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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华鑫动力A | 1.5313 | 2.53% |
| 新华鑫动力C | 1.5182 | 2.53% |
| 新华科技创新 | 0.8668 | 2.22% |
| 新华环保 | 0.9381 | 2.19% |
| 新华行业配置A | 1.0159 | 1.67% |
| 新华鑫回报 | 1.1577 | 1.61% |
| 新华策略 | 1.0941 | 1.57% |
| 新华分红 | 0.5221 | 1.56% |
| 新华趋势 | 1.7143 | 1.55% |
| 新华行业周期轮换混合C | 1.0558 | 1.48% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华增值混合 | 1.0060 | 0.00% |
| 南方避险 | 3.5067 | 0.01% |
| 天弘乐享 | 1.0115 | 0.01% |
| 博时境源保本A | 1.0610 | 0.00% |
| 博时境源保本C | 1.0530 | -0.09% |
| 东方合家保本混合 | 1.0261 | 0.01% |
| 博时招财二号保本 | 1.0310 | 0.00% |
| 东方荣家保本混合 | 1.0695 | 0.00% |
| 1.0390 | 0.00% | |
| 1.0270 | 0.00% |
