近一月汇添富安心中国债券C|汇添富安心C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富安心中国债券C000396净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇添富安心中国债券C |
1.1198 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
汇添富安心中国债券C |
1.1197 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
汇添富安心中国债券C |
1.1197 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
汇添富安心中国债券C |
1.1188 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
汇添富安心中国债券C |
1.1189 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
汇添富安心中国债券C |
1.1196 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
汇添富安心中国债券C |
1.1196 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
汇添富安心中国债券C |
1.1197 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
汇添富安心中国债券C |
1.1195 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
汇添富安心中国债券C |
1.1195 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
汇添富安心中国债券C |
1.1192 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
汇添富安心中国债券C |
1.1192 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
汇添富安心中国债券C |
1.1190 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
汇添富安心中国债券C |
1.1188 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
汇添富安心中国债券C |
1.1187 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
汇添富安心中国债券C |
1.1191 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
汇添富安心中国债券C |
1.1194 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
汇添富安心中国债券C |
1.1195 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
汇添富安心中国债券C |
1.1190 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
汇添富安心中国债券C |
1.1191 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
汇添富安心中国债券C |
1.1194 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
汇添富安心中国债券C |
1.1199 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
汇添富安心中国债券C |
1.1195 |
0.02% |
