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银华安颐中短债双月持有期债券C(银华安颐C)基金净值查询(000791)

今年以来银华安颐中短债双月持有期债券C|银华安颐C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华安颐中短债双月持有期债券C000791净值及计算阶段收益
今年以来000791基金累计收益率1.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1345 0.01%
2026-09-16 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1344 0.01%
2026-09-15 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1343 0.01%
2026-09-14 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1342 0.00%
2026-09-11 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1342 0.00%
2026-09-10 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1342 0.00%
2026-09-09 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1342 0.01%
2026-09-08 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1341 0.00%
2026-09-07 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1341 0.02%
2026-09-04 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1339 0.01%
2026-09-03 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1338 0.01%
2026-09-02 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1337 0.00%
2026-09-01 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1337 0.02%
2026-08-31 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1335 0.01%
2026-08-28 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1334 0.00%
2026-08-27 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1334 -0.02%
2026-08-26 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1336 -0.01%
2026-08-25 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1337 0.00%
2026-08-24 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1337 0.01%
2026-08-21 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1336 -0.01%
2026-08-20 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1337 0.01%
2026-08-19 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1336 -0.01%
2026-08-18 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1337 0.02%
2026-08-17 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1335 0.00%
2026-08-14 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1335 0.01%
2026-08-13 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1334 0.01%
2026-08-12 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1333 0.00%
2026-08-11 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1333 0.00%
2026-08-10 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1333 0.02%
2026-08-07 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1331 0.02%
2026-08-06 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1329 0.00%
2026-08-05 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1329 0.00%
2026-08-04 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1329 0.01%
2026-08-03 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1328 0.01%
2026-07-31 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1327 0.01%
2026-07-30 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1326 0.01%
2026-07-29 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1325 -0.01%
2026-07-28 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1326 0.00%
2026-07-27 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1326 0.01%
2026-07-24 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1325 0.01%
2026-07-23 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1324 0.01%
2026-07-22 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1323 0.01%
2026-07-21 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1322 0.00%
2026-07-20 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1322 0.01%
2026-07-17 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1321 0.01%
2026-07-16 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1320 0.00%
2026-07-15 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1320 0.00%
2026-07-14 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1320 0.00%
2026-07-13 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1320 0.00%
2026-07-10 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1320 0.01%
2026-07-09 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1319 0.00%
2026-07-08 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1319 0.02%
2026-07-07 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1317 0.00%
2026-07-06 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1317 0.02%
2026-07-03 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1315 0.00%
2026-07-02 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1315 0.00%
2026-07-01 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1315 -0.04%
2026-06-30 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1319 -0.01%
2026-06-29 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1320 0.03%
2026-06-26 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1317 0.01%
2026-06-25 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1316 0.02%
2026-06-24 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1314 0.01%
2026-06-23 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1313 -0.01%
2026-06-22 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1314 0.00%
2026-06-18 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1314 0.02%
2026-06-17 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1312 0.02%
2026-06-16 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1310 0.01%
2026-06-15 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1309 0.00%
2026-06-12 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1309 -0.01%
2026-06-11 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1310 -0.04%
2026-06-10 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1315 0.00%
2026-06-09 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1315 -0.03%
2026-06-08 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1318 0.00%
2026-06-05 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1318 0.00%
2026-06-04 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1318 0.01%
2026-06-03 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1317 0.00%
2026-06-02 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1317 0.01%
2026-06-01 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1316 0.03%
2026-05-29 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1313 0.01%
2026-05-28 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1312 0.01%
2026-05-27 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1311 0.03%
2026-05-26 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1308 0.01%
2026-05-25 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1307 0.03%
2026-05-22 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1304 0.00%
2026-05-21 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1304 0.00%
2026-05-20 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1304 0.01%
2026-05-19 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1303 0.03%
2026-05-18 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1300 0.02%
2026-05-15 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1298 0.00%
2026-05-14 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1298 0.00%
2026-05-13 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1298 0.01%
2026-05-12 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1297 0.03%
2026-05-11 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1294 0.00%
2026-05-08 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1294 0.01%
2026-04-30 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1292 0.00%
2026-04-29 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1292 0.01%
2026-04-28 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1291 0.01%
2026-04-27 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1290 -0.02%
2026-04-24 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1292 0.01%
2026-04-23 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1291 -0.01%
2026-04-22 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1292 0.03%
2026-04-21 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1289 0.02%
2026-04-20 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1287 0.02%
2026-04-17 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1285 0.01%
2026-04-16 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1284 0.00%
2026-04-15 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1284 0.00%
2026-04-14 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1284 0.01%
2026-04-13 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1283 0.00%
2026-04-10 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1283 0.01%
2026-04-09 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1282 0.00%
2026-04-08 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1282 0.02%
2026-04-07 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1280 0.02%
2026-04-03 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1278 0.03%
2026-04-02 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1275 0.01%
2026-04-01 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1274 0.01%
2026-03-31 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1273 0.02%
2026-03-30 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1271 0.03%
2026-03-27 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1268 0.00%
2026-03-26 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1268 0.01%
2026-03-25 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1267 0.00%
2026-03-24 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1267 0.02%
2026-03-23 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1265 0.00%
2026-03-20 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1265 0.01%
2026-03-19 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1264 0.02%
2026-03-18 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1262 0.02%
2026-03-17 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1260 0.01%
2026-03-16 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1259 0.01%
2026-03-13 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1258 0.01%
2026-03-12 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1257 0.01%
2026-03-11 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1256 0.00%
2026-03-10 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1256 0.01%
2026-03-09 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1255 0.00%
2026-03-06 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1255 0.02%
2026-03-05 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1253 0.01%
2026-03-04 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1252 0.01%
2026-03-03 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1251 0.01%
2026-03-02 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1250 0.02%
2026-02-27 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1248 0.00%
2026-02-26 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1248 0.00%
2026-02-25 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1248 0.01%
2026-02-24 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1247 0.04%
2026-02-13 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1243 0.01%
2026-02-12 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1242 0.02%
2026-02-11 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1240 0.00%
2026-02-10 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1240 0.01%
2026-02-09 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1239 0.01%
2026-02-06 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1238 0.01%
2026-02-05 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1237 0.00%
2026-02-04 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1237 0.01%
2026-02-03 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1236 0.00%
2026-02-02 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1236 0.00%
2026-01-30 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1236 0.00%
2026-01-29 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1236 0.00%
2026-01-28 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1236 0.00%
2026-01-27 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1236 0.01%
2026-01-26 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1235 0.01%
2026-01-23 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1234 0.01%
2026-01-22 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1233 0.01%
2026-01-21 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1232 0.02%
2026-01-20 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1230 0.00%
2026-01-19 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1230 0.01%
2026-01-16 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1229 0.01%
2026-01-15 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1228 0.01%
2026-01-14 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1227 0.00%
2026-01-13 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1227 0.00%
2026-01-12 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1227 0.01%
2026-01-09 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1226 0.01%
2026-01-08 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1225 0.01%
2026-01-07 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1224 -0.01%
2026-01-06 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1225 0.00%
2026-01-05 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1225 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
工银智能制造股票C 3.4410 4.91%
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
工银主题策略混合C 9.1670 4.48%
东方惠新C 3.0385 4.35%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
南方信元债券A 1.0863 0.08%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0047 0.08%
南方信元债券C 1.0857 0.08%
博时双季享持有期债券A 1.2117 0.07%
博时双季享持有期债券B 1.1904 0.07%
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