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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 华宝品质生活股票 | 1.3980 | 0.22% |
| 2025-12-12 | 华宝品质生活股票 | 1.3950 | 0.65% |
| 2025-12-11 | 华宝品质生活股票 | 1.3860 | -0.57% |
| 2025-12-10 | 华宝品质生活股票 | 1.3940 | 0.29% |
| 2025-12-09 | 华宝品质生活股票 | 1.3900 | -0.93% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝服务优选混合 | 3.9480 | 0.92% |
| 国防军工 | 0.7202 | 0.84% |
| 价值ETF | 1.0930 | 0.64% |
| 华宝上证180价值ETF联接A | 2.9090 | 0.62% |
| 华宝动力组合混合A | 3.6243 | 0.47% |
| 华宝行业精选混合 | 1.8982 | 0.44% |
| 券商ETF | 0.5748 | 0.40% |
| 华宝制造股票 | 2.7710 | 0.25% |
| 华宝品质生活 | 1.3980 | 0.22% |
| 红利基金LOF | 1.7811 | 0.17% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇丰低碳A | 2.7062 | 1.77% |
| 汇丰低碳C | 2.6502 | 1.76% |
| 万家周期视野股票发起式C | 1.0382 | 1.69% |
| 万家周期视野股票发起式A | 1.0393 | 1.68% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.3385 | 1.55% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.6090 | 1.54% |
| 宏利高端装备股票C | 1.3539 | 1.47% |
| 广发资源优选股票A | 1.7980 | 1.42% |
| 广发资源优选股票C | 1.7618 | 1.42% |
| 汇丰智造C | 2.5391 | 1.38% |