近一年华安年年盈定开债券C基金净值查询
查询指定日期范围华安年年盈C000240净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
华安年年盈C |
1.0197 |
-0.03% |
2024-04-26 |
华安年年盈C |
1.0200 |
0.01% |
2024-04-19 |
华安年年盈C |
1.0199 |
0.17% |
2024-04-12 |
华安年年盈C |
1.0182 |
0.19% |
2024-04-03 |
华安年年盈C |
1.0163 |
0.11% |
2024-03-29 |
华安年年盈C |
1.0152 |
0.00% |
2024-03-22 |
华安年年盈C |
1.0146 |
0.00% |
2024-03-15 |
华安年年盈C |
1.0132 |
0.00% |
2024-03-08 |
华安年年盈C |
1.0139 |
0.00% |
2024-03-01 |
华安年年盈C |
1.0136 |
0.00% |
2024-02-23 |
华安年年盈C |
1.0129 |
0.00% |
2024-02-08 |
华安年年盈C |
1.0099 |
0.00% |
2024-02-02 |
华安年年盈C |
1.0085 |
0.00% |
2024-01-26 |
华安年年盈C |
1.0085 |
0.00% |
2024-01-19 |
华安年年盈C |
1.0078 |
0.00% |
2024-01-12 |
华安年年盈C |
1.0082 |
0.00% |
2024-01-05 |
华安年年盈C |
1.0076 |
0.00% |
2023-12-31 |
华安年年盈C |
1.0079 |
0.00% |
2023-12-29 |
华安年年盈C |
1.0079 |
0.00% |
2023-12-22 |
华安年年盈C |
1.0054 |
0.00% |
2023-12-15 |
华安年年盈C |
1.0046 |
0.00% |
2023-12-08 |
华安年年盈C |
1.0039 |
0.00% |
2023-12-01 |
华安年年盈C |
1.0043 |
0.00% |
2023-11-24 |
华安年年盈C |
1.0044 |
0.00% |
2023-11-17 |
华安年年盈C |
1.0047 |
0.00% |
2023-11-10 |
华安年年盈C |
1.0042 |
0.00% |
2023-11-03 |
华安年年盈C |
1.0040 |
0.00% |
2023-10-27 |
华安年年盈C |
1.0033 |
0.00% |
2023-10-20 |
华安年年盈C |
1.0029 |
0.00% |
2023-10-13 |
华安年年盈C |
1.0039 |
0.00% |
2023-09-28 |
华安年年盈C |
1.0037 |
0.00% |
2023-09-22 |
华安年年盈C |
1.0045 |
0.00% |
2023-09-18 |
华安年年盈C |
1.0053 |
0.01% |
2023-09-15 |
华安年年盈C |
1.0052 |
0.00% |
2023-09-14 |
华安年年盈C |
1.0052 |
0.00% |
2023-09-13 |
华安年年盈C |
1.0052 |
0.00% |
2023-09-12 |
华安年年盈C |
1.0052 |
0.01% |
2023-09-11 |
华安年年盈C |
1.0051 |
0.00% |
2023-09-08 |
华安年年盈C |
1.0051 |
0.01% |
2023-09-07 |
华安年年盈C |
1.0050 |
-0.01% |
2023-09-06 |
华安年年盈C |
1.0051 |
0.00% |
2023-09-05 |
华安年年盈C |
1.0051 |
0.00% |
2023-09-04 |
华安年年盈C |
1.0051 |
0.01% |
2023-09-01 |
华安年年盈C |
1.0050 |
0.00% |
2023-08-31 |
华安年年盈C |
1.0050 |
0.02% |
2023-08-30 |
华安年年盈C |
1.0048 |
0.00% |
2023-08-29 |
华安年年盈C |
1.0048 |
0.00% |
2023-08-28 |
华安年年盈C |
1.0048 |
-0.02% |
2023-08-25 |
华安年年盈C |
1.0050 |
-0.03% |
2023-08-24 |
华安年年盈C |
1.0053 |
0.02% |
2023-08-23 |
华安年年盈C |
1.0051 |
-0.03% |
2023-08-22 |
华安年年盈C |
1.0054 |
-0.02% |
2023-08-21 |
华安年年盈C |
1.0056 |
0.02% |
2023-08-18 |
华安年年盈C |
1.0054 |
0.00% |
2023-08-11 |
华安年年盈C |
1.0048 |
0.00% |
2023-08-04 |
华安年年盈C |
1.0045 |
0.00% |
2023-07-28 |
华安年年盈C |
1.0040 |
0.00% |
2023-07-21 |
华安年年盈C |
1.0040 |
0.00% |
2023-07-14 |
华安年年盈C |
1.0030 |
0.00% |
2023-07-07 |
华安年年盈C |
1.0110 |
0.00% |
2023-06-30 |
华安年年盈C |
1.0100 |
0.00% |
2023-06-21 |
华安年年盈C |
1.0090 |
0.00% |
2023-06-16 |
华安年年盈C |
1.0100 |
0.00% |
2023-06-09 |
华安年年盈C |
1.0100 |
0.00% |
2023-06-02 |
华安年年盈C |
1.0090 |
0.00% |
2023-05-26 |
华安年年盈C |
1.0080 |
0.00% |
2023-05-19 |
华安年年盈C |
1.0080 |
0.00% |
2023-05-12 |
华安年年盈C |
1.0080 |
0.00% |
2023-05-05 |
华安年年盈C |
1.0080 |
0.00% |