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| 日期 | 分红 |
| 2025-06-26 | 每份派现金0.0422元 |
| 2025-03-27 | 每份派现金0.0435元 |
| 2024-12-26 | 每份派现金0.0400元 |
| 2024-10-30 | 每份派现金0.0524元 |
| 2024-09-20 | 每份派现金0.0565元 |
| 2024-08-16 | 每份派现金0.0607元 |
| 2019-09-20 | 每份派现金0.0439元 |
| 2019-06-27 | 每份派现金0.0452元 |
| 2019-03-25 | 每份派现金0.0467元 |
| 2018-12-20 | 每份派现金0.0480元 |
| 2018-09-25 | 每份派现金0.0490元 |
| 2018-07-12 | 每份派现金0.0610元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利先进制造股票A | 1.7541 | 4.68% |
| 宏利先进制造股票C | 1.7287 | 4.68% |
| 宏利领先中小盘混合 | 2.5330 | 4.02% |
| 宏利首选企业股票A | 2.0069 | 3.25% |
| 宏利高研发6个月持有混合A | 2.1793 | 3.05% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 2.1509 | 3.04% |
| 宏利景气领航两年持有混合 | 2.3121 | 2.48% |
| 宏利复兴混合A | 4.7470 | 2.42% |
| 宏利绩优混合A | 4.5414 | 2.42% |
| 宏利新兴景气龙头混合A | 0.7825 | 2.41% |