近一季中银美丽中国混合|中银美丽中国基金净值查询
查询指定日期范围中银美丽中国混合000120净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中银美丽中国混合 |
2.5080 |
-1.10% |
| 2025-12-12 |
中银美丽中国混合 |
2.5360 |
0.44% |
| 2025-12-11 |
中银美丽中国混合 |
2.5250 |
-1.41% |
| 2025-12-10 |
中银美丽中国混合 |
2.5610 |
-0.35% |
| 2025-12-09 |
中银美丽中国混合 |
2.5700 |
0.67% |
| 2025-12-08 |
中银美丽中国混合 |
2.5530 |
1.39% |
| 2025-12-05 |
中银美丽中国混合 |
2.5180 |
0.52% |
| 2025-12-04 |
中银美丽中国混合 |
2.5050 |
0.40% |
| 2025-12-03 |
中银美丽中国混合 |
2.4950 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
中银美丽中国混合 |
2.4990 |
-0.32% |
| 2025-12-01 |
中银美丽中国混合 |
2.5070 |
0.60% |
| 2025-11-28 |
中银美丽中国混合 |
2.4920 |
0.44% |
| 2025-11-27 |
中银美丽中国混合 |
2.4810 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
中银美丽中国混合 |
2.4820 |
1.43% |
| 2025-11-25 |
中银美丽中国混合 |
2.4470 |
1.58% |
| 2025-11-24 |
中银美丽中国混合 |
2.4090 |
-0.41% |
| 2025-11-21 |
中银美丽中国混合 |
2.4190 |
-3.20% |
| 2025-11-20 |
中银美丽中国混合 |
2.4990 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
中银美丽中国混合 |
2.5000 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
中银美丽中国混合 |
2.4980 |
-0.72% |
| 2025-11-17 |
中银美丽中国混合 |
2.5160 |
-0.20% |
| 2025-11-14 |
中银美丽中国混合 |
2.5210 |
-2.17% |
| 2025-11-13 |
中银美丽中国混合 |
2.5770 |
1.22% |
| 2025-11-12 |
中银美丽中国混合 |
2.5460 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
中银美丽中国混合 |
2.5450 |
-1.43% |
| 2025-11-10 |
中银美丽中国混合 |
2.5820 |
-0.42% |
| 2025-11-07 |
中银美丽中国混合 |
2.5930 |
-0.92% |
| 2025-11-06 |
中银美丽中国混合 |
2.6170 |
1.59% |
| 2025-11-05 |
中银美丽中国混合 |
2.5760 |
0.31% |
| 2025-11-04 |
中银美丽中国混合 |
2.5680 |
-1.53% |
| 2025-11-03 |
中银美丽中国混合 |
2.6080 |
0.27% |
| 2025-10-31 |
中银美丽中国混合 |
2.6010 |
-2.47% |
| 2025-10-30 |
中银美丽中国混合 |
2.6670 |
-1.91% |
| 2025-10-29 |
中银美丽中国混合 |
2.7190 |
1.95% |
| 2025-10-28 |
中银美丽中国混合 |
2.6670 |
-0.71% |
| 2025-10-27 |
中银美丽中国混合 |
2.6860 |
2.99% |
| 2025-10-24 |
中银美丽中国混合 |
2.6080 |
3.00% |
| 2025-10-23 |
中银美丽中国混合 |
2.5320 |
-0.74% |
| 2025-10-22 |
中银美丽中国混合 |
2.5510 |
-0.70% |
| 2025-10-21 |
中银美丽中国混合 |
2.5690 |
3.09% |
| 2025-10-20 |
中银美丽中国混合 |
2.4920 |
1.05% |
| 2025-10-17 |
中银美丽中国混合 |
2.4660 |
-3.18% |
| 2025-10-16 |
中银美丽中国混合 |
2.5470 |
0.51% |
| 2025-10-15 |
中银美丽中国混合 |
2.5340 |
2.05% |
| 2025-10-14 |
中银美丽中国混合 |
2.4830 |
-3.20% |
| 2025-10-13 |
中银美丽中国混合 |
2.5650 |
-0.77% |
| 2025-10-10 |
中银美丽中国混合 |
2.5850 |
-2.56% |
| 2025-10-09 |
中银美丽中国混合 |
2.6530 |
-0.15% |
| 2025-09-30 |
中银美丽中国混合 |
2.6570 |
0.83% |
| 2025-09-29 |
中银美丽中国混合 |
2.6350 |
2.29% |
| 2025-09-26 |
中银美丽中国混合 |
2.5760 |
-2.16% |
| 2025-09-25 |
中银美丽中国混合 |
2.6330 |
0.34% |
| 2025-09-24 |
中银美丽中国混合 |
2.6240 |
0.96% |
| 2025-09-23 |
中银美丽中国混合 |
2.5990 |
0.27% |
| 2025-09-22 |
中银美丽中国混合 |
2.5920 |
1.85% |
| 2025-09-19 |
中银美丽中国混合 |
2.5450 |
0.12% |
| 2025-09-18 |
中银美丽中国混合 |
2.5420 |
0.59% |
| 2025-09-17 |
中银美丽中国混合 |
2.5270 |
1.40% |
| 2025-09-16 |
中银美丽中国混合 |
2.4920 |
0.61% |
