.09% |
| 2026-06-17 |
民生加银研究精选混合 |
1.4058 |
1.92% |
| 2026-06-16 |
民生加银研究精选混合 |
1.3793 |
0.56% |
| 2026-06-15 |
民生加银研究精选混合 |
1.3716 |
3.44% |
| 2026-06-12 |
民生加银研究精选混合 |
1.3260 |
0.16% |
| 2026-06-11 |
民生加银研究精选混合 |
1.3239 |
0.46% |
| 2026-06-10 |
民生加银研究精选混合 |
1.3179 |
-0.96% |
| 2026-06-09 |
民生加银研究精选混合 |
1.3307 |
3.68% |
| 2026-06-08 |
民生加银研究精选混合 |
1.2835 |
-3.10% |
| 2026-06-05 |
民生加银研究精选混合 |
1.3245 |
-2.61% |
| 2026-06-04 |
民生加银研究精选混合 |
1.3600 |
-0.67% |
| 2026-06-03 |
民生加银研究精选混合 |
1.3692 |
0.87% |
| 2026-06-02 |
民生加银研究精选混合 |
1.3574 |
1.72% |
| 2026-06-01 |
民生加银研究精选混合 |
1.3345 |
-1.87% |
| 2026-05-29 |
民生加银研究精选混合 |
1.3599 |
-2.94% |
| 2026-05-28 |
民生加银研究精选混合 |
1.4011 |
1.10% |
| 2026-05-27 |
民生加银研究精选混合 |
1.3858 |
-1.79% |
| 2026-05-26 |
民生加银研究精选混合 |
1.4111 |
-0.62% |
| 2026-05-25 |
民生加银研究精选混合 |
1.4199 |
2.56% |
| 2026-05-22 |
民生加银研究精选混合 |
1.3845 |
0.71% |
| 2026-05-21 |
民生加银研究精选混合 |
1.3748 |
-2.90% |
| 2026-05-20 |
民生加银研究精选混合 |
1.4158 |
1.16% |
| 2026-05-19 |
民生加银研究精选混合 |
1.3996 |
2.29% |
| 2026-05-18 |
民生加银研究精选混合 |
1.3683 |
0.60% |
| 2026-05-15 |
民生加银研究精选混合 |
1.3602 |
-1.23% |
| 2026-05-14 |
民生加银研究精选混合 |
1.3771 |
-2.07% |
| 2026-05-13 |
民生加银研究精选混合 |
1.4062 |
2.39% |
| 2026-05-12 |
民生加银研究精选混合 |
1.3734 |
-0.87% |
| 2026-05-11 |
民生加银研究精选混合 |
1.3855 |
2.77% |
| 2026-05-08 |
民生加银研究精选混合 |
1.3481 |
-1.77% |
| 2026-04-30 |
民生加银研究精选混合 |
1.3099 |
2.19% |
| 2026-04-29 |
民生加银研究精选混合 |
1.2818 |
0.40% |
| 2026-04-28 |
民生加银研究精选混合 |
1.2767 |
-1.06% |
| 2026-04-27 |
民生加银研究精选混合 |
1.2904 |
0.83% |
| 2026-04-24 |
民生加银研究精选混合 |
1.2798 |
0.58% |
| 2026-04-23 |
民生加银研究精选混合 |
1.2724 |
-0.35% |
| 2026-04-22 |
民生加银研究精选混合 |
1.2769 |
1.35% |
| 2026-04-21 |
民生加银研究精选混合 |
1.2599 |
-0.37% |
| 2026-04-20 |
民生加银研究精选混合 |
1.2646 |
1.52% |
| 2026-04-17 |
民生加银研究精选混合 |
1.2457 |
-0.07% |
| 2026-04-16 |
民生加银研究精选混合 |
1.2466 |
0.68% |
| 2026-04-15 |
民生加银研究精选混合 |
1.2382 |
-0.53% |
| 2026-04-14 |
民生加银研究精选混合 |
1.2448 |
1.41% |
| 2026-04-13 |
民生加银研究精选混合 |
1.2275 |
0.25% |
| 2026-04-10 |
民生加银研究精选混合 |
1.2244 |
1.77% |
| 2026-04-09 |
民生加银研究精选混合 |
1.2031 |
-0.92% |
| 2026-04-08 |
民生加银研究精选混合 |
1.2143 |
3.79% |
| 2026-04-07 |
民生加银研究精选混合 |
1.1700 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
民生加银研究精选混合 |
1.1713 |
-0.65% |
| 2026-04-02 |
民生加银研究精选混合 |
1.1790 |
-1.20% |
| 2026-04-01 |
民生加银研究精选混合 |
1.1933 |
1.59% |
| 2026-03-31 |
民生加银研究精选混合 |
1.1746 |
-1.18% |
| 2026-03-30 |
民生加银研究精选混合 |
1.1886 |
-0.27% |
| 2026-03-27 |
民生加银研究精选混合 |
1.1918 |
0.38% |
| 2026-03-26 |
民生加银研究精选混合 |
1.1873 |
-1.17% |
| 2026-03-25 |
民生加银研究精选混合 |
1.2014 |
1.78% |
| 2026-03-24 |
民生加银研究精选混合 |
1.1804 |
1.46% |
| 2026-03-23 |
民生加银研究精选混合 |
1.1634 |
-3.39% |
| 2026-03-20 |
民生加银研究精选混合 |
1.2042 |
-0.76% |
| 2026-03-19 |
民生加银研究精选混合 |
1.2134 |
-2.30% |
| 2026-03-18 |
民生加银研究精选混合 |
1.2420 |
0.56% |
| 2026-03-17 |
民生加银研究精选混合 |
1.2351 |
-1.48% |
| 2026-03-16 |
民生加银研究精选混合 |
1.2537 |
-1.04% |
| 2026-03-13 |
民生加银研究精选混合 |
1.2669 |
-1.74% |
| 2026-03-12 |
民生加银研究精选混合 |
1.2893 |
-0.88% |
| 2026-03-11 |
民生加银研究精选混合 |
1.3007 |
0.20% |
| 2026-03-10 |
民生加银研究精选混合 |
1.2981 |
1.41% |
| 2026-03-09 |
民生加银研究精选混合 |
1.2800 |
-1.09% |
| 2026-03-06 |
民生加银研究精选混合 |
1.2941 |
0.49% |
| 2026-03-05 |
民生加银研究精选混合 |
1.2878 |
0.50% |
| 2026-03-04 |
民生加银研究精选混合 |
1.2814 |
-0.59% |
| 2026-03-03 |
民生加银研究精选混合 |
1.2890 |
-2.93% |
| 2026-03-02 |
民生加银研究精选混合 |
1.3279 |
0.97% |
| 2026-02-27 |
民生加银研究精选混合 |
1.3152 |
0.06% |
| 2026-02-26 |
民生加银研究精选混合 |
1.3144 |
0.13% |
| 2026-02-25 |
民生加银研究精选混合 |
1.3127 |
0.81% |
| 2026-02-24 |
民生加银研究精选混合 |
1.3022 |
0.91% |
| 2026-02-13 |
民生加银研究精选混合 |
1.2905 |
-1.32% |
| 2026-02-12 |
民生加银研究精选混合 |
1.3077 |
0.90% |
| 2026-02-11 |
民生加银研究精选混合 |
1.2960 |
-0.05% |
| 2026-02-10 |
民生加银研究精选混合 |
1.2967 |
0.46% |
| 2026-02-09 |
民生加银研究精选混合 |
1.2907 |
1.52% |
| 2026-02-06 |
民生加银研究精选混合 |
1.2714 |
-0.03% |
| 2026-02-05 |
民生加银研究精选混合 |
1.2718 |
-1.64% |
| 2026-02-04 |
民生加银研究精选混合 |
1.2930 |
0.42% |
| 2026-02-03 |
民生加银研究精选混合 |
1.2876 |
2.18% |
| 2026-02-02 |
民生加银研究精选混合 |
1.2601 |
-2.93% |
| 2026-01-30 |
民生加银研究精选混合 |
1.2982 |
-1.39% |
| 2026-01-29 |
民生加银研究精选混合 |
1.3165 |
-0.85% |
| 2026-01-28 |
民生加银研究精选混合 |
1.3278 |
0.51% |
| 2026-01-27 |
民生加银研究精选混合 |
1.3211 |
0.05% |
| 2026-01-26 |
民生加银研究精选混合 |
1.3204 |
-0.15% |
| 2026-01-23 |
民生加银研究精选混合 |
1.3224 |
0.99% |
| 2026-01-22 |
民生加银研究精选混合 |
1.3094 |
-0.57% |
| 2026-01-21 |
民生加银研究精选混合 |
1.3169 |
1.26% |
| 2026-01-20 |
民生加银研究精选混合 |
1.3005 |
-0.61% |
| 2026-01-19 |
民生加银研究精选混合 |
1.3085 |
0.56% |
| 2026-01-16 |
民生加银研究精选混合 |
1.3012 |
0.42% |
| 2026-01-15 |
民生加银研究精选混合 |
1.2958 |
0.35% |
| 2026-01-14 |
民生加银研究精选混合 |
1.2913 |
-0.02% |
| 2026-01-13 |
民生加银研究精选混合 |
1.2915 |
-0.31% |
| 2026-01-12 |
民生加银研究精选混合 |
1.2955 |
0.50% |
| 2026-01-09 |
民生加银研究精选混合 |
1.2890 |
1.07% |
| 2026-01-08 |
民生加银研究精选混合 |
1.2754 |
-0.99% |
| 2026-01-07 |
民生加银研究精选混合 |
1.2882 |
0.16% |
| 2026-01-06 |
民生加银研究精选混合 |
1.2862 |
1.70% |
| 2026-01-05 |
民生加银研究精选混合 |
1.2647 |
2.60% |
| 2025-12-31 |
民生加银研究精选混合 |
1.2327 |
-0.44% |
| 2025-12-30 |
民生加银研究精选混合 |
1.2381 |
0.71% |
| 2025-12-29 |
民生加银研究精选混合 |
1.2294 |
-0.97% |
| 2025-12-26 |
民生加银研究精选混合 |
1.2415 |
1.14% |
| 2025-12-25 |
民生加银研究精选混合 |
1.2275 |
0.41% |
| 2025-12-24 |
民生加银研究精选混合 |
1.2225 |
0.13% |
| 2025-12-23 |
民生加银研究精选混合 |
1.2209 |
0.25% |
| 2025-12-22 |
民生加银研究精选混合 |
1.2179 |
0.59% |
| 2025-12-19 |
民生加银研究精选混合 |
1.2107 |
0.56% |
| 2025-12-18 |
民生加银研究精选混合 |
1.2040 |
-0.28% |
| 2025-12-17 |
民生加银研究精选混合 |
1.2074 |
2.05% |
| 2025-12-16 |
民生加银研究精选混合 |
1.1831 |
-1.29% |
| 2025-12-15 |
民生加银研究精选混合 |
1.1986 |
-0.51% |
| 2025-12-12 |
民生加银研究精选混合 |
1.2047 |
0.67% |
| 2025-12-11 |
民生加银研究精选混合 |
1.1967 |
-0.49% |
| 2025-12-10 |
民生加银研究精选混合 |
1.2026 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
民生加银研究精选混合 |
1.2024 |
-0.99% |
| 2025-12-08 |
民生加银研究精选混合 |
1.2144 |
0.82% |
| 2025-12-05 |
民生加银研究精选混合 |
1.2045 |
1.26% |
| 2025-12-04 |
民生加银研究精选混合 |
1.1895 |
0.92% |
| 2025-12-03 |
民生加银研究精选混合 |
1.1786 |
-0.43% |
| 2025-12-02 |
民生加银研究精选混合 |
1.1837 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
民生加银研究精选混合 |
1.1877 |
1.16% |
| 2025-11-28 |
民生加银研究精选混合 |
1.1741 |
0.41% |
| 2025-11-27 |
民生加银研究精选混合 |
1.1693 |
0.57% |
| 2025-11-26 |
民生加银研究精选混合 |
1.1627 |
0.61% |
| 2025-11-25 |
民生加银研究精选混合 |
1.1557 |
1.16% |
| 2025-11-24 |
民生加银研究精选混合 |
1.1425 |
-0.36% |
| 2025-11-21 |
民生加银研究精选混合 |
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| 2025-11-20 |
民生加银研究精选混合 |
1.1727 |
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| 2025-11-19 |
民生加银研究精选混合 |
1.1730 |
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| 2025-11-18 |
民生加银研究精选混合 |
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| 2025-11-17 |
民生加银研究精选混合 |
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| 2025-11-14 |
民生加银研究精选混合 |
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| 2025-11-13 |
民生加银研究精选混合 |
1.2001 |
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| 2025-11-12 |
民生加银研究精选混合 |
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| 2025-11-11 |
民生加银研究精选混合 |
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| 2025-11-10 |
民生加银研究精选混合 |
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| 2025-11-07 |
民生加银研究精选混合 |
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| 2025-11-06 |
民生加银研究精选混合 |
1.2034 |
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| 2025-11-05 |
民生加银研究精选混合 |
1.1749 |
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| 2025-11-04 |
民生加银研究精选混合 |
1.1767 |
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| 2025-11-03 |
民生加银研究精选混合 |
1.1943 |
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| 2025-10-31 |
民生加银研究精选混合 |
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民生加银研究精选混合 |
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| 2025-10-29 |
民生加银研究精选混合 |
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| 2025-10-28 |
民生加银研究精选混合 |
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| 2025-10-27 |
民生加银研究精选混合 |
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| 2025-10-24 |
民生加银研究精选混合 |
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| 2025-10-23 |
民生加银研究精选混合 |
1.2106 |
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| 2025-10-22 |
民生加银研究精选混合 |
1.2152 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
民生加银研究精选混合 |
1.2148 |
1.17% |
| 2025-10-20 |
民生加银研究精选混合 |
1.2008 |
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| 2025-10-17 |
民生加银研究精选混合 |
1.1997 |
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| 2025-10-16 |
民生加银研究精选混合 |
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| 2025-10-15 |
民生加银研究精选混合 |
1.2219 |
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| 2025-10-14 |
民生加银研究精选混合 |
1.2007 |
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| 2025-10-13 |
民生加银研究精选混合 |
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| 2025-10-10 |
民生加银研究精选混合 |
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| 2025-10-09 |
民生加银研究精选混合 |
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| 2025-09-29 |
民生加银研究精选混合 |
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民生加银研究精选混合 |
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| 2025-09-17 |
民生加银研究精选混合 |
1.1759 |
0.31% |
