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嘉实3个月理财债券A(嘉实3个月A)基金净值查询(000487)

今年以来嘉实3个月理财债券A|嘉实3个月A基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实3个月理财债券A000487净值及计算阶段收益
今年以来000487基金累计收益率0.97%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实3个月理财债券A 1.0135 0.00%
2026-09-15 嘉实3个月理财债券A 1.0135 -0.22%
2026-09-11 嘉实3个月理财债券A 1.0157 0.15%
2026-09-04 嘉实3个月理财债券A 1.0142 0.08%
2026-08-28 嘉实3个月理财债券A 1.0134 0.11%
2026-08-21 嘉实3个月理财债券A 1.0123 0.07%
2026-08-14 嘉实3个月理财债券A 1.0116 0.02%
2026-08-07 嘉实3个月理财债券A 1.0114 -0.01%
2026-07-31 嘉实3个月理财债券A 1.0115 -0.01%
2026-07-24 嘉实3个月理财债券A 1.0116 -0.04%
2026-07-17 嘉实3个月理财债券A 1.0120 -0.05%
2026-07-10 嘉实3个月理财债券A 1.0125 -0.06%
2026-07-03 嘉实3个月理财债券A 1.0131 -0.02%
2026-06-30 嘉实3个月理财债券A 1.0133 0.00%
2026-06-26 嘉实3个月理财债券A 1.0133 -0.02%
2026-06-18 嘉实3个月理财债券A 1.0135 -0.01%
2026-06-15 嘉实3个月理财债券A 1.0136 0.00%
2026-06-12 嘉实3个月理财债券A 1.0136 0.00%
2026-06-11 嘉实3个月理财债券A 1.0136 0.00%
2026-06-10 嘉实3个月理财债券A 1.0136 0.00%
2026-06-09 嘉实3个月理财债券A 1.0136 -0.20%
2026-06-05 嘉实3个月理财债券A 1.0156 0.15%
2026-05-29 嘉实3个月理财债券A 1.0141 0.03%
2026-05-22 嘉实3个月理财债券A 1.0138 0.04%
2026-05-15 嘉实3个月理财债券A 1.0134 0.01%
2026-05-08 嘉实3个月理财债券A 1.0133 -0.05%
2026-04-30 嘉实3个月理财债券A 1.0138 0.08%
2026-04-24 嘉实3个月理财债券A 1.0130 0.08%
2026-04-17 嘉实3个月理财债券A 1.0122 0.02%
2026-04-10 嘉实3个月理财债券A 1.0120 -0.04%
2026-04-03 嘉实3个月理财债券A 1.0124 -0.06%
2026-03-27 嘉实3个月理财债券A 1.0130 0.01%
2026-03-20 嘉实3个月理财债券A 1.0129 -0.03%
2026-03-13 嘉实3个月理财债券A 1.0132 -0.03%
2026-03-09 嘉实3个月理财债券A 1.0135 0.01%
2026-03-06 嘉实3个月理财债券A 1.0134 0.00%
2026-03-05 嘉实3个月理财债券A 1.0134 0.00%
2026-03-04 嘉实3个月理财债券A 1.0134 0.00%
2026-03-03 嘉实3个月理财债券A 1.0134 -0.21%
2026-02-27 嘉实3个月理财债券A 1.0155 0.18%
2026-02-13 嘉实3个月理财债券A 1.0137 0.08%
2026-02-06 嘉实3个月理财债券A 1.0129 0.01%
2026-01-30 嘉实3个月理财债券A 1.0128 0.00%
2026-01-23 嘉实3个月理财债券A 1.0128 0.02%
2026-01-16 嘉实3个月理财债券A 1.0126 0.00%
2026-01-09 嘉实3个月理财债券A 1.0126 -0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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