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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-08 | 华泰柏瑞丰盛A | 1.1266 | 0.03% |
| 2024-05-07 | 华泰柏瑞丰盛A | 1.1263 | 0.07% |
| 2024-05-06 | 华泰柏瑞丰盛A | 1.1255 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰健康 | 1.1930 | 1.45% |
| 华泰柏瑞行业领先混合 | 2.3330 | 1.39% |
| 华泰柏瑞行业严选混合C | 0.6473 | 1.33% |
| 华泰柏瑞行业严选混合A | 0.6587 | 1.32% |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 0.8510 | 1.30% |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | 0.8460 | 1.29% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 0.7831 | 0.63% |
| 红利ETF | 3.1781 | 0.60% |
| 华泰柏瑞红利ETF联接A | 1.0906 | 0.56% |
| 华泰柏瑞红利ETF联接C | 1.0876 | 0.56% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商转债精选债券A | 1.1887 | 0.30% |
| 华商转债精选债券C | 1.1761 | 0.29% |
| 汇泉安阳纯债A | 1.3520 | 0.26% |
| 汇泉安阳纯债C | 1.3352 | 0.26% |
| 中银丰荣定期开放债券 | 1.1200 | 0.19% |
| 大摩优质信价纯债E | 1.0699 | 0.12% |
| 大摩优质信价纯债A | 1.0694 | 0.12% |
| 大摩优质信价纯债C | 1.0578 | 0.12% |
| 1.0089 | 0.11% | |
| 景顺鑫月薪 | 1.0280 | 0.10% |
