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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上银内需增长股票A | 0.9917 | 3.88% |
| 上银未来生活灵活配置混合A | 1.6453 | 3.60% |
| 上银创业板50指数发起式C | 1.5899 | 3.48% |
| 上银创业板50指数发起式A | 1.5918 | 3.47% |
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 0.5189 | 3.43% |
| 上银资源精选混合发起式A | 1.6264 | 3.42% |
| 上银资源精选混合发起式C | 1.6223 | 3.42% |
| 上银鑫恒混合A | 1.0215 | 2.93% |
| 上银先进制造混合发起式C | 0.9650 | 2.59% |
| 上银先进制造混合发起式A | 0.9685 | 2.58% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利 | 101.1612 | 0.00% |
| 银华日利B | 101.3940 | 0.00% |
| 博时天天B | 1.0000 | 100.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 100.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添富现金宝C | 1.0000 | 0.00% |