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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 新华稳健回报灵活配置混合发起 | 1.4853 | 0.62% |
| 2025-12-12 | 新华稳健回报灵活配置混合发起 | 1.4762 | 0.44% |
| 2025-12-11 | 新华稳健回报灵活配置混合发起 | 1.4697 | -0.54% |
| 2025-12-10 | 新华稳健回报灵活配置混合发起 | 1.4777 | 0.29% |
| 2025-12-09 | 新华稳健回报灵活配置混合发起 | 1.4734 | -0.61% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华稳健 | 1.4853 | 0.62% |
| 新华中小市值 | 3.1448 | 0.60% |
| 新华优选消费 | 3.0208 | 0.47% |
| 红利DB | 1.2057 | 0.26% |
| 新华行业配置A | 0.9727 | 0.14% |
| 新华丰利A | 1.1056 | 0.10% |
| 新华丰利C | 1.0998 | 0.09% |
| 新华鑫日享中短债A | 1.0955 | 0.01% |
| 新华中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0116 | 0.01% |
| 新华中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0026 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |
