近一季工银中高等级信用债债券B基金净值查询
查询指定日期范围工银中高等级信用债债券B000944净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3052 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3043 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3041 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3048 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3054 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3046 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3043 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3037 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3038 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3033 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3046 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3049 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3053 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3050 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3044 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3047 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3058 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3063 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3063 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3064 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3064 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3065 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3065 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3061 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3060 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3061 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3057 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3054 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3051 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3058 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3065 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3063 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3064 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3063 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3054 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3047 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3045 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3036 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3032 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3033 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3033 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3031 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3029 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3034 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3026 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3019 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3020 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3018 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3007 |
0.02% |
| 2025-10-09 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3004 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2994 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2985 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2983 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2978 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2981 |
-0.13% |
| 2025-09-23 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2998 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3007 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3004 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
工银中高等级信用债债券B |
1.3012 |
-0.05% |
