热搜: 航空公司 博时新兴成长混合 景顺长城新兴成长混合A 易方达消费行业股票

嘉实3个月理财债券A(嘉实3个月A)基金净值查询(000487)

近一年嘉实3个月理财债券A|嘉实3个月A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围嘉实3个月理财债券A000487净值及计算阶段收益
近一年000487基金累计收益率1.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实3个月理财债券A 1.0135 0.00%
2026-09-15 嘉实3个月理财债券A 1.0135 -0.22%
2026-09-11 嘉实3个月理财债券A 1.0157 0.15%
2026-09-04 嘉实3个月理财债券A 1.0142 0.08%
2026-08-28 嘉实3个月理财债券A 1.0134 0.11%
2026-08-21 嘉实3个月理财债券A 1.0123 0.07%
2026-08-14 嘉实3个月理财债券A 1.0116 0.02%
2026-08-07 嘉实3个月理财债券A 1.0114 -0.01%
2026-07-31 嘉实3个月理财债券A 1.0115 -0.01%
2026-07-24 嘉实3个月理财债券A 1.0116 -0.04%
2026-07-17 嘉实3个月理财债券A 1.0120 -0.05%
2026-07-10 嘉实3个月理财债券A 1.0125 -0.06%
2026-07-03 嘉实3个月理财债券A 1.0131 -0.02%
2026-06-30 嘉实3个月理财债券A 1.0133 0.00%
2026-06-26 嘉实3个月理财债券A 1.0133 -0.02%
2026-06-18 嘉实3个月理财债券A 1.0135 -0.01%
2026-06-15 嘉实3个月理财债券A 1.0136 0.00%
2026-06-12 嘉实3个月理财债券A 1.0136 0.00%
2026-06-11 嘉实3个月理财债券A 1.0136 0.00%
2026-06-10 嘉实3个月理财债券A 1.0136 0.00%
2026-06-09 嘉实3个月理财债券A 1.0136 -0.20%
2026-06-05 嘉实3个月理财债券A 1.0156 0.15%
2026-05-29 嘉实3个月理财债券A 1.0141 0.03%
2026-05-22 嘉实3个月理财债券A 1.0138 0.04%
2026-05-15 嘉实3个月理财债券A 1.0134 0.01%
2026-05-08 嘉实3个月理财债券A 1.0133 -0.05%
2026-04-30 嘉实3个月理财债券A 1.0138 0.08%
2026-04-24 嘉实3个月理财债券A 1.0130 0.08%
2026-04-17 嘉实3个月理财债券A 1.0122 0.02%
2026-04-10 嘉实3个月理财债券A 1.0120 -0.04%
2026-04-03 嘉实3个月理财债券A 1.0124 -0.06%
2026-03-27 嘉实3个月理财债券A 1.0130 0.01%
2026-03-20 嘉实3个月理财债券A 1.0129 -0.03%
2026-03-13 嘉实3个月理财债券A 1.0132 -0.03%
2026-03-09 嘉实3个月理财债券A 1.0135 0.01%
2026-03-06 嘉实3个月理财债券A 1.0134 0.00%
2026-03-05 嘉实3个月理财债券A 1.0134 0.00%
2026-03-04 嘉实3个月理财债券A 1.0134 0.00%
2026-03-03 嘉实3个月理财债券A 1.0134 -0.21%
2026-02-27 嘉实3个月理财债券A 1.0155 0.18%
2026-02-13 嘉实3个月理财债券A 1.0137 0.08%
2026-02-06 嘉实3个月理财债券A 1.0129 0.01%
2026-01-30 嘉实3个月理财债券A 1.0128 0.00%
2026-01-23 嘉实3个月理财债券A 1.0128 0.02%
2026-01-16 嘉实3个月理财债券A 1.0126 0.00%
2026-01-09 嘉实3个月理财债券A 1.0126 -0.03%
2025-12-31 嘉实3个月理财债券A 1.0129 -0.01%
2025-12-26 嘉实3个月理财债券A 1.0130 0.02%
2025-12-19 嘉实3个月理财债券A 1.0128 0.00%
2025-12-12 嘉实3个月理财债券A 1.0128 -0.02%
2025-12-05 嘉实3个月理财债券A 1.0130 -0.01%
2025-12-02 嘉实3个月理财债券A 1.0131 0.00%
2025-12-01 嘉实3个月理财债券A 1.0131 0.00%
2025-11-28 嘉实3个月理财债券A 1.0131 0.00%
2025-11-27 嘉实3个月理财债券A 1.0131 0.01%
2025-11-26 嘉实3个月理财债券A 1.0130 -0.18%
2025-11-21 嘉实3个月理财债券A 1.0148 0.09%
2025-11-14 嘉实3个月理财债券A 1.0139 0.10%
2025-11-07 嘉实3个月理财债券A 1.0129 0.04%
2025-10-31 嘉实3个月理财债券A 1.0125 0.04%
2025-10-24 嘉实3个月理财债券A 1.0121 0.02%
2025-10-17 嘉实3个月理财债券A 1.0119 0.00%
2025-10-10 嘉实3个月理财债券A 1.0119 -0.04%
2025-10-08 嘉实3个月理财债券A 1.0120 0.00%
2025-10-07 嘉实3个月理财债券A 1.0121 0.00%
2025-10-06 嘉实3个月理财债券A 1.0121 0.00%
2025-10-05 嘉实3个月理财债券A 1.0121 0.00%
2025-10-04 嘉实3个月理财债券A 1.0122 0.00%
2025-10-03 嘉实3个月理财债券A 1.0122 0.00%
2025-10-02 嘉实3个月理财债券A 1.0123 0.00%
2025-10-01 嘉实3个月理财债券A 1.0123 0.00%
2025-09-30 嘉实3个月理财债券A 1.0123 0.00%
2025-09-26 嘉实3个月理财债券A 1.0124 0.00%
2025-09-19 嘉实3个月理财债券A 1.0121 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
标签云