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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华聚利债券A | 1.2226 | 0.01% |
| 新华利率债债券A | 1.0365 | 0.01% |
| 新华中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0323 | 0.01% |
| 新华纯债A | 1.2052 | 0.01% |
| 新华纯债C | 1.1834 | 0.01% |
| 新华中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0026 | 0.00% |
| 新华鑫日享中短债A | 1.0955 | 0.00% |
| 新华鑫日享中短债C | 1.0830 | 0.00% |
| 新华聚利债券C | 1.1868 | 0.00% |
| 新华利率债债券C | 1.0101 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 华润安鑫A | 1.8870 | 0.45% |
| 兴银消费新趋势灵活配置A | 1.6124 | 0.44% |
| 兴银消费新趋势灵活配置C | 2.2557 | 0.44% |
| 嘉实新起航混合A | 1.1940 | 0.34% |
| 嘉实新起航混合C | 1.1800 | 0.34% |
| 南方金融主题灵活配置混合A | 1.3039 | 0.32% |
| 南方金融主题灵活配置混合C | 1.2698 | 0.32% |