近一年工银中高等级信用债债券B基金净值查询
查询指定日期范围工银中高等级信用债债券B000944净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3301 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3299 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3297 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3295 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3297 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3298 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3297 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3298 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3295 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3295 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3290 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3292 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3287 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3285 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3286 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3290 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3292 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3293 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3288 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3289 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3291 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3297 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3293 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3291 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3290 |
0.05% |
| 2026-08-12 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3284 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3284 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3288 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3282 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3278 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3278 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3278 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3275 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3275 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3271 |
0.05% |
| 2026-07-29 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3265 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3265 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3267 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3267 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3265 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3265 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3259 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3258 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3259 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3256 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3257 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3256 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3256 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3258 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3257 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3257 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3254 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3253 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3246 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3247 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3244 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3252 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3254 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3248 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3246 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3240 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3238 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3244 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3245 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3241 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3234 |
0.07% |
| 2026-06-15 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3225 |
0.03% |
| 2026-06-12 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3221 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3217 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3226 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3232 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3239 |
-0.05% |
| 2026-06-05 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3245 |
-0.04% |
| 2026-06-04 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3250 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3247 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3250 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3250 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3243 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3240 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3236 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3228 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3224 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3221 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3223 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3224 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3223 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3216 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3213 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3212 |
-0.02% |
| 2026-05-13 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3214 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3209 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3204 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3200 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3200 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3202 |
0.07% |
| 2026-04-28 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3193 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3188 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3194 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3198 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3202 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3199 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3196 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3193 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3186 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3182 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3180 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3178 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3175 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3174 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3177 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3177 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3170 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3161 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3159 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3162 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3161 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3153 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3149 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3146 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3145 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3143 |
-0.04% |
| 2026-03-20 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3148 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3146 |
0.02% |
| 2026-03-18 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3144 |
0.06% |
| 2026-03-17 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3136 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3133 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3137 |
0.03% |
| 2026-03-12 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3133 |
0.04% |
| 2026-03-11 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3128 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3128 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3125 |
-0.07% |
| 2026-03-06 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3134 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3134 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3133 |
0.04% |
| 2026-03-03 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3128 |
0.00% |
| 2026-03-02 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3128 |
0.08% |
| 2026-02-27 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3118 |
0.04% |
| 2026-02-26 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3113 |
-0.06% |
| 2026-02-25 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3121 |
-0.06% |
| 2026-02-24 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3129 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3124 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3123 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3120 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3115 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3114 |
0.06% |
| 2026-02-06 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3106 |
0.05% |
| 2026-02-05 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3099 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3095 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3094 |
-0.02% |
| 2026-02-02 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3097 |
0.00% |
| 2026-01-30 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3097 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3097 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3096 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3095 |
-0.03% |
| 2026-01-26 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3099 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3097 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3093 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3093 |
0.02% |
| 2026-01-20 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3090 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3086 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3085 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3080 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3077 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3075 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3073 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3069 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3065 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3059 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3062 |
-0.05% |
| 2026-01-05 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3069 |
0.04% |
| 2025-12-31 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3064 |
0.05% |
| 2025-12-30 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3058 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3058 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3065 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3064 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3064 |
-0.02% |
| 2025-12-23 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3066 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3061 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3064 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
工银中高等级信用债债券B |
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0.03% |
| 2025-12-17 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3052 |
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| 2025-12-16 |
工银中高等级信用债债券B |
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0.02% |
| 2025-12-15 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3041 |
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| 2025-12-12 |
工银中高等级信用债债券B |
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-0.05% |
| 2025-12-11 |
工银中高等级信用债债券B |
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| 2025-12-10 |
工银中高等级信用债债券B |
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| 2025-12-09 |
工银中高等级信用债债券B |
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| 2025-12-08 |
工银中高等级信用债债券B |
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-0.01% |
| 2025-12-05 |
工银中高等级信用债债券B |
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| 2025-12-04 |
工银中高等级信用债债券B |
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| 2025-12-03 |
工银中高等级信用债债券B |
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| 2025-12-02 |
工银中高等级信用债债券B |
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| 2025-12-01 |
工银中高等级信用债债券B |
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0.02% |
| 2025-11-28 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3050 |
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| 2025-11-27 |
工银中高等级信用债债券B |
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| 2025-11-26 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3047 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3058 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
工银中高等级信用债债券B |
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0.00% |
| 2025-11-21 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3063 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3064 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3064 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3065 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3065 |
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| 2025-11-14 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3061 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
工银中高等级信用债债券B |
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-0.01% |
| 2025-11-12 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3061 |
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| 2025-11-11 |
工银中高等级信用债债券B |
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0.02% |
| 2025-11-10 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3054 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3051 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3058 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3065 |
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| 2025-11-04 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3063 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
工银中高等级信用债债券B |
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0.01% |
| 2025-10-31 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3063 |
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| 2025-10-30 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3054 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3047 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3045 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3036 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3032 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3033 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3033 |
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| 2025-10-21 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3031 |
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| 2025-10-20 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3029 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
工银中高等级信用债债券B |
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| 2025-10-16 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3026 |
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| 2025-10-15 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3019 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3020 |
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| 2025-10-13 |
工银中高等级信用债债券B |
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| 2025-10-10 |
工银中高等级信用债债券B |
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| 2025-10-09 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3004 |
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| 2025-09-30 |
工银中高等级信用债债券B |
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| 2025-09-29 |
工银中高等级信用债债券B |
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| 2025-09-26 |
工银中高等级信用债债券B |
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| 2025-09-25 |
工银中高等级信用债债券B |
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| 2025-09-24 |
工银中高等级信用债债券B |
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工银中高等级信用债债券B |
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| 2025-09-22 |
工银中高等级信用债债券B |
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| 2025-09-19 |
工银中高等级信用债债券B |
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| 2025-09-18 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3012 |
-0.05% |
| 2025-09-17 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3018 |
0.06% |
