热搜: 激励制度 中海优质成长混合 广发聚丰混合A 招商中证白酒指数(LOF)A

大成景旭纯债债券C(大成景旭C)基金净值查询(000153)

近一年大成景旭纯债债券C|大成景旭C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围大成景旭纯债债券C000153净值及计算阶段收益
近一年000153基金累计收益率2.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 大成景旭纯债债券C 1.1129 0.01%
2026-09-14 大成景旭纯债债券C 1.1128 0.00%
2026-09-11 大成景旭纯债债券C 1.1128 -0.04%
2026-09-10 大成景旭纯债债券C 1.1132 -0.02%
2026-09-09 大成景旭纯债债券C 1.1134 0.00%
2026-09-08 大成景旭纯债债券C 1.1134 0.01%
2026-09-07 大成景旭纯债债券C 1.1133 0.04%
2026-09-04 大成景旭纯债债券C 1.1129 0.00%
2026-09-03 大成景旭纯债债券C 1.1129 0.04%
2026-09-02 大成景旭纯债债券C 1.1125 -0.01%
2026-09-01 大成景旭纯债债券C 1.1126 0.02%
2026-08-31 大成景旭纯债债券C 1.1124 0.01%
2026-08-28 大成景旭纯债债券C 1.1123 -0.02%
2026-08-27 大成景旭纯债债券C 1.1125 -0.03%
2026-08-26 大成景旭纯债债券C 1.1128 -0.02%
2026-08-25 大成景旭纯债债券C 1.1130 0.01%
2026-08-24 大成景旭纯债债券C 1.1129 0.04%
2026-08-21 大成景旭纯债债券C 1.1124 -0.02%
2026-08-20 大成景旭纯债债券C 1.1126 -0.02%
2026-08-19 大成景旭纯债债券C 1.1128 0.00%
2026-08-18 大成景旭纯债债券C 1.1128 0.04%
2026-08-17 大成景旭纯债债券C 1.1123 0.04%
2026-08-14 大成景旭纯债债券C 1.1119 0.05%
2026-08-13 大成景旭纯债债券C 1.1113 0.05%
2026-08-12 大成景旭纯债债券C 1.1107 0.02%
2026-08-11 大成景旭纯债债券C 1.1105 -0.01%
2026-08-10 大成景旭纯债债券C 1.1106 0.05%
2026-08-07 大成景旭纯债债券C 1.1101 0.01%
2026-08-06 大成景旭纯债债券C 1.1100 0.02%
2026-08-05 大成景旭纯债债券C 1.1098 0.00%
2026-08-04 大成景旭纯债债券C 1.1098 0.02%
2026-08-03 大成景旭纯债债券C 1.1096 0.04%
2026-07-31 大成景旭纯债债券C 1.1092 0.04%
2026-07-30 大成景旭纯债债券C 1.1088 0.02%
2026-07-29 大成景旭纯债债券C 1.1086 0.02%
2026-07-28 大成景旭纯债债券C 1.1084 0.00%
2026-07-27 大成景旭纯债债券C 1.1084 0.01%
2026-07-24 大成景旭纯债债券C 1.1083 0.03%
2026-07-23 大成景旭纯债债券C 1.1080 0.02%
2026-07-22 大成景旭纯债债券C 1.1078 0.04%
2026-07-21 大成景旭纯债债券C 1.1074 0.00%
2026-07-20 大成景旭纯债债券C 1.1074 -0.02%
2026-07-17 大成景旭纯债债券C 1.1076 0.03%
2026-07-16 大成景旭纯债债券C 1.1073 -0.02%
2026-07-15 大成景旭纯债债券C 1.1075 0.01%
2026-07-14 大成景旭纯债债券C 1.1074 0.02%
2026-07-13 大成景旭纯债债券C 1.1072 -0.03%
2026-07-10 大成景旭纯债债券C 1.1075 0.01%
2026-07-09 大成景旭纯债债券C 1.1074 0.00%
2026-07-08 大成景旭纯债债券C 1.1074 0.03%
2026-07-07 大成景旭纯债债券C 1.1071 0.00%
2026-07-06 大成景旭纯债债券C 1.1071 0.05%
2026-07-03 大成景旭纯债债券C 1.1065 -0.02%
2026-07-02 大成景旭纯债债券C 1.1067 0.01%
2026-07-01 大成景旭纯债债券C 1.1066 -0.07%
2026-06-30 大成景旭纯债债券C 1.1074 -0.07%
2026-06-29 大成景旭纯债债券C 1.1082 0.10%
2026-06-26 大成景旭纯债债券C 1.1071 0.04%
2026-06-25 大成景旭纯债债券C 1.1067 0.05%
2026-06-24 大成景旭纯债债券C 1.1061 0.01%
2026-06-23 大成景旭纯债债券C 1.1060 -0.02%
2026-06-22 大成景旭纯债债券C 1.1062 -0.01%
2026-06-18 大成景旭纯债债券C 1.1063 0.02%
2026-06-17 大成景旭纯债债券C 1.1061 0.05%
2026-06-16 大成景旭纯债债券C 1.1056 0.07%
2026-06-15 大成景旭纯债债券C 1.1048 0.01%
2026-06-12 大成景旭纯债债券C 1.1047 0.05%
2026-06-11 大成景旭纯债债券C 1.1042 -0.05%
2026-06-10 大成景旭纯债债券C 1.1047 -0.05%
2026-06-09 大成景旭纯债债券C 1.1053 -0.05%
2026-06-08 大成景旭纯债债券C 1.1058 -0.04%
2026-06-05 大成景旭纯债债券C 1.1062 -0.05%
2026-06-04 大成景旭纯债债券C 1.1067 0.05%
2026-06-03 大成景旭纯债债券C 1.1062 -0.04%
2026-06-02 大成景旭纯债债券C 1.1066 0.00%
2026-06-01 大成景旭纯债债券C 1.1066 0.05%
2026-05-29 大成景旭纯债债券C 1.1061 0.03%
2026-05-28 大成景旭纯债债券C 1.1058 0.03%
2026-05-27 大成景旭纯债债券C 1.1055 0.08%
2026-05-26 大成景旭纯债债券C 1.1046 0.06%
2026-05-25 大成景旭纯债债券C 1.1039 0.04%
2026-05-22 大成景旭纯债债券C 1.1035 -0.02%
2026-05-21 大成景旭纯债债券C 1.1037 0.00%
2026-05-20 大成景旭纯债债券C 1.1037 -0.02%
2026-05-19 大成景旭纯债债券C 1.1039 0.09%
2026-05-18 大成景旭纯债债券C 1.1029 0.05%
2026-05-15 大成景旭纯债债券C 1.1024 -0.02%
2026-05-14 大成景旭纯债债券C 1.1026 -0.03%
2026-05-13 大成景旭纯债债券C 1.1029 0.04%
2026-05-12 大成景旭纯债债券C 1.1025 0.04%
2026-05-11 大成景旭纯债债券C 1.1021 0.05%
2026-05-08 大成景旭纯债债券C 1.1015 0.02%
2026-04-30 大成景旭纯债债券C 1.1015 -0.05%
2026-04-29 大成景旭纯债债券C 1.1020 0.08%
2026-04-28 大成景旭纯债债券C 1.1011 0.04%
2026-04-27 大成景旭纯债债券C 1.1007 -0.07%
2026-04-24 大成景旭纯债债券C 1.1015 -0.05%
2026-04-23 大成景旭纯债债券C 1.1021 -0.04%
2026-04-22 大成景旭纯债债券C 1.1025 0.05%
2026-04-21 大成景旭纯债债券C 1.1020 0.05%
2026-04-20 大成景旭纯债债券C 1.1014 0.01%
2026-04-17 大成景旭纯债债券C 1.1013 0.10%
2026-04-16 大成景旭纯债债券C 1.1002 0.02%
2026-04-15 大成景旭纯债债券C 1.1000 0.04%
2026-04-14 大成景旭纯债债券C 1.0996 0.01%
2026-04-13 大成景旭纯债债券C 1.0995 0.08%
2026-04-10 大成景旭纯债债券C 1.0986 0.05%
2026-04-09 大成景旭纯债债券C 1.0981 -0.03%
2026-04-08 大成景旭纯债债券C 1.0984 0.00%
2026-04-07 大成景旭纯债债券C 1.0984 0.04%
2026-04-03 大成景旭纯债债券C 1.0980 0.05%
2026-04-02 大成景旭纯债债券C 1.0974 0.02%
2026-04-01 大成景旭纯债债券C 1.0972 -0.05%
2026-03-31 大成景旭纯债债券C 1.0977 -0.02%
2026-03-30 大成景旭纯债债券C 1.0979 0.10%
2026-03-27 大成景旭纯债债券C 1.0968 0.03%
2026-03-26 大成景旭纯债债券C 1.0965 0.01%
2026-03-25 大成景旭纯债债券C 1.0964 0.00%
2026-03-24 大成景旭纯债债券C 1.0964 0.04%
2026-03-23 大成景旭纯债债券C 1.0960 -0.02%
2026-03-20 大成景旭纯债债券C 1.0962 0.00%
2026-03-19 大成景旭纯债债券C 1.0962 0.00%
2026-03-18 大成景旭纯债债券C 1.0962 0.07%
2026-03-17 大成景旭纯债债券C 1.0954 0.04%
2026-03-16 大成景旭纯债债券C 1.0950 -0.03%
2026-03-13 大成景旭纯债债券C 1.0953 0.03%
2026-03-12 大成景旭纯债债券C 1.0950 0.05%
2026-03-11 大成景旭纯债债券C 1.0944 -0.02%
2026-03-10 大成景旭纯债债券C 1.0946 0.02%
2026-03-09 大成景旭纯债债券C 1.0944 -0.10%
2026-03-06 大成景旭纯债债券C 1.0955 -0.01%
2026-03-05 大成景旭纯债债券C 1.0956 0.00%
2026-03-04 大成景旭纯债债券C 1.0956 0.05%
2026-03-03 大成景旭纯债债券C 1.0950 0.02%
2026-03-02 大成景旭纯债债券C 1.0948 0.07%
2026-02-27 大成景旭纯债债券C 1.0940 0.04%
2026-02-26 大成景旭纯债债券C 1.0936 -0.08%
2026-02-25 大成景旭纯债债券C 1.0945 -0.05%
2026-02-24 大成景旭纯债债券C 1.0951 0.03%
2026-02-13 大成景旭纯债债券C 1.0948 -0.01%
2026-02-12 大成景旭纯债债券C 1.0949 0.03%
2026-02-11 大成景旭纯债债券C 1.0946 0.01%
2026-02-10 大成景旭纯债债券C 1.0945 -0.01%
2026-02-09 大成景旭纯债债券C 1.0946 0.05%
2026-02-06 大成景旭纯债债券C 1.0941 0.06%
2026-02-05 大成景旭纯债债券C 1.0934 0.05%
2026-02-04 大成景旭纯债债券C 1.0929 0.01%
2026-02-03 大成景旭纯债债券C 1.0928 0.00%
2026-02-02 大成景旭纯债债券C 1.0928 0.00%
2026-01-30 大成景旭纯债债券C 1.0928 0.00%
2026-01-29 大成景旭纯债债券C 1.0928 0.00%
2026-01-28 大成景旭纯债债券C 1.0928 0.03%
2026-01-27 大成景旭纯债债券C 1.0925 -0.04%
2026-01-26 大成景旭纯债债券C 1.0929 0.03%
2026-01-23 大成景旭纯债债券C 1.0926 0.05%
2026-01-22 大成景旭纯债债券C 1.0921 -0.01%
2026-01-21 大成景旭纯债债券C 1.0922 0.03%
2026-01-20 大成景旭纯债债券C 1.0919 0.05%
2026-01-19 大成景旭纯债债券C 1.0913 0.01%
2026-01-16 大成景旭纯债债券C 1.0912 0.05%
2026-01-15 大成景旭纯债债券C 1.0907 0.01%
2026-01-14 大成景旭纯债债券C 1.0906 0.01%
2026-01-13 大成景旭纯债债券C 1.0905 0.02%
2026-01-12 大成景旭纯债债券C 1.0903 0.05%
2026-01-09 大成景旭纯债债券C 1.0898 0.04%
2026-01-08 大成景旭纯债债券C 1.0894 0.08%
2026-01-07 大成景旭纯债债券C 1.0885 -0.07%
2026-01-06 大成景旭纯债债券C 1.0893 -0.13%
2026-01-05 大成景旭纯债债券C 1.0907 -0.04%
2025-12-31 大成景旭纯债债券C 1.0911 0.03%
2025-12-30 大成景旭纯债债券C 1.0908 -0.03%
2025-12-29 大成景旭纯债债券C 1.0911 -0.17%
2025-12-26 大成景旭纯债债券C 1.0930 0.03%
2025-12-25 大成景旭纯债债券C 1.0927 -0.02%
2025-12-24 大成景旭纯债债券C 1.0929 0.02%
2025-12-23 大成景旭纯债债券C 1.0927 0.08%
2025-12-22 大成景旭纯债债券C 1.0918 -0.07%
2025-12-19 大成景旭纯债债券C 1.0926 0.11%
2025-12-18 大成景旭纯债债券C 1.0914 -0.01%
2025-12-17 大成景旭纯债债券C 1.0915 0.17%
2025-12-16 大成景旭纯债债券C 1.0896 0.00%
2025-12-15 大成景旭纯债债券C 1.0896 -0.14%
2025-12-12 大成景旭纯债债券C 1.0911 -0.14%
2025-12-11 大成景旭纯债债券C 1.0926 0.10%
2025-12-10 大成景旭纯债债券C 1.0915 0.07%
2025-12-09 大成景旭纯债债券C 1.0907 0.10%
2025-12-08 大成景旭纯债债券C 1.0896 -0.03%
2025-12-05 大成景旭纯债债券C 1.0899 0.07%
2025-12-04 大成景旭纯债债券C 1.0891 -0.23%
2025-12-03 大成景旭纯债债券C 1.0916 -0.11%
2025-12-02 大成景旭纯债债券C 1.0928 -0.09%
2025-12-01 大成景旭纯债债券C 1.0938 0.00%
2025-11-28 大成景旭纯债债券C 1.0938 0.07%
2025-11-27 大成景旭纯债债券C 1.0930 -0.07%
2025-11-26 大成景旭纯债债券C 1.0938 -0.14%
2025-11-25 大成景旭纯债债券C 1.0953 -0.08%
2025-11-24 大成景旭纯债债券C 1.0962 0.00%
2025-11-21 大成景旭纯债债券C 1.0962 -0.04%
2025-11-20 大成景旭纯债债券C 1.0966 -0.01%
2025-11-19 大成景旭纯债债券C 1.0967 -0.05%
2025-11-18 大成景旭纯债债券C 1.0972 0.01%
2025-11-17 大成景旭纯债债券C 1.0971 0.05%
2025-11-14 大成景旭纯债债券C 1.0966 0.00%
2025-11-13 大成景旭纯债债券C 1.0966 -0.03%
2025-11-12 大成景旭纯债债券C 1.0969 0.05%
2025-11-11 大成景旭纯债债券C 1.0963 0.02%
2025-11-10 大成景旭纯债债券C 1.0961 0.04%
2025-11-07 大成景旭纯债债券C 1.0957 -0.05%
2025-11-06 大成景旭纯债债券C 1.0962 -0.11%
2025-11-05 大成景旭纯债债券C 1.0974 0.01%
2025-11-04 大成景旭纯债债券C 1.0973 -0.03%
2025-11-03 大成景旭纯债债券C 1.0976 0.03%
2025-10-31 大成景旭纯债债券C 1.0973 0.17%
2025-10-30 大成景旭纯债债券C 1.0954 0.08%
2025-10-29 大成景旭纯债债券C 1.0945 0.01%
2025-10-28 大成景旭纯债债券C 1.0944 0.16%
2025-10-27 大成景旭纯债债券C 1.0926 0.05%
2025-10-24 大成景旭纯债债券C 1.0920 -0.05%
2025-10-23 大成景旭纯债债券C 1.0925 -0.05%
2025-10-22 大成景旭纯债债券C 1.0930 0.00%
2025-10-21 大成景旭纯债债券C 1.0930 0.08%
2025-10-20 大成景旭纯债债券C 1.0921 -0.09%
2025-10-17 大成景旭纯债债券C 1.0931 0.16%
2025-10-16 大成景旭纯债债券C 1.0914 0.06%
2025-10-15 大成景旭纯债债券C 1.0907 -0.02%
2025-10-14 大成景旭纯债债券C 1.0909 0.02%
2025-10-13 大成景旭纯债债券C 1.0907 0.09%
2025-10-10 大成景旭纯债债券C 1.0897 -0.05%
2025-10-09 大成景旭纯债债券C 1.0902 0.08%
2025-09-30 大成景旭纯债债券C 1.0893 0.12%
2025-09-29 大成景旭纯债债券C 1.0880 -0.09%
2025-09-26 大成景旭纯债债券C 1.0890 0.02%
2025-09-25 大成景旭纯债债券C 1.0888 0.03%
2025-09-24 大成景旭纯债债券C 1.0885 -0.14%
2025-09-23 大成景旭纯债债券C 1.0900 -0.10%
2025-09-22 大成景旭纯债债券C 1.0911 0.06%
2025-09-19 大成景旭纯债债券C 1.0904 -0.15%
2025-09-18 大成景旭纯债债券C 1.0920 -0.06%
2025-09-17 大成景旭纯债债券C 1.0927 0.11%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云