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国泰安康定期支付混合A(国泰安康养老)基金净值查询(000367)

近一季国泰安康定期支付混合A|国泰安康养老基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰安康定期支付混合A000367净值及计算阶段收益
近一季000367基金累计收益率-0.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国泰安康定期支付混合A 2.0740 -0.05%
2026-09-14 国泰安康定期支付混合A 2.0750 -0.24%
2026-09-11 国泰安康定期支付混合A 2.0800 -0.43%
2026-09-10 国泰安康定期支付混合A 2.0890 -0.19%
2026-09-09 国泰安康定期支付混合A 2.0930 0.05%
2026-09-08 国泰安康定期支付混合A 2.0920 -0.29%
2026-09-07 国泰安康定期支付混合A 2.0980 0.43%
2026-09-04 国泰安康定期支付混合A 2.0890 -0.29%
2026-09-03 国泰安康定期支付混合A 2.0950 0.10%
2026-09-02 国泰安康定期支付混合A 2.0930 -0.29%
2026-09-01 国泰安康定期支付混合A 2.0990 -0.19%
2026-08-31 国泰安康定期支付混合A 2.1030 0.10%
2026-08-28 国泰安康定期支付混合A 2.1010 -0.33%
2026-08-27 国泰安康定期支付混合A 2.1080 0.43%
2026-08-26 国泰安康定期支付混合A 2.0990 0.19%
2026-08-25 国泰安康定期支付混合A 2.0950 -0.19%
2026-08-24 国泰安康定期支付混合A 2.0990 -0.47%
2026-08-21 国泰安康定期支付混合A 2.1090 0.14%
2026-08-20 国泰安康定期支付混合A 2.1060 0.05%
2026-08-19 国泰安康定期支付混合A 2.1050 -1.41%
2026-08-18 国泰安康定期支付混合A 2.1350 0.00%
2026-08-17 国泰安康定期支付混合A 2.1350 0.99%
2026-08-14 国泰安康定期支付混合A 2.1140 0.24%
2026-08-13 国泰安康定期支付混合A 2.1090 -0.47%
2026-08-12 国泰安康定期支付混合A 2.1190 0.33%
2026-08-11 国泰安康定期支付混合A 2.1120 -0.28%
2026-08-10 国泰安康定期支付混合A 2.1180 0.05%
2026-08-07 国泰安康定期支付混合A 2.1170 0.33%
2026-08-06 国泰安康定期支付混合A 2.1100 0.05%
2026-08-05 国泰安康定期支付混合A 2.1090 0.62%
2026-08-04 国泰安康定期支付混合A 2.0960 1.16%
2026-08-03 国泰安康定期支付混合A 2.0720 -0.77%
2026-07-31 国泰安康定期支付混合A 2.0880 0.43%
2026-07-30 国泰安康定期支付混合A 2.0790 -0.43%
2026-07-29 国泰安康定期支付混合A 2.0880 0.29%
2026-07-28 国泰安康定期支付混合A 2.0820 -0.57%
2026-07-27 国泰安康定期支付混合A 2.0940 0.62%
2026-07-24 国泰安康定期支付混合A 2.0810 -0.53%
2026-07-23 国泰安康定期支付混合A 2.0920 0.29%
2026-07-22 国泰安康定期支付混合A 2.0860 -0.05%
2026-07-21 国泰安康定期支付混合A 2.0870 0.63%
2026-07-20 国泰安康定期支付混合A 2.0740 0.39%
2026-07-17 国泰安康定期支付混合A 2.0660 -0.82%
2026-07-16 国泰安康定期支付混合A 2.0830 0.00%
2026-07-15 国泰安康定期支付混合A 2.0830 0.19%
2026-07-14 国泰安康定期支付混合A 2.0790 0.43%
2026-07-13 国泰安康定期支付混合A 2.0700 -0.43%
2026-07-10 国泰安康定期支付混合A 2.0790 -0.19%
2026-07-09 国泰安康定期支付混合A 2.0830 0.24%
2026-07-08 国泰安康定期支付混合A 2.0780 -0.19%
2026-07-07 国泰安康定期支付混合A 2.0820 -0.19%
2026-07-06 国泰安康定期支付混合A 2.0860 0.24%
2026-07-03 国泰安康定期支付混合A 2.0810 0.29%
2026-07-02 国泰安康定期支付混合A 2.0750 -0.53%
2026-07-01 国泰安康定期支付混合A 2.0860 0.05%
2026-06-30 国泰安康定期支付混合A 2.0850 0.10%
2026-06-29 国泰安康定期支付混合A 2.0830 0.48%
2026-06-26 国泰安康定期支付混合A 2.0730 -0.34%
2026-06-25 国泰安康定期支付混合A 2.0800 0.00%
2026-06-24 国泰安康定期支付混合A 2.0800 0.00%
2026-06-23 国泰安康定期支付混合A 2.0800 -0.62%
2026-06-22 国泰安康定期支付混合A 2.0930 0.53%
2026-06-18 国泰安康定期支付混合A 2.0820 -0.19%
2026-06-17 国泰安康定期支付混合A 2.0860 0.24%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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