近一年中银美丽中国混合|中银美丽中国基金净值查询
查询指定日期范围中银美丽中国混合000120净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银美丽中国混合 |
2.2546 |
1.96% |
| 2026-09-15 |
中银美丽中国混合 |
2.2113 |
0.12% |
| 2026-09-14 |
中银美丽中国混合 |
2.2087 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
中银美丽中国混合 |
2.2084 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
中银美丽中国混合 |
2.2175 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
中银美丽中国混合 |
2.2387 |
1.35% |
| 2026-09-08 |
中银美丽中国混合 |
2.2088 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
中银美丽中国混合 |
2.2084 |
2.26% |
| 2026-09-04 |
中银美丽中国混合 |
2.1596 |
-2.16% |
| 2026-09-03 |
中银美丽中国混合 |
2.2063 |
1.05% |
| 2026-09-02 |
中银美丽中国混合 |
2.1833 |
-0.87% |
| 2026-09-01 |
中银美丽中国混合 |
2.2025 |
-2.37% |
| 2026-08-31 |
中银美丽中国混合 |
2.2546 |
1.20% |
| 2026-08-28 |
中银美丽中国混合 |
2.2279 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
中银美丽中国混合 |
2.2333 |
3.54% |
| 2026-08-26 |
中银美丽中国混合 |
2.1570 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
中银美丽中国混合 |
2.1551 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
中银美丽中国混合 |
2.1590 |
-2.53% |
| 2026-08-21 |
中银美丽中国混合 |
2.2151 |
2.54% |
| 2026-08-20 |
中银美丽中国混合 |
2.1602 |
0.58% |
| 2026-08-19 |
中银美丽中国混合 |
2.1477 |
-6.75% |
| 2026-08-18 |
中银美丽中国混合 |
2.3032 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
中银美丽中国混合 |
2.3117 |
3.94% |
| 2026-08-14 |
中银美丽中国混合 |
2.2240 |
1.87% |
| 2026-08-13 |
中银美丽中国混合 |
2.1832 |
-1.31% |
| 2026-08-12 |
中银美丽中国混合 |
2.2122 |
1.90% |
| 2026-08-11 |
中银美丽中国混合 |
2.1709 |
-0.56% |
| 2026-08-10 |
中银美丽中国混合 |
2.1832 |
0.19% |
| 2026-08-07 |
中银美丽中国混合 |
2.1790 |
2.10% |
| 2026-08-06 |
中银美丽中国混合 |
2.1341 |
1.52% |
| 2026-08-05 |
中银美丽中国混合 |
2.1021 |
4.05% |
| 2026-08-04 |
中银美丽中国混合 |
2.0202 |
4.70% |
| 2026-08-03 |
中银美丽中国混合 |
1.9296 |
0.72% |
| 2026-07-31 |
中银美丽中国混合 |
1.9159 |
2.13% |
| 2026-07-30 |
中银美丽中国混合 |
1.8759 |
-4.40% |
| 2026-07-29 |
中银美丽中国混合 |
1.9623 |
-0.25% |
| 2026-07-28 |
中银美丽中国混合 |
1.9673 |
-5.27% |
| 2026-07-27 |
中银美丽中国混合 |
2.0767 |
4.45% |
| 2026-07-24 |
中银美丽中国混合 |
1.9883 |
-2.51% |
| 2026-07-23 |
中银美丽中国混合 |
2.0394 |
1.51% |
| 2026-07-22 |
中银美丽中国混合 |
2.0090 |
-2.26% |
| 2026-07-21 |
中银美丽中国混合 |
2.0555 |
4.55% |
| 2026-07-20 |
中银美丽中国混合 |
1.9661 |
-6.13% |
| 2026-07-17 |
中银美丽中国混合 |
2.0867 |
-7.21% |
| 2026-07-16 |
中银美丽中国混合 |
2.2489 |
-4.07% |
| 2026-07-15 |
中银美丽中国混合 |
2.3404 |
-3.40% |
| 2026-07-14 |
中银美丽中国混合 |
2.4200 |
3.86% |
| 2026-07-13 |
中银美丽中国混合 |
2.3300 |
-8.12% |
| 2026-07-10 |
中银美丽中国混合 |
2.5193 |
-1.69% |
| 2026-07-09 |
中银美丽中国混合 |
2.5627 |
2.38% |
| 2026-07-08 |
中银美丽中国混合 |
2.5032 |
-4.23% |
| 2026-07-07 |
中银美丽中国混合 |
2.6090 |
-4.89% |
| 2026-07-06 |
中银美丽中国混合 |
2.7366 |
-2.85% |
| 2026-07-03 |
中银美丽中国混合 |
2.8146 |
-1.65% |
| 2026-07-02 |
中银美丽中国混合 |
2.8611 |
-4.02% |
| 2026-07-01 |
中银美丽中国混合 |
2.9808 |
-0.98% |
| 2026-06-30 |
中银美丽中国混合 |
3.0103 |
2.91% |
| 2026-06-29 |
中银美丽中国混合 |
2.9252 |
-3.28% |
| 2026-06-26 |
中银美丽中国混合 |
3.0212 |
-4.33% |
| 2026-06-25 |
中银美丽中国混合 |
3.1520 |
1.03% |
| 2026-06-24 |
中银美丽中国混合 |
3.1200 |
1.16% |
| 2026-06-23 |
中银美丽中国混合 |
3.0843 |
-2.37% |
| 2026-06-22 |
中银美丽中国混合 |
3.1591 |
1.65% |
| 2026-06-18 |
中银美丽中国混合 |
3.1079 |
3.20% |
| 2026-06-17 |
中银美丽中国混合 |
3.0116 |
2.49% |
| 2026-06-16 |
中银美丽中国混合 |
2.9384 |
4.04% |
| 2026-06-15 |
中银美丽中国混合 |
2.8244 |
4.28% |
| 2026-06-12 |
中银美丽中国混合 |
2.7084 |
0.23% |
| 2026-06-11 |
中银美丽中国混合 |
2.7021 |
1.57% |
| 2026-06-10 |
中银美丽中国混合 |
2.6603 |
-1.11% |
| 2026-06-09 |
中银美丽中国混合 |
2.6901 |
3.24% |
| 2026-06-08 |
中银美丽中国混合 |
2.6058 |
-4.29% |
| 2026-06-05 |
中银美丽中国混合 |
2.7175 |
-0.72% |
| 2026-06-04 |
中银美丽中国混合 |
2.7372 |
3.03% |
| 2026-06-03 |
中银美丽中国混合 |
2.6566 |
2.64% |
| 2026-06-02 |
中银美丽中国混合 |
2.5883 |
1.31% |
| 2026-06-01 |
中银美丽中国混合 |
2.5549 |
-0.90% |
| 2026-05-29 |
中银美丽中国混合 |
2.5780 |
-3.90% |
| 2026-05-28 |
中银美丽中国混合 |
2.6827 |
1.95% |
| 2026-05-27 |
中银美丽中国混合 |
2.6315 |
1.32% |
| 2026-05-26 |
中银美丽中国混合 |
2.5971 |
-2.95% |
| 2026-05-25 |
中银美丽中国混合 |
2.6737 |
1.93% |
| 2026-05-22 |
中银美丽中国混合 |
2.6232 |
3.00% |
| 2026-05-21 |
中银美丽中国混合 |
2.5467 |
-3.89% |
| 2026-05-20 |
中银美丽中国混合 |
2.6497 |
0.14% |
| 2026-05-19 |
中银美丽中国混合 |
2.6461 |
1.82% |
| 2026-05-18 |
中银美丽中国混合 |
2.5987 |
0.00% |
| 2026-05-15 |
中银美丽中国混合 |
2.5986 |
-1.58% |
| 2026-05-14 |
中银美丽中国混合 |
2.6402 |
-2.06% |
| 2026-05-13 |
中银美丽中国混合 |
2.6956 |
1.58% |
| 2026-05-12 |
中银美丽中国混合 |
2.6536 |
0.32% |
| 2026-05-11 |
中银美丽中国混合 |
2.6452 |
1.35% |
| 2026-05-08 |
中银美丽中国混合 |
2.6100 |
0.47% |
| 2026-04-30 |
中银美丽中国混合 |
2.4776 |
-0.39% |
| 2026-04-29 |
中银美丽中国混合 |
2.4872 |
0.50% |
| 2026-04-28 |
中银美丽中国混合 |
2.4748 |
-2.59% |
| 2026-04-27 |
中银美丽中国混合 |
2.5388 |
-0.06% |
| 2026-04-24 |
中银美丽中国混合 |
2.5402 |
-1.32% |
| 2026-04-23 |
中银美丽中国混合 |
2.5741 |
0.59% |
| 2026-04-22 |
中银美丽中国混合 |
2.5590 |
1.78% |
| 2026-04-21 |
中银美丽中国混合 |
2.5142 |
-0.54% |
| 2026-04-20 |
中银美丽中国混合 |
2.5278 |
1.56% |
| 2026-04-17 |
中银美丽中国混合 |
2.4890 |
1.17% |
| 2026-04-16 |
中银美丽中国混合 |
2.4603 |
2.89% |
| 2026-04-15 |
中银美丽中国混合 |
2.3912 |
-0.99% |
| 2026-04-14 |
中银美丽中国混合 |
2.4150 |
0.20% |
| 2026-04-13 |
中银美丽中国混合 |
2.4102 |
-0.44% |
| 2026-04-10 |
中银美丽中国混合 |
2.4209 |
1.59% |
| 2026-04-09 |
中银美丽中国混合 |
2.3830 |
0.46% |
| 2026-04-08 |
中银美丽中国混合 |
2.3720 |
5.99% |
| 2026-04-07 |
中银美丽中国混合 |
2.2380 |
-0.62% |
| 2026-04-03 |
中银美丽中国混合 |
2.2520 |
-0.97% |
| 2026-04-02 |
中银美丽中国混合 |
2.2740 |
-2.11% |
| 2026-04-01 |
中银美丽中国混合 |
2.3230 |
2.52% |
| 2026-03-31 |
中银美丽中国混合 |
2.2660 |
-1.61% |
| 2026-03-30 |
中银美丽中国混合 |
2.3030 |
1.45% |
| 2026-03-27 |
中银美丽中国混合 |
2.2700 |
0.84% |
| 2026-03-26 |
中银美丽中国混合 |
2.2510 |
-1.62% |
| 2026-03-25 |
中银美丽中国混合 |
2.2880 |
2.14% |
| 2026-03-24 |
中银美丽中国混合 |
2.2400 |
2.75% |
| 2026-03-23 |
中银美丽中国混合 |
2.1800 |
-4.72% |
| 2026-03-20 |
中银美丽中国混合 |
2.2880 |
-1.89% |
| 2026-03-19 |
中银美丽中国混合 |
2.3320 |
-3.60% |
| 2026-03-18 |
中银美丽中国混合 |
2.4160 |
1.17% |
| 2026-03-17 |
中银美丽中国混合 |
2.3880 |
-3.01% |
| 2026-03-16 |
中银美丽中国混合 |
2.4620 |
-1.28% |
| 2026-03-13 |
中银美丽中国混合 |
2.4940 |
-0.99% |
| 2026-03-12 |
中银美丽中国混合 |
2.5190 |
-2.66% |
| 2026-03-11 |
中银美丽中国混合 |
2.5860 |
-1.70% |
| 2026-03-10 |
中银美丽中国混合 |
2.6300 |
2.22% |
| 2026-03-09 |
中银美丽中国混合 |
2.5730 |
-0.50% |
| 2026-03-06 |
中银美丽中国混合 |
2.5860 |
-0.61% |
| 2026-03-05 |
中银美丽中国混合 |
2.6020 |
2.52% |
| 2026-03-04 |
中银美丽中国混合 |
2.5380 |
0.04% |
| 2026-03-03 |
中银美丽中国混合 |
2.5370 |
-6.78% |
| 2026-03-02 |
中银美丽中国混合 |
2.7090 |
1.54% |
| 2026-02-27 |
中银美丽中国混合 |
2.6680 |
0.98% |
| 2026-02-26 |
中银美丽中国混合 |
2.6420 |
1.65% |
| 2026-02-25 |
中银美丽中国混合 |
2.5990 |
2.12% |
| 2026-02-24 |
中银美丽中国混合 |
2.5450 |
1.11% |
| 2026-02-13 |
中银美丽中国混合 |
2.5170 |
-1.68% |
| 2026-02-12 |
中银美丽中国混合 |
2.5600 |
1.43% |
| 2026-02-11 |
中银美丽中国混合 |
2.5240 |
-0.24% |
| 2026-02-10 |
中银美丽中国混合 |
2.5300 |
0.12% |
| 2026-02-09 |
中银美丽中国混合 |
2.5270 |
1.85% |
| 2026-02-06 |
中银美丽中国混合 |
2.4810 |
-0.20% |
| 2026-02-05 |
中银美丽中国混合 |
2.4860 |
-1.47% |
| 2026-02-04 |
中银美丽中国混合 |
2.5230 |
-0.67% |
| 2026-02-03 |
中银美丽中国混合 |
2.5400 |
1.97% |
| 2026-02-02 |
中银美丽中国混合 |
2.4910 |
-4.27% |
| 2026-01-30 |
中银美丽中国混合 |
2.6020 |
-2.07% |
| 2026-01-29 |
中银美丽中国混合 |
2.6570 |
-0.97% |
| 2026-01-28 |
中银美丽中国混合 |
2.6830 |
1.98% |
| 2026-01-27 |
中银美丽中国混合 |
2.6310 |
0.23% |
| 2026-01-26 |
中银美丽中国混合 |
2.6250 |
0.31% |
| 2026-01-23 |
中银美丽中国混合 |
2.6170 |
-0.15% |
| 2026-01-22 |
中银美丽中国混合 |
2.6210 |
0.08% |
| 2026-01-21 |
中银美丽中国混合 |
2.6190 |
1.24% |
| 2026-01-20 |
中银美丽中国混合 |
2.5870 |
-1.11% |
| 2026-01-19 |
中银美丽中国混合 |
2.6160 |
-0.04% |
| 2026-01-16 |
中银美丽中国混合 |
2.6170 |
-0.27% |
| 2026-01-15 |
中银美丽中国混合 |
2.6240 |
0.81% |
| 2026-01-14 |
中银美丽中国混合 |
2.6030 |
0.19% |
| 2026-01-13 |
中银美丽中国混合 |
2.5980 |
-0.84% |
| 2026-01-12 |
中银美丽中国混合 |
2.6200 |
-0.30% |
| 2026-01-09 |
中银美丽中国混合 |
2.6280 |
0.31% |
| 2026-01-08 |
中银美丽中国混合 |
2.6200 |
-1.43% |
| 2026-01-07 |
中银美丽中国混合 |
2.6580 |
0.45% |
| 2026-01-06 |
中银美丽中国混合 |
2.6460 |
0.61% |
| 2026-01-05 |
中银美丽中国混合 |
2.6300 |
1.74% |
| 2025-12-31 |
中银美丽中国混合 |
2.5850 |
-1.26% |
| 2025-12-30 |
中银美丽中国混合 |
2.6180 |
0.23% |
| 2025-12-29 |
中银美丽中国混合 |
2.6120 |
-0.19% |
| 2025-12-26 |
中银美丽中国混合 |
2.6170 |
-0.19% |
| 2025-12-25 |
中银美丽中国混合 |
2.6220 |
-0.04% |
| 2025-12-24 |
中银美丽中国混合 |
2.6230 |
1.16% |
| 2025-12-23 |
中银美丽中国混合 |
2.5930 |
0.97% |
| 2025-12-22 |
中银美丽中国混合 |
2.5680 |
2.03% |
| 2025-12-19 |
中银美丽中国混合 |
2.5170 |
0.28% |
| 2025-12-18 |
中银美丽中国混合 |
2.5100 |
-1.03% |
| 2025-12-17 |
中银美丽中国混合 |
2.5360 |
2.38% |
| 2025-12-16 |
中银美丽中国混合 |
2.4770 |
-1.24% |
| 2025-12-15 |
中银美丽中国混合 |
2.5080 |
-1.10% |
| 2025-12-12 |
中银美丽中国混合 |
2.5360 |
0.44% |
| 2025-12-11 |
中银美丽中国混合 |
2.5250 |
-1.41% |
| 2025-12-10 |
中银美丽中国混合 |
2.5610 |
-0.35% |
| 2025-12-09 |
中银美丽中国混合 |
2.5700 |
0.67% |
| 2025-12-08 |
中银美丽中国混合 |
2.5530 |
1.39% |
| 2025-12-05 |
中银美丽中国混合 |
2.5180 |
0.52% |
| 2025-12-04 |
中银美丽中国混合 |
2.5050 |
0.40% |
| 2025-12-03 |
中银美丽中国混合 |
2.4950 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
中银美丽中国混合 |
2.4990 |
-0.32% |
| 2025-12-01 |
中银美丽中国混合 |
2.5070 |
0.60% |
| 2025-11-28 |
中银美丽中国混合 |
2.4920 |
0.44% |
| 2025-11-27 |
中银美丽中国混合 |
2.4810 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
中银美丽中国混合 |
2.4820 |
1.43% |
| 2025-11-25 |
中银美丽中国混合 |
2.4470 |
1.58% |
| 2025-11-24 |
中银美丽中国混合 |
2.4090 |
-0.41% |
| 2025-11-21 |
中银美丽中国混合 |
2.4190 |
-3.20% |
| 2025-11-20 |
中银美丽中国混合 |
2.4990 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
中银美丽中国混合 |
2.5000 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
中银美丽中国混合 |
2.4980 |
-0.72% |
| 2025-11-17 |
中银美丽中国混合 |
2.5160 |
-0.20% |
| 2025-11-14 |
中银美丽中国混合 |
2.5210 |
-2.17% |
| 2025-11-13 |
中银美丽中国混合 |
2.5770 |
1.22% |
| 2025-11-12 |
中银美丽中国混合 |
2.5460 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
中银美丽中国混合 |
2.5450 |
-1.43% |
| 2025-11-10 |
中银美丽中国混合 |
2.5820 |
-0.42% |
| 2025-11-07 |
中银美丽中国混合 |
2.5930 |
-0.92% |
| 2025-11-06 |
中银美丽中国混合 |
2.6170 |
1.59% |
| 2025-11-05 |
中银美丽中国混合 |
2.5760 |
0.31% |
| 2025-11-04 |
中银美丽中国混合 |
2.5680 |
-1.53% |
| 2025-11-03 |
中银美丽中国混合 |
2.6080 |
0.27% |
| 2025-10-31 |
中银美丽中国混合 |
2.6010 |
-2.47% |
| 2025-10-30 |
中银美丽中国混合 |
2.6670 |
-1.91% |
| 2025-10-29 |
中银美丽中国混合 |
2.7190 |
1.95% |
| 2025-10-28 |
中银美丽中国混合 |
2.6670 |
-0.71% |
| 2025-10-27 |
中银美丽中国混合 |
2.6860 |
2.99% |
| 2025-10-24 |
中银美丽中国混合 |
2.6080 |
3.00% |
| 2025-10-23 |
中银美丽中国混合 |
2.5320 |
-0.74% |
| 2025-10-22 |
中银美丽中国混合 |
2.5510 |
-0.70% |
| 2025-10-21 |
中银美丽中国混合 |
2.5690 |
3.09% |
| 2025-10-20 |
中银美丽中国混合 |
2.4920 |
1.05% |
| 2025-10-17 |
中银美丽中国混合 |
2.4660 |
-3.18% |
| 2025-10-16 |
中银美丽中国混合 |
2.5470 |
0.51% |
| 2025-10-15 |
中银美丽中国混合 |
2.5340 |
2.05% |
| 2025-10-14 |
中银美丽中国混合 |
2.4830 |
-3.20% |
| 2025-10-13 |
中银美丽中国混合 |
2.5650 |
-0.77% |
| 2025-10-10 |
中银美丽中国混合 |
2.5850 |
-2.56% |
| 2025-10-09 |
中银美丽中国混合 |
2.6530 |
-0.15% |
| 2025-09-30 |
中银美丽中国混合 |
2.6570 |
0.83% |
| 2025-09-29 |
中银美丽中国混合 |
2.6350 |
2.29% |
| 2025-09-26 |
中银美丽中国混合 |
2.5760 |
-2.16% |
| 2025-09-25 |
中银美丽中国混合 |
2.6330 |
0.34% |
| 2025-09-24 |
中银美丽中国混合 |
2.6240 |
0.96% |
| 2025-09-23 |
中银美丽中国混合 |
2.5990 |
0.27% |
| 2025-09-22 |
中银美丽中国混合 |
2.5920 |
1.85% |
| 2025-09-19 |
中银美丽中国混合 |
2.5450 |
0.12% |
| 2025-09-18 |
中银美丽中国混合 |
2.5420 |
0.59% |
| 2025-09-17 |
中银美丽中国混合 |
2.5270 |
1.40% |
