近一季宝盈新兴产业混合A|宝盈新兴基金净值查询
查询指定日期范围宝盈新兴产业混合A001128净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2427 |
-1.11% |
| 2025-12-12 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2567 |
0.82% |
| 2025-12-11 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2465 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2586 |
1.21% |
| 2025-12-09 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2435 |
-0.21% |
| 2025-12-08 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2461 |
0.20% |
| 2025-12-05 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2436 |
1.63% |
| 2025-12-04 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2237 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2203 |
2.39% |
| 2025-12-02 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1918 |
-0.74% |
| 2025-12-01 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2007 |
-0.17% |
| 2025-11-28 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2028 |
1.34% |
| 2025-11-27 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1869 |
0.70% |
| 2025-11-26 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1787 |
1.52% |
| 2025-11-25 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1611 |
1.03% |
| 2025-11-24 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1493 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1468 |
-2.81% |
| 2025-11-20 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1800 |
0.21% |
| 2025-11-19 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1775 |
1.02% |
| 2025-11-18 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1656 |
-1.69% |
| 2025-11-17 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1856 |
-0.66% |
| 2025-11-14 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1935 |
-1.75% |
| 2025-11-13 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2148 |
0.89% |
| 2025-11-12 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2041 |
0.45% |
| 2025-11-11 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1987 |
-0.85% |
| 2025-11-10 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2090 |
-0.24% |
| 2025-11-07 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2119 |
-0.83% |
| 2025-11-06 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2221 |
2.32% |
| 2025-11-05 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1944 |
1.79% |
| 2025-11-04 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1734 |
-1.30% |
| 2025-11-03 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1889 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1881 |
-2.05% |
| 2025-10-30 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2130 |
-0.41% |
| 2025-10-29 |
宝盈新兴产业混合A |
1.2180 |
2.10% |
| 2025-10-28 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1930 |
0.18% |
| 2025-10-27 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1908 |
2.23% |
| 2025-10-24 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1648 |
1.56% |
| 2025-10-23 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1469 |
1.36% |
| 2025-10-22 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1315 |
0.37% |
| 2025-10-21 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1273 |
2.15% |
| 2025-10-20 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1036 |
1.78% |
| 2025-10-17 |
宝盈新兴产业混合A |
1.0843 |
-2.24% |
| 2025-10-16 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1092 |
-0.76% |
| 2025-10-15 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1177 |
1.04% |
| 2025-10-14 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1062 |
-1.75% |
| 2025-10-13 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1259 |
-1.00% |
| 2025-10-10 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1373 |
-0.05% |
| 2025-10-09 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1379 |
-0.42% |
| 2025-09-30 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1427 |
0.42% |
| 2025-09-29 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1379 |
1.28% |
| 2025-09-26 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1235 |
-0.92% |
| 2025-09-25 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1339 |
0.36% |
| 2025-09-24 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1298 |
1.72% |
| 2025-09-23 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1107 |
0.94% |
| 2025-09-22 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1004 |
-1.06% |
| 2025-09-19 |
宝盈新兴产业混合A |
1.1122 |
1.92% |
| 2025-09-18 |
宝盈新兴产业混合A |
1.0913 |
-0.07% |
| 2025-09-17 |
宝盈新兴产业混合A |
1.0921 |
0.40% |
| 2025-09-16 |
宝盈新兴产业混合A |
1.0878 |
0.47% |
