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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华安享惠金A | 1.0069 | 0.89% |
| 新华安享惠金C | 0.9967 | 0.88% |
| 新华积极价值混合 | 1.1926 | 0.56% |
| 新华沪深300指数增强A | 1.1559 | 0.25% |
| 新华沪深300指数增强C | 1.1406 | 0.25% |
| 新华行业周期轮换混合C | 1.0583 | 0.24% |
| 新华行业周期轮换混合A | 3.8832 | 0.23% |
| 新华红利 | 1.0384 | 0.16% |
| 新华优选消费 | 2.8382 | 0.14% |
| 新华安享惠融88个月定开债A | 1.0408 | 0.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华增值混合 | 1.0060 | 0.00% |
| 南方避险 | 3.5067 | 0.01% |
| 天弘乐享 | 1.0115 | 0.01% |
| 博时境源保本A | 1.0610 | 0.00% |
| 博时境源保本C | 1.0530 | -0.09% |
| 东方合家保本混合 | 1.0261 | 0.01% |
| 博时招财二号保本 | 1.0310 | 0.00% |
| 东方荣家保本混合 | 1.0695 | 0.00% |
| 1.0390 | 0.00% | |
| 1.0270 | 0.00% |
