近半年宝盈新兴产业混合A|宝盈新兴基金净值查询
查询指定日期范围宝盈新兴产业混合A001128净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2523 |
0.59% |
| 2025-12-19 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2450 |
0.44% |
| 2025-12-18 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2395 |
-2.48% |
| 2025-12-17 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2703 |
2.99% |
| 2025-12-16 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2334 |
-0.75% |
| 2025-12-15 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2427 |
-1.11% |
| 2025-12-12 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2567 |
0.82% |
| 2025-12-11 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2465 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2586 |
1.21% |
| 2025-12-09 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2435 |
-0.21% |
| 2025-12-08 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2461 |
0.20% |
| 2025-12-05 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2436 |
1.63% |
| 2025-12-04 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2237 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2203 |
2.39% |
| 2025-12-02 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1918 |
-0.74% |
| 2025-12-01 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2007 |
-0.17% |
| 2025-11-28 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2028 |
1.34% |
| 2025-11-27 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1869 |
0.70% |
| 2025-11-26 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1787 |
1.52% |
| 2025-11-25 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1611 |
1.03% |
| 2025-11-24 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1493 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1468 |
-2.81% |
| 2025-11-20 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1800 |
0.21% |
| 2025-11-19 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1775 |
1.02% |
| 2025-11-18 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1656 |
-1.69% |
| 2025-11-17 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1856 |
-0.66% |
| 2025-11-14 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1935 |
-1.75% |
| 2025-11-13 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2148 |
0.89% |
| 2025-11-12 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2041 |
0.45% |
| 2025-11-11 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1987 |
-0.85% |
| 2025-11-10 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2090 |
-0.24% |
| 2025-11-07 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2119 |
-0.83% |
| 2025-11-06 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2221 |
2.32% |
| 2025-11-05 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1944 |
1.79% |
| 2025-11-04 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1734 |
-1.30% |
| 2025-11-03 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1889 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1881 |
-2.05% |
| 2025-10-30 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2130 |
-0.41% |
| 2025-10-29 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2180 |
2.10% |
| 2025-10-28 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1930 |
0.18% |
| 2025-10-27 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1908 |
2.23% |
| 2025-10-24 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1648 |
1.56% |
| 2025-10-23 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1469 |
1.36% |
| 2025-10-22 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1315 |
0.37% |
| 2025-10-21 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1273 |
2.15% |
| 2025-10-20 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1036 |
1.78% |
| 2025-10-17 |
宝盈新兴产业混合A |
1.0843 |
-2.24% |
| 2025-10-16 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1092 |
-0.76% |
| 2025-10-15 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1177 |
1.04% |
| 2025-10-14 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1062 |
-1.75% |
| 2025-10-13 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1259 |
-1.00% |
| 2025-10-10 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1373 |
-0.05% |
| 2025-10-09 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1379 |
-0.42% |
| 2025-09-30 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1427 |
0.42% |
| 2025-09-29 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1379 |
1.28% |
| 2025-09-26 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1235 |
-0.92% |
| 2025-09-25 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1339 |
0.36% |
| 2025-09-24 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1298 |
1.72% |
| 2025-09-23 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1107 |
0.94% |
| 2025-09-22 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1004 |
-1.06% |
| 2025-09-19 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1122 |
1.92% |
| 2025-09-18 |
宝盈新兴产业混合A |
1.0913 |
-0.07% |
| 2025-09-17 |
宝盈新兴产业混合A |
1.0921 |
0.40% |
| 2025-09-16 |
宝盈新兴产业混合A |
1.0878 |
0.47% |
| 2025-09-15 |
宝盈新兴产业混合A |
1.0827 |
-1.38% |
| 2025-09-12 |
宝盈新兴产业混合A |
1.0978 |
-1.09% |
| 2025-09-11 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1099 |
1.59% |
| 2025-09-10 |
宝盈新兴产业混合A |
1.0925 |
-0.97% |
| 2025-09-09 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1032 |
0.23% |
| 2025-09-08 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1007 |
0.59% |
| 2025-09-05 |
宝盈新兴产业混合A |
1.0942 |
3.34% |
| 2025-09-04 |
宝盈新兴产业混合A |
1.0588 |
-1.03% |
| 2025-09-03 |
宝盈新兴产业混合A |
1.0698 |
-1.03% |
| 2025-09-02 |
宝盈新兴产业混合A |
1.0809 |
-0.31% |
| 2025-09-01 |
宝盈新兴产业混合A |
1.0843 |
-0.31% |
| 2025-08-29 |
宝盈新兴产业混合A |
1.0877 |
1.33% |
| 2025-08-28 |
宝盈新兴产业混合A |
1.0734 |
-0.14% |
| 2025-08-27 |
宝盈新兴产业混合A |
1.0749 |
-2.26% |
| 2025-08-26 |
宝盈新兴产业混合A |
1.0997 |
1.40% |
| 2025-08-25 |
宝盈新兴产业混合A |
1.0845 |
0.13% |
| 2025-08-22 |
宝盈新兴产业混合A |
1.0831 |
0.18% |
| 2025-08-21 |
宝盈新兴产业混合A |
1.0811 |
-0.60% |
| 2025-08-20 |
宝盈新兴产业混合A |
1.0876 |
1.46% |
| 2025-08-19 |
宝盈新兴产业混合A |
1.0720 |
-0.10% |
| 2025-08-18 |
宝盈新兴产业混合A |
1.0731 |
0.29% |
| 2025-08-15 |
宝盈新兴产业混合A |
1.0700 |
2.09% |
| 2025-08-14 |
宝盈新兴产业混合A |
1.0481 |
-1.59% |
| 2025-08-13 |
宝盈新兴产业混合A |
1.0650 |
0.75% |
| 2025-08-12 |
宝盈新兴产业混合A |
1.0571 |
-0.07% |
| 2025-08-11 |
宝盈新兴产业混合A |
1.0578 |
0.41% |
| 2025-08-08 |
宝盈新兴产业混合A |
1.0535 |
0.00% |
| 2025-08-07 |
宝盈新兴产业混合A |
1.0535 |
0.32% |
| 2025-08-06 |
宝盈新兴产业混合A |
1.0501 |
1.08% |
| 2025-08-05 |
宝盈新兴产业混合A |
1.0389 |
1.95% |
| 2025-08-04 |
宝盈新兴产业混合A |
1.0190 |
1.55% |
| 2025-08-01 |
宝盈新兴产业混合A |
1.0034 |
0.33% |
| 2025-07-31 |
宝盈新兴产业混合A |
1.0001 |
-0.78% |
| 2025-07-30 |
宝盈新兴产业混合A |
1.0080 |
-0.06% |
| 2025-07-29 |
宝盈新兴产业混合A |
1.0086 |
-0.09% |
| 2025-07-28 |
宝盈新兴产业混合A |
1.0095 |
-0.83% |
| 2025-07-25 |
宝盈新兴产业混合A |
1.0180 |
0.42% |
| 2025-07-24 |
宝盈新兴产业混合A |
1.0137 |
-0.44% |
| 2025-07-23 |
宝盈新兴产业混合A |
1.0182 |
-0.20% |
| 2025-07-22 |
宝盈新兴产业混合A |
1.0202 |
1.57% |
| 2025-07-21 |
宝盈新兴产业混合A |
1.0044 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
宝盈新兴产业混合A |
1.0044 |
-0.87% |
| 2025-07-17 |
宝盈新兴产业混合A |
1.0132 |
0.42% |
| 2025-07-16 |
宝盈新兴产业混合A |
1.0090 |
-0.24% |
| 2025-07-15 |
宝盈新兴产业混合A |
1.0114 |
0.10% |
| 2025-07-14 |
宝盈新兴产业混合A |
1.0104 |
0.74% |
| 2025-07-11 |
宝盈新兴产业混合A |
1.0030 |
-0.12% |
| 2025-07-10 |
宝盈新兴产业混合A |
1.0042 |
-1.03% |
| 2025-07-09 |
宝盈新兴产业混合A |
1.0147 |
-0.45% |
| 2025-07-08 |
宝盈新兴产业混合A |
1.0193 |
0.56% |
| 2025-07-07 |
宝盈新兴产业混合A |
1.0136 |
0.11% |
| 2025-07-04 |
宝盈新兴产业混合A |
1.0125 |
-0.52% |
| 2025-07-03 |
宝盈新兴产业混合A |
1.0178 |
1.92% |
| 2025-07-02 |
宝盈新兴产业混合A |
0.9986 |
-0.98% |
| 2025-07-01 |
宝盈新兴产业混合A |
1.0085 |
0.53% |
| 2025-06-30 |
宝盈新兴产业混合A |
1.0032 |
2.36% |
| 2025-06-27 |
宝盈新兴产业混合A |
0.9801 |
0.41% |
| 2025-06-26 |
宝盈新兴产业混合A |
0.9761 |
-0.24% |
| 2025-06-25 |
宝盈新兴产业混合A |
0.9784 |
0.55% |
| 2025-06-24 |
宝盈新兴产业混合A |
0.9730 |
1.79% |
| 2025-06-23 |
宝盈新兴产业混合A |
0.9559 |
-1.43% |
