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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 中银美丽中国混合 | 2.5080 | -1.10% |
| 2025-12-12 | 中银美丽中国混合 | 2.5360 | 0.44% |
| 2025-12-11 | 中银美丽中国混合 | 2.5250 | -1.41% |
| 2025-12-10 | 中银美丽中国混合 | 2.5610 | -0.35% |
| 2025-12-09 | 中银美丽中国混合 | 2.5700 | 0.67% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银黄金 | 9.3645 | 1.30% |
| 中银上海金ETF联接A | 2.2103 | 1.24% |
| 中银上海金ETF联接C | 2.1705 | 1.23% |
| 中银金融地产混合A | 1.6893 | 0.43% |
| 中银行业优选 | 1.1699 | 0.28% |
| 中银稳健策略混合 | 1.7804 | 0.28% |
| 中银卓越成长混合A | 1.1787 | 0.25% |
| 中银卓越成长混合C | 1.1665 | 0.24% |
| 中银主题策略混合A | 4.6050 | 0.24% |
| 中银收益 | 1.5366 | 0.23% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.79% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 1.99% |
| 易基非银ETF联接A | 1.2187 | 1.83% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1201 | 1.58% |
| 宏利高端装备股票A | 1.3586 | 1.47% |
| 汇丰智造A | 2.6694 | 1.39% |
| 鹏华空天军工指数(LOF)I | 0.9936 | 1.37% |
| 华富永鑫C | 1.7547 | 1.33% |
| 上海金ETF嘉实 | 9.4388 | 1.30% |
| 上海金 | 9.7426 | 1.30% |
