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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海分红 | 0.7669 | 3.52% |
| 中海信息产业混合A | 1.4752 | 3.51% |
| 中海信息产业混合C | 1.4647 | 3.51% |
| 中海积极增利 | 2.2660 | 3.47% |
| 中海能源 | 0.7351 | 3.33% |
| 中海新兴成长六个月持有期混合 | 0.9562 | 3.18% |
| 中海混改红利混合A | 1.0950 | 2.91% |
| 中海环保 | 2.0850 | 2.66% |
| 中海进取 | 1.2700 | 2.58% |
| 中海长三角 | 3.2700 | 2.38% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
