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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 华宝品质生活股票 | 1.1790 | -0.67% |
| 2026-09-15 | 华宝品质生活股票 | 1.1870 | -0.34% |
| 2026-09-14 | 华宝品质生活股票 | 1.1910 | 0.34% |
| 2026-09-11 | 华宝品质生活股票 | 1.1870 | -0.92% |
| 2026-09-10 | 华宝品质生活股票 | 1.1980 | -1.16% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝万物互联混合A | 2.5280 | 4.27% |
| 华宝先进成长混合 | 5.9337 | 2.32% |
| 华宝新兴产业混合 | 4.3965 | 2.32% |
| 华宝强债A | 1.8293 | 1.90% |
| 华宝大盘精选混合 | 6.2828 | 1.89% |
| 华宝强债B | 1.6889 | 1.89% |
| 华宝核心优势混合A | 5.9400 | 1.80% |
| 华宝创新优选混合 | 3.3750 | 1.78% |
| 华宝制造股票 | 2.5960 | 1.43% |
| 华宝新活力混合C | 2.0326 | 1.21% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华策略精选股票A | 3.9623 | 6.54% |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.53% |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.9991 | 6.13% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.9720 | 6.13% |
| 国联安科技动力股票A | 3.9070 | 5.57% |
| 汇丰科技 | 5.9689 | 5.08% |
| 宝盈国家安全沪港深股票A | 3.3635 | 4.66% |
| 宝盈国家安全沪港深股票C | 3.2668 | 4.66% |
| 前海开源价值策略股票 | 1.3382 | 4.50% |
| 国寿安保成长优选股票C | 1.5420 | 4.47% |
