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广发生物科技指数美元(QDII)A(广发生物(美元))基金净值查询(001093)

近一年广发生物科技指数美元(QDII)A|广发生物(美元)基金净值查询
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查询指定日期范围广发生物科技指数美元(QDII)A001093净值及计算阶段收益
近一年001093基金累计收益率23.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2092 0.00%
2025-12-12 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2092 -0.24%
2025-12-11 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2097 0.72%
2025-12-10 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2082 0.97%
2025-12-09 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2062 -1.65%
2025-12-08 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2096 -0.29%
2025-12-05 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2102 -0.43%
2025-12-04 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2111 -0.05%
2025-12-03 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2112 1.89%
2025-12-02 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2072 -0.67%
2025-12-01 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2086 -2.11%
2025-11-28 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2130 0.05%
2025-11-27 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2129 0.00%
2025-11-26 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2129 0.85%
2025-11-25 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2111 1.33%
2025-11-24 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2083 1.39%
2025-11-21 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2054 1.66%
2025-11-20 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2020 -0.84%
2025-11-19 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2037 -0.93%
2025-11-18 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2056 0.69%
2025-11-17 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2042 0.84%
2025-11-14 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2025 0.65%
2025-11-13 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2012 -0.89%
2025-11-12 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2030 0.25%
2025-11-11 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2025 2.72%
2025-11-10 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1970 1.17%
2025-11-07 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1947 -0.36%
2025-11-06 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1954 -0.05%
2025-11-05 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1955 1.38%
2025-11-04 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1928 -0.98%
2025-11-03 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1947 -1.23%
2025-10-31 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1971 1.12%
2025-10-30 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1949 0.72%
2025-10-29 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1935 -0.36%
2025-10-28 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1942 0.21%
2025-10-27 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1938 1.50%
2025-10-24 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1909 0.58%
2025-10-23 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1898 0.05%
2025-10-22 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1897 -1.32%
2025-10-21 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1922 -0.57%
2025-10-20 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1933 1.29%
2025-10-17 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1908 0.53%
2025-10-16 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1898 -0.26%
2025-10-15 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1903 1.42%
2025-10-14 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1876 0.32%
2025-10-13 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1870 0.32%
2025-09-29 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1782 1.02%
2025-09-26 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1764 1.32%
2025-09-25 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1741 -1.69%
2025-09-24 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1771 -0.34%
2025-09-23 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1777 -0.50%
2025-09-22 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1786 0.45%
2025-09-17 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1757 0.06%
2025-09-16 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1756 0.00%
2025-09-15 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1756 -0.45%
2025-09-12 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1764 -1.78%
2025-09-11 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1796 1.87%
2025-09-10 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1763 -1.29%
2025-09-09 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1786 0.45%
2025-09-08 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1778 -0.84%
2025-09-05 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1793 1.76%
2025-09-04 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1762 -0.34%
2025-09-03 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1768 0.06%
2025-09-02 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1767 1.67%
2025-09-01 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1738 0.06%
2025-08-29 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1737 -0.12%
2025-08-28 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1739 -0.34%
2025-08-27 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1745 -0.06%
2025-08-26 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1746 1.04%
2025-08-25 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1728 -1.82%
2025-08-22 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1760 0.46%
2025-08-21 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1752 0.46%
2025-08-20 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1744 0.52%
2025-08-19 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1735 -0.46%
2025-08-18 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1743 -0.23%
2025-08-15 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1747 0.98%
2025-08-14 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1730 0.12%
2025-08-13 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1728 2.19%
2025-08-12 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1691 1.32%
2025-08-11 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1669 -0.24%
2025-08-08 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1673 0.90%
2025-08-07 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1658 -0.06%
2025-08-06 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1659 -1.25%
2025-08-05 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1680 -1.58%
2025-08-04 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1707 1.85%
2025-08-01 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1676 0.54%
2025-07-31 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1667 -0.77%
2025-07-30 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1680 0.12%
2025-07-29 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1678 0.12%
2025-07-28 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1676 -1.30%
2025-07-25 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1698 0.12%
2025-07-24 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1696 -0.41%
2025-07-23 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1703 1.85%
2025-07-22 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1672 2.14%
2025-07-21 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1637 -0.24%
2025-07-18 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1641 -1.26%
2025-07-17 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1662 0.12%
2025-07-16 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1660 1.72%
2025-07-15 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1632 -2.04%
2025-07-09 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1659 2.41%
2025-07-08 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1620 0.81%
2025-07-07 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1607 -1.41%
2025-07-04 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1630 0.00%
2025-07-03 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1630 0.43%
2025-07-02 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1623 1.56%
2025-07-01 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1598 0.76%
2025-06-30 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1586 0.06%
2025-06-27 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1585 -0.19%
2025-06-26 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1588 0.19%
2025-06-25 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1585 -0.63%
2025-06-24 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1595 1.79%
2025-06-23 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1567 -0.57%
2025-06-20 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1576 -0.25%
2025-06-19 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1580 0.00%
2025-06-18 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1580 0.38%
2025-06-17 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1574 -1.75%
2025-06-16 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1602 -0.25%
2025-06-12 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1618 1.06%
2025-06-11 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1601 -0.87%
2025-06-10 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1615 0.81%
2025-06-09 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1602 0.38%
2025-06-06 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1596 1.59%
2025-06-05 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1571 0.00%
2025-06-04 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1571 -0.06%
2025-06-03 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1572 2.28%
2025-05-30 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1537 -2.04%
2025-05-29 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1569 2.02%
2025-05-28 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1538 -0.84%
2025-05-27 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1551 0.91%
2025-05-26 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1537 -0.07%
2025-05-23 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1538 0.20%
2025-05-22 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1535 -0.32%
2025-05-21 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1540 -1.91%
2025-05-20 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1570 1.42%
2025-05-19 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1548 1.24%
2025-05-16 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1529 1.53%
2025-05-15 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1506 2.03%
2025-05-14 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1476 -1.80%
2025-05-13 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1503 -1.83%
2025-05-12 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1531 3.94%
2025-05-09 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1473 -1.67%
2025-05-08 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1498 -0.40%
2025-05-07 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1504 0.27%
2025-05-06 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1500 -6.07%
2025-04-30 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1597 1.46%
2025-04-29 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1574 0.19%
2025-04-28 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1571 1.16%
2025-04-25 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1553 -1.27%
2025-04-24 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1573 1.55%
2025-04-23 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1549 1.51%
2025-04-22 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1526 2.35%
2025-04-21 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1491 -0.60%
2025-04-18 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1500 0.00%
2025-04-17 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1500 0.74%
2025-04-16 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1489 -1.78%
2025-04-15 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1516 -0.33%
2025-04-14 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1521 2.63%
2025-04-11 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1482 3.35%
2025-04-10 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1434 -3.69%
2025-04-09 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1489 4.79%
2025-04-08 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1421 -2.94%
2025-04-07 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1464 -6.21%
2025-04-03 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1561 -1.64%
2025-04-02 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1587 1.73%
2025-04-01 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1560 -2.44%
2025-03-31 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1599 -1.78%
2025-03-28 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1628 -0.73%
2025-03-27 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1640 0.43%
2025-03-26 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1633 -1.51%
2025-03-25 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1658 -1.54%
2025-03-24 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1684 1.02%
2025-03-21 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1667 0.36%
2025-03-20 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1661 -0.84%
2025-03-19 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1675 0.54%
2025-03-18 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1666 -1.48%
2025-03-17 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1691 1.32%
2025-03-14 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1669 0.60%
2025-03-13 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1659 -0.72%
2025-03-12 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1671 0.30%
2025-03-11 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1666 -0.89%
2025-03-10 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1681 -0.47%
2025-03-07 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1689 0.24%
2025-03-06 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1685 -0.53%
2025-03-05 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1694 1.68%
2025-03-04 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1666 0.30%
2025-03-03 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1661 -1.83%
2025-02-28 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1692 1.26%
2025-02-27 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1671 -1.01%
2025-02-26 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1688 -0.53%
2025-02-25 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1697 -0.59%
2025-02-24 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1707 -0.58%
2025-02-21 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1717 -0.29%
2025-02-20 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1722 0.47%
2025-02-19 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1714 0.88%
2025-02-18 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1699 0.35%
2025-02-17 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1693 0.00%
2025-02-14 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1693 -0.18%
2025-02-13 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1696 1.37%
2025-02-12 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1673 1.27%
2025-02-11 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1652 -1.20%
2025-02-10 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1672 -0.77%
2025-02-07 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1685 -1.86%
2025-02-06 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1717 -1.27%
2025-02-05 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1739 2.54%
2025-01-27 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1696 0.77%
2025-01-24 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1683 -0.53%
2025-01-21 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1661 2.15%
2025-01-13 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1636 0.68%
2025-01-10 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1625 -1.57%
2025-01-09 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1651 0.00%
2025-01-08 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1651 -0.54%
2025-01-07 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1660 0.79%
2025-01-06 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1647 -0.18%
2025-01-03 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1650 0.67%
2025-01-02 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1639 0.61%
2024-12-31 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1629 0.37%
2024-12-30 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1623 -1.40%
2024-12-25 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1652 -0.06%
2024-12-24 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1653 0.24%
2024-12-23 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1649 0.73%
2024-12-20 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1637 0.86%
2024-12-19 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1623 -0.61%
2024-12-18 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1633 -3.77%
2024-12-17 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1697 0.41%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发聚富 1.0939 0.66%
卫星基金 1.1441 0.66%
广发睿毅领先混合A 2.5484 0.66%
广发多策略混合 1.7250 0.64%
广发鑫睿一年持有期混合A 1.0360 0.52%
广发鑫睿一年持有期混合C 1.0115 0.52%
广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0137 0.48%
广发睿恒进取一年持有期混合C 0.9980 0.47%
广发睿合混合A 1.0305 0.45%
广发睿合混合C 1.0153 0.45%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5284 -0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5246 -0.73%
恒生新药 1.6122 -0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A 1.3052 -0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C 1.2970 -0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6285 -0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6224 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0938 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0883 -0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2562 -0.78%
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