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鑫元合丰纯债C(鑫元合丰A)基金净值查询(000910)

近一季鑫元合丰纯债C|鑫元合丰A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鑫元合丰纯债C000910净值及计算阶段收益
近一季000910基金累计收益率0.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 鑫元合丰纯债C 1.0499 0.03%
2026-09-14 鑫元合丰纯债C 1.0496 0.00%
2026-09-11 鑫元合丰纯债C 1.0496 -0.01%
2026-09-10 鑫元合丰纯债C 1.0497 0.00%
2026-09-09 鑫元合丰纯债C 1.0497 0.00%
2026-09-08 鑫元合丰纯债C 1.0497 -0.01%
2026-09-07 鑫元合丰纯债C 1.0498 0.01%
2026-09-04 鑫元合丰纯债C 1.0497 0.00%
2026-09-03 鑫元合丰纯债C 1.0497 0.04%
2026-09-02 鑫元合丰纯债C 1.0493 -0.01%
2026-09-01 鑫元合丰纯债C 1.0494 0.04%
2026-08-31 鑫元合丰纯债C 1.0490 0.01%
2026-08-28 鑫元合丰纯债C 1.0489 0.01%
2026-08-27 鑫元合丰纯债C 1.0488 -0.04%
2026-08-26 鑫元合丰纯债C 1.0492 -0.04%
2026-08-25 鑫元合丰纯债C 1.0496 0.00%
2026-08-24 鑫元合丰纯债C 1.0496 0.02%
2026-08-21 鑫元合丰纯债C 1.0494 0.00%
2026-08-20 鑫元合丰纯债C 1.0494 -0.01%
2026-08-19 鑫元合丰纯债C 1.0495 -0.01%
2026-08-18 鑫元合丰纯债C 1.0496 0.02%
2026-08-17 鑫元合丰纯债C 1.0494 0.07%
2026-08-14 鑫元合丰纯债C 1.0487 0.00%
2026-08-13 鑫元合丰纯债C 1.0487 0.02%
2026-08-12 鑫元合丰纯债C 1.0485 0.00%
2026-08-11 鑫元合丰纯债C 1.0485 -0.03%
2026-08-10 鑫元合丰纯债C 1.0488 0.02%
2026-08-07 鑫元合丰纯债C 1.0486 0.02%
2026-08-06 鑫元合丰纯债C 1.0484 0.02%
2026-08-05 鑫元合丰纯债C 1.0482 0.01%
2026-08-04 鑫元合丰纯债C 1.0481 0.01%
2026-08-03 鑫元合丰纯债C 1.0480 0.01%
2026-07-31 鑫元合丰纯债C 1.0479 0.02%
2026-07-30 鑫元合丰纯债C 1.0477 0.03%
2026-07-29 鑫元合丰纯债C 1.0474 0.01%
2026-07-28 鑫元合丰纯债C 1.0473 -0.01%
2026-07-27 鑫元合丰纯债C 1.0474 0.00%
2026-07-24 鑫元合丰纯债C 1.0474 0.00%
2026-07-23 鑫元合丰纯债C 1.0474 -0.02%
2026-07-22 鑫元合丰纯债C 1.0476 0.03%
2026-07-21 鑫元合丰纯债C 1.0473 0.00%
2026-07-20 鑫元合丰纯债C 1.0473 0.00%
2026-07-17 鑫元合丰纯债C 1.0473 0.01%
2026-07-16 鑫元合丰纯债C 1.0472 -0.01%
2026-07-15 鑫元合丰纯债C 1.0473 0.02%
2026-07-14 鑫元合丰纯债C 1.0471 0.00%
2026-07-13 鑫元合丰纯债C 1.0471 -0.01%
2026-07-10 鑫元合丰纯债C 1.0472 0.00%
2026-07-09 鑫元合丰纯债C 1.0472 -0.01%
2026-07-08 鑫元合丰纯债C 1.0473 0.01%
2026-07-07 鑫元合丰纯债C 1.0472 0.00%
2026-07-06 鑫元合丰纯债C 1.0472 0.04%
2026-07-03 鑫元合丰纯债C 1.0468 0.01%
2026-07-02 鑫元合丰纯债C 1.0467 0.02%
2026-07-01 鑫元合丰纯债C 1.0465 -0.06%
2026-06-30 鑫元合丰纯债C 1.0471 -0.04%
2026-06-29 鑫元合丰纯债C 1.0475 0.07%
2026-06-26 鑫元合丰纯债C 1.0468 0.02%
2026-06-25 鑫元合丰纯债C 1.0466 0.04%
2026-06-24 鑫元合丰纯债C 1.0462 0.02%
2026-06-23 鑫元合丰纯债C 1.0460 -0.02%
2026-06-22 鑫元合丰纯债C 1.0462 0.00%
2026-06-18 鑫元合丰纯债C 1.0462 0.04%
2026-06-17 鑫元合丰纯债C 1.0458 0.04%
2026-06-16 鑫元合丰纯债C 1.0454 0.07%
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元科技创新混合A 1.3228 4.05%
鑫元科技创新混合C 1.3066 4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.1251 3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.1307 3.93%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4819 3.77%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4772 3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 1.1831 2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 1.1789 2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1009 2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0973 2.91%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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