近一月广发生物科技指数美元(QDII)A|广发生物(美元)基金净值查询
查询指定日期范围广发生物科技指数美元(QDII)A001093净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
广发生物科技指数美元(QDII)A |
0.2092 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
广发生物科技指数美元(QDII)A |
0.2092 |
-0.24% |
| 2025-12-11 |
广发生物科技指数美元(QDII)A |
0.2097 |
0.72% |
| 2025-12-10 |
广发生物科技指数美元(QDII)A |
0.2082 |
0.97% |
| 2025-12-09 |
广发生物科技指数美元(QDII)A |
0.2062 |
-1.65% |
| 2025-12-08 |
广发生物科技指数美元(QDII)A |
0.2096 |
-0.29% |
| 2025-12-05 |
广发生物科技指数美元(QDII)A |
0.2102 |
-0.43% |
| 2025-12-04 |
广发生物科技指数美元(QDII)A |
0.2111 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
广发生物科技指数美元(QDII)A |
0.2112 |
1.89% |
| 2025-12-02 |
广发生物科技指数美元(QDII)A |
0.2072 |
-0.67% |
| 2025-12-01 |
广发生物科技指数美元(QDII)A |
0.2086 |
-2.11% |
| 2025-11-28 |
广发生物科技指数美元(QDII)A |
0.2130 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
广发生物科技指数美元(QDII)A |
0.2129 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
广发生物科技指数美元(QDII)A |
0.2129 |
0.85% |
| 2025-11-25 |
广发生物科技指数美元(QDII)A |
0.2111 |
1.33% |
| 2025-11-24 |
广发生物科技指数美元(QDII)A |
0.2083 |
1.39% |
| 2025-11-21 |
广发生物科技指数美元(QDII)A |
0.2054 |
1.66% |
| 2025-11-20 |
广发生物科技指数美元(QDII)A |
0.2020 |
-0.84% |
| 2025-11-19 |
广发生物科技指数美元(QDII)A |
0.2037 |
-0.93% |
| 2025-11-18 |
广发生物科技指数美元(QDII)A |
0.2056 |
0.69% |
| 2025-11-17 |
广发生物科技指数美元(QDII)A |
0.2042 |
0.84% |
