近一月国泰安康定期支付混合A|国泰安康养老基金净值查询
查询指定日期范围国泰安康定期支付混合A000367净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰安康定期支付混合A |
2.0850 |
0.53% |
| 2026-09-15 |
国泰安康定期支付混合A |
2.0740 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
国泰安康定期支付混合A |
2.0750 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
国泰安康定期支付混合A |
2.0800 |
-0.43% |
| 2026-09-10 |
国泰安康定期支付混合A |
2.0890 |
-0.19% |
| 2026-09-09 |
国泰安康定期支付混合A |
2.0930 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
国泰安康定期支付混合A |
2.0920 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
国泰安康定期支付混合A |
2.0980 |
0.43% |
| 2026-09-04 |
国泰安康定期支付混合A |
2.0890 |
-0.29% |
| 2026-09-03 |
国泰安康定期支付混合A |
2.0950 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
国泰安康定期支付混合A |
2.0930 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
国泰安康定期支付混合A |
2.0990 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
国泰安康定期支付混合A |
2.1030 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
国泰安康定期支付混合A |
2.1010 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
国泰安康定期支付混合A |
2.1080 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
国泰安康定期支付混合A |
2.0990 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
国泰安康定期支付混合A |
2.0950 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
国泰安康定期支付混合A |
2.0990 |
-0.47% |
| 2026-08-21 |
国泰安康定期支付混合A |
2.1090 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
国泰安康定期支付混合A |
2.1060 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
国泰安康定期支付混合A |
2.1050 |
-1.41% |
| 2026-08-18 |
国泰安康定期支付混合A |
2.1350 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
国泰安康定期支付混合A |
2.1350 |
0.99% |
