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汇添富安心中国债券C(汇添富安心C)基金净值查询(000396)

近一季汇添富安心中国债券C|汇添富安心C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富安心中国债券C000396净值及计算阶段收益
近一季000396基金累计收益率0.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 汇添富安心中国债券C 1.1198 0.01%
2026-09-15 汇添富安心中国债券C 1.1197 0.00%
2026-09-14 汇添富安心中国债券C 1.1197 0.08%
2026-09-11 汇添富安心中国债券C 1.1188 -0.01%
2026-09-10 汇添富安心中国债券C 1.1189 -0.06%
2026-09-09 汇添富安心中国债券C 1.1196 0.00%
2026-09-08 汇添富安心中国债券C 1.1196 -0.01%
2026-09-07 汇添富安心中国债券C 1.1197 0.02%
2026-09-04 汇添富安心中国债券C 1.1195 0.00%
2026-09-03 汇添富安心中国债券C 1.1195 0.03%
2026-09-02 汇添富安心中国债券C 1.1192 0.00%
2026-09-01 汇添富安心中国债券C 1.1192 0.02%
2026-08-31 汇添富安心中国债券C 1.1190 0.02%
2026-08-28 汇添富安心中国债券C 1.1188 0.01%
2026-08-27 汇添富安心中国债券C 1.1187 -0.04%
2026-08-26 汇添富安心中国债券C 1.1191 -0.03%
2026-08-25 汇添富安心中国债券C 1.1194 -0.01%
2026-08-24 汇添富安心中国债券C 1.1195 0.04%
2026-08-21 汇添富安心中国债券C 1.1190 -0.01%
2026-08-20 汇添富安心中国债券C 1.1191 -0.03%
2026-08-19 汇添富安心中国债券C 1.1194 -0.04%
2026-08-18 汇添富安心中国债券C 1.1199 0.04%
2026-08-17 汇添富安心中国债券C 1.1195 0.02%
2026-08-14 汇添富安心中国债券C 1.1193 0.00%
2026-08-13 汇添富安心中国债券C 1.1193 0.05%
2026-08-12 汇添富安心中国债券C 1.1187 0.00%
2026-08-11 汇添富安心中国债券C 1.1187 -0.04%
2026-08-10 汇添富安心中国债券C 1.1191 0.05%
2026-08-07 汇添富安心中国债券C 1.1185 0.04%
2026-08-06 汇添富安心中国债券C 1.1181 0.00%
2026-08-05 汇添富安心中国债券C 1.1181 0.00%
2026-08-04 汇添富安心中国债券C 1.1181 0.00%
2026-08-03 汇添富安心中国债券C 1.1181 0.00%
2026-07-31 汇添富安心中国债券C 1.1181 0.01%
2026-07-30 汇添富安心中国债券C 1.1180 0.04%
2026-07-29 汇添富安心中国债券C 1.1176 0.00%
2026-07-28 汇添富安心中国债券C 1.1176 -0.03%
2026-07-27 汇添富安心中国债券C 1.1179 0.01%
2026-07-24 汇添富安心中国债券C 1.1178 0.02%
2026-07-23 汇添富安心中国债券C 1.1176 -0.01%
2026-07-22 汇添富安心中国债券C 1.1177 0.05%
2026-07-21 汇添富安心中国债券C 1.1171 0.00%
2026-07-20 汇添富安心中国债券C 1.1171 -0.01%
2026-07-17 汇添富安心中国债券C 1.1172 0.01%
2026-07-16 汇添富安心中国债券C 1.1171 -0.01%
2026-07-15 汇添富安心中国债券C 1.1172 0.01%
2026-07-14 汇添富安心中国债券C 1.1171 0.01%
2026-07-13 汇添富安心中国债券C 1.1170 -0.02%
2026-07-10 汇添富安心中国债券C 1.1172 0.00%
2026-07-09 汇添富安心中国债券C 1.1172 0.01%
2026-07-08 汇添富安心中国债券C 1.1171 0.00%
2026-07-07 汇添富安心中国债券C 1.1171 0.00%
2026-07-06 汇添富安心中国债券C 1.1171 0.04%
2026-07-03 汇添富安心中国债券C 1.1167 -0.01%
2026-07-02 汇添富安心中国债券C 1.1168 0.01%
2026-07-01 汇添富安心中国债券C 1.1167 -0.05%
2026-06-30 汇添富安心中国债券C 1.1173 -0.05%
2026-06-29 汇添富安心中国债券C 1.1179 0.04%
2026-06-26 汇添富安心中国债券C 1.1174 0.03%
2026-06-25 汇添富安心中国债券C 1.1171 0.06%
2026-06-24 汇添富安心中国债券C 1.1164 -0.01%
2026-06-23 汇添富安心中国债券C 1.1165 -0.03%
2026-06-22 汇添富安心中国债券C 1.1168 0.01%
2026-06-18 汇添富安心中国债券C 1.1167 0.01%
2026-06-17 汇添富安心中国债券C 1.1166 0.06%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2358 4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2199 4.78%
科创芯50 2.2955 4.73%
汇添富成长优选混合A 1.0345 4.66%
汇添富成长优选混合C 1.0305 4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4374 4.25%
汇添富移动互联股票A 4.0640 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8090 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7830 4.21%
添富精选 1.0538 4.19%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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