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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 华安智能装备主题股票A | 3.3530 | -1.24% |
| 2025-12-12 | 华安智能装备主题股票A | 3.3950 | 0.74% |
| 2025-12-11 | 华安智能装备主题股票A | 3.3700 | -1.49% |
| 2025-12-10 | 华安智能装备主题股票A | 3.4210 | 0.23% |
| 2025-12-09 | 华安智能装备主题股票A | 3.4130 | -0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安添信债券 | 1.0650 | 0.02% |
| 华安众鑫90天滚动短债A | 1.1361 | 0.01% |
| 华安众鑫90天滚动短债C | 1.1252 | 0.00% |
| 华安添和一年债券A | 1.0589 | 0.00% |
| 华安添和一年债券C | 1.0449 | 0.00% |
| 华安鼎盈一年定开债发起式 | 0.9974 | 0.00% |
| 华安稳固C | 1.2320 | 0.00% |
| 华安安恒回报债券发起式A | 1.0204 | -0.06% |
| 华安安恒回报债券发起式C | 1.0176 | -0.06% |
| 华安宁享6个月混合A | 0.9749 | -0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 易方达核心优势股票C | 0.7079 | 0.00% |
| 大成消费精选股票A | 0.8116 | -0.22% |
| 大成消费精选股票C | 0.7821 | -0.23% |
| 华宝品质生活 | 1.3940 | -0.29% |
| 南方中小盘成长股票A | 1.1283 | -0.32% |
| 南方中小盘成长股票C | 1.1144 | -0.32% |
| 博时工业4.0 | 1.3910 | -0.36% |
| 农银品质农业股票C | 0.7592 | -0.38% |
| 农银品质农业股票A | 0.7692 | -0.39% |
| 汇添富新兴消费股票A | 1.4730 | -0.41% |
