近一季中银美丽中国股票基金净值查询
查询指定日期范围中银美丽中国000120净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
中银美丽中国 |
2.0520 |
-0.24% |
| 2024-05-06 |
中银美丽中国 |
2.0570 |
0.39% |
| 2024-04-30 |
中银美丽中国 |
2.0490 |
0.34% |
| 2024-04-29 |
中银美丽中国 |
2.0420 |
-0.29% |
| 2024-04-26 |
中银美丽中国 |
2.0480 |
0.05% |
| 2024-04-25 |
中银美丽中国 |
2.0470 |
0.39% |
| 2024-04-24 |
中银美丽中国 |
2.0390 |
0.69% |
| 2024-04-23 |
中银美丽中国 |
2.0250 |
-1.17% |
| 2024-04-22 |
中银美丽中国 |
2.0490 |
-1.11% |
| 2024-04-19 |
中银美丽中国 |
2.0720 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
中银美丽中国 |
2.0720 |
-0.10% |
| 2024-04-17 |
中银美丽中国 |
2.0740 |
1.32% |
| 2024-04-16 |
中银美丽中国 |
2.0470 |
-1.21% |
| 2024-04-15 |
中银美丽中国 |
2.0720 |
1.27% |
| 2024-04-12 |
中银美丽中国 |
2.0460 |
0.24% |
| 2024-04-11 |
中银美丽中国 |
2.0410 |
0.49% |
| 2024-04-10 |
中银美丽中国 |
2.0310 |
0.30% |
| 2024-04-09 |
中银美丽中国 |
2.0250 |
-0.39% |
| 2024-04-08 |
中银美丽中国 |
2.0330 |
0.35% |
| 2024-04-03 |
中银美丽中国 |
2.0260 |
0.20% |
| 2024-04-02 |
中银美丽中国 |
2.0220 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
中银美丽中国 |
2.0220 |
0.05% |
| 2024-03-29 |
中银美丽中国 |
2.0210 |
1.20% |
| 2024-03-28 |
中银美丽中国 |
1.9970 |
0.35% |
| 2024-03-27 |
中银美丽中国 |
1.9900 |
-0.45% |
| 2024-03-26 |
中银美丽中国 |
1.9990 |
-0.20% |
| 2024-03-25 |
中银美丽中国 |
2.0030 |
-0.20% |
| 2024-03-22 |
中银美丽中国 |
2.0070 |
-0.10% |
| 2024-03-21 |
中银美丽中国 |
2.0090 |
0.20% |
| 2024-03-20 |
中银美丽中国 |
2.0050 |
0.55% |
| 2024-03-19 |
中银美丽中国 |
1.9940 |
-0.45% |
| 2024-03-18 |
中银美丽中国 |
2.0030 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
中银美丽中国 |
2.0000 |
0.30% |
| 2024-03-14 |
中银美丽中国 |
1.9940 |
0.45% |
| 2024-03-13 |
中银美丽中国 |
1.9850 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
中银美丽中国 |
1.9850 |
-1.83% |
| 2024-03-11 |
中银美丽中国 |
2.0220 |
-0.69% |
| 2024-03-08 |
中银美丽中国 |
2.0360 |
0.69% |
| 2024-03-07 |
中银美丽中国 |
2.0220 |
0.15% |
| 2024-03-06 |
中银美丽中国 |
2.0190 |
-0.30% |
| 2024-03-05 |
中银美丽中国 |
2.0250 |
0.50% |
| 2024-03-04 |
中银美丽中国 |
2.0150 |
1.10% |
| 2024-03-01 |
中银美丽中国 |
1.9930 |
0.25% |
| 2024-02-29 |
中银美丽中国 |
1.9880 |
1.07% |
| 2024-02-28 |
中银美丽中国 |
1.9670 |
-0.91% |
| 2024-02-27 |
中银美丽中国 |
1.9850 |
0.40% |
| 2024-02-26 |
中银美丽中国 |
1.9770 |
-1.59% |
| 2024-02-23 |
中银美丽中国 |
2.0090 |
-0.30% |
| 2024-02-22 |
中银美丽中国 |
2.0150 |
0.90% |
| 2024-02-21 |
中银美丽中国 |
1.9970 |
-0.40% |
| 2024-02-20 |
中银美丽中国 |
2.0050 |
0.80% |
| 2024-02-19 |
中银美丽中国 |
1.9890 |
1.84% |
| 2024-02-08 |
中银美丽中国 |
1.9530 |
-0.10% |
