近半年融通四季添利债券(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围融通四季添利债券(LOF)C000673净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1113 |
0.02% |
| 2024-05-10 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1111 |
0.00% |
| 2024-05-09 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1111 |
-0.01% |
| 2024-05-08 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1112 |
0.02% |
| 2024-05-07 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1110 |
0.05% |
| 2024-05-06 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1105 |
0.05% |
| 2024-04-30 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1100 |
0.04% |
| 2024-04-29 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1096 |
-0.06% |
| 2024-04-26 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1103 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1108 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1111 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1115 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1112 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1106 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1102 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1197 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1193 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1193 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1190 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1182 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1179 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1176 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1171 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1167 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1162 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1159 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1158 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1155 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1154 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1153 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1153 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1155 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1154 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1153 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1152 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1149 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1146 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1142 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1145 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1149 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1153 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1154 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1154 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1152 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1151 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1150 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1148 |
-0.02% |
| 2024-02-29 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1150 |
0.02% |
| 2024-02-28 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1148 |
0.00% |
| 2024-02-27 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1148 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1146 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1144 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1140 |
0.02% |
| 2024-02-21 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1138 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1135 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1131 |
0.06% |
| 2024-02-08 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1124 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1122 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1120 |
-0.04% |
| 2024-02-05 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1125 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1119 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1118 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1116 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1112 |
0.06% |
| 2024-01-29 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1105 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1102 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1100 |
0.01% |
| 2024-01-24 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1099 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1098 |
0.01% |
| 2024-01-22 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1097 |
0.04% |
| 2024-01-19 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1093 |
0.03% |
| 2024-01-18 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1090 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1088 |
0.01% |
| 2024-01-16 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1087 |
0.01% |
| 2024-01-15 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1206 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1204 |
-0.03% |
| 2024-01-11 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1207 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1207 |
0.00% |
| 2024-01-09 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1207 |
0.04% |
| 2024-01-08 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1203 |
0.03% |
| 2024-01-05 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1200 |
0.03% |
| 2024-01-04 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1197 |
0.02% |
| 2024-01-03 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1195 |
-0.01% |
| 2024-01-02 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1196 |
0.02% |
| 2023-12-29 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1194 |
0.04% |
| 2023-12-28 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1190 |
0.04% |
| 2023-12-27 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1185 |
0.08% |
| 2023-12-26 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1176 |
0.04% |
| 2023-12-25 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1172 |
0.04% |
| 2023-12-22 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1167 |
0.05% |
| 2023-12-21 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1161 |
0.02% |
| 2023-12-20 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1159 |
0.00% |
| 2023-12-19 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1159 |
0.01% |
| 2023-12-18 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1158 |
0.04% |
| 2023-12-15 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1154 |
0.04% |
| 2023-12-14 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1149 |
0.03% |
| 2023-12-13 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1146 |
0.03% |
| 2023-12-12 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1143 |
-0.01% |
| 2023-12-11 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1144 |
0.02% |
| 2023-12-08 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1142 |
0.00% |
| 2023-12-07 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1142 |
0.00% |
| 2023-12-06 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1142 |
-0.01% |
| 2023-12-05 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1143 |
-0.02% |
| 2023-12-04 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1145 |
0.01% |
| 2023-12-01 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1144 |
0.01% |
| 2023-11-30 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1143 |
0.02% |
| 2023-11-29 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1141 |
0.00% |
| 2023-11-28 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1141 |
-0.01% |
| 2023-11-27 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1142 |
-0.01% |
| 2023-11-24 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1143 |
0.00% |
| 2023-11-23 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1143 |
-0.03% |
| 2023-11-22 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1146 |
-0.01% |
| 2023-11-20 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1148 |
0.01% |
| 2023-11-17 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1147 |
0.02% |
| 2023-11-16 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1145 |
0.03% |
| 2023-11-15 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1142 |
0.03% |
| 2023-11-14 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1139 |
0.00% |
