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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 中银美丽中国混合 | 2.5360 | 2.38% |
| 2025-12-16 | 中银美丽中国混合 | 2.4770 | -1.24% |
| 2025-12-15 | 中银美丽中国混合 | 2.5080 | -1.10% |
| 2025-12-12 | 中银美丽中国混合 | 2.5360 | 0.44% |
| 2025-12-11 | 中银美丽中国混合 | 2.5250 | -1.41% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银新能源产业股票A | 1.1964 | 3.58% |
| 中银新能源产业股票C | 1.1815 | 3.58% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 1.1733 | 3.23% |
| 中银鑫新消费成长混合A | 1.1936 | 3.23% |
| 中银卓越成长混合A | 1.1966 | 3.11% |
| 中银卓越成长混合C | 1.1842 | 3.11% |
| 中银新动力股票A | 0.8990 | 3.00% |
| 中银主题策略混合A | 4.6860 | 2.97% |
| 中银新经济灵活配置混合A | 2.4260 | 2.97% |
| 中银新趋势混合A | 2.0180 | 2.97% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝动力组合混合C | 3.5766 | -0.16% |
| 华宝动力组合混合A | 3.6492 | -0.16% |
| 华宝资源优选混合A | 5.2210 | -0.44% |
| 华宝资源优选混合C | 5.1220 | -0.45% |
| 华宝先进成长混合 | 4.6021 | -0.94% |
| 华宝大盘精选混合 | 4.9329 | -2.37% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.12% |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.12% |
| 华商龙头优势混合 | 1.5711 | 6.56% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.7811 | 6.47% |
