近一季融通四季添利债券(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围融通四季添利债券(LOF)C000673净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-13 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1113 |
0.02% |
2024-05-10 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1111 |
0.00% |
2024-05-09 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1111 |
-0.01% |
2024-05-08 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1112 |
0.02% |
2024-05-07 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1110 |
0.05% |
2024-05-06 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1105 |
0.05% |
2024-04-30 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1100 |
0.04% |
2024-04-29 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1096 |
-0.06% |
2024-04-26 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1103 |
-0.05% |
2024-04-25 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1108 |
-0.03% |
2024-04-24 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1111 |
-0.04% |
2024-04-23 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1115 |
0.03% |
2024-04-22 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1112 |
0.05% |
2024-04-19 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1106 |
0.04% |
2024-04-18 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1102 |
0.04% |
2024-04-17 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1197 |
0.04% |
2024-04-16 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1193 |
0.00% |
2024-04-15 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1193 |
0.03% |
2024-04-12 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1190 |
0.07% |
2024-04-11 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1182 |
0.03% |
2024-04-10 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1179 |
0.03% |
2024-04-09 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1176 |
0.04% |
2024-04-08 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1171 |
0.04% |
2024-04-03 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1167 |
0.04% |
2024-04-02 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1162 |
0.03% |
2024-04-01 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1159 |
0.01% |
2024-03-29 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1158 |
0.03% |
2024-03-28 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1155 |
0.01% |
2024-03-27 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1154 |
0.01% |
2024-03-26 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1153 |
0.00% |
2024-03-25 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1153 |
-0.02% |
2024-03-22 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1155 |
0.01% |
2024-03-21 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1154 |
0.01% |
2024-03-20 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1153 |
0.01% |
2024-03-19 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1152 |
0.03% |
2024-03-18 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1149 |
0.03% |
2024-03-15 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1146 |
0.04% |
2024-03-14 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1142 |
-0.03% |
2024-03-13 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1145 |
-0.04% |
2024-03-12 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1149 |
-0.04% |
2024-03-11 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1153 |
-0.01% |
2024-03-08 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1154 |
0.00% |
2024-03-07 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1154 |
0.02% |
2024-03-06 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1152 |
0.01% |
2024-03-05 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1151 |
0.01% |
2024-03-04 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1150 |
0.02% |
2024-03-01 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1148 |
-0.02% |
2024-02-29 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1150 |
0.02% |
2024-02-28 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1148 |
0.00% |
2024-02-27 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1148 |
0.02% |
2024-02-26 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1146 |
0.02% |
2024-02-23 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1144 |
0.04% |
2024-02-22 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1140 |
0.02% |
2024-02-21 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1138 |
0.03% |
2024-02-20 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1135 |
0.04% |
2024-02-19 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1131 |
0.06% |