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华泰柏瑞丰盛纯债债券A(华泰柏瑞丰盛A)基金净值查询(000187)

近一季华泰柏瑞丰盛纯债债券A|华泰柏瑞丰盛A基金净值查询
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查询指定日期范围华泰柏瑞丰盛纯债债券A000187净值及计算阶段收益
近一季000187基金累计收益率0.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1873 0.01%
2026-09-15 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1872 0.02%
2026-09-14 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1870 0.01%
2026-09-11 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1869 -0.01%
2026-09-10 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1870 0.00%
2026-09-09 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1870 0.01%
2026-09-08 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1869 -0.01%
2026-09-07 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1870 0.02%
2026-09-04 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1868 0.00%
2026-09-03 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1868 0.02%
2026-09-02 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1866 0.01%
2026-09-01 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1865 0.02%
2026-08-31 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1863 0.02%
2026-08-28 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1861 0.00%
2026-08-27 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1861 -0.02%
2026-08-26 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1863 -0.02%
2026-08-25 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1865 -0.01%
2026-08-24 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1866 0.03%
2026-08-21 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1863 0.00%
2026-08-20 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1863 -0.01%
2026-08-19 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1864 -0.01%
2026-08-18 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1865 0.02%
2026-08-17 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1863 0.04%
2026-08-14 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1858 0.01%
2026-08-13 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1857 0.03%
2026-08-12 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1854 0.00%
2026-08-11 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1854 -0.02%
2026-08-10 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1856 0.03%
2026-08-07 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1853 0.01%
2026-08-06 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1852 0.01%
2026-08-05 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1851 0.01%
2026-08-04 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1850 0.02%
2026-08-03 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1848 0.02%
2026-07-31 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1846 0.02%
2026-07-30 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1844 0.01%
2026-07-29 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1843 0.01%
2026-07-28 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1842 -0.02%
2026-07-27 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1844 0.01%
2026-07-24 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1843 0.00%
2026-07-23 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1843 -0.01%
2026-07-22 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1844 0.03%
2026-07-21 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1841 0.00%
2026-07-20 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1841 -0.01%
2026-07-17 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1842 0.02%
2026-07-16 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1840 -0.01%
2026-07-15 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1841 0.02%
2026-07-14 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1839 -0.01%
2026-07-13 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1840 -0.02%
2026-07-10 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1842 0.01%
2026-07-09 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1841 0.01%
2026-07-08 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1840 0.03%
2026-07-07 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1836 0.02%
2026-07-06 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1834 0.08%
2026-07-03 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1825 -0.02%
2026-07-02 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1827 0.03%
2026-07-01 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1823 -0.11%
2026-06-30 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1836 -0.06%
2026-06-29 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1843 0.08%
2026-06-26 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1834 0.03%
2026-06-25 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1831 0.08%
2026-06-24 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1822 -0.02%
2026-06-23 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1824 -0.06%
2026-06-22 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1831 0.00%
2026-06-18 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1831 0.04%
2026-06-17 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1826 0.09%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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