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工银中高等级信用债债券B基金净值查询(000944)

近一季工银中高等级信用债债券B基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银中高等级信用债债券B000944净值及计算阶段收益
近一季000944基金累计收益率0.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银中高等级信用债债券B 1.3301 0.02%
2026-09-15 工银中高等级信用债债券B 1.3299 0.02%
2026-09-14 工银中高等级信用债债券B 1.3297 0.02%
2026-09-11 工银中高等级信用债债券B 1.3295 -0.02%
2026-09-10 工银中高等级信用债债券B 1.3297 -0.01%
2026-09-09 工银中高等级信用债债券B 1.3298 0.01%
2026-09-08 工银中高等级信用债债券B 1.3297 -0.01%
2026-09-07 工银中高等级信用债债券B 1.3298 0.02%
2026-09-04 工银中高等级信用债债券B 1.3295 0.00%
2026-09-03 工银中高等级信用债债券B 1.3295 0.04%
2026-09-02 工银中高等级信用债债券B 1.3290 -0.02%
2026-09-01 工银中高等级信用债债券B 1.3292 0.04%
2026-08-31 工银中高等级信用债债券B 1.3287 0.02%
2026-08-28 工银中高等级信用债债券B 1.3285 -0.01%
2026-08-27 工银中高等级信用债债券B 1.3286 -0.03%
2026-08-26 工银中高等级信用债债券B 1.3290 -0.02%
2026-08-25 工银中高等级信用债债券B 1.3292 -0.01%
2026-08-24 工银中高等级信用债债券B 1.3293 0.04%
2026-08-21 工银中高等级信用债债券B 1.3288 -0.01%
2026-08-20 工银中高等级信用债债券B 1.3289 -0.02%
2026-08-19 工银中高等级信用债债券B 1.3291 -0.05%
2026-08-18 工银中高等级信用债债券B 1.3297 0.03%
2026-08-17 工银中高等级信用债债券B 1.3293 0.02%
2026-08-14 工银中高等级信用债债券B 1.3291 0.01%
2026-08-13 工银中高等级信用债债券B 1.3290 0.05%
2026-08-12 工银中高等级信用债债券B 1.3284 0.00%
2026-08-11 工银中高等级信用债债券B 1.3284 -0.03%
2026-08-10 工银中高等级信用债债券B 1.3288 0.05%
2026-08-07 工银中高等级信用债债券B 1.3282 0.03%
2026-08-06 工银中高等级信用债债券B 1.3278 0.00%
2026-08-05 工银中高等级信用债债券B 1.3278 0.00%
2026-08-04 工银中高等级信用债债券B 1.3278 0.02%
2026-08-03 工银中高等级信用债债券B 1.3275 0.00%
2026-07-31 工银中高等级信用债债券B 1.3275 0.03%
2026-07-30 工银中高等级信用债债券B 1.3271 0.05%
2026-07-29 工银中高等级信用债债券B 1.3265 0.00%
2026-07-28 工银中高等级信用债债券B 1.3265 -0.02%
2026-07-27 工银中高等级信用债债券B 1.3267 0.00%
2026-07-24 工银中高等级信用债债券B 1.3267 0.02%
2026-07-23 工银中高等级信用债债券B 1.3265 0.00%
2026-07-22 工银中高等级信用债债券B 1.3265 0.05%
2026-07-21 工银中高等级信用债债券B 1.3259 0.01%
2026-07-20 工银中高等级信用债债券B 1.3258 -0.01%
2026-07-17 工银中高等级信用债债券B 1.3259 0.02%
2026-07-16 工银中高等级信用债债券B 1.3256 -0.01%
2026-07-15 工银中高等级信用债债券B 1.3257 0.01%
2026-07-14 工银中高等级信用债债券B 1.3256 0.00%
2026-07-13 工银中高等级信用债债券B 1.3256 -0.02%
2026-07-10 工银中高等级信用债债券B 1.3258 0.01%
2026-07-09 工银中高等级信用债债券B 1.3257 0.00%
2026-07-08 工银中高等级信用债债券B 1.3257 0.02%
2026-07-07 工银中高等级信用债债券B 1.3254 0.01%
2026-07-06 工银中高等级信用债债券B 1.3253 0.05%
2026-07-03 工银中高等级信用债债券B 1.3246 -0.01%
2026-07-02 工银中高等级信用债债券B 1.3247 0.02%
2026-07-01 工银中高等级信用债债券B 1.3244 -0.06%
2026-06-30 工银中高等级信用债债券B 1.3252 -0.02%
2026-06-29 工银中高等级信用债债券B 1.3254 0.05%
2026-06-26 工银中高等级信用债债券B 1.3248 0.02%
2026-06-25 工银中高等级信用债债券B 1.3246 0.05%
2026-06-24 工银中高等级信用债债券B 1.3240 0.02%
2026-06-23 工银中高等级信用债债券B 1.3238 -0.05%
2026-06-22 工银中高等级信用债债券B 1.3244 -0.01%
2026-06-18 工银中高等级信用债债券B 1.3245 0.03%
2026-06-17 工银中高等级信用债债券B 1.3241 0.05%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.61%
工银智能制造股票A 3.2910 4.41%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.35%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.35%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.15%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.15%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.10%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.10%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.07%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.07%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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