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广发生物科技指数美元(QDII)A(广发生物(美元))基金净值查询(001093)

近一季广发生物科技指数美元(QDII)A|广发生物(美元)基金净值查询
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查询指定日期范围广发生物科技指数美元(QDII)A001093净值及计算阶段收益
近一季001093基金累计收益率15.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2499 0.77%
2026-09-11 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2480 -0.04%
2026-09-10 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2481 -1.29%
2026-09-09 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2513 -0.75%
2026-09-08 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2532 -1.82%
2026-09-07 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2578 -0.04%
2026-09-04 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2579 -0.69%
2026-09-03 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2597 -0.04%
2026-09-02 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2598 1.23%
2026-09-01 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2566 0.90%
2026-08-31 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2543 0.08%
2026-08-28 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2541 -2.56%
2026-08-27 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2606 -0.31%
2026-08-26 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2614 -0.46%
2026-08-25 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2626 1.64%
2026-08-24 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2583 -0.54%
2026-08-21 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2597 1.23%
2026-08-20 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2565 -2.96%
2026-08-19 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2641 5.64%
2026-08-18 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2492 0.93%
2026-08-17 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2469 1.30%
2026-08-14 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2437 -0.20%
2026-08-13 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2442 -0.94%
2026-08-12 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2465 0.41%
2026-08-11 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2455 -0.16%
2026-08-10 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2459 1.06%
2026-08-07 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2433 1.81%
2026-08-06 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2389 0.55%
2026-08-05 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2376 0.80%
2026-08-04 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2357 2.04%
2026-08-03 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2309 -0.22%
2026-07-31 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2314 -1.86%
2026-07-30 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2357 0.73%
2026-07-29 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2340 -0.98%
2026-07-28 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2363 0.98%
2026-07-27 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2340 0.30%
2026-07-24 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2333 -0.43%
2026-07-23 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2343 0.73%
2026-07-22 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2326 -1.20%
2026-07-21 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2354 1.49%
2026-07-20 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2319 -1.77%
2026-07-17 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2360 0.34%
2026-07-16 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2352 -0.30%
2026-07-15 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2359 0.68%
2026-07-14 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2343 -0.47%
2026-07-13 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2354 -1.49%
2026-07-10 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2389 -2.55%
2026-07-09 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2450 0.29%
2026-07-08 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2443 -0.85%
2026-07-07 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2464 1.66%
2026-07-06 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2423 -0.33%
2026-07-03 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2431 0.00%
2026-07-02 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2431 2.88%
2026-07-01 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2361 -0.13%
2026-06-30 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2364 0.08%
2026-06-29 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2362 1.19%
2026-06-26 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2334 2.19%
2026-06-25 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2283 0.88%
2026-06-24 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2263 1.33%
2026-06-23 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2233 0.86%
2026-06-22 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2214 1.76%
2026-06-18 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2175 0.00%
2026-06-17 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2175 1.10%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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