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广发生物科技指数美元(QDII)A(广发生物(美元))基金净值查询(001093)

近一年广发生物科技指数美元(QDII)A|广发生物(美元)基金净值查询
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查询指定日期范围广发生物科技指数美元(QDII)A001093净值及计算阶段收益
近一年001093基金累计收益率41.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2458 -1.67%
2026-09-14 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2499 0.77%
2026-09-11 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2480 -0.04%
2026-09-10 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2481 -1.29%
2026-09-09 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2513 -0.75%
2026-09-08 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2532 -1.82%
2026-09-07 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2578 -0.04%
2026-09-04 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2579 -0.69%
2026-09-03 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2597 -0.04%
2026-09-02 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2598 1.23%
2026-09-01 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2566 0.90%
2026-08-31 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2543 0.08%
2026-08-28 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2541 -2.56%
2026-08-27 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2606 -0.31%
2026-08-26 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2614 -0.46%
2026-08-25 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2626 1.64%
2026-08-24 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2583 -0.54%
2026-08-21 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2597 1.23%
2026-08-20 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2565 -2.96%
2026-08-19 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2641 5.64%
2026-08-18 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2492 0.93%
2026-08-17 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2469 1.30%
2026-08-14 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2437 -0.20%
2026-08-13 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2442 -0.94%
2026-08-12 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2465 0.41%
2026-08-11 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2455 -0.16%
2026-08-10 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2459 1.06%
2026-08-07 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2433 1.81%
2026-08-06 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2389 0.55%
2026-08-05 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2376 0.80%
2026-08-04 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2357 2.04%
2026-08-03 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2309 -0.22%
2026-07-31 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2314 -1.86%
2026-07-30 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2357 0.73%
2026-07-29 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2340 -0.98%
2026-07-28 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2363 0.98%
2026-07-27 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2340 0.30%
2026-07-24 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2333 -0.43%
2026-07-23 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2343 0.73%
2026-07-22 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2326 -1.20%
2026-07-21 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2354 1.49%
2026-07-20 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2319 -1.77%
2026-07-17 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2360 0.34%
2026-07-16 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2352 -0.30%
2026-07-15 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2359 0.68%
2026-07-14 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2343 -0.47%
2026-07-13 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2354 -1.49%
2026-07-10 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2389 -2.55%
2026-07-09 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2450 0.29%
2026-07-08 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2443 -0.85%
2026-07-07 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2464 1.66%
2026-07-06 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2423 -0.33%
2026-07-03 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2431 0.00%
2026-07-02 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2431 2.88%
2026-07-01 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2361 -0.13%
2026-06-30 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2364 0.08%
2026-06-29 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2362 1.19%
2026-06-26 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2334 2.19%
2026-06-25 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2283 0.88%
2026-06-24 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2263 1.33%
2026-06-23 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2233 0.86%
2026-06-22 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2214 1.76%
2026-06-18 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2175 0.00%
2026-06-17 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2175 1.10%
2026-06-16 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2151 -0.37%
2026-06-15 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2159 0.65%
2026-06-12 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2145 0.28%
2026-06-11 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2139 2.62%
2026-06-10 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2083 -1.87%
2026-06-09 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2122 1.41%
2026-06-08 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2092 -0.90%
2026-06-05 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2111 -1.61%
2026-06-04 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2145 2.24%
2026-06-03 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2097 1.67%
2026-06-02 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2062 -3.01%
2026-06-01 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2124 -1.88%
2026-05-29 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2164 -0.14%
2026-05-28 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2167 0.93%
2026-05-27 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2147 0.28%
2026-05-26 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2141 0.33%
2026-05-25 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2134 0.00%
2026-05-22 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2134 -0.19%
2026-05-21 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2138 0.66%
2026-05-20 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2124 2.35%
2026-05-19 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2074 0.00%
2026-05-18 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2074 -1.78%
2026-05-15 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2111 -2.70%
2026-05-14 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2168 -0.64%
2026-05-13 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2182 0.55%
2026-05-12 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2170 1.06%
2026-05-11 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2147 0.05%
2026-05-08 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2146 0.33%
2026-05-07 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2139 -2.15%
2026-04-29 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2092 -1.09%
2026-04-28 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2115 -0.80%
2026-04-27 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2132 -0.47%
2026-04-24 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2142 -1.07%
2026-04-23 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2165 -1.34%
2026-04-22 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2194 0.05%
2026-04-21 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2193 -0.82%
2026-04-20 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2211 -0.50%
2026-04-17 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2222 1.44%
2026-04-16 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2190 -0.73%
2026-04-15 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2206 0.14%
2026-04-14 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2203 1.77%
2026-04-13 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2164 1.52%
2026-04-10 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2131 -1.64%
2026-04-09 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2166 0.46%
2026-04-08 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2156 1.76%
2026-04-07 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2118 -0.70%
2026-04-03 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2133 0.00%
2026-04-02 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2133 -0.37%
2026-04-01 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2141 0.52%
2026-03-31 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2130 4.08%
2026-03-30 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2043 0.59%
2026-03-27 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2031 -2.81%
2026-03-26 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2088 -0.24%
2026-03-25 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2093 2.44%
2026-03-24 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2042 -0.73%
2026-03-23 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2057 0.59%
2026-03-20 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2045 -1.66%
2026-03-19 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2079 0.39%
2026-03-18 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2071 -2.03%
2026-03-17 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2113 0.09%
2026-03-16 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2111 0.95%
2026-03-13 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2091 -0.57%
2026-03-12 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2103 -2.62%
2026-03-11 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2158 -0.55%
2026-03-10 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2170 0.74%
2026-03-09 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2154 1.81%
2026-03-06 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2115 -0.66%
2026-03-05 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2129 -2.25%
2026-03-04 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2177 1.47%
2026-03-03 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2145 -2.14%
2026-03-02 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2191 -0.45%
2026-02-27 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2201 0.78%
2026-02-26 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2184 -0.73%
2026-02-25 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2200 -0.45%
2026-02-24 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2210 2.13%
2026-02-13 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2163 0.98%
2026-02-12 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2142 -0.98%
2026-02-11 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2163 0.42%
2026-02-10 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2154 -1.16%
2026-02-09 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2179 -0.18%
2026-02-06 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2183 2.89%
2026-02-05 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2120 -1.98%
2026-02-04 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2162 0.28%
2026-02-03 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2156 -0.05%
2026-02-02 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2157 1.07%
2026-01-30 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2134 -0.79%
2026-01-29 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2151 0.23%
2026-01-28 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2146 -1.58%
2026-01-27 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2180 0.55%
2026-01-26 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2168 0.42%
2026-01-23 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2159 -1.30%
2026-01-22 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2187 1.51%
2026-01-21 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2154 2.18%
2026-01-20 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2107 0.19%
2026-01-19 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2103 0.00%
2026-01-16 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2103 0.05%
2026-01-15 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2102 -1.38%
2026-01-14 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2131 1.08%
2026-01-13 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2108 0.00%
2026-01-12 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2108 -0.71%
2026-01-09 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2123 0.24%
2026-01-08 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2118 -2.27%
2026-01-07 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2166 2.82%
2026-01-06 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2105 2.04%
2026-01-05 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2062 -1.31%
2025-12-31 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2089 0.05%
2025-12-30 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2088 -0.90%
2025-12-29 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2107 -0.71%
2025-12-26 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2122 -0.56%
2025-12-25 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2134 0.00%
2025-12-24 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2134 0.61%
2025-12-23 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2121 -0.28%
2025-12-22 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2127 1.18%
2025-12-19 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2102 2.19%
2025-12-18 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2056 -0.68%
2025-12-17 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2070 -0.53%
2025-12-16 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2081 -0.53%
2025-12-15 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2092 0.00%
2025-12-12 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2092 -0.24%
2025-12-11 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2097 0.72%
2025-12-10 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2082 0.97%
2025-12-09 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2062 -1.65%
2025-12-08 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2096 -0.29%
2025-12-05 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2102 -0.43%
2025-12-04 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2111 -0.05%
2025-12-03 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2112 1.89%
2025-12-02 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2072 -0.67%
2025-12-01 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2086 -2.11%
2025-11-28 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2130 0.05%
2025-11-27 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2129 0.00%
2025-11-26 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2129 0.85%
2025-11-25 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2111 1.33%
2025-11-24 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2083 1.39%
2025-11-21 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2054 1.66%
2025-11-20 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2020 -0.84%
2025-11-19 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2037 -0.93%
2025-11-18 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2056 0.69%
2025-11-17 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2042 0.84%
2025-11-14 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2025 0.65%
2025-11-13 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2012 -0.89%
2025-11-12 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2030 0.25%
2025-11-11 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2025 2.72%
2025-11-10 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1970 1.17%
2025-11-07 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1947 -0.36%
2025-11-06 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1954 -0.05%
2025-11-05 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1955 1.38%
2025-11-04 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1928 -0.98%
2025-11-03 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1947 -1.23%
2025-10-31 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1971 1.12%
2025-10-30 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1949 0.72%
2025-10-29 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1935 -0.36%
2025-10-28 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1942 0.21%
2025-10-27 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1938 1.50%
2025-10-24 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1909 0.58%
2025-10-23 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1898 0.05%
2025-10-22 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1897 -1.32%
2025-10-21 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1922 -0.57%
2025-10-20 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1933 1.29%
2025-10-17 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1908 0.53%
2025-10-16 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1898 -0.26%
2025-10-15 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1903 1.42%
2025-10-14 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1876 0.32%
2025-10-13 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1870 0.32%
2025-09-29 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1782 1.02%
2025-09-26 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1764 1.32%
2025-09-25 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1741 -1.69%
2025-09-24 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1771 -0.34%
2025-09-23 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1777 -0.50%
2025-09-22 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1786 0.45%
2025-09-17 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1757 0.06%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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