近一年中银美丽中国混合|中银美丽中国基金净值查询
查询指定日期范围中银美丽中国混合000120净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中银美丽中国混合 |
2.5080 |
-1.10% |
| 2025-12-12 |
中银美丽中国混合 |
2.5360 |
0.44% |
| 2025-12-11 |
中银美丽中国混合 |
2.5250 |
-1.41% |
| 2025-12-10 |
中银美丽中国混合 |
2.5610 |
-0.35% |
| 2025-12-09 |
中银美丽中国混合 |
2.5700 |
0.67% |
| 2025-12-08 |
中银美丽中国混合 |
2.5530 |
1.39% |
| 2025-12-05 |
中银美丽中国混合 |
2.5180 |
0.52% |
| 2025-12-04 |
中银美丽中国混合 |
2.5050 |
0.40% |
| 2025-12-03 |
中银美丽中国混合 |
2.4950 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
中银美丽中国混合 |
2.4990 |
-0.32% |
| 2025-12-01 |
中银美丽中国混合 |
2.5070 |
0.60% |
| 2025-11-28 |
中银美丽中国混合 |
2.4920 |
0.44% |
| 2025-11-27 |
中银美丽中国混合 |
2.4810 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
中银美丽中国混合 |
2.4820 |
1.43% |
| 2025-11-25 |
中银美丽中国混合 |
2.4470 |
1.58% |
| 2025-11-24 |
中银美丽中国混合 |
2.4090 |
-0.41% |
| 2025-11-21 |
中银美丽中国混合 |
2.4190 |
-3.20% |
| 2025-11-20 |
中银美丽中国混合 |
2.4990 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
中银美丽中国混合 |
2.5000 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
中银美丽中国混合 |
2.4980 |
-0.72% |
| 2025-11-17 |
中银美丽中国混合 |
2.5160 |
-0.20% |
| 2025-11-14 |
中银美丽中国混合 |
2.5210 |
-2.17% |
| 2025-11-13 |
中银美丽中国混合 |
2.5770 |
1.22% |
| 2025-11-12 |
中银美丽中国混合 |
2.5460 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
中银美丽中国混合 |
2.5450 |
-1.43% |
| 2025-11-10 |
中银美丽中国混合 |
2.5820 |
-0.42% |
| 2025-11-07 |
中银美丽中国混合 |
2.5930 |
-0.92% |
| 2025-11-06 |
中银美丽中国混合 |
2.6170 |
1.59% |
| 2025-11-05 |
中银美丽中国混合 |
2.5760 |
0.31% |
| 2025-11-04 |
中银美丽中国混合 |
2.5680 |
-1.53% |
| 2025-11-03 |
中银美丽中国混合 |
2.6080 |
0.27% |
| 2025-10-31 |
中银美丽中国混合 |
2.6010 |
-2.47% |
| 2025-10-30 |
中银美丽中国混合 |
2.6670 |
-1.91% |
| 2025-10-29 |
中银美丽中国混合 |
2.7190 |
1.95% |
| 2025-10-28 |
中银美丽中国混合 |
2.6670 |
-0.71% |
| 2025-10-27 |
中银美丽中国混合 |
2.6860 |
2.99% |
| 2025-10-24 |
中银美丽中国混合 |
2.6080 |
3.00% |
| 2025-10-23 |
中银美丽中国混合 |
2.5320 |
-0.74% |
| 2025-10-22 |
中银美丽中国混合 |
2.5510 |
-0.70% |
| 2025-10-21 |
中银美丽中国混合 |
2.5690 |
3.09% |
| 2025-10-20 |
中银美丽中国混合 |
2.4920 |
1.05% |
| 2025-10-17 |
中银美丽中国混合 |
2.4660 |
-3.18% |
| 2025-10-16 |
中银美丽中国混合 |
2.5470 |
0.51% |
| 2025-10-15 |
中银美丽中国混合 |
2.5340 |
2.05% |
| 2025-10-14 |
中银美丽中国混合 |
2.4830 |
-3.20% |
| 2025-10-13 |
中银美丽中国混合 |
2.5650 |
-0.77% |
| 2025-10-10 |
中银美丽中国混合 |
2.5850 |
-2.56% |
| 2025-10-09 |
中银美丽中国混合 |
2.6530 |
-0.15% |
| 2025-09-30 |
中银美丽中国混合 |
2.6570 |
0.83% |
| 2025-09-29 |
中银美丽中国混合 |
2.6350 |
2.29% |
| 2025-09-26 |
中银美丽中国混合 |
2.5760 |
-2.16% |
| 2025-09-25 |
中银美丽中国混合 |
2.6330 |
0.34% |
| 2025-09-24 |
中银美丽中国混合 |
2.6240 |
0.96% |
| 2025-09-23 |
中银美丽中国混合 |
2.5990 |
0.27% |
| 2025-09-22 |
中银美丽中国混合 |
2.5920 |
1.85% |
| 2025-09-19 |
中银美丽中国混合 |
2.5450 |
0.12% |
| 2025-09-18 |
中银美丽中国混合 |
2.5420 |
0.59% |
| 2025-09-17 |
中银美丽中国混合 |
2.5270 |
1.40% |
| 2025-09-16 |
中银美丽中国混合 |
2.4920 |
0.61% |
| 2025-09-15 |
中银美丽中国混合 |
2.4770 |
-0.68% |
| 2025-09-12 |
中银美丽中国混合 |
2.4940 |
0.00% |
| 2025-09-11 |
中银美丽中国混合 |
2.4940 |
3.53% |
| 2025-09-10 |
中银美丽中国混合 |
2.4090 |
1.26% |
| 2025-09-09 |
中银美丽中国混合 |
2.3790 |
-1.04% |
| 2025-09-08 |
中银美丽中国混合 |
2.4040 |
-1.19% |
| 2025-09-05 |
中银美丽中国混合 |
2.4330 |
3.31% |
| 2025-09-04 |
中银美丽中国混合 |
2.3550 |
-3.56% |
| 2025-09-03 |
中银美丽中国混合 |
2.4420 |
0.21% |
| 2025-09-02 |
中银美丽中国混合 |
2.4370 |
-2.83% |
| 2025-09-01 |
中银美丽中国混合 |
2.5080 |
1.42% |
| 2025-08-29 |
中银美丽中国混合 |
2.4730 |
0.94% |
| 2025-08-28 |
中银美丽中国混合 |
2.4500 |
3.55% |
| 2025-08-27 |
中银美丽中国混合 |
2.3660 |
-0.84% |
| 2025-08-26 |
中银美丽中国混合 |
2.3860 |
-1.24% |
| 2025-08-25 |
中银美丽中国混合 |
2.4160 |
2.20% |
| 2025-08-22 |
中银美丽中国混合 |
2.3640 |
2.29% |
| 2025-08-21 |
中银美丽中国混合 |
2.3110 |
-1.28% |
| 2025-08-20 |
中银美丽中国混合 |
2.3410 |
0.17% |
| 2025-08-19 |
中银美丽中国混合 |
2.3370 |
0.30% |
| 2025-08-18 |
中银美丽中国混合 |
2.3300 |
1.66% |
| 2025-08-15 |
中银美丽中国混合 |
2.2920 |
1.96% |
| 2025-08-14 |
中银美丽中国混合 |
2.2480 |
-0.53% |
| 2025-08-13 |
中银美丽中国混合 |
2.2600 |
1.85% |
| 2025-08-12 |
中银美丽中国混合 |
2.2190 |
0.63% |
| 2025-08-11 |
中银美丽中国混合 |
2.2050 |
0.64% |
| 2025-08-08 |
中银美丽中国混合 |
2.1910 |
-0.18% |
| 2025-08-07 |
中银美丽中国混合 |
2.1950 |
-0.18% |
| 2025-08-06 |
中银美丽中国混合 |
2.1990 |
0.23% |
| 2025-08-05 |
中银美丽中国混合 |
2.1940 |
1.11% |
| 2025-08-04 |
中银美丽中国混合 |
2.1700 |
0.37% |
| 2025-08-01 |
中银美丽中国混合 |
2.1620 |
-0.78% |
| 2025-07-31 |
中银美丽中国混合 |
2.1790 |
-1.36% |
| 2025-07-30 |
中银美丽中国混合 |
2.2090 |
-0.59% |
| 2025-07-29 |
中银美丽中国混合 |
2.2220 |
0.77% |
| 2025-07-28 |
中银美丽中国混合 |
2.2050 |
1.01% |
| 2025-07-25 |
中银美丽中国混合 |
2.1830 |
0.05% |
| 2025-07-24 |
中银美丽中国混合 |
2.1820 |
0.55% |
| 2025-07-23 |
中银美丽中国混合 |
2.1700 |
-0.18% |
| 2025-07-22 |
中银美丽中国混合 |
2.1740 |
-0.28% |
| 2025-07-21 |
中银美丽中国混合 |
2.1800 |
0.23% |
| 2025-07-18 |
中银美丽中国混合 |
2.1750 |
0.42% |
| 2025-07-17 |
中银美丽中国混合 |
2.1660 |
1.17% |
| 2025-07-16 |
中银美丽中国混合 |
2.1410 |
-0.33% |
| 2025-07-15 |
中银美丽中国混合 |
2.1480 |
0.19% |
| 2025-07-14 |
中银美丽中国混合 |
2.1440 |
0.05% |
| 2025-07-11 |
中银美丽中国混合 |
2.1430 |
-0.28% |
| 2025-07-10 |
中银美丽中国混合 |
2.1490 |
0.23% |
| 2025-07-09 |
中银美丽中国混合 |
2.1440 |
0.23% |
| 2025-07-08 |
中银美丽中国混合 |
2.1390 |
0.28% |
| 2025-07-07 |
中银美丽中国混合 |
2.1330 |
-0.09% |
| 2025-07-04 |
中银美丽中国混合 |
2.1350 |
0.66% |
| 2025-07-03 |
中银美丽中国混合 |
2.1210 |
0.33% |
| 2025-07-02 |
中银美丽中国混合 |
2.1140 |
-0.42% |
| 2025-07-01 |
中银美丽中国混合 |
2.1230 |
0.62% |
| 2025-06-30 |
中银美丽中国混合 |
2.1100 |
0.43% |
| 2025-06-27 |
中银美丽中国混合 |
2.1010 |
-0.94% |
| 2025-06-26 |
中银美丽中国混合 |
2.1210 |
-0.05% |
| 2025-06-25 |
中银美丽中国混合 |
2.1220 |
0.86% |
| 2025-06-24 |
中银美丽中国混合 |
2.1040 |
0.43% |
| 2025-06-23 |
中银美丽中国混合 |
2.0950 |
0.53% |
| 2025-06-20 |
中银美丽中国混合 |
2.0840 |
0.10% |
| 2025-06-19 |
中银美丽中国混合 |
2.0820 |
-0.38% |
| 2025-06-18 |
中银美丽中国混合 |
2.0900 |
0.43% |
| 2025-06-17 |
中银美丽中国混合 |
2.0810 |
-0.57% |
| 2025-06-16 |
中银美丽中国混合 |
2.0930 |
0.43% |
| 2025-06-13 |
中银美丽中国混合 |
2.0840 |
-0.90% |
| 2025-06-12 |
中银美丽中国混合 |
2.1030 |
0.33% |
| 2025-06-11 |
中银美丽中国混合 |
2.0960 |
0.24% |
| 2025-06-10 |
中银美丽中国混合 |
2.0910 |
-0.38% |
| 2025-06-09 |
中银美丽中国混合 |
2.0990 |
0.14% |
| 2025-06-06 |
中银美丽中国混合 |
2.0960 |
0.05% |
| 2025-06-05 |
中银美丽中国混合 |
2.0950 |
-0.33% |
| 2025-06-04 |
中银美丽中国混合 |
2.1020 |
0.43% |
| 2025-06-03 |
中银美丽中国混合 |
2.0930 |
0.92% |
| 2025-05-30 |
中银美丽中国混合 |
2.0740 |
-0.53% |
| 2025-05-29 |
中银美丽中国混合 |
2.0850 |
0.53% |
| 2025-05-28 |
中银美丽中国混合 |
2.0740 |
-0.10% |
| 2025-05-27 |
中银美丽中国混合 |
2.0760 |
-0.38% |
| 2025-05-26 |
中银美丽中国混合 |
2.0840 |
-0.05% |
| 2025-05-23 |
中银美丽中国混合 |
2.0850 |
-1.04% |
| 2025-05-22 |
中银美丽中国混合 |
2.1070 |
-0.14% |
| 2025-05-21 |
中银美丽中国混合 |
2.1100 |
-0.14% |
| 2025-05-20 |
中银美丽中国混合 |
2.1130 |
0.48% |
| 2025-05-19 |
中银美丽中国混合 |
2.1030 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
中银美丽中国混合 |
2.1020 |
-0.24% |
| 2025-05-15 |
中银美丽中国混合 |
2.1070 |
-0.61% |
| 2025-05-14 |
中银美丽中国混合 |
2.1200 |
0.19% |
| 2025-05-13 |
中银美丽中国混合 |
2.1160 |
0.28% |
| 2025-05-12 |
中银美丽中国混合 |
2.1100 |
0.24% |
| 2025-05-09 |
中银美丽中国混合 |
2.1050 |
-0.66% |
| 2025-05-08 |
中银美丽中国混合 |
2.1190 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
中银美丽中国混合 |
2.1180 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
中银美丽中国混合 |
2.1160 |
0.95% |
| 2025-04-30 |
中银美丽中国混合 |
2.0960 |
0.67% |
| 2025-04-29 |
中银美丽中国混合 |
2.0820 |
0.43% |
| 2025-04-28 |
中银美丽中国混合 |
2.0730 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
中银美丽中国混合 |
2.0740 |
0.29% |
| 2025-04-24 |
中银美丽中国混合 |
2.0680 |
-0.62% |
| 2025-04-23 |
中银美丽中国混合 |
2.0810 |
0.05% |
| 2025-04-22 |
中银美丽中国混合 |
2.0800 |
-0.10% |
| 2025-04-21 |
中银美丽中国混合 |
2.0820 |
0.63% |
| 2025-04-18 |
中银美丽中国混合 |
2.0690 |
-0.39% |
| 2025-04-17 |
中银美丽中国混合 |
2.0770 |
0.44% |
| 2025-04-16 |
中银美丽中国混合 |
2.0680 |
0.24% |
| 2025-04-15 |
中银美丽中国混合 |
2.0630 |
-0.39% |
| 2025-04-14 |
中银美丽中国混合 |
2.0710 |
0.93% |
| 2025-04-11 |
中银美丽中国混合 |
2.0520 |
0.74% |
| 2025-04-10 |
中银美丽中国混合 |
2.0370 |
0.79% |
| 2025-04-09 |
中银美丽中国混合 |
2.0210 |
1.71% |
| 2025-04-08 |
中银美丽中国混合 |
1.9870 |
0.35% |
| 2025-04-07 |
中银美丽中国混合 |
1.9800 |
-6.47% |
| 2025-04-03 |
中银美丽中国混合 |
2.1170 |
-0.52% |
| 2025-04-02 |
中银美丽中国混合 |
2.1280 |
0.38% |
| 2025-04-01 |
中银美丽中国混合 |
2.1200 |
0.14% |
| 2025-03-31 |
中银美丽中国混合 |
2.1170 |
0.24% |
| 2025-03-28 |
中银美丽中国混合 |
2.1120 |
-0.61% |
| 2025-03-27 |
中银美丽中国混合 |
2.1250 |
0.28% |
| 2025-03-26 |
中银美丽中国混合 |
2.1190 |
0.14% |
| 2025-03-25 |
中银美丽中国混合 |
2.1160 |
-1.67% |
| 2025-03-24 |
中银美丽中国混合 |
2.1520 |
0.23% |
| 2025-03-21 |
中银美丽中国混合 |
2.1470 |
-1.87% |
| 2025-03-20 |
中银美丽中国混合 |
2.1880 |
-0.95% |
| 2025-03-19 |
中银美丽中国混合 |
2.2090 |
-0.99% |
| 2025-03-18 |
中银美丽中国混合 |
2.2310 |
0.45% |
| 2025-03-17 |
中银美丽中国混合 |
2.2210 |
-0.36% |
| 2025-03-14 |
中银美丽中国混合 |
2.2290 |
0.91% |
| 2025-03-13 |
中银美丽中国混合 |
2.2090 |
-1.69% |
| 2025-03-12 |
中银美丽中国混合 |
2.2470 |
-0.18% |
| 2025-03-11 |
中银美丽中国混合 |
2.2510 |
0.58% |
| 2025-03-10 |
中银美丽中国混合 |
2.2380 |
-0.62% |
| 2025-03-07 |
中银美丽中国混合 |
2.2520 |
-0.35% |
| 2025-03-06 |
中银美丽中国混合 |
2.2600 |
3.39% |
| 2025-03-05 |
中银美丽中国混合 |
2.1860 |
1.02% |
| 2025-03-04 |
中银美丽中国混合 |
2.1640 |
0.79% |
| 2025-03-03 |
中银美丽中国混合 |
2.1470 |
-0.05% |
| 2025-02-28 |
中银美丽中国混合 |
2.1480 |
-3.50% |
| 2025-02-27 |
中银美丽中国混合 |
2.2260 |
-1.63% |
| 2025-02-26 |
中银美丽中国混合 |
2.2630 |
0.27% |
| 2025-02-25 |
中银美丽中国混合 |
2.2570 |
0.09% |
| 2025-02-24 |
中银美丽中国混合 |
2.2550 |
-0.04% |
| 2025-02-21 |
中银美丽中国混合 |
2.2560 |
3.68% |
| 2025-02-20 |
中银美丽中国混合 |
2.1760 |
0.55% |
| 2025-02-19 |
中银美丽中国混合 |
2.1640 |
2.03% |
| 2025-02-18 |
中银美丽中国混合 |
2.1210 |
-2.39% |
| 2025-02-17 |
中银美丽中国混合 |
2.1730 |
0.98% |
| 2025-02-14 |
中银美丽中国混合 |
2.1520 |
0.70% |
| 2025-02-13 |
中银美丽中国混合 |
2.1370 |
-1.66% |
| 2025-02-12 |
中银美丽中国混合 |
2.1730 |
1.02% |
| 2025-02-11 |
中银美丽中国混合 |
2.1510 |
0.09% |
| 2025-02-10 |
中银美丽中国混合 |
2.1490 |
0.61% |
| 2025-02-07 |
中银美丽中国混合 |
2.1360 |
0.99% |
| 2025-02-06 |
中银美丽中国混合 |
2.1150 |
1.54% |
| 2025-02-05 |
中银美丽中国混合 |
2.0830 |
-0.53% |
| 2025-01-27 |
中银美丽中国混合 |
2.0940 |
-1.37% |
| 2025-01-24 |
中银美丽中国混合 |
2.1230 |
1.48% |
| 2025-01-23 |
中银美丽中国混合 |
2.0920 |
-0.14% |
| 2025-01-22 |
中银美丽中国混合 |
2.0950 |
0.00% |
| 2025-01-21 |
中银美丽中国混合 |
2.0950 |
0.19% |
| 2025-01-20 |
中银美丽中国混合 |
2.0910 |
-0.10% |
| 2025-01-17 |
中银美丽中国混合 |
2.0930 |
0.10% |
| 2025-01-16 |
中银美丽中国混合 |
2.0910 |
0.05% |
| 2025-01-15 |
中银美丽中国混合 |
2.0900 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
中银美丽中国混合 |
2.0920 |
1.50% |
| 2025-01-13 |
中银美丽中国混合 |
2.0610 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
中银美丽中国混合 |
2.0620 |
-0.87% |
| 2025-01-09 |
中银美丽中国混合 |
2.0800 |
-0.53% |
| 2025-01-08 |
中银美丽中国混合 |
2.0910 |
0.24% |
| 2025-01-07 |
中银美丽中国混合 |
2.0860 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
中银美丽中国混合 |
2.0860 |
-0.14% |
| 2025-01-03 |
中银美丽中国混合 |
2.0890 |
-1.00% |
| 2025-01-02 |
中银美丽中国混合 |
2.1100 |
-1.72% |
| 2024-12-31 |
中银美丽中国混合 |
2.1470 |
-0.74% |
| 2024-12-26 |
中银美丽中国混合 |
2.1560 |
-0.28% |
| 2024-12-25 |
中银美丽中国混合 |
2.1620 |
0.42% |
| 2024-12-24 |
中银美丽中国混合 |
2.1530 |
0.89% |
| 2024-12-23 |
中银美丽中国混合 |
2.1340 |
0.14% |
| 2024-12-20 |
中银美丽中国混合 |
2.1310 |
-0.19% |
| 2024-12-19 |
中银美丽中国混合 |
2.1350 |
-0.28% |
| 2024-12-18 |
中银美丽中国混合 |
2.1410 |
0.33% |
| 2024-12-17 |
中银美丽中国混合 |
2.1340 |
-0.37% |
