近一年天弘云端生活优选混合A|天弘云端生活基金净值查询
查询指定日期范围天弘云端生活优选混合A001030净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1465 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1479 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1453 |
-0.93% |
| 2026-09-10 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1560 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1669 |
-0.66% |
| 2026-09-08 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1747 |
-0.45% |
| 2026-09-07 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1800 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1804 |
1.07% |
| 2026-09-03 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1679 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1660 |
-1.15% |
| 2026-09-01 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1796 |
1.05% |
| 2026-08-31 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1673 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1695 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1691 |
1.18% |
| 2026-08-26 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1555 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1520 |
1.29% |
| 2026-08-24 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1373 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1405 |
-1.60% |
| 2026-08-20 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1588 |
1.09% |
| 2026-08-19 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1463 |
-1.66% |
| 2026-08-18 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1656 |
1.88% |
| 2026-08-17 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1441 |
0.91% |
| 2026-08-14 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1338 |
-0.57% |
| 2026-08-13 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1403 |
-0.70% |
| 2026-08-12 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1483 |
0.11% |
| 2026-08-11 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1470 |
0.07% |
| 2026-08-10 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1462 |
1.16% |
| 2026-08-07 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1331 |
-0.40% |
| 2026-08-06 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1377 |
0.52% |
| 2026-08-05 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1318 |
0.67% |
| 2026-08-04 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1243 |
-1.39% |
| 2026-08-03 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1399 |
-0.92% |
| 2026-07-31 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1505 |
0.33% |
| 2026-07-30 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1467 |
0.57% |
| 2026-07-29 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1402 |
2.62% |
| 2026-07-28 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1111 |
0.98% |
| 2026-07-27 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1003 |
1.04% |
| 2026-07-24 |
天弘云端生活优选混合A |
1.0890 |
-1.51% |
| 2026-07-23 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1057 |
0.42% |
| 2026-07-22 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1011 |
0.46% |
| 2026-07-21 |
天弘云端生活优选混合A |
1.0961 |
0.53% |
| 2026-07-20 |
天弘云端生活优选混合A |
1.0903 |
2.04% |
| 2026-07-17 |
天弘云端生活优选混合A |
1.0685 |
-1.88% |
| 2026-07-16 |
天弘云端生活优选混合A |
1.0890 |
-0.06% |
| 2026-07-15 |
天弘云端生活优选混合A |
1.0897 |
1.83% |
| 2026-07-14 |
天弘云端生活优选混合A |
1.0701 |
1.11% |
| 2026-07-13 |
天弘云端生活优选混合A |
1.0584 |
-1.51% |
| 2026-07-10 |
天弘云端生活优选混合A |
1.0746 |
0.64% |
| 2026-07-09 |
天弘云端生活优选混合A |
1.0678 |
-0.30% |
| 2026-07-08 |
天弘云端生活优选混合A |
1.0710 |
-0.58% |
| 2026-07-07 |
天弘云端生活优选混合A |
1.0773 |
-1.39% |
| 2026-07-06 |
天弘云端生活优选混合A |
1.0925 |
0.81% |
| 2026-07-03 |
天弘云端生活优选混合A |
1.0837 |
1.13% |
| 2026-07-02 |
天弘云端生活优选混合A |
1.0716 |
0.33% |
| 2026-07-01 |
天弘云端生活优选混合A |
1.0681 |
1.61% |
| 2026-06-30 |
天弘云端生活优选混合A |
1.0512 |
-0.41% |
| 2026-06-29 |
天弘云端生活优选混合A |
1.0555 |
1.05% |
| 2026-06-26 |
天弘云端生活优选混合A |
1.0445 |
-1.72% |
| 2026-06-25 |
天弘云端生活优选混合A |
1.0628 |
0.12% |
| 2026-06-24 |
天弘云端生活优选混合A |
1.0615 |
-1.19% |
| 2026-06-23 |
天弘云端生活优选混合A |
1.0741 |
-0.62% |
| 2026-06-22 |
天弘云端生活优选混合A |
1.0808 |
0.61% |
| 2026-06-18 |
天弘云端生活优选混合A |
1.0742 |
-0.91% |
| 2026-06-17 |
天弘云端生活优选混合A |
1.0841 |
-0.85% |
| 2026-06-16 |
天弘云端生活优选混合A |
1.0934 |
-1.59% |
| 2026-06-15 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1108 |
0.48% |
| 2026-06-12 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1055 |
1.07% |
| 2026-06-11 |
天弘云端生活优选混合A |
1.0938 |
-0.45% |
| 2026-06-10 |
天弘云端生活优选混合A |
1.0987 |
-0.47% |
| 2026-06-09 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1039 |
-0.33% |
| 2026-06-08 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1076 |
-0.93% |
| 2026-06-05 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1180 |
-0.73% |
| 2026-06-04 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1262 |
-1.57% |
| 2026-06-03 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1439 |
-0.38% |
| 2026-06-02 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1483 |
-1.21% |
| 2026-06-01 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1622 |
0.90% |
| 2026-05-29 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1518 |
0.52% |
| 2026-05-28 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1458 |
-1.50% |
| 2026-05-27 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1630 |
0.03% |
| 2026-05-26 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1627 |
-0.73% |
| 2026-05-25 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1712 |
0.73% |
| 2026-05-22 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1627 |
-0.52% |
| 2026-05-21 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1688 |
-0.76% |
| 2026-05-20 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1778 |
-0.03% |
| 2026-05-19 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1781 |
-0.10% |
| 2026-05-18 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1793 |
-1.40% |
| 2026-05-15 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1961 |
-0.58% |
| 2026-05-14 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2031 |
-0.31% |
| 2026-05-13 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2068 |
-0.12% |
| 2026-05-12 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2083 |
-1.09% |
| 2026-05-11 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2216 |
0.35% |
| 2026-05-08 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2173 |
0.59% |
| 2026-04-30 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2098 |
-0.78% |
| 2026-04-29 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2193 |
1.54% |
| 2026-04-28 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2008 |
-0.26% |
| 2026-04-27 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2039 |
0.02% |
| 2026-04-24 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2036 |
-0.12% |
| 2026-04-23 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2050 |
0.45% |
| 2026-04-22 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1996 |
-0.29% |
| 2026-04-21 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2031 |
-0.28% |
| 2026-04-20 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2065 |
0.95% |
| 2026-04-17 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1952 |
-0.73% |
| 2026-04-16 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2040 |
0.70% |
| 2026-04-15 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1956 |
0.77% |
| 2026-04-14 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1865 |
0.56% |
| 2026-04-13 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1799 |
-0.89% |
| 2026-04-10 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1905 |
0.86% |
| 2026-04-09 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1803 |
-1.09% |
| 2026-04-08 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1933 |
2.39% |
| 2026-04-07 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1655 |
0.52% |
| 2026-04-03 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1595 |
-1.67% |
| 2026-04-02 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1792 |
-0.37% |
| 2026-04-01 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1836 |
1.57% |
| 2026-03-31 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1653 |
-0.86% |
| 2026-03-30 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1754 |
-0.22% |
| 2026-03-27 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1780 |
0.99% |
| 2026-03-26 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1664 |
-1.17% |
| 2026-03-25 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1802 |
1.26% |
| 2026-03-24 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1655 |
1.67% |
| 2026-03-23 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1464 |
-3.62% |
| 2026-03-20 |
天弘云端生活优选混合A |
1.1894 |
-0.93% |
| 2026-03-19 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2006 |
-2.22% |
| 2026-03-18 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2279 |
-0.55% |
| 2026-03-17 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2347 |
0.05% |
| 2026-03-16 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2341 |
-0.20% |
| 2026-03-13 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2366 |
0.37% |
| 2026-03-12 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2320 |
-0.39% |
| 2026-03-11 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2368 |
0.14% |
| 2026-03-10 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2351 |
1.37% |
| 2026-03-09 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2184 |
-1.35% |
| 2026-03-06 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2351 |
1.14% |
| 2026-03-05 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2212 |
0.05% |
| 2026-03-04 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2206 |
-1.06% |
| 2026-03-03 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2337 |
-1.67% |
| 2026-03-02 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2547 |
-1.26% |
| 2026-02-27 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2707 |
0.12% |
| 2026-02-26 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2692 |
-1.33% |
| 2026-02-25 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2863 |
0.43% |
| 2026-02-24 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2808 |
0.41% |
| 2026-02-13 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2756 |
-0.89% |
| 2026-02-12 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2871 |
-0.97% |
| 2026-02-11 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2997 |
-0.20% |
| 2026-02-10 |
天弘云端生活优选混合A |
1.3023 |
-0.12% |
| 2026-02-09 |
天弘云端生活优选混合A |
1.3038 |
0.30% |
| 2026-02-06 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2999 |
-0.31% |
| 2026-02-05 |
天弘云端生活优选混合A |
1.3040 |
0.69% |
| 2026-02-04 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2951 |
0.72% |
| 2026-02-03 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2859 |
1.45% |
| 2026-02-02 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2675 |
-0.80% |
| 2026-01-30 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2777 |
-0.58% |
| 2026-01-29 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2851 |
0.57% |
| 2026-01-28 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2778 |
-0.37% |
| 2026-01-27 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2825 |
-0.72% |
| 2026-01-26 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2918 |
-0.61% |
| 2026-01-23 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2997 |
0.49% |
| 2026-01-22 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2934 |
-0.14% |
| 2026-01-21 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2952 |
-0.35% |
| 2026-01-20 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2998 |
0.25% |
| 2026-01-19 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2966 |
0.99% |
| 2026-01-16 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2839 |
-0.35% |
| 2026-01-15 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2884 |
-0.59% |
| 2026-01-14 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2960 |
0.43% |
| 2026-01-13 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2905 |
-0.38% |
| 2026-01-12 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2954 |
0.80% |
| 2026-01-09 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2851 |
0.97% |
| 2026-01-08 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2728 |
-0.17% |
| 2026-01-07 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2750 |
-0.51% |
| 2026-01-06 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2816 |
0.93% |
| 2026-01-05 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2698 |
1.32% |
| 2025-12-31 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2533 |
-0.15% |
| 2025-12-30 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2552 |
0.20% |
| 2025-12-29 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2527 |
0.03% |
| 2025-12-26 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2523 |
-0.30% |
| 2025-12-25 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2561 |
1.00% |
| 2025-12-24 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2437 |
-0.06% |
| 2025-12-23 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2444 |
-0.54% |
| 2025-12-22 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2511 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2512 |
1.23% |
| 2025-12-18 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2360 |
-0.04% |
| 2025-12-17 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2365 |
1.18% |
| 2025-12-16 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2221 |
-0.59% |
| 2025-12-15 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2293 |
0.20% |
| 2025-12-12 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2268 |
0.75% |
| 2025-12-11 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2177 |
-0.80% |
| 2025-12-10 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2275 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2222 |
-0.94% |
| 2025-12-08 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2338 |
-0.65% |
| 2025-12-05 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2419 |
0.53% |
| 2025-12-04 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2354 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2380 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2400 |
-0.27% |
| 2025-12-01 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2433 |
0.24% |
| 2025-11-28 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2403 |
0.57% |
| 2025-11-27 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2333 |
-0.34% |
| 2025-11-26 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2375 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2344 |
0.55% |
| 2025-11-24 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2277 |
0.37% |
| 2025-11-21 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2232 |
-1.47% |
| 2025-11-20 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2414 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2476 |
-0.11% |
| 2025-11-18 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2490 |
-0.60% |
| 2025-11-17 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2565 |
-0.59% |
| 2025-11-14 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2639 |
-1.03% |
| 2025-11-13 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2770 |
0.58% |
| 2025-11-12 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2696 |
0.86% |
| 2025-11-11 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2588 |
-0.40% |
| 2025-11-10 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2639 |
1.31% |
| 2025-11-07 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2475 |
-0.53% |
| 2025-11-06 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2542 |
0.50% |
| 2025-11-05 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2479 |
0.42% |
| 2025-11-04 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2427 |
-1.22% |
| 2025-11-03 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2580 |
-0.76% |
| 2025-10-31 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2676 |
0.16% |
| 2025-10-30 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2656 |
-1.00% |
| 2025-10-29 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2784 |
1.22% |
| 2025-10-28 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2630 |
-0.16% |
| 2025-10-27 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2650 |
0.47% |
| 2025-10-24 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2591 |
0.58% |
| 2025-10-23 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2519 |
0.12% |
| 2025-10-22 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2504 |
-1.08% |
| 2025-10-21 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2641 |
1.12% |
| 2025-10-20 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2501 |
0.19% |
| 2025-10-17 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2477 |
-2.06% |
| 2025-10-16 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2739 |
-0.52% |
| 2025-10-15 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2806 |
1.73% |
| 2025-10-14 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2588 |
-0.73% |
| 2025-10-13 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2680 |
-1.32% |
| 2025-10-10 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2849 |
-0.93% |
| 2025-10-09 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2970 |
-0.41% |
| 2025-09-30 |
天弘云端生活优选混合A |
1.3024 |
0.15% |
| 2025-09-29 |
天弘云端生活优选混合A |
1.3004 |
0.74% |
| 2025-09-26 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2909 |
-0.35% |
| 2025-09-25 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2954 |
-0.41% |
| 2025-09-24 |
天弘云端生活优选混合A |
1.3007 |
1.79% |
| 2025-09-23 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2778 |
0.05% |
| 2025-09-22 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2772 |
-0.27% |
| 2025-09-19 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2807 |
0.45% |
| 2025-09-18 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2750 |
-0.40% |
| 2025-09-17 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2801 |
1.03% |
| 2025-09-16 |
天弘云端生活优选混合A |
1.2670 |
0.07% |
