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华泰柏瑞丰盛纯债债券A(华泰柏瑞丰盛A)基金净值查询(000187)

近一季华泰柏瑞丰盛纯债债券A|华泰柏瑞丰盛A基金净值查询
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查询指定日期范围华泰柏瑞丰盛纯债债券A000187净值及计算阶段收益
近一季000187基金累计收益率-0.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1570 0.29%
2025-12-16 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1537 -0.02%
2025-12-15 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1539 -0.27%
2025-12-12 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1570 -0.24%
2025-12-11 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1598 0.22%
2025-12-10 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1572 0.10%
2025-12-09 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1560 0.23%
2025-12-08 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1533 -0.08%
2025-12-05 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1542 0.03%
2025-12-04 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1538 -0.39%
2025-12-03 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1583 -0.22%
2025-12-02 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1608 -0.19%
2025-12-01 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1630 -0.03%
2025-11-28 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1633 0.11%
2025-11-27 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1620 -0.10%
2025-11-26 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1632 -0.25%
2025-11-25 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1661 -0.17%
2025-11-24 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1681 0.03%
2025-11-21 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1677 -0.09%
2025-11-20 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1688 -0.03%
2025-11-19 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1692 -0.09%
2025-11-18 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1703 -0.03%
2025-11-17 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1707 0.07%
2025-11-14 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1699 -0.03%
2025-11-13 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1702 -0.06%
2025-11-12 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1709 0.06%
2025-11-11 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1702 0.04%
2025-11-10 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1697 0.07%
2025-11-07 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1689 -0.07%
2025-11-06 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1697 -0.18%
2025-11-05 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1718 0.03%
2025-11-04 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1714 -0.02%
2025-11-03 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1716 0.05%
2025-10-31 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1710 0.21%
2025-10-30 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1685 0.07%
2025-10-29 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1677 -0.03%
2025-10-28 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1680 0.18%
2025-10-27 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1659 0.07%
2025-10-24 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1651 -0.08%
2025-10-23 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1660 -0.08%
2025-10-22 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1669 0.02%
2025-10-21 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1667 0.09%
2025-10-20 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1656 -0.09%
2025-10-17 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1666 0.16%
2025-10-16 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1647 0.10%
2025-10-15 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1635 0.00%
2025-10-14 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1635 0.03%
2025-10-13 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1632 0.15%
2025-10-10 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1614 -0.05%
2025-10-09 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1620 0.14%
2025-09-30 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1604 0.08%
2025-09-29 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1595 -0.09%
2025-09-26 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1605 0.01%
2025-09-25 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1604 0.02%
2025-09-24 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1602 -0.19%
2025-09-23 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1624 -0.14%
2025-09-22 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1640 0.05%
2025-09-19 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1634 -0.18%
2025-09-18 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1655 -0.09%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量精选混合A 1.2784 6.11%
华泰柏瑞质量精选混合C 1.2484 6.10%
华泰柏瑞行业领先混合 3.8190 5.73%
华泰柏瑞行业严选混合A 0.9724 5.25%
华泰柏瑞行业严选混合C 0.9464 5.25%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 1.2523 5.05%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 1.2369 5.04%
华泰健康 1.7010 3.91%
华泰柏瑞景气驱动混合C 1.5566 3.90%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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