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银华安颐中短债双月持有期债券C(银华安颐C)基金净值查询(000791)

近一季银华安颐中短债双月持有期债券C|银华安颐C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华安颐中短债双月持有期债券C000791净值及计算阶段收益
近一季000791基金累计收益率0.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1344 0.01%
2026-09-15 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1343 0.01%
2026-09-14 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1342 0.00%
2026-09-11 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1342 0.00%
2026-09-10 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1342 0.00%
2026-09-09 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1342 0.01%
2026-09-08 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1341 0.00%
2026-09-07 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1341 0.02%
2026-09-04 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1339 0.01%
2026-09-03 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1338 0.01%
2026-09-02 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1337 0.00%
2026-09-01 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1337 0.02%
2026-08-31 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1335 0.01%
2026-08-28 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1334 0.00%
2026-08-27 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1334 -0.02%
2026-08-26 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1336 -0.01%
2026-08-25 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1337 0.00%
2026-08-24 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1337 0.01%
2026-08-21 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1336 -0.01%
2026-08-20 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1337 0.01%
2026-08-19 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1336 -0.01%
2026-08-18 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1337 0.02%
2026-08-17 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1335 0.00%
2026-08-14 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1335 0.01%
2026-08-13 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1334 0.01%
2026-08-12 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1333 0.00%
2026-08-11 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1333 0.00%
2026-08-10 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1333 0.02%
2026-08-07 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1331 0.02%
2026-08-06 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1329 0.00%
2026-08-05 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1329 0.00%
2026-08-04 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1329 0.01%
2026-08-03 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1328 0.01%
2026-07-31 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1327 0.01%
2026-07-30 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1326 0.01%
2026-07-29 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1325 -0.01%
2026-07-28 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1326 0.00%
2026-07-27 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1326 0.01%
2026-07-24 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1325 0.01%
2026-07-23 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1324 0.01%
2026-07-22 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1323 0.01%
2026-07-21 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1322 0.00%
2026-07-20 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1322 0.01%
2026-07-17 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1321 0.01%
2026-07-16 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1320 0.00%
2026-07-15 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1320 0.00%
2026-07-14 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1320 0.00%
2026-07-13 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1320 0.00%
2026-07-10 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1320 0.01%
2026-07-09 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1319 0.00%
2026-07-08 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1319 0.02%
2026-07-07 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1317 0.00%
2026-07-06 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1317 0.02%
2026-07-03 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1315 0.00%
2026-07-02 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1315 0.00%
2026-07-01 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1315 -0.04%
2026-06-30 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1319 -0.01%
2026-06-29 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1320 0.03%
2026-06-26 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1317 0.01%
2026-06-25 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1316 0.02%
2026-06-24 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1314 0.01%
2026-06-23 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1313 -0.01%
2026-06-22 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1314 0.00%
2026-06-18 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1314 0.02%
2026-06-17 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1312 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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