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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 平安优势产业混合A | 3.0217 | 0.97% |
| 平安优势产业混合C | 2.8413 | 0.97% |
| 平安鑫安混合A | 2.1279 | 0.92% |
| 平安鑫安混合C | 2.0441 | 0.92% |
| 平安500 | 7.8652 | 0.81% |
| 平安睿享文娱混合A | 2.6560 | 0.80% |
| 平安睿享文娱混合C | 3.0710 | 0.79% |
| 平安500ETF联接A | 1.4242 | 0.77% |
| 平安500ETF联接C | 1.4147 | 0.77% |
| 平安估值优势混合C | 1.5996 | 0.60% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 101.4208 | 0.00% |
| 银华日利 | 101.1848 | 0.00% |
| 博时天天B | 1.0000 | 100.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 100.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添富现金宝C | 1.0000 | 0.00% |