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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 1.1570 | 0.29% |
| 2025-12-16 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 1.1537 | -0.02% |
| 2025-12-15 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 1.1539 | -0.27% |
| 2025-12-12 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 1.1570 | -0.24% |
| 2025-12-11 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 1.1598 | 0.22% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.46% |
| 华泰柏瑞质量精选混合A | 1.2784 | 5.76% |
| 华泰柏瑞质量精选混合C | 1.2484 | 5.75% |
| 华泰柏瑞行业领先混合 | 3.8190 | 5.42% |
| 华泰柏瑞行业严选混合A | 0.9724 | 4.99% |
| 华泰柏瑞行业严选混合C | 0.9464 | 4.99% |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 1.2523 | 4.81% |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | 1.2369 | 4.80% |
| 华泰健康 | 1.7010 | 3.76% |
| 华泰柏瑞景气驱动混合A | 1.5795 | 3.75% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝宝泓债券 | 1.0990 | 0.04% |
| 华宝宝裕债券A | 1.0934 | 0.00% |
| 华宝宝裕债券D | 1.0917 | 0.00% |
| 长盛恒盛利率债A | 1.0787 | 0.96% |
| 长盛恒盛利率债C | 1.0688 | 0.96% |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9685 | 0.84% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9847 | 0.78% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9761 | 0.77% |
| 中信保诚稳悦债券A | 1.0697 | 0.66% |
| 中信保诚稳悦债券C | 1.0684 | 0.66% |
