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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 嘉实3个月理财债券A | 1.0128 | 0.00% |
| 2025-12-12 | 嘉实3个月理财债券A | 1.0128 | -0.02% |
| 2025-12-05 | 嘉实3个月理财债券A | 1.0130 | -0.01% |
| 2025-12-02 | 嘉实3个月理财债券A | 1.0131 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 嘉实3个月理财债券A | 1.0131 | 0.00% |
| 2025-11-28 | 嘉实3个月理财债券A | 1.0131 | 0.00% |
| 2025-11-27 | 嘉实3个月理财债券A | 1.0131 | 0.01% |
| 2025-11-26 | 嘉实3个月理财债券A | 1.0130 | -0.18% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 德邦鑫星价值C | 3.6958 | 5.65% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.5025 | 5.52% |
| 鹏华核心优势混合C | 1.2934 | 5.48% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7830 | 5.39% |
| 红土创新新科技股票C | 5.2782 | 5.18% |
| 红土精选混合C | 3.9633 | 5.16% |
| 宏利绩优混合C | 2.5420 | 5.15% |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5550 | 5.14% |
| 红土创新智能制造混合型发起式C | 1.0007 | 5.11% |
| 申万菱信智能驱动股票C | 4.8464 | 5.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 凯石岐短债A | 0.9948 | 0.15% |
| 凯石岐短债C | 0.9940 | 0.14% |
| 中加裕盈纯债债券A | 1.0165 | 0.12% |
| 南方吉元短债A | 1.0919 | 0.04% |
| 南方吉元短债C | 1.0610 | 0.04% |
| 南方吉元短债E | 1.0904 | 0.04% |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 1.1235 | 0.04% |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 1.1152 | 0.04% |
| 国联安聚利39个月封闭式债券 | 1.0106 | 0.04% |
| 嘉实6个月理财债券A | 1.0063 | 0.03% |
