近一年国泰聚信价值优势混合C|国泰聚信C基金净值查询
查询指定日期范围国泰聚信价值优势混合C000363净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5540 |
1.51% |
| 2026-09-15 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5160 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5380 |
1.20% |
| 2026-09-11 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5080 |
-1.95% |
| 2026-09-10 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5570 |
-0.74% |
| 2026-09-09 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5760 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5730 |
-0.96% |
| 2026-09-07 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5980 |
1.64% |
| 2026-09-04 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5560 |
-1.58% |
| 2026-09-03 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5970 |
0.74% |
| 2026-09-02 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5780 |
-1.15% |
| 2026-09-01 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.6080 |
-1.36% |
| 2026-08-31 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.6440 |
2.60% |
| 2026-08-28 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5770 |
-0.66% |
| 2026-08-27 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5940 |
2.61% |
| 2026-08-26 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5280 |
-0.83% |
| 2026-08-25 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5490 |
0.59% |
| 2026-08-24 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5340 |
-1.90% |
| 2026-08-21 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5830 |
1.14% |
| 2026-08-20 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5540 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5360 |
-5.16% |
| 2026-08-18 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.6740 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.6760 |
3.12% |
| 2026-08-14 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5950 |
-0.08% |
| 2026-08-13 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5970 |
-1.22% |
| 2026-08-12 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.6290 |
1.58% |
| 2026-08-11 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5880 |
0.54% |
| 2026-08-10 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5740 |
-0.43% |
| 2026-08-07 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5850 |
2.58% |
| 2026-08-06 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5200 |
0.84% |
| 2026-08-05 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.4990 |
3.44% |
| 2026-08-04 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.4160 |
2.98% |
| 2026-08-03 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.3460 |
-0.85% |
| 2026-07-31 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.3660 |
2.38% |
| 2026-07-30 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.3110 |
-4.54% |
| 2026-07-29 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.4210 |
0.04% |
| 2026-07-28 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.4200 |
-3.39% |
| 2026-07-27 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5050 |
2.50% |
| 2026-07-24 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.4440 |
-1.65% |
| 2026-07-23 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.4850 |
0.20% |
| 2026-07-22 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.4800 |
-1.67% |
| 2026-07-21 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5220 |
5.17% |
| 2026-07-20 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.3980 |
-2.72% |
| 2026-07-17 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.4650 |
-6.73% |
| 2026-07-16 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.6430 |
-3.54% |
| 2026-07-15 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.7400 |
-1.33% |
| 2026-07-14 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.7770 |
1.06% |
| 2026-07-13 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.7480 |
-5.57% |
| 2026-07-10 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.9010 |
-1.73% |
| 2026-07-09 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.9520 |
1.93% |
| 2026-07-08 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.8960 |
-3.31% |
| 2026-07-07 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.9920 |
-1.48% |
| 2026-07-06 |
国泰聚信价值优势混合C |
3.0370 |
-0.07% |
| 2026-07-03 |
国泰聚信价值优势混合C |
3.0390 |
0.43% |
| 2026-07-02 |
国泰聚信价值优势混合C |
3.0260 |
-1.08% |
| 2026-07-01 |
国泰聚信价值优势混合C |
3.0590 |
1.12% |
| 2026-06-30 |
国泰聚信价值优势混合C |
3.0250 |
3.88% |
| 2026-06-29 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.9120 |
3.01% |
| 2026-06-26 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.8270 |
-0.53% |
| 2026-06-25 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.8420 |
-0.35% |
| 2026-06-24 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.8520 |
1.06% |
| 2026-06-23 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.8220 |
-2.49% |
| 2026-06-22 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.8940 |
-0.38% |
| 2026-06-18 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.9050 |
-0.79% |
| 2026-06-17 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.9280 |
0.34% |
| 2026-06-16 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.9180 |
0.34% |
| 2026-06-15 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.9080 |
2.54% |
| 2026-06-12 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.8360 |
0.25% |
| 2026-06-11 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.8290 |
0.60% |
| 2026-06-10 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.8120 |
-1.33% |
| 2026-06-09 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.8500 |
2.85% |
| 2026-06-08 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.7710 |
-2.36% |
| 2026-06-05 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.8380 |
-0.84% |
| 2026-06-04 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.8620 |
-0.52% |
| 2026-06-03 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.8770 |
-0.52% |
| 2026-06-02 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.8920 |
0.56% |
| 2026-06-01 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.8760 |
-0.93% |
| 2026-05-29 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.9030 |
-1.89% |
| 2026-05-28 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.9590 |
-0.34% |
| 2026-05-27 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.9690 |
-2.80% |
| 2026-05-26 |
国泰聚信价值优势混合C |
3.0520 |
0.33% |
| 2026-05-25 |
国泰聚信价值优势混合C |
3.0420 |
0.90% |
| 2026-05-22 |
国泰聚信价值优势混合C |
3.0150 |
0.87% |
| 2026-05-21 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.9890 |
-2.29% |
| 2026-05-20 |
国泰聚信价值优势混合C |
3.0590 |
0.89% |
| 2026-05-19 |
国泰聚信价值优势混合C |
3.0320 |
1.03% |
| 2026-05-18 |
国泰聚信价值优势混合C |
3.0010 |
-0.17% |
| 2026-05-15 |
国泰聚信价值优势混合C |
3.0060 |
-1.44% |
| 2026-05-14 |
国泰聚信价值优势混合C |
3.0500 |
-0.94% |
| 2026-05-13 |
国泰聚信价值优势混合C |
3.0790 |
-0.26% |
| 2026-05-12 |
国泰聚信价值优势混合C |
3.0870 |
-0.84% |
| 2026-05-11 |
国泰聚信价值优势混合C |
3.1130 |
1.53% |
| 2026-05-08 |
国泰聚信价值优势混合C |
3.0660 |
-0.71% |
| 2026-04-30 |
国泰聚信价值优势混合C |
3.0180 |
-0.10% |
| 2026-04-29 |
国泰聚信价值优势混合C |
3.0210 |
1.89% |
| 2026-04-28 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.9650 |
0.00% |
| 2026-04-27 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.9650 |
1.06% |
| 2026-04-24 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.9340 |
0.72% |
| 2026-04-23 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.9130 |
-1.49% |
| 2026-04-22 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.9570 |
0.14% |
| 2026-04-21 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.9530 |
0.75% |
| 2026-04-20 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.9310 |
-1.02% |
| 2026-04-17 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.9610 |
0.71% |
| 2026-04-16 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.9400 |
2.47% |
| 2026-04-15 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.8690 |
-0.73% |
| 2026-04-14 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.8900 |
0.63% |
| 2026-04-13 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.8720 |
0.67% |
| 2026-04-10 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.8530 |
1.46% |
| 2026-04-09 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.8120 |
0.18% |
| 2026-04-08 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.8070 |
3.85% |
| 2026-04-07 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.7030 |
1.46% |
| 2026-04-03 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.6640 |
-1.33% |
| 2026-04-02 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.7000 |
-2.10% |
| 2026-04-01 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.7580 |
1.62% |
| 2026-03-31 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.7140 |
-1.92% |
| 2026-03-30 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.7670 |
0.33% |
| 2026-03-27 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.7580 |
1.58% |
| 2026-03-26 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.7150 |
-2.02% |
| 2026-03-25 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.7710 |
2.06% |
| 2026-03-24 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.7150 |
1.53% |
| 2026-03-23 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.6740 |
-3.22% |
| 2026-03-20 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.7630 |
-1.29% |
| 2026-03-19 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.7990 |
-2.61% |
| 2026-03-18 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.8740 |
0.81% |
| 2026-03-17 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.8510 |
-2.13% |
| 2026-03-16 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.9130 |
-0.95% |
| 2026-03-13 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.9410 |
0.27% |
| 2026-03-12 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.9330 |
0.24% |
| 2026-03-11 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.9260 |
0.45% |
| 2026-03-10 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.9130 |
2.57% |
| 2026-03-09 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.8400 |
-1.01% |
| 2026-03-06 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.8690 |
0.77% |
| 2026-03-05 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.8470 |
1.32% |
| 2026-03-04 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.8100 |
-0.88% |
| 2026-03-03 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.8350 |
-3.64% |
| 2026-03-02 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.9420 |
-0.88% |
| 2026-02-27 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.9680 |
1.99% |
| 2026-02-26 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.9100 |
0.52% |
| 2026-02-25 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.8950 |
0.77% |
| 2026-02-24 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.8730 |
1.16% |
| 2026-02-13 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.8400 |
-1.83% |
| 2026-02-12 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.8930 |
1.30% |
| 2026-02-11 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.8560 |
0.32% |
| 2026-02-10 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.8470 |
-0.21% |
| 2026-02-09 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.8530 |
2.85% |
| 2026-02-06 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.7740 |
0.29% |
| 2026-02-05 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.7660 |
-1.25% |
| 2026-02-04 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.8010 |
1.30% |
| 2026-02-03 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.7650 |
3.52% |
| 2026-02-02 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.6710 |
-2.80% |
| 2026-01-30 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.7480 |
-0.33% |
| 2026-01-29 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.7570 |
-2.48% |
| 2026-01-28 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.8270 |
-0.07% |
| 2026-01-27 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.8290 |
-0.70% |
| 2026-01-26 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.8490 |
0.11% |
| 2026-01-23 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.8460 |
2.60% |
| 2026-01-22 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.7740 |
0.36% |
| 2026-01-21 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.7640 |
1.32% |
| 2026-01-20 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.7280 |
-0.62% |
| 2026-01-19 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.7450 |
0.59% |
| 2026-01-16 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.7290 |
0.22% |
| 2026-01-15 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.7230 |
1.34% |
| 2026-01-14 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.6870 |
0.45% |
| 2026-01-13 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.6750 |
-0.52% |
| 2026-01-12 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.6890 |
0.56% |
| 2026-01-09 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.6740 |
0.87% |
| 2026-01-08 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.6510 |
0.38% |
| 2026-01-07 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.6410 |
2.01% |
| 2026-01-06 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5890 |
1.69% |
| 2026-01-05 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5460 |
2.70% |
| 2025-12-31 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.4790 |
-0.16% |
| 2025-12-30 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.4830 |
-0.12% |
| 2025-12-29 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.4860 |
0.08% |
| 2025-12-26 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.4840 |
-0.72% |
| 2025-12-25 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5020 |
0.52% |
| 2025-12-24 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.4890 |
2.18% |
| 2025-12-23 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.4360 |
0.25% |
| 2025-12-22 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.4300 |
0.75% |
| 2025-12-19 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.4120 |
0.88% |
| 2025-12-18 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.3910 |
-0.91% |
| 2025-12-17 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.4130 |
1.90% |
| 2025-12-16 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.3680 |
-1.58% |
| 2025-12-15 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.4060 |
-0.33% |
| 2025-12-12 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.4140 |
0.92% |
| 2025-12-11 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.3920 |
-1.08% |
| 2025-12-10 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.4180 |
0.54% |
| 2025-12-09 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.4050 |
-1.11% |
| 2025-12-08 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.4320 |
0.45% |
| 2025-12-05 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.4210 |
1.13% |
| 2025-12-04 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.3940 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.3920 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.3950 |
-1.84% |
| 2025-12-01 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.4390 |
1.58% |
| 2025-11-28 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.4010 |
1.22% |
| 2025-11-27 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.3720 |
0.38% |
| 2025-11-26 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.3630 |
0.34% |
| 2025-11-25 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.3550 |
0.94% |
| 2025-11-24 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.3330 |
1.35% |
| 2025-11-21 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.3020 |
-3.56% |
| 2025-11-20 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.3870 |
-0.95% |
| 2025-11-19 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.4100 |
-1.07% |
| 2025-11-18 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.4360 |
-1.50% |
| 2025-11-17 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.4730 |
-1.16% |
| 2025-11-14 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5020 |
-1.22% |
| 2025-11-13 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5330 |
1.32% |
| 2025-11-12 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5000 |
-0.68% |
| 2025-11-11 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5170 |
-0.87% |
| 2025-11-10 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5390 |
1.12% |
| 2025-11-07 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5110 |
0.32% |
| 2025-11-06 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5030 |
0.81% |
| 2025-11-05 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.4830 |
0.73% |
| 2025-11-04 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.4650 |
-1.79% |
| 2025-11-03 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5100 |
-0.83% |
| 2025-10-31 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5310 |
-0.43% |
| 2025-10-30 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5420 |
-2.23% |
| 2025-10-29 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.6000 |
1.40% |
| 2025-10-28 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5640 |
-1.54% |
| 2025-10-27 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.6040 |
1.52% |
| 2025-10-24 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5650 |
1.83% |
| 2025-10-23 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5190 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5180 |
-0.47% |
| 2025-10-21 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5300 |
1.85% |
| 2025-10-20 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.4840 |
0.20% |
| 2025-10-17 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.4790 |
-3.80% |
| 2025-10-16 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5770 |
0.19% |
| 2025-10-15 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5720 |
1.86% |
| 2025-10-14 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5250 |
-2.06% |
| 2025-10-13 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5780 |
-0.92% |
| 2025-10-10 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.6020 |
-1.18% |
| 2025-10-09 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.6330 |
0.23% |
| 2025-09-30 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.6270 |
0.84% |
| 2025-09-29 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.6050 |
1.60% |
| 2025-09-26 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5640 |
-0.35% |
| 2025-09-25 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5730 |
0.39% |
| 2025-09-24 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5630 |
2.15% |
| 2025-09-23 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5090 |
-0.48% |
| 2025-09-22 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5210 |
1.24% |
| 2025-09-19 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.4900 |
0.36% |
| 2025-09-18 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.4810 |
-1.47% |
| 2025-09-17 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5180 |
0.92% |
