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大成景旭纯债债券C(大成景旭C)基金净值查询(000153)

近半年大成景旭纯债债券C|大成景旭C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成景旭纯债债券C000153净值及计算阶段收益
近半年000153基金累计收益率1.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成景旭纯债债券C 1.1130 0.01%
2026-09-15 大成景旭纯债债券C 1.1129 0.01%
2026-09-14 大成景旭纯债债券C 1.1128 0.00%
2026-09-11 大成景旭纯债债券C 1.1128 -0.04%
2026-09-10 大成景旭纯债债券C 1.1132 -0.02%
2026-09-09 大成景旭纯债债券C 1.1134 0.00%
2026-09-08 大成景旭纯债债券C 1.1134 0.01%
2026-09-07 大成景旭纯债债券C 1.1133 0.04%
2026-09-04 大成景旭纯债债券C 1.1129 0.00%
2026-09-03 大成景旭纯债债券C 1.1129 0.04%
2026-09-02 大成景旭纯债债券C 1.1125 -0.01%
2026-09-01 大成景旭纯债债券C 1.1126 0.02%
2026-08-31 大成景旭纯债债券C 1.1124 0.01%
2026-08-28 大成景旭纯债债券C 1.1123 -0.02%
2026-08-27 大成景旭纯债债券C 1.1125 -0.03%
2026-08-26 大成景旭纯债债券C 1.1128 -0.02%
2026-08-25 大成景旭纯债债券C 1.1130 0.01%
2026-08-24 大成景旭纯债债券C 1.1129 0.04%
2026-08-21 大成景旭纯债债券C 1.1124 -0.02%
2026-08-20 大成景旭纯债债券C 1.1126 -0.02%
2026-08-19 大成景旭纯债债券C 1.1128 0.00%
2026-08-18 大成景旭纯债债券C 1.1128 0.04%
2026-08-17 大成景旭纯债债券C 1.1123 0.04%
2026-08-14 大成景旭纯债债券C 1.1119 0.05%
2026-08-13 大成景旭纯债债券C 1.1113 0.05%
2026-08-12 大成景旭纯债债券C 1.1107 0.02%
2026-08-11 大成景旭纯债债券C 1.1105 -0.01%
2026-08-10 大成景旭纯债债券C 1.1106 0.05%
2026-08-07 大成景旭纯债债券C 1.1101 0.01%
2026-08-06 大成景旭纯债债券C 1.1100 0.02%
2026-08-05 大成景旭纯债债券C 1.1098 0.00%
2026-08-04 大成景旭纯债债券C 1.1098 0.02%
2026-08-03 大成景旭纯债债券C 1.1096 0.04%
2026-07-31 大成景旭纯债债券C 1.1092 0.04%
2026-07-30 大成景旭纯债债券C 1.1088 0.02%
2026-07-29 大成景旭纯债债券C 1.1086 0.02%
2026-07-28 大成景旭纯债债券C 1.1084 0.00%
2026-07-27 大成景旭纯债债券C 1.1084 0.01%
2026-07-24 大成景旭纯债债券C 1.1083 0.03%
2026-07-23 大成景旭纯债债券C 1.1080 0.02%
2026-07-22 大成景旭纯债债券C 1.1078 0.04%
2026-07-21 大成景旭纯债债券C 1.1074 0.00%
2026-07-20 大成景旭纯债债券C 1.1074 -0.02%
2026-07-17 大成景旭纯债债券C 1.1076 0.03%
2026-07-16 大成景旭纯债债券C 1.1073 -0.02%
2026-07-15 大成景旭纯债债券C 1.1075 0.01%
2026-07-14 大成景旭纯债债券C 1.1074 0.02%
2026-07-13 大成景旭纯债债券C 1.1072 -0.03%
2026-07-10 大成景旭纯债债券C 1.1075 0.01%
2026-07-09 大成景旭纯债债券C 1.1074 0.00%
2026-07-08 大成景旭纯债债券C 1.1074 0.03%
2026-07-07 大成景旭纯债债券C 1.1071 0.00%
2026-07-06 大成景旭纯债债券C 1.1071 0.05%
2026-07-03 大成景旭纯债债券C 1.1065 -0.02%
2026-07-02 大成景旭纯债债券C 1.1067 0.01%
2026-07-01 大成景旭纯债债券C 1.1066 -0.07%
2026-06-30 大成景旭纯债债券C 1.1074 -0.07%
2026-06-29 大成景旭纯债债券C 1.1082 0.10%
2026-06-26 大成景旭纯债债券C 1.1071 0.04%
2026-06-25 大成景旭纯债债券C 1.1067 0.05%
2026-06-24 大成景旭纯债债券C 1.1061 0.01%
2026-06-23 大成景旭纯债债券C 1.1060 -0.02%
2026-06-22 大成景旭纯债债券C 1.1062 -0.01%
2026-06-18 大成景旭纯债债券C 1.1063 0.02%
2026-06-17 大成景旭纯债债券C 1.1061 0.05%
2026-06-16 大成景旭纯债债券C 1.1056 0.07%
2026-06-15 大成景旭纯债债券C 1.1048 0.01%
2026-06-12 大成景旭纯债债券C 1.1047 0.05%
2026-06-11 大成景旭纯债债券C 1.1042 -0.05%
2026-06-10 大成景旭纯债债券C 1.1047 -0.05%
2026-06-09 大成景旭纯债债券C 1.1053 -0.05%
2026-06-08 大成景旭纯债债券C 1.1058 -0.04%
2026-06-05 大成景旭纯债债券C 1.1062 -0.05%
2026-06-04 大成景旭纯债债券C 1.1067 0.05%
2026-06-03 大成景旭纯债债券C 1.1062 -0.04%
2026-06-02 大成景旭纯债债券C 1.1066 0.00%
2026-06-01 大成景旭纯债债券C 1.1066 0.05%
2026-05-29 大成景旭纯债债券C 1.1061 0.03%
2026-05-28 大成景旭纯债债券C 1.1058 0.03%
2026-05-27 大成景旭纯债债券C 1.1055 0.08%
2026-05-26 大成景旭纯债债券C 1.1046 0.06%
2026-05-25 大成景旭纯债债券C 1.1039 0.04%
2026-05-22 大成景旭纯债债券C 1.1035 -0.02%
2026-05-21 大成景旭纯债债券C 1.1037 0.00%
2026-05-20 大成景旭纯债债券C 1.1037 -0.02%
2026-05-19 大成景旭纯债债券C 1.1039 0.09%
2026-05-18 大成景旭纯债债券C 1.1029 0.05%
2026-05-15 大成景旭纯债债券C 1.1024 -0.02%
2026-05-14 大成景旭纯债债券C 1.1026 -0.03%
2026-05-13 大成景旭纯债债券C 1.1029 0.04%
2026-05-12 大成景旭纯债债券C 1.1025 0.04%
2026-05-11 大成景旭纯债债券C 1.1021 0.05%
2026-05-08 大成景旭纯债债券C 1.1015 0.02%
2026-04-30 大成景旭纯债债券C 1.1015 -0.05%
2026-04-29 大成景旭纯债债券C 1.1020 0.08%
2026-04-28 大成景旭纯债债券C 1.1011 0.04%
2026-04-27 大成景旭纯债债券C 1.1007 -0.07%
2026-04-24 大成景旭纯债债券C 1.1015 -0.05%
2026-04-23 大成景旭纯债债券C 1.1021 -0.04%
2026-04-22 大成景旭纯债债券C 1.1025 0.05%
2026-04-21 大成景旭纯债债券C 1.1020 0.05%
2026-04-20 大成景旭纯债债券C 1.1014 0.01%
2026-04-17 大成景旭纯债债券C 1.1013 0.10%
2026-04-16 大成景旭纯债债券C 1.1002 0.02%
2026-04-15 大成景旭纯债债券C 1.1000 0.04%
2026-04-14 大成景旭纯债债券C 1.0996 0.01%
2026-04-13 大成景旭纯债债券C 1.0995 0.08%
2026-04-10 大成景旭纯债债券C 1.0986 0.05%
2026-04-09 大成景旭纯债债券C 1.0981 -0.03%
2026-04-08 大成景旭纯债债券C 1.0984 0.00%
2026-04-07 大成景旭纯债债券C 1.0984 0.04%
2026-04-03 大成景旭纯债债券C 1.0980 0.05%
2026-04-02 大成景旭纯债债券C 1.0974 0.02%
2026-04-01 大成景旭纯债债券C 1.0972 -0.05%
2026-03-31 大成景旭纯债债券C 1.0977 -0.02%
2026-03-30 大成景旭纯债债券C 1.0979 0.10%
2026-03-27 大成景旭纯债债券C 1.0968 0.03%
2026-03-26 大成景旭纯债债券C 1.0965 0.01%
2026-03-25 大成景旭纯债债券C 1.0964 0.00%
2026-03-24 大成景旭纯债债券C 1.0964 0.04%
2026-03-23 大成景旭纯债债券C 1.0960 -0.02%
2026-03-20 大成景旭纯债债券C 1.0962 0.00%
2026-03-19 大成景旭纯债债券C 1.0962 0.00%
2026-03-18 大成景旭纯债债券C 1.0962 0.07%
2026-03-17 大成景旭纯债债券C 1.0954 0.04%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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